嘉实中证全指家用电器指数发起式C基金净值查询(018565)
今天最新净值
1.3032
0.0149 1.16%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2904
-0.0128 -0.9834%
- 累计净值：1.3032
- 成立日期：2023-06-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3676亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟
近半年嘉实中证全指家用电器指数发起式C基金净值查询
近半年,嘉实中证全指家用电器指数发起式C(018565)基金累计收益率14.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2944 |
1.2944 |
1.3032 |
1.3032 |
-0.0088 |
-0.68% |
| 2025-12-17 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3032 |
1.3032 |
1.2883 |
1.2883 |
0.0149 |
1.16% |
| 2025-12-16 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2883 |
1.2883 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0107 |
-0.82% |
| 2025-12-15 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2990 |
1.2990 |
1.3027 |
1.3027 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3027 |
1.3027 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0075 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2952 |
1.2952 |
1.3128 |
1.3128 |
-0.0176 |
-1.34% |
| 2025-12-10 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3128 |
1.3128 |
1.3077 |
1.3077 |
0.0051 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3077 |
1.3077 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0119 |
-0.90% |
| 2025-12-08 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3196 |
1.3196 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0056 |
0.43% |
| 2025-12-05 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3140 |
1.3140 |
1.3095 |
1.3095 |
0.0045 |
0.34% |
|
|
| 2025-12-04 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3095 |
1.3095 |
1.3021 |
1.3021 |
0.0074 |
0.57% |
| 2025-12-03 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3021 |
1.3021 |
1.2996 |
1.2996 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-12-02 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2996 |
1.2996 |
1.3029 |
1.3029 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3029 |
1.3029 |
1.2947 |
1.2947 |
0.0082 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2947 |
1.2947 |
1.2927 |
1.2927 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2927 |
1.2927 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2938 |
1.2938 |
1.2816 |
1.2816 |
0.0122 |
0.95% |
| 2025-11-25 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2816 |
1.2816 |
1.2714 |
1.2714 |
0.0102 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2714 |
1.2714 |
1.2704 |
1.2704 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2704 |
1.2704 |
1.2823 |
1.2823 |
-0.0119 |
-0.93% |
| 2025-11-20 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2823 |
1.2823 |
1.2821 |
1.2821 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2821 |
1.2821 |
1.2879 |
1.2879 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2025-11-18 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2879 |
1.2879 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2025-11-17 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2939 |
1.2939 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0094 |
-0.72% |
| 2025-11-14 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3033 |
1.3033 |
1.3211 |
1.3211 |
-0.0178 |
-1.35% |
|
|
| 2025-11-13 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3211 |
1.3211 |
1.3173 |
1.3173 |
0.0038 |
0.29% |
| 2025-11-12 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3173 |
1.3173 |
1.3116 |
1.3116 |
0.0057 |
0.43% |
| 2025-11-11 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3116 |
1.3116 |
1.3176 |
1.3176 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2025-11-10 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3176 |
1.3176 |
1.3144 |
1.3144 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-11-07 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3144 |
1.3144 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.0132 |
-0.99% |
| 2025-11-06 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3276 |
1.3276 |
1.3004 |
1.3004 |
0.0272 |
2.09% |
| 2025-11-05 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3004 |
1.3004 |
1.2979 |
1.2979 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2979 |
1.2979 |
1.3104 |
1.3104 |
-0.0125 |
-0.95% |
| 2025-11-03 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3104 |
1.3104 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2025-10-31 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3160 |
1.3160 |
1.3192 |
1.3192 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-10-30 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3192 |
1.3192 |
1.3333 |
1.3333 |
-0.0141 |
-1.06% |
| 2025-10-29 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3333 |
1.3333 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0050 |
0.38% |
| 2025-10-28 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3283 |
1.3283 |
1.3198 |
1.3198 |
0.0085 |
0.64% |
| 2025-10-27 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3198 |
1.3198 |
1.3088 |
1.3088 |
0.0110 |
0.84% |
| 2025-10-24 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3088 |
1.3088 |
1.3039 |
1.3039 |
0.0049 |
0.38% |
| 2025-10-23 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3039 |
1.3039 |
1.3019 |
1.3019 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-10-22 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3019 |
1.3019 |
1.2925 |
1.2925 |
0.0094 |
0.73% |
| 2025-10-21 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2925 |
1.2925 |
1.2787 |
1.2787 |
0.0138 |
1.08% |
| 2025-10-20 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2787 |
1.2787 |
1.2629 |
1.2629 |
0.0158 |
1.25% |
| 2025-10-17 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2629 |
1.2629 |
1.2856 |
1.2856 |
-0.0227 |
-1.77% |
| 2025-10-16 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2856 |
1.2856 |
1.2964 |
1.2964 |
-0.0108 |
-0.83% |
| 2025-10-15 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2964 |
1.2964 |
1.2719 |
1.2719 |
0.0245 |
1.93% |
| 2025-10-14 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2719 |
1.2719 |
1.2868 |
1.2868 |
-0.0149 |
-1.16% |
| 2025-10-13 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2868 |
1.2868 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0286 |
-2.17% |
| 2025-10-10 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3154 |
1.3154 |
1.3334 |
1.3334 |
-0.0180 |
-1.35% |
| 2025-10-09 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3334 |
1.3334 |
1.3305 |
1.3305 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-09-30 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3305 |
1.3305 |
1.3289 |
1.3289 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3289 |
1.3289 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0135 |
1.03% |
| 2025-09-26 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3154 |
1.3154 |
1.3275 |
1.3275 |
-0.0121 |
-0.91% |
| 2025-09-25 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3275 |
1.3275 |
1.3366 |
1.3366 |
-0.0091 |
-0.68% |
| 2025-09-24 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3366 |
1.3366 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0092 |
0.69% |
| 2025-09-23 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3274 |
1.3274 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-09-22 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3263 |
1.3263 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2025-09-19 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3298 |
1.3298 |
1.3432 |
1.3432 |
-0.0134 |
-1.00% |
| 2025-09-18 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3432 |
1.3432 |
1.3448 |
1.3448 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-09-17 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3448 |
1.3448 |
1.3167 |
1.3167 |
0.0281 |
2.13% |
| 2025-09-16 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3167 |
1.3167 |
1.3018 |
1.3018 |
0.0149 |
1.14% |
| 2025-09-15 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3018 |
1.3018 |
1.2948 |
1.2948 |
0.0070 |
0.54% |
| 2025-09-12 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2948 |
1.2948 |
1.3031 |
1.3031 |
-0.0083 |
-0.64% |
| 2025-09-11 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3031 |
1.3031 |
1.2866 |
1.2866 |
0.0165 |
1.28% |
| 2025-09-10 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2866 |
1.2866 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-09-09 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2890 |
1.2890 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2025-09-08 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2970 |
1.2970 |
1.2807 |
1.2807 |
0.0163 |
1.27% |
| 2025-09-05 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2807 |
1.2807 |
1.2563 |
1.2563 |
0.0244 |
1.94% |
| 2025-09-04 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2563 |
1.2563 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.0234 |
-1.83% |
| 2025-09-03 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2797 |
1.2797 |
1.3006 |
1.3006 |
-0.0209 |
-1.61% |
| 2025-09-02 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3006 |
1.3006 |
1.3028 |
1.3028 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-09-01 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3028 |
1.3028 |
1.3085 |
1.3085 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2025-08-29 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3085 |
1.3085 |
1.3208 |
1.3208 |
-0.0123 |
-0.93% |
| 2025-08-28 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3208 |
1.3208 |
1.3088 |
1.3088 |
0.0120 |
0.92% |
| 2025-08-27 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3088 |
1.3088 |
1.3213 |
1.3213 |
-0.0125 |
-0.95% |
| 2025-08-26 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3213 |
1.3213 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0070 |
0.53% |
| 2025-08-25 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3143 |
1.3143 |
1.2917 |
1.2917 |
0.0226 |
1.75% |
| 2025-08-22 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2917 |
1.2917 |
1.2828 |
1.2828 |
0.0089 |
0.69% |
| 2025-08-21 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2828 |
1.2828 |
1.2852 |
1.2852 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-08-20 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2852 |
1.2852 |
1.2848 |
1.2848 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-08-19 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2848 |
1.2848 |
1.2745 |
1.2745 |
0.0103 |
0.81% |
| 2025-08-18 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2745 |
1.2745 |
1.2564 |
1.2564 |
0.0181 |
1.44% |
| 2025-08-15 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2564 |
1.2564 |
1.2402 |
1.2402 |
0.0162 |
1.31% |
| 2025-08-14 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2402 |
1.2402 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2025-08-13 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2462 |
1.2462 |
1.2386 |
1.2386 |
0.0076 |
0.61% |
| 2025-08-12 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2386 |
1.2386 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0067 |
0.54% |
| 2025-08-11 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2319 |
1.2319 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0130 |
1.07% |
| 2025-08-08 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2189 |
1.2189 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-08-07 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2214 |
1.2214 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-08-06 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2254 |
1.2254 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0113 |
0.93% |
| 2025-08-05 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2141 |
1.2141 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0107 |
0.89% |
| 2025-08-04 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2034 |
1.2034 |
1.1902 |
1.1902 |
0.0132 |
1.11% |
| 2025-08-01 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1902 |
1.1902 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-07-31 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1880 |
1.1880 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0173 |
-1.44% |
| 2025-07-30 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2053 |
1.2053 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-07-29 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2064 |
1.2064 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-07-28 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2081 |
1.2081 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-07-25 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2098 |
1.2098 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2025-07-24 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2163 |
1.2163 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-07-23 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2151 |
1.2151 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0051 |
0.42% |
| 2025-07-22 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2100 |
1.2100 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0055 |
0.46% |
| 2025-07-21 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2045 |
1.2045 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-07-18 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2037 |
1.2037 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-07-17 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2018 |
1.2018 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0067 |
0.56% |
| 2025-07-16 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1951 |
1.1951 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-07-15 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1937 |
1.1937 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0085 |
0.72% |
| 2025-07-14 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1852 |
1.1852 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0122 |
1.04% |
| 2025-07-11 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1730 |
1.1730 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0094 |
0.81% |
| 2025-07-10 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-07-09 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0069 |
-0.59% |
| 2025-07-08 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1712 |
1.1712 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0061 |
0.52% |
| 2025-07-07 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1651 |
1.1651 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2025-07-04 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1721 |
1.1721 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-07-03 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1730 |
1.1730 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0058 |
0.50% |
| 2025-07-02 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1672 |
1.1672 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0047 |
0.40% |
| 2025-07-01 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1625 |
1.1625 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-06-30 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1602 |
1.1602 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0041 |
0.35% |
| 2025-06-27 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1561 |
1.1561 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-06-26 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1566 |
1.1566 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2025-06-25 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1616 |
1.1616 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0164 |
1.43% |
| 2025-06-24 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0225 |
2.00% |
| 2025-06-23 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-06-20 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2025-06-19 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0078 |
-0.68% |
