贝莱德卓越远航混合C基金净值查询(018102)
今天最新净值
1.3209
0.0046 0.35%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3365
0.0026 0.1946%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3209
- 成立日期：2024-05-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8984亿
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：贝莱德基金管理
- 基金经理：毕凯 单秀丽
近一月,贝莱德卓越远航混合C(018102)基金累计收益率-4.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
018102 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3158 |
1.3158 |
1.3209 |
1.3209 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2026-09-16 |
018102 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3209 |
1.3209 |
1.3163 |
1.3163 |
0.0046 |
0.35% |
| 2026-09-15 |
018102 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3163 |
1.3163 |
1.3246 |
1.3246 |
-0.0083 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
018102 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3246 |
1.3246 |
1.3258 |
1.3258 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
018102 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3258 |
1.3258 |
1.3386 |
1.3386 |
-0.0128 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
018102 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3386 |
1.3386 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0078 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
018102 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3464 |
1.3464 |
1.3434 |
1.3434 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
018102 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3434 |
1.3434 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
018102 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3487 |
1.3487 |
1.3497 |
1.3497 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
018102 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3497 |
1.3497 |
1.3495 |
1.3495 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
018102 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3495 |
1.3495 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0055 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
018102 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3440 |
1.3440 |
1.3617 |
1.3617 |
-0.0177 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
018102 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3617 |
1.3617 |
1.3641 |
1.3641 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
018102 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3641 |
1.3641 |
1.3585 |
1.3585 |
0.0056 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
018102 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3585 |
1.3585 |
1.3601 |
1.3601 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
018102 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3601 |
1.3601 |
1.3521 |
1.3521 |
0.0080 |
0.59% |
| 2026-08-26 |
018102 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3521 |
1.3521 |
1.3453 |
1.3453 |
0.0068 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
018102 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3453 |
1.3453 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
018102 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3485 |
1.3485 |
1.3639 |
1.3639 |
-0.0154 |
-1.13% |
| 2026-08-21 |
018102 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3639 |
1.3639 |
1.3532 |
1.3532 |
0.0107 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
018102 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3532 |
1.3532 |
1.3485 |
1.3485 |
0.0047 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
018102 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3485 |
1.3485 |
1.3739 |
1.3739 |
-0.0254 |
-1.85% |
| 2026-08-18 |
018102 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3739 |
1.3739 |
1.3763 |
1.3763 |
-0.0024 |
-0.17% |
