中欧国证2000指数增强C基金净值查询(018664)
今天最新净值
1.2939
0.0161 1.26%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2917
-0.0022 -0.1683%
- 累计净值：1.3161
- 成立日期：2023-07-18
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.1020亿
- 最近资产：0.40亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：钱亚婷 宋婷
近一月,中欧国证2000指数增强C(018664)基金累计收益率-2.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
018664 |
中欧国证2000指数增强C |
1.2953 |
1.3175 |
1.2939 |
1.3161 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-12-17 |
018664 |
中欧国证2000指数增强C |
1.2939 |
1.3161 |
1.2778 |
1.3000 |
0.0161 |
1.26% |
| 2025-12-16 |
018664 |
中欧国证2000指数增强C |
1.2778 |
1.3000 |
1.2989 |
1.3211 |
-0.0211 |
-1.62% |
| 2025-12-15 |
018664 |
中欧国证2000指数增强C |
1.2989 |
1.3211 |
1.3032 |
1.3254 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2025-12-12 |
018664 |
中欧国证2000指数增强C |
1.3032 |
1.3254 |
1.2978 |
1.3200 |
0.0054 |
0.42% |
| 2025-12-11 |
018664 |
中欧国证2000指数增强C |
1.2978 |
1.3200 |
1.3166 |
1.3388 |
-0.0188 |
-1.43% |
| 2025-12-10 |
018664 |
中欧国证2000指数增强C |
1.3166 |
1.3388 |
1.3148 |
1.3370 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
018664 |
中欧国证2000指数增强C |
1.3148 |
1.3370 |
1.3208 |
1.3430 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-12-08 |
018664 |
中欧国证2000指数增强C |
1.3208 |
1.3430 |
1.3104 |
1.3326 |
0.0104 |
0.79% |
| 2025-12-05 |
018664 |
中欧国证2000指数增强C |
1.3104 |
1.3326 |
1.2915 |
1.3137 |
0.0189 |
1.46% |
|
|
| 2025-12-04 |
018664 |
中欧国证2000指数增强C |
1.2915 |
1.3137 |
1.2990 |
1.3212 |
-0.0075 |
-0.58% |
| 2025-12-03 |
018664 |
中欧国证2000指数增强C |
1.2990 |
1.3212 |
1.3100 |
1.3322 |
-0.0110 |
-0.84% |
| 2025-12-02 |
018664 |
中欧国证2000指数增强C |
1.3100 |
1.3322 |
1.3176 |
1.3398 |
-0.0076 |
-0.58% |
| 2025-12-01 |
018664 |
中欧国证2000指数增强C |
1.3176 |
1.3398 |
1.3091 |
1.3313 |
0.0085 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
018664 |
中欧国证2000指数增强C |
1.3091 |
1.3313 |
1.2931 |
1.3153 |
0.0160 |
1.24% |
| 2025-11-27 |
018664 |
中欧国证2000指数增强C |
1.2931 |
1.3153 |
1.2870 |
1.3092 |
0.0061 |
0.47% |
| 2025-11-26 |
018664 |
中欧国证2000指数增强C |
1.2870 |
1.3092 |
1.2901 |
1.3123 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-11-25 |
018664 |
中欧国证2000指数增强C |
1.2901 |
1.3123 |
1.2721 |
1.2943 |
0.0180 |
1.41% |
| 2025-11-24 |
018664 |
中欧国证2000指数增强C |
1.2721 |
1.2943 |
1.2518 |
1.2740 |
0.0203 |
1.62% |
| 2025-11-21 |
018664 |
中欧国证2000指数增强C |
1.2518 |
1.2740 |
1.2989 |
1.3211 |
-0.0471 |
-3.63% |
| 2025-11-20 |
018664 |
中欧国证2000指数增强C |
1.2989 |
1.3211 |
1.3059 |
1.3281 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2025-11-19 |
018664 |
中欧国证2000指数增强C |
1.3059 |
1.3281 |
1.3217 |
1.3439 |
-0.0158 |
-1.20% |
