万家平衡养老目标三年(FOF)Y(万家平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017241)
今天最新净值
1.3956
-0.0048 -0.34%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3956
0.0000 -0.0008%
- 累计净值：1.3956
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.8497亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：
- 基金经理：徐朝贞 王宝娟
近半年万家平衡养老目标三年(FOF)Y|万家平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近半年,万家平衡养老目标三年(FOF)Y(017241)基金累计收益率12.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3833 |
1.3833 |
1.3956 |
1.3956 |
-0.0123 |
-0.88% |
| 2025-12-15 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3956 |
1.3956 |
1.4004 |
1.4004 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2025-12-12 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4004 |
1.4004 |
1.3905 |
1.3905 |
0.0099 |
0.71% |
| 2025-12-11 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3905 |
1.3905 |
1.3962 |
1.3962 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2025-12-10 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3962 |
1.3962 |
1.3927 |
1.3927 |
0.0035 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3927 |
1.3927 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0073 |
-0.52% |
| 2025-12-08 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4000 |
1.4000 |
1.3979 |
1.3979 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3979 |
1.3979 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0089 |
0.64% |
| 2025-12-04 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3890 |
1.3890 |
1.3873 |
1.3873 |
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0.12% |
| 2025-12-03 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3873 |
1.3873 |
1.3896 |
1.3896 |
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-0.17% |
|
|
| 2025-12-02 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3896 |
1.3896 |
1.3939 |
1.3939 |
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-0.31% |
| 2025-12-01 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3939 |
1.3939 |
1.3868 |
1.3868 |
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0.51% |
| 2025-11-28 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3868 |
1.3868 |
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1.3808 |
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0.43% |
| 2025-11-27 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3808 |
1.3808 |
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1.3802 |
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0.04% |
| 2025-11-26 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3802 |
1.3802 |
1.3773 |
1.3773 |
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0.21% |
| 2025-11-25 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3773 |
1.3773 |
1.3696 |
1.3696 |
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0.56% |
| 2025-11-24 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3696 |
1.3696 |
1.3629 |
1.3629 |
0.0067 |
0.49% |
| 2025-11-21 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3629 |
1.3629 |
1.3853 |
1.3853 |
-0.0224 |
-1.64% |
| 2025-11-20 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3853 |
1.3853 |
1.3906 |
1.3906 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2025-11-19 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3906 |
1.3906 |
1.3892 |
1.3892 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3892 |
1.3892 |
1.4011 |
1.4011 |
-0.0119 |
-0.85% |
| 2025-11-17 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4011 |
1.4011 |
1.4053 |
1.4053 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2025-11-14 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4053 |
1.4053 |
1.4173 |
1.4173 |
-0.0120 |
-0.85% |
| 2025-11-13 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4173 |
1.4173 |
1.4067 |
1.4067 |
0.0106 |
0.75% |
| 2025-11-12 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4067 |
1.4067 |
1.4073 |
1.4073 |
-0.0006 |
-0.04% |
|
|
| 2025-11-11 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4073 |
1.4073 |
1.4112 |
1.4112 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2025-11-10 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4112 |
1.4112 |
1.4071 |
1.4071 |
0.0041 |
0.29% |
| 2025-11-07 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4071 |
1.4071 |
1.4107 |
1.4107 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2025-11-06 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4107 |
1.4107 |
1.3971 |
1.3971 |
0.0136 |
0.97% |
| 2025-11-05 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3971 |
1.3971 |
1.3928 |
1.3928 |
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0.31% |
| 2025-11-04 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3928 |
1.3928 |
1.4072 |
1.4072 |
-0.0144 |
-1.03% |
| 2025-11-03 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4072 |
1.4072 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4060 |
1.4060 |
1.4127 |
1.4127 |
-0.0067 |
-0.47% |
| 2025-10-30 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4127 |
1.4127 |
1.4177 |
1.4177 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2025-10-29 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4177 |
1.4177 |
1.4067 |
1.4067 |
0.0110 |
0.78% |
| 2025-10-28 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4067 |
1.4067 |
1.4130 |
1.4130 |
-0.0063 |
-0.45% |
| 2025-10-27 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4130 |
1.4130 |
1.4035 |
1.4035 |
0.0095 |
0.68% |
| 2025-10-24 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4035 |
1.4035 |
1.3918 |
1.3918 |
0.0117 |
0.84% |
| 2025-10-23 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3918 |
1.3918 |
1.3922 |
1.3922 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3922 |
1.3922 |
1.3979 |
1.3979 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2025-10-21 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3979 |
1.3979 |
1.3881 |
1.3881 |
0.0098 |
0.71% |
| 2025-10-20 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3881 |
1.3881 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-10-17 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3850 |
1.3850 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.0210 |
-1.52% |
| 2025-10-16 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4060 |
1.4060 |
1.4106 |
1.4106 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2025-10-15 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4106 |
1.4106 |
1.3961 |
1.3961 |
0.0145 |
1.03% |
| 2025-10-14 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3961 |
1.3961 |
1.4174 |
1.4174 |
-0.0213 |
-1.53% |
| 2025-10-13 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4174 |
1.4174 |
1.4172 |
1.4172 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4172 |
1.4172 |
1.4364 |
1.4364 |
-0.0192 |
-1.35% |
| 2025-09-26 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3983 |
1.3983 |
1.4061 |
1.4061 |
-0.0078 |
-0.55% |
| 2025-09-25 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4061 |
1.4061 |
1.4038 |
1.4038 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-09-24 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4038 |
1.4038 |
1.3944 |
1.3944 |
0.0094 |
0.67% |
| 2025-09-23 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3944 |
1.3944 |
1.3978 |
1.3978 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2025-09-22 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3978 |
1.3978 |
1.3927 |
1.3927 |
0.0051 |
0.37% |
| 2025-09-19 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3927 |
1.3927 |
1.3923 |
1.3923 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-16 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3917 |
1.3917 |
1.3895 |
1.3895 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-09-15 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3895 |
1.3895 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-09-12 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3910 |
1.3910 |
1.3909 |
1.3909 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-11 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3909 |
1.3909 |
1.3756 |
1.3756 |
0.0153 |
1.11% |
| 2025-09-10 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3756 |
1.3756 |
1.3759 |
1.3759 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-09 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3759 |
1.3759 |
1.3778 |
1.3778 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-09-08 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3778 |
1.3778 |
1.3711 |
1.3711 |
0.0067 |
0.49% |
| 2025-09-05 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3711 |
1.3711 |
1.3455 |
1.3455 |
0.0256 |
1.90% |
| 2025-09-04 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3455 |
1.3455 |
1.3663 |
1.3663 |
-0.0208 |
-1.52% |
| 2025-09-03 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3663 |
1.3663 |
1.3714 |
1.3714 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2025-09-02 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3714 |
1.3714 |
1.3831 |
1.3831 |
-0.0117 |
-0.85% |
| 2025-09-01 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3831 |
1.3831 |
1.3753 |
1.3753 |
0.0078 |
0.57% |
| 2025-08-29 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3753 |
1.3753 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0053 |
0.39% |
| 2025-08-28 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3700 |
1.3700 |
1.3605 |
1.3605 |
0.0095 |
0.70% |
| 2025-08-27 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3605 |
1.3605 |
1.3721 |
1.3721 |
-0.0116 |
-0.85% |
| 2025-08-26 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3721 |
1.3721 |
1.3726 |
1.3726 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-08-25 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3726 |
1.3726 |
1.3603 |
1.3603 |
0.0123 |
0.90% |
| 2025-08-22 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3603 |
1.3603 |
1.3492 |
1.3492 |
0.0111 |
0.82% |
| 2025-08-21 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3492 |
1.3492 |
1.3487 |
1.3487 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-08-20 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3487 |
1.3487 |
1.3406 |
1.3406 |
0.0081 |
0.60% |
| 2025-08-19 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3406 |
1.3406 |
1.3435 |
1.3435 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-08-18 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3435 |
1.3435 |
1.3355 |
1.3355 |
0.0080 |
0.60% |
| 2025-08-15 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3355 |
1.3355 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0105 |
0.79% |
| 2025-08-14 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3250 |
1.3250 |
1.3309 |
1.3309 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2025-08-13 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3309 |
1.3309 |
1.3202 |
1.3202 |
0.0107 |
0.81% |
| 2025-08-12 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3202 |
1.3202 |
1.3179 |
1.3179 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-08-11 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3179 |
1.3179 |
1.3144 |
1.3144 |
0.0035 |
0.27% |
| 2025-08-08 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3144 |
1.3144 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-08-07 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3152 |
1.3152 |
1.3151 |
1.3151 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-06 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3151 |
1.3151 |
1.3082 |
1.3082 |
0.0069 |
0.53% |
| 2025-08-05 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3082 |
1.3082 |
1.3019 |
1.3019 |
0.0063 |
0.48% |
| 2025-08-04 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3019 |
1.3019 |
1.2917 |
1.2917 |
0.0102 |
0.79% |
| 2025-08-01 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2917 |
1.2917 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2025-07-31 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2960 |
1.2960 |
1.3062 |
1.3062 |
-0.0102 |
-0.78% |
| 2025-07-30 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3062 |
1.3062 |
1.3103 |
1.3103 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-07-29 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3103 |
1.3103 |
1.3045 |
1.3045 |
0.0058 |
0.44% |
| 2025-07-28 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3045 |
1.3045 |
1.3016 |
1.3016 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-07-25 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3016 |
1.3016 |
1.3016 |
1.3016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3016 |
1.3016 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0065 |
0.50% |
| 2025-07-23 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2951 |
1.2951 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-07-22 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2963 |
1.2963 |
1.2925 |
1.2925 |
0.0038 |
0.29% |
| 2025-07-21 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2925 |
1.2925 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0053 |
0.41% |
| 2025-07-18 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2872 |
1.2872 |
1.2824 |
1.2824 |
0.0048 |
0.37% |
| 2025-07-17 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2824 |
1.2824 |
1.2744 |
1.2744 |
0.0080 |
0.63% |
| 2025-07-16 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2744 |
1.2744 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-07-15 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2748 |
1.2748 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-07-14 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2710 |
1.2710 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-07-08 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2679 |
1.2679 |
1.2597 |
1.2597 |
0.0082 |
0.65% |
| 2025-07-07 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2597 |
1.2597 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-07-04 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2615 |
1.2615 |
1.2625 |
1.2625 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-07-03 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2625 |
1.2625 |
1.2584 |
1.2584 |
0.0041 |
0.33% |
| 2025-07-02 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2584 |
1.2584 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2025-07-01 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2622 |
1.2622 |
1.2604 |
1.2604 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-06-30 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2604 |
1.2604 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0082 |
0.65% |
| 2025-06-27 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2522 |
1.2522 |
1.2509 |
1.2509 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-06-26 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2509 |
1.2509 |
1.2525 |
1.2525 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-06-25 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2525 |
1.2525 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0091 |
0.73% |
| 2025-06-24 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2434 |
1.2434 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0083 |
0.67% |
| 2025-06-23 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2351 |
1.2351 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0048 |
0.39% |
| 2025-06-20 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2303 |
1.2303 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-06-19 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.2332 |
1.2332 |
1.2443 |
1.2443 |
-0.0111 |
-0.89% |
