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嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C(嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C)基金净值查询(018433)

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今天最新净值 0.9875 0.0125 1.28% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0123 0.0003 0.0297% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9875
  • 成立日期：2023-05-11
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2782亿
  • 最近资产：1.14亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：王紫菡
近半年嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C|嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C(018433)基金累计收益率-2.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9995 0.9995 0.9875 0.9875 0.0120 1.22%
2026-09-17 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 0.9875 0.9750 0.9750 0.0125 1.28%
2026-09-16 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9750 0.9750 0.9819 0.9819 -0.0069 -0.70%
2026-09-15 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9819 0.9819 0.9945 0.9945 -0.0126 -1.28%
2026-09-14 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9945 0.9945 0.9657 0.9657 0.0288 2.98%
2026-09-11 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9657 0.9657 0.9791 0.9791 -0.0134 -1.37%
2026-09-10 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9791 0.9791 1.0027 1.0027 -0.0236 -2.41%
2026-09-09 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 1.0027 1.0027 1.0180 1.0180 -0.0153 -1.53%
2026-09-08 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 1.0180 1.0180 1.0086 1.0086 0.0094 0.93%
2026-09-07 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 1.0086 1.0086 1.0208 1.0208 -0.0122 -1.20%
2026-09-04 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 1.0208 1.0208 1.0205 1.0205 0.0003 0.03%
2026-09-03 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 1.0205 1.0205 1.0069 1.0069 0.0136 1.35%
2026-09-02 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 1.0069 1.0069 1.0016 1.0016 0.0053 0.53%
2026-09-01 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 1.0016 1.0016 1.0065 1.0065 -0.0049 -0.49%
2026-08-31 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 1.0065 1.0065 1.0403 1.0403 -0.0338 -3.36%
2026-08-28 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 1.0403 1.0403 1.0491 1.0491 -0.0088 -0.84%
2026-08-27 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 1.0491 1.0491 1.0453 1.0453 0.0038 0.36%
2026-08-26 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 1.0453 1.0453 1.0352 1.0352 0.0101 0.98%
2026-08-25 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 1.0352 1.0352 1.0106 1.0106 0.0246 2.43%
2026-08-24 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 1.0106 1.0106 1.0371 1.0371 -0.0265 -2.56%
2026-08-21 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 1.0371 1.0371 1.0356 1.0356 0.0015 0.14%
2026-08-20 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 1.0356 1.0356 1.0022 1.0022 0.0334 3.33%
2026-08-19 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 1.0022 1.0022 1.0088 1.0088 -0.0066 -0.65%
2026-08-18 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 1.0088 1.0088 0.9970 0.9970 0.0118 1.18%
2026-08-17 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9970 0.9970 0.9905 0.9905 0.0065 0.66%
2026-08-14 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9905 0.9905 1.0104 1.0104 -0.0199 -2.01%
2026-08-13 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 1.0104 1.0104 1.0058 1.0058 0.0046 0.46%
2026-08-12 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 1.0058 1.0058 1.0120 1.0120 -0.0062 -0.61%
2026-08-11 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 1.0120 1.0120 1.0092 1.0092 0.0028 0.28%
2026-08-10 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 1.0092 1.0092 0.9950 0.9950 0.0142 1.43%
2026-08-07 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9950 0.9950 0.9485 0.9485 0.0465 4.90%
2026-08-06 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9485 0.9485 0.9464 0.9464 0.0021 0.22%
2026-08-05 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9464 0.9464 0.9364 0.9364 0.0100 1.07%
2026-08-04 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9364 0.9364 0.9186 0.9186 0.0178 1.94%
2026-08-03 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9186 0.9186 0.9253 0.9253 -0.0067 -0.72%
2026-07-31 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9253 0.9253 0.9228 0.9228 0.0025 0.27%
2026-07-30 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9228 0.9228 0.9427 0.9427 -0.0199 -2.11%
2026-07-29 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9427 0.9427 0.9322 0.9322 0.0105 1.13%
2026-07-28 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9322 0.9322 0.9361 0.9361 -0.0039 -0.42%
2026-07-27 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9361 0.9361 0.9383 0.9383 -0.0022 -0.23%
2026-07-24 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9383 0.9383 0.9455 0.9455 -0.0072 -0.76%
2026-07-23 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9455 0.9455 0.9457 0.9457 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9457 0.9457 0.9404 0.9404 0.0053 0.56%
2026-07-21 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9404 0.9404 0.9387 0.9387 0.0017 0.18%
2026-07-20 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9387 0.9387 0.9087 0.9087 0.0300 3.30%
2026-07-17 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9087 0.9087 0.9616 0.9616 -0.0529 -5.50%
2026-07-16 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9616 0.9616 0.9611 0.9611 0.0005 0.05%
2026-07-15 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9611 0.9611 0.9277 0.9277 0.0334 3.60%
2026-07-14 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9277 0.9277 0.9221 0.9221 0.0056 0.61%
2026-07-13 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9221 0.9221 0.9279 0.9279 -0.0058 -0.63%
2026-07-10 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9279 0.9279 0.9046 0.9046 0.0233 2.58%
2026-07-09 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9046 0.9046 0.9069 0.9069 -0.0023 -0.25%
2026-07-08 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9069 0.9069 0.9144 0.9144 -0.0075 -0.82%
2026-07-07 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9144 0.9144 0.9451 0.9451 -0.0307 -3.36%
2026-07-06 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9451 0.9451 0.9252 0.9252 0.0199 2.15%
2026-07-03 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9252 0.9252 0.8865 0.8865 0.0387 4.37%
2026-07-02 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.8865 0.8865 0.8502 0.8502 0.0363 4.27%
2026-07-01 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.8502 0.8502 0.8509 0.8509 -0.0007 -0.08%
2026-06-30 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.8509 0.8509 0.8669 0.8669 -0.0160 -1.88%
2026-06-29 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.8669 0.8669 0.8173 0.8173 0.0496 6.07%
2026-06-26 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.8173 0.8173 0.8270 0.8270 -0.0097 -1.17%
2026-06-25 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.8270 0.8270 0.8314 0.8314 -0.0044 -0.53%
2026-06-24 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.8314 0.8314 0.8165 0.8165 0.0149 1.82%
2026-06-23 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.8165 0.8165 0.8140 0.8140 0.0025 0.31%
2026-06-22 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.8140 0.8140 0.8268 0.8268 -0.0128 -1.57%
2026-06-18 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.8268 0.8268 0.8139 0.8139 0.0129 1.58%
2026-06-17 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.8139 0.8139 0.8241 0.8241 -0.0102 -1.25%
2026-06-16 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.8241 0.8241 0.8408 0.8408 -0.0167 -2.03%
2026-06-15 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.8408 0.8408 0.8433 0.8433 -0.0025 -0.30%
2026-06-12 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.8433 0.8433 0.8216 0.8216 0.0217 2.64%
2026-06-11 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.8216 0.8216 0.8286 0.8286 -0.0070 -0.84%
2026-06-10 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.8286 0.8286 0.8179 0.8179 0.0107 1.31%
2026-06-09 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.8179 0.8179 0.8278 0.8278 -0.0099 -1.21%
2026-06-08 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.8278 0.8278 0.8513 0.8513 -0.0235 -2.76%
2026-06-05 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.8513 0.8513 0.8579 0.8579 -0.0066 -0.77%
2026-06-04 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.8579 0.8579 0.8666 0.8666 -0.0087 -1.00%
2026-06-03 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.8666 0.8666 0.8910 0.8910 -0.0244 -2.82%
2026-06-02 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.8910 0.8910 0.9026 0.9026 -0.0116 -1.30%
2026-06-01 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9026 0.9026 0.9092 0.9092 -0.0066 -0.73%
2026-05-29 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9092 0.9092 0.8804 0.8804 0.0288 3.27%
2026-05-28 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.8804 0.8804 0.9130 0.9130 -0.0326 -3.70%
2026-05-27 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9130 0.9130 0.9203 0.9203 -0.0073 -0.79%
2026-05-26 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9203 0.9203 0.9284 0.9284 -0.0081 -0.87%
2026-05-25 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9284 0.9284 0.9290 0.9290 -0.0006 -0.06%
2026-05-22 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9290 0.9290 0.9280 0.9280 0.0010 0.11%
2026-05-21 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9280 0.9280 0.9219 0.9219 0.0061 0.66%
2026-05-20 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9219 0.9219 0.9201 0.9201 0.0018 0.20%
2026-05-19 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9201 0.9201 0.9257 0.9257 -0.0056 -0.60%
2026-05-18 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9257 0.9257 0.9491 0.9491 -0.0234 -2.53%
2026-05-15 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9491 0.9491 0.9705 0.9705 -0.0214 -2.21%
2026-05-14 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9705 0.9705 0.9917 0.9917 -0.0212 -2.14%
2026-05-13 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9917 0.9917 1.0017 1.0017 -0.0100 -1.00%
2026-05-12 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 1.0017 1.0017 1.0070 1.0070 -0.0053 -0.53%
2026-05-11 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 1.0070 1.0070 1.0067 1.0067 0.0003 0.03%
2026-05-08 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 1.0067 1.0067 1.0201 1.0201 -0.0134 -1.31%
2026-04-30 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 1.0104 1.0104 1.0125 1.0125 -0.0021 -0.21%
2026-04-29 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 1.0125 1.0125 1.0098 1.0098 0.0027 0.27%
2026-04-28 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 1.0098 1.0098 1.0142 1.0142 -0.0044 -0.43%
2026-04-27 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 1.0142 1.0142 1.0255 1.0255 -0.0113 -1.11%
2026-04-24 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 1.0255 1.0255 1.0215 1.0215 0.0040 0.39%
2026-04-23 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 1.0215 1.0215 1.0561 1.0561 -0.0346 -3.39%
2026-04-22 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 1.0561 1.0561 1.0656 1.0656 -0.0095 -0.89%
2026-04-21 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 1.0656 1.0656 1.0722 1.0722 -0.0066 -0.62%
2026-04-20 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 1.0722 1.0722 1.0771 1.0771 -0.0049 -0.45%
2026-04-17 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 1.0771 1.0771 1.0933 1.0933 -0.0162 -1.50%
2026-04-16 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 1.0933 1.0933 1.0818 1.0818 0.0115 1.06%
2026-04-15 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 1.0818 1.0818 1.0473 1.0473 0.0345 3.29%
2026-04-14 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 1.0473 1.0473 1.0381 1.0381 0.0092 0.89%
2026-04-13 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 1.0381 1.0381 1.0566 1.0566 -0.0185 -1.78%
2026-04-10 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 1.0566 1.0566 1.0500 1.0500 0.0066 0.63%
2026-04-09 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 1.0500 1.0500 1.0598 1.0598 -0.0098 -0.92%
2026-04-08 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 1.0598 1.0598 1.0691 1.0691 -0.0093 -0.87%
2026-04-07 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 1.0691 1.0691 1.0702 1.0702 -0.0011 -0.10%
2026-04-03 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 1.0702 1.0702 1.0695 1.0695 0.0007 0.07%
2026-04-02 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 1.0695 1.0695 1.0640 1.0640 0.0055 0.52%
2026-04-01 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 1.0640 1.0640 1.0063 1.0063 0.0577 5.73%
2026-03-31 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 1.0063 1.0063 1.0090 1.0090 -0.0027 -0.27%
2026-03-30 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 1.0090 1.0090 1.0111 1.0111 -0.0021 -0.21%
2026-03-27 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 1.0111 1.0111 0.9672 0.9672 0.0439 4.54%
2026-03-26 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9672 0.9672 0.9832 0.9832 -0.0160 -1.63%
2026-03-25 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9832 0.9832 0.9756 0.9756 0.0076 0.78%
2026-03-24 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9756 0.9756 0.9449 0.9449 0.0307 3.25%
2026-03-23 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9449 0.9449 0.9797 0.9797 -0.0348 -3.55%
2026-03-20 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9797 0.9797 0.9936 0.9936 -0.0139 -1.40%
2026-03-19 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9936 0.9936 1.0208 1.0208 -0.0272 -2.66%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7924 4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 1.7869 4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A 2.3015 3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C 2.2528 3.84%
科创芯片 1.1836 3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7618 3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.7421 3.47%
嘉实前沿创新混合 2.4200 3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.3511 3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.3145 3.33%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.4834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.6333 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.6067 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.6274 2.74%
恒生科技 0.5491 2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9978 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9761 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 0.9918 2.13%
恒生科技ETF嘉实 0.5525 2.06%
恒指科技 0.5572 2.06%
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