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蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(018453)

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今天最新净值 1.0192 0.0001 0.01% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0192
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.1087亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：
基金经理：李海涛

近一季蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期(018453)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0192	1.0192	1.0191	1.0191	0.0001	0.01%
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2025-12-29	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0191	1.0191	1.0190	1.0190	0.0001	0.01%
2025-12-26	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0190	1.0190	1.0190	1.0190	0.0000	0.00%
2025-12-25	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0190	1.0190	1.0189	1.0189	0.0001	0.01%
2025-12-24	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0189	1.0189	1.0189	1.0189	0.0000	0.00%
2025-12-23	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0189	1.0189	1.0189	1.0189	0.0000	0.00%
2025-12-22	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0189	1.0189	1.0188	1.0188	0.0001	0.01%
2025-12-19	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0188	1.0188	1.0188	1.0188	0.0000	0.00%
2025-12-18	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0188	1.0188	1.0188	1.0188	0.0000	0.00%

2025-12-17	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0188	1.0188	1.0187	1.0187	0.0001	0.01%
2025-12-16	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0187	1.0187	1.0187	1.0187	0.0000	0.00%
2025-12-15	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0187	1.0187	1.0187	1.0187	0.0000	0.00%
2025-12-12	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0187	1.0187	1.0186	1.0186	0.0001	0.01%
2025-12-11	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0186	1.0186	1.0186	1.0186	0.0000	0.00%
2025-12-10	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0186	1.0186	1.0186	1.0186	0.0000	0.00%
2025-12-09	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0186	1.0186	1.0186	1.0186	0.0000	0.00%
2025-12-08	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0186	1.0186	1.0185	1.0185	0.0001	0.01%
2025-12-05	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0185	1.0185	1.0185	1.0185	0.0000	0.00%
2025-12-04	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0185	1.0185	1.0185	1.0185	0.0000	0.00%
2025-12-03	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0185	1.0185	1.0185	1.0185	0.0000	0.00%
2025-12-02	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0185	1.0185	1.0186	1.0186	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0186	1.0186	1.0185	1.0185	0.0001	0.01%
2025-11-28	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0185	1.0185	1.0185	1.0185	0.0000	0.00%
2025-11-27	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0185	1.0185	1.0185	1.0185	0.0000	0.00%

2025-11-26	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0185	1.0185	1.0184	1.0184	0.0001	0.01%
2025-11-25	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0184	1.0184	1.0184	1.0184	0.0000	0.00%
2025-11-24	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0184	1.0184	1.0183	1.0183	0.0001	0.01%
2025-11-21	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0183	1.0183	1.0183	1.0183	0.0000	0.00%
2025-11-20	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0183	1.0183	1.0183	1.0183	0.0000	0.00%
2025-11-19	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0183	1.0183	1.0183	1.0183	0.0000	0.00%
2025-11-18	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0183	1.0183	1.0183	1.0183	0.0000	0.00%
2025-11-17	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0183	1.0183	1.0182	1.0182	0.0001	0.01%
2025-11-14	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0182	1.0182	1.0182	1.0182	0.0000	0.00%
2025-11-13	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0182	1.0182	1.0181	1.0181	0.0001	0.01%
2025-11-12	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0181	1.0181	1.0181	1.0181	0.0000	0.00%
2025-11-11	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0181	1.0181	1.0181	1.0181	0.0000	0.00%
2025-11-10	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0181	1.0181	1.0180	1.0180	0.0001	0.01%
2025-11-07	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0180	1.0180	1.0180	1.0180	0.0000	0.00%
2025-11-06	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0180	1.0180	1.0180	1.0180	0.0000	0.00%
2025-11-05	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0180	1.0180	1.0180	1.0180	0.0000	0.00%
2025-11-04	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0180	1.0180	1.0180	1.0180	0.0000	0.00%
2025-11-03	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0180	1.0180	1.0180	1.0180	0.0000	0.00%
2025-10-31	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0180	1.0180	1.0179	1.0179	0.0001	0.01%
2025-10-30	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0179	1.0179	1.0179	1.0179	0.0000	0.00%
2025-10-29	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0179	1.0179	1.0178	1.0178	0.0001	0.01%
2025-10-28	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0178	1.0178	1.0178	1.0178	0.0000	0.00%
2025-10-27	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0178	1.0178	1.0177	1.0177	0.0001	0.01%
2025-10-24	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0177	1.0177	1.0177	1.0177	0.0000	0.00%
2025-10-23	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0177	1.0177	1.0177	1.0177	0.0000	0.00%
2025-10-22	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0177	1.0177	1.0177	1.0177	0.0000	0.00%
2025-10-21	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0177	1.0177	1.0177	1.0177	0.0000	0.00%
2025-10-20	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0177	1.0177	1.0176	1.0176	0.0001	0.01%
2025-10-17	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0176	1.0176	1.0175	1.0175	0.0001	0.01%
2025-10-16	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0175	1.0175	1.0175	1.0175	0.0000	0.00%
2025-10-15	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0175	1.0175	1.0176	1.0176	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0176	1.0176	1.0176	1.0176	0.0000	0.00%
2025-10-13	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0176	1.0176	1.0175	1.0175	0.0001	0.01%
2025-10-10	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0175	1.0175	1.0175	1.0175	0.0000	0.00%
2025-10-09	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0175	1.0175	1.0172	1.0172	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证卫星产业指数A	1.3663	5.55%
博时中证卫星产业指数C	1.3660	5.55%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.9838	4.52%
方正富邦创新动力混合C	0.6095	4.47%
中欧半导体产业股票发起A	1.5643	4.43%
中欧半导体产业股票发起C	1.5482	4.42%
金信景气优选混合A	1.4323	4.08%
金信景气优选混合C	1.4199	4.07%
诺安研究精选股票C	2.6590	3.58%
东财景气驱动混合发起式A	1.5419	3.55%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有	1.0375	0.16%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0714	0.07%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3299	0.06%
活跃国债	115.4255	0.06%
30年国债	114.3062	0.06%
十年国债	134.1130	0.06%
易方达中债7-10年A	1.3116	0.06%
易方达中债7-10年C	1.3046	0.06%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0872	0.06%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3331	0.05%