华宝宝通30天持有期短债C基金净值查询(017101)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0887
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：14.1363亿
- 最近资产：0.53亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蒋文玲 厉卓然
近一季,华宝宝通30天持有期短债C(017101)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
017101 |
华宝宝通30天持有期短债C |
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1.0887 |
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| 2026-09-16 |
017101 |
华宝宝通30天持有期短债C |
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1.0887 |
1.0887 |
1.0887 |
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| 2026-09-15 |
017101 |
华宝宝通30天持有期短债C |
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1.0887 |
1.0887 |
1.0887 |
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| 2026-09-14 |
017101 |
华宝宝通30天持有期短债C |
1.0887 |
1.0887 |
1.0886 |
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| 2026-09-11 |
017101 |
华宝宝通30天持有期短债C |
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1.0886 |
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| 2026-09-10 |
017101 |
华宝宝通30天持有期短债C |
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| 2026-09-09 |
017101 |
华宝宝通30天持有期短债C |
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| 2026-09-08 |
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华宝宝通30天持有期短债C |
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| 2026-09-07 |
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华宝宝通30天持有期短债C |
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1.0883 |
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| 2026-09-04 |
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华宝宝通30天持有期短债C |
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1.0883 |
1.0883 |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
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华宝宝通30天持有期短债C |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
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1.0880 |
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| 2026-08-25 |
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华宝宝通30天持有期短债C |
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1.0880 |
1.0880 |
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| 2026-08-24 |
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华宝宝通30天持有期短债C |
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| 2026-08-21 |
017101 |
华宝宝通30天持有期短债C |
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1.0879 |
1.0879 |
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| 2026-08-20 |
017101 |
华宝宝通30天持有期短债C |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
017101 |
华宝宝通30天持有期短债C |
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1.0878 |
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| 2026-08-17 |
017101 |
华宝宝通30天持有期短债C |
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1.0877 |
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| 2026-08-14 |
017101 |
华宝宝通30天持有期短债C |
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|
|
| 2026-08-13 |
017101 |
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| 2026-08-12 |
017101 |
华宝宝通30天持有期短债C |
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1.0876 |
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| 2026-08-11 |
017101 |
华宝宝通30天持有期短债C |
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1.0875 |
1.0875 |
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| 2026-08-10 |
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华宝宝通30天持有期短债C |
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1.0875 |
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| 2026-08-07 |
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华宝宝通30天持有期短债C |
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1.0874 |
1.0874 |
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| 2026-08-06 |
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华宝宝通30天持有期短债C |
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| 2026-08-05 |
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华宝宝通30天持有期短债C |
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1.0873 |
1.0873 |
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| 2026-08-04 |
017101 |
华宝宝通30天持有期短债C |
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1.0873 |
1.0873 |
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| 2026-08-03 |
017101 |
华宝宝通30天持有期短债C |
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| 2026-07-31 |
017101 |
华宝宝通30天持有期短债C |
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1.0871 |
1.0871 |
1.0871 |
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| 2026-07-30 |
017101 |
华宝宝通30天持有期短债C |
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| 2026-07-29 |
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华宝宝通30天持有期短债C |
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1.0871 |
1.0871 |
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| 2026-07-28 |
017101 |
华宝宝通30天持有期短债C |
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1.0871 |
1.0871 |
1.0871 |
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| 2026-07-27 |
017101 |
华宝宝通30天持有期短债C |
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1.0871 |
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| 2026-07-24 |
017101 |
华宝宝通30天持有期短债C |
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1.0870 |
1.0870 |
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| 2026-07-23 |
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华宝宝通30天持有期短债C |
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1.0869 |
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| 2026-07-22 |
017101 |
华宝宝通30天持有期短债C |
1.0869 |
1.0869 |
1.0869 |
1.0869 |
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0.00% |
| 2026-07-21 |
017101 |
华宝宝通30天持有期短债C |
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1.0869 |
1.0869 |
1.0869 |
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| 2026-07-20 |
017101 |
华宝宝通30天持有期短债C |
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| 2026-07-17 |
017101 |
华宝宝通30天持有期短债C |
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1.0868 |
1.0868 |
1.0868 |
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| 2026-07-16 |
017101 |
华宝宝通30天持有期短债C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0868 |
1.0868 |
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| 2026-07-15 |
017101 |
华宝宝通30天持有期短债C |
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| 2026-07-14 |
017101 |
华宝宝通30天持有期短债C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0867 |
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| 2026-07-13 |
017101 |
华宝宝通30天持有期短债C |
1.0867 |
1.0867 |
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1.0866 |
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| 2026-07-10 |
017101 |
华宝宝通30天持有期短债C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
017101 |
华宝宝通30天持有期短债C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0866 |
1.0866 |
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| 2026-07-08 |
017101 |
华宝宝通30天持有期短债C |
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1.0866 |
1.0865 |
1.0865 |
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| 2026-07-07 |
017101 |
华宝宝通30天持有期短债C |
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1.0865 |
1.0865 |
1.0865 |
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| 2026-07-06 |
017101 |
华宝宝通30天持有期短债C |
1.0865 |
1.0865 |
1.0864 |
1.0864 |
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0.01% |
| 2026-07-03 |
017101 |
华宝宝通30天持有期短债C |
1.0864 |
1.0864 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0001 |
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| 2026-07-02 |
017101 |
华宝宝通30天持有期短债C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0863 |
1.0863 |
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0.00% |
| 2026-07-01 |
017101 |
华宝宝通30天持有期短债C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0864 |
1.0864 |
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-0.01% |
| 2026-06-30 |
017101 |
华宝宝通30天持有期短债C |
1.0864 |
1.0864 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
017101 |
华宝宝通30天持有期短债C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
017101 |
华宝宝通30天持有期短债C |
1.0862 |
1.0862 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
017101 |
华宝宝通30天持有期短债C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
017101 |
华宝宝通30天持有期短债C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
017101 |
华宝宝通30天持有期短债C |
1.0859 |
1.0859 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
017101 |
华宝宝通30天持有期短债C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
017101 |
华宝宝通30天持有期短债C |
1.0859 |
1.0859 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0002 |
0.02% |
