易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C基金净值查询(018313)

今天最新净值 1.0989 -0.0009 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1239
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4903亿
最近资产：0.51亿
基金公司：
基金经理：张振琪

近半年易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C(018313)基金累计收益率-0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.0976	1.1226	1.0989	1.1239	-0.0013	-0.12%
2026-09-14	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.0989	1.1239	1.0998	1.1248	-0.0009	-0.08%
2026-09-11	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.0998	1.1248	1.1029	1.1279	-0.0031	-0.28%
2026-09-10	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1029	1.1279	1.1049	1.1299	-0.0020	-0.18%
2026-09-09	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1049	1.1299	1.1050	1.1300	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1050	1.1300	1.1049	1.1299	0.0001	0.01%
2026-09-07	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1049	1.1299	1.1033	1.1283	0.0016	0.15%
2026-09-04	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1033	1.1283	1.1033	1.1283	0.0000	0.00%
2026-09-03	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1033	1.1283	1.1015	1.1265	0.0018	0.16%
2026-09-02	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1015	1.1265	1.1053	1.1303	-0.0038	-0.34%

2026-09-01	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1053	1.1303	1.1064	1.1314	-0.0011	-0.10%
2026-08-31	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1064	1.1314	1.1073	1.1323	-0.0009	-0.08%
2026-08-28	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1073	1.1323	1.1081	1.1331	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1081	1.1331	1.1062	1.1312	0.0019	0.17%
2026-08-26	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1062	1.1312	1.1049	1.1299	0.0013	0.12%
2026-08-25	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1049	1.1299	1.1045	1.1295	0.0004	0.04%
2026-08-24	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1045	1.1295	1.1072	1.1322	-0.0027	-0.24%
2026-08-21	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1072	1.1322	1.1061	1.1311	0.0011	0.10%
2026-08-20	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1061	1.1311	1.1041	1.1291	0.0020	0.18%
2026-08-19	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1041	1.1291	1.1119	1.1369	-0.0078	-0.70%
2026-08-18	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1119	1.1369	1.1122	1.1372	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1122	1.1372	1.1076	1.1326	0.0046	0.42%
2026-08-14	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1076	1.1326	1.1068	1.1318	0.0008	0.07%
2026-08-13	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1068	1.1318	1.1080	1.1330	-0.0012	-0.11%
2026-08-12	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1080	1.1330	1.1062	1.1312	0.0018	0.16%

2026-08-11	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1062	1.1312	1.1074	1.1324	-0.0012	-0.11%
2026-08-10	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1074	1.1324	1.1063	1.1313	0.0011	0.10%
2026-08-07	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1063	1.1313	1.1031	1.1281	0.0032	0.29%
2026-08-06	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1031	1.1281	1.1026	1.1276	0.0005	0.05%
2026-08-05	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1026	1.1276	1.0985	1.1235	0.0041	0.37%
2026-08-04	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.0985	1.1235	1.0942	1.1192	0.0043	0.39%
2026-08-03	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.0942	1.1192	1.0959	1.1209	-0.0017	-0.16%
2026-07-31	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.0959	1.1209	1.0925	1.1175	0.0034	0.31%
2026-07-30	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.0925	1.1175	1.0971	1.1221	-0.0046	-0.42%
2026-07-29	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.0971	1.1221	1.0953	1.1203	0.0018	0.16%
2026-07-28	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.0953	1.1203	1.1025	1.1275	-0.0072	-0.65%
2026-07-27	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1025	1.1275	1.0980	1.1230	0.0045	0.41%
2026-07-24	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.0980	1.1230	1.1021	1.1271	-0.0041	-0.37%
2026-07-23	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1021	1.1271	1.1021	1.1271	0.0000	0.00%
2026-07-22	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1021	1.1271	1.1032	1.1282	-0.0011	-0.10%
2026-07-21	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1032	1.1282	1.0956	1.1206	0.0076	0.69%
2026-07-20	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.0956	1.1206	1.0956	1.1206	0.0000	0.00%
2026-07-17	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.0956	1.1206	1.1304	1.1304	-0.0348	-3.18%
2026-07-16	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1304	1.1304	1.1337	1.1337	-0.0033	-0.29%
2026-07-15	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1337	1.1337	1.1344	1.1344	-0.0007	-0.06%
2026-07-14	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1344	1.1344	1.1292	1.1292	0.0052	0.46%
2026-07-13	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1292	1.1292	1.1348	1.1348	-0.0056	-0.49%
2026-07-10	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1348	1.1348	1.1392	1.1392	-0.0044	-0.39%
2026-07-09	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1392	1.1392	1.1337	1.1337	0.0055	0.49%
2026-07-08	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1337	1.1337	1.1347	1.1347	-0.0010	-0.09%
2026-07-07	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1347	1.1347	1.1377	1.1377	-0.0030	-0.26%
2026-07-06	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.1377	1.1375	1.1375	0.0002	0.02%
2026-07-03	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1375	1.1375	1.1357	1.1357	0.0018	0.16%
2026-07-02	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1357	1.1357	1.1430	1.1430	-0.0073	-0.64%
2026-07-01	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1430	1.1430	1.1442	1.1442	-0.0012	-0.10%
2026-06-30	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1442	1.1442	1.1402	1.1402	0.0040	0.35%
2026-06-29	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1402	1.1402	1.1369	1.1369	0.0033	0.29%
2026-06-26	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1369	1.1369	1.1421	1.1421	-0.0052	-0.46%
2026-06-25	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1421	1.1421	1.1391	1.1391	0.0030	0.26%
2026-06-24	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1391	1.1391	1.1364	1.1364	0.0027	0.24%
2026-06-23	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1364	1.1364	1.1422	1.1422	-0.0058	-0.51%
2026-06-22	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1422	1.1422	1.1401	1.1401	0.0021	0.18%
2026-06-18	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1401	1.1401	1.1385	1.1385	0.0016	0.14%
2026-06-17	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1385	1.1385	1.1357	1.1357	0.0028	0.25%
2026-06-16	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1357	1.1357	1.1351	1.1351	0.0006	0.05%
2026-06-15	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1351	1.1351	1.1282	1.1282	0.0069	0.61%
2026-06-12	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1282	1.1282	1.1259	1.1259	0.0023	0.20%
2026-06-11	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1259	1.1259	1.1274	1.1274	-0.0015	-0.13%
2026-06-10	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1274	1.1274	1.1312	1.1312	-0.0038	-0.34%
2026-06-09	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1312	1.1312	1.1268	1.1268	0.0044	0.39%
2026-06-08	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1268	1.1268	1.1336	1.1336	-0.0068	-0.60%
2026-06-05	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1336	1.1336	1.1380	1.1380	-0.0044	-0.39%
2026-06-04	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1380	1.1380	1.1385	1.1385	-0.0005	-0.04%
2026-06-03	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1385	1.1385	1.1380	1.1380	0.0005	0.04%
2026-06-02	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1380	1.1380	1.1352	1.1352	0.0028	0.25%
2026-06-01	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1352	1.1352	1.1367	1.1367	-0.0015	-0.13%
2026-05-29	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1367	1.1367	1.1387	1.1387	-0.0020	-0.18%
2026-05-28	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1387	1.1387	1.1382	1.1382	0.0005	0.04%
2026-05-27	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1382	1.1382	1.1406	1.1406	-0.0024	-0.21%
2026-05-26	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1406	1.1406	1.1407	1.1407	-0.0001	-0.01%
2026-05-25	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1407	1.1407	1.1378	1.1378	0.0029	0.25%
2026-05-22	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1378	1.1378	1.1343	1.1343	0.0035	0.31%
2026-05-21	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1343	1.1343	1.1392	1.1392	-0.0049	-0.43%
2026-05-20	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1392	1.1392	1.1386	1.1386	0.0006	0.05%
2026-05-19	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1386	1.1386	1.1364	1.1364	0.0022	0.19%
2026-05-18	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1364	1.1364	1.1374	1.1374	-0.0010	-0.09%
2026-05-15	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1374	1.1374	1.1412	1.1412	-0.0038	-0.33%
2026-05-14	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1412	1.1412	1.1449	1.1449	-0.0037	-0.32%
2026-05-13	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1449	1.1449	1.1430	1.1430	0.0019	0.17%
2026-05-12	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1430	1.1430	1.1434	1.1434	-0.0004	-0.03%
2026-05-11	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1434	1.1434	1.1406	1.1406	0.0028	0.25%
2026-05-08	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1406	1.1406	1.1410	1.1410	-0.0004	-0.04%
2026-05-07	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1410	1.1410	1.1391	1.1391	0.0019	0.17%
2026-05-06	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1391	1.1391	1.1356	1.1356	0.0035	0.31%
2026-04-28	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1330	1.1330	1.1342	1.1342	-0.0012	-0.11%
2026-04-27	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1342	1.1342	1.1336	1.1336	0.0006	0.05%
2026-04-24	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1336	1.1336	1.1345	1.1345	-0.0009	-0.08%
2026-04-23	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1345	1.1345	1.1364	1.1364	-0.0019	-0.17%
2026-04-22	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1364	1.1364	1.1344	1.1344	0.0020	0.18%
2026-04-21	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1344	1.1344	1.1338	1.1338	0.0006	0.05%
2026-04-20	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1338	1.1338	1.1329	1.1329	0.0009	0.08%
2026-04-17	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1329	1.1329	1.1329	1.1329	0.0000	0.00%
2026-04-16	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1329	1.1329	1.1302	1.1302	0.0027	0.24%
2026-04-15	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1302	1.1302	1.1301	1.1301	0.0001	0.01%
2026-04-14	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1301	1.1301	1.1278	1.1278	0.0023	0.20%
2026-04-13	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1278	1.1278	1.1283	1.1283	-0.0005	-0.04%
2026-04-10	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1283	1.1283	1.1265	1.1265	0.0018	0.16%
2026-04-09	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1265	1.1265	1.1277	1.1277	-0.0012	-0.11%
2026-04-08	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1277	1.1277	1.1212	1.1212	0.0065	0.58%
2026-04-07	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1212	1.1212	1.1201	1.1201	0.0011	0.10%
2026-04-03	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1201	1.1201	1.1206	1.1206	-0.0005	-0.04%
2026-04-02	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1206	1.1206	1.1229	1.1229	-0.0023	-0.20%
2026-04-01	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1229	1.1229	1.1185	1.1185	0.0044	0.39%
2026-03-31	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1185	1.1185	1.1206	1.1206	-0.0021	-0.19%
2026-03-30	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1206	1.1206	1.1196	1.1196	0.0010	0.09%
2026-03-27	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1196	1.1196	1.1174	1.1174	0.0022	0.20%
2026-03-26	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1174	1.1174	1.1204	1.1204	-0.0030	-0.27%
2026-03-25	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1204	1.1204	1.1165	1.1165	0.0039	0.35%
2026-03-24	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1165	1.1165	1.1119	1.1119	0.0046	0.41%
2026-03-23	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1119	1.1119	1.1223	1.1223	-0.0104	-0.93%
2026-03-20	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1223	1.1223	1.1251	1.1251	-0.0028	-0.25%
2026-03-19	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1251	1.1251	1.1309	1.1309	-0.0058	-0.51%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%