易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(018312)

今天最新净值 1.1081 -0.0010 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1331
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4891亿
最近资产：0.51亿
基金公司：
基金经理：张振琪

近半年易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A(018312)基金累计收益率-0.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1068	1.1318	1.1081	1.1331	-0.0013	-0.12%
2026-09-14	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1081	1.1331	1.1091	1.1341	-0.0010	-0.09%
2026-09-11	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1091	1.1341	1.1122	1.1372	-0.0031	-0.28%
2026-09-10	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1122	1.1372	1.1142	1.1392	-0.0020	-0.18%
2026-09-09	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1142	1.1392	1.1143	1.1393	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1143	1.1393	1.1142	1.1392	0.0001	0.01%
2026-09-07	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1142	1.1392	1.1126	1.1376	0.0016	0.14%
2026-09-04	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1126	1.1376	1.1125	1.1375	0.0001	0.01%
2026-09-03	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1125	1.1375	1.1107	1.1357	0.0018	0.16%
2026-09-02	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1107	1.1357	1.1145	1.1395	-0.0038	-0.34%

2026-09-01	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1145	1.1395	1.1156	1.1406	-0.0011	-0.10%
2026-08-31	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1156	1.1406	1.1165	1.1415	-0.0009	-0.08%
2026-08-28	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1165	1.1415	1.1173	1.1423	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1173	1.1423	1.1154	1.1404	0.0019	0.17%
2026-08-26	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1154	1.1404	1.1140	1.1390	0.0014	0.13%
2026-08-25	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1140	1.1390	1.1137	1.1387	0.0003	0.03%
2026-08-24	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1137	1.1387	1.1163	1.1413	-0.0026	-0.23%
2026-08-21	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1163	1.1413	1.1152	1.1402	0.0011	0.10%
2026-08-20	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1152	1.1402	1.1132	1.1382	0.0020	0.18%
2026-08-19	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1132	1.1382	1.1210	1.1460	-0.0078	-0.70%
2026-08-18	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1210	1.1460	1.1214	1.1464	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1214	1.1464	1.1167	1.1417	0.0047	0.42%
2026-08-14	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1167	1.1417	1.1159	1.1409	0.0008	0.07%
2026-08-13	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1159	1.1409	1.1171	1.1421	-0.0012	-0.11%
2026-08-12	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1171	1.1421	1.1153	1.1403	0.0018	0.16%

2026-08-11	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1153	1.1403	1.1165	1.1415	-0.0012	-0.11%
2026-08-10	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1165	1.1415	1.1153	1.1403	0.0012	0.11%
2026-08-07	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1153	1.1403	1.1120	1.1370	0.0033	0.30%
2026-08-06	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1120	1.1370	1.1116	1.1366	0.0004	0.04%
2026-08-05	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1116	1.1366	1.1074	1.1324	0.0042	0.38%
2026-08-04	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1074	1.1324	1.1031	1.1281	0.0043	0.39%
2026-08-03	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1031	1.1281	1.1048	1.1298	-0.0017	-0.15%
2026-07-31	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1048	1.1298	1.1014	1.1264	0.0034	0.31%
2026-07-30	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1014	1.1264	1.1059	1.1309	-0.0045	-0.41%
2026-07-29	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1059	1.1309	1.1041	1.1291	0.0018	0.16%
2026-07-28	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1041	1.1291	1.1114	1.1364	-0.0073	-0.66%
2026-07-27	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1114	1.1364	1.1068	1.1318	0.0046	0.42%
2026-07-24	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1068	1.1318	1.1109	1.1359	-0.0041	-0.37%
2026-07-23	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1109	1.1359	1.1109	1.1359	0.0000	0.00%
2026-07-22	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1109	1.1359	1.1120	1.1370	-0.0011	-0.10%
2026-07-21	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1120	1.1370	1.1044	1.1294	0.0076	0.69%
2026-07-20	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1044	1.1294	1.1043	1.1293	0.0001	0.01%
2026-07-17	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1043	1.1293	1.1392	1.1392	-0.0349	-3.16%
2026-07-16	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1392	1.1392	1.1425	1.1425	-0.0033	-0.29%
2026-07-15	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1425	1.1425	1.1432	1.1432	-0.0007	-0.06%
2026-07-14	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1432	1.1432	1.1380	1.1380	0.0052	0.46%
2026-07-13	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1380	1.1380	1.1435	1.1435	-0.0055	-0.48%
2026-07-10	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1435	1.1435	1.1480	1.1480	-0.0045	-0.39%
2026-07-09	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1480	1.1480	1.1424	1.1424	0.0056	0.49%
2026-07-08	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1424	1.1424	1.1434	1.1434	-0.0010	-0.09%
2026-07-07	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1434	1.1434	1.1464	1.1464	-0.0030	-0.26%
2026-07-06	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1464	1.1464	1.1462	1.1462	0.0002	0.02%
2026-07-03	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1462	1.1462	1.1444	1.1444	0.0018	0.16%
2026-07-02	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1444	1.1444	1.1518	1.1518	-0.0074	-0.64%
2026-07-01	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1518	1.1518	1.1529	1.1529	-0.0011	-0.10%
2026-06-30	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1529	1.1529	1.1489	1.1489	0.0040	0.35%
2026-06-29	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1489	1.1489	1.1456	1.1456	0.0033	0.29%
2026-06-26	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1456	1.1456	1.1508	1.1508	-0.0052	-0.45%
2026-06-25	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1508	1.1508	1.1478	1.1478	0.0030	0.26%
2026-06-24	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1478	1.1478	1.1450	1.1450	0.0028	0.24%
2026-06-23	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1450	1.1450	1.1509	1.1509	-0.0059	-0.51%
2026-06-22	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1509	1.1509	1.1487	1.1487	0.0022	0.19%
2026-06-18	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1487	1.1487	1.1470	1.1470	0.0017	0.15%
2026-06-17	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1470	1.1470	1.1443	1.1443	0.0027	0.24%
2026-06-16	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1443	1.1443	1.1436	1.1436	0.0007	0.06%
2026-06-15	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1436	1.1436	1.1366	1.1366	0.0070	0.62%
2026-06-12	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1366	1.1366	1.1343	1.1343	0.0023	0.20%
2026-06-11	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1343	1.1343	1.1358	1.1358	-0.0015	-0.13%
2026-06-10	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1358	1.1358	1.1396	1.1396	-0.0038	-0.33%
2026-06-09	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1396	1.1396	1.1352	1.1352	0.0044	0.39%
2026-06-08	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1352	1.1352	1.1421	1.1421	-0.0069	-0.60%
2026-06-05	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1421	1.1421	1.1465	1.1465	-0.0044	-0.38%
2026-06-04	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1465	1.1465	1.1470	1.1470	-0.0005	-0.04%
2026-06-03	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1470	1.1470	1.1465	1.1465	0.0005	0.04%
2026-06-02	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1465	1.1465	1.1436	1.1436	0.0029	0.25%
2026-06-01	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1436	1.1436	1.1451	1.1451	-0.0015	-0.13%
2026-05-29	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1451	1.1451	1.1471	1.1471	-0.0020	-0.17%
2026-05-28	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1471	1.1471	1.1466	1.1466	0.0005	0.04%
2026-05-27	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1466	1.1466	1.1490	1.1490	-0.0024	-0.21%
2026-05-26	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1490	1.1490	1.1491	1.1491	-0.0001	-0.01%
2026-05-25	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1491	1.1491	1.1461	1.1461	0.0030	0.26%
2026-05-22	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1461	1.1461	1.1426	1.1426	0.0035	0.31%
2026-05-21	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1426	1.1426	1.1475	1.1475	-0.0049	-0.43%
2026-05-20	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1475	1.1475	1.1470	1.1470	0.0005	0.04%
2026-05-19	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1470	1.1470	1.1447	1.1447	0.0023	0.20%
2026-05-18	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1447	1.1447	1.1457	1.1457	-0.0010	-0.09%
2026-05-15	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1457	1.1457	1.1495	1.1495	-0.0038	-0.33%
2026-05-14	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1495	1.1495	1.1532	1.1532	-0.0037	-0.32%
2026-05-13	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.1532	1.1512	1.1512	0.0020	0.17%
2026-05-12	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1512	1.1512	1.1516	1.1516	-0.0004	-0.03%
2026-05-11	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1516	1.1516	1.1488	1.1488	0.0028	0.24%
2026-05-08	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1488	1.1488	1.1492	1.1492	-0.0004	-0.03%
2026-05-07	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1492	1.1492	1.1473	1.1473	0.0019	0.17%
2026-05-06	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1473	1.1473	1.1437	1.1437	0.0036	0.31%
2026-04-28	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1410	1.1410	1.1423	1.1423	-0.0013	-0.11%
2026-04-27	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1423	1.1423	1.1416	1.1416	0.0007	0.06%
2026-04-24	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1416	1.1416	1.1425	1.1425	-0.0009	-0.08%
2026-04-23	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1425	1.1425	1.1444	1.1444	-0.0019	-0.17%
2026-04-22	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1444	1.1444	1.1424	1.1424	0.0020	0.18%
2026-04-21	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1424	1.1424	1.1418	1.1418	0.0006	0.05%
2026-04-20	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1418	1.1418	1.1408	1.1408	0.0010	0.09%
2026-04-17	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1408	1.1408	1.1408	1.1408	0.0000	0.00%
2026-04-16	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1408	1.1408	1.1381	1.1381	0.0027	0.24%
2026-04-15	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1381	1.1381	1.1380	1.1380	0.0001	0.01%
2026-04-14	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1380	1.1380	1.1357	1.1357	0.0023	0.20%
2026-04-13	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1357	1.1357	1.1362	1.1362	-0.0005	-0.04%
2026-04-10	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1362	1.1362	1.1343	1.1343	0.0019	0.17%
2026-04-09	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1343	1.1343	1.1356	1.1356	-0.0013	-0.11%
2026-04-08	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1356	1.1356	1.1289	1.1289	0.0067	0.59%
2026-04-07	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1289	1.1289	1.1279	1.1279	0.0010	0.09%
2026-04-03	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1279	1.1279	1.1283	1.1283	-0.0004	-0.04%
2026-04-02	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1283	1.1283	1.1306	1.1306	-0.0023	-0.20%
2026-04-01	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1306	1.1306	1.1262	1.1262	0.0044	0.39%
2026-03-31	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1262	1.1262	1.1283	1.1283	-0.0021	-0.19%
2026-03-30	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1283	1.1283	1.1273	1.1273	0.0010	0.09%
2026-03-27	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1273	1.1273	1.1250	1.1250	0.0023	0.20%
2026-03-26	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1250	1.1250	1.1281	1.1281	-0.0031	-0.27%
2026-03-25	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1281	1.1281	1.1241	1.1241	0.0040	0.36%
2026-03-24	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1241	1.1241	1.1195	1.1195	0.0046	0.41%
2026-03-23	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1195	1.1195	1.1299	1.1299	-0.0104	-0.92%
2026-03-20	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1299	1.1299	1.1327	1.1327	-0.0028	-0.25%
2026-03-19	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1327	1.1327	1.1386	1.1386	-0.0059	-0.52%
2026-03-18	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1386	1.1386	1.1378	1.1378	0.0008	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%