华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(018914)

今天最新净值 1.1245 0.0025 0.22% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1221 0.0001 0.0102%

累计净值：1.1245
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.9188亿
最近资产：2.05亿
基金公司：
基金经理：卢少强孟清扬

近半年华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A(018914)基金累计收益率3.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1245	1.1245	1.1220	1.1220	0.0025	0.22%
2025-12-16	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1220	1.1220	1.1235	1.1235	-0.0015	-0.13%
2025-12-15	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1235	1.1235	1.1241	1.1241	-0.0006	-0.05%
2025-12-12	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1241	1.1241	1.1224	1.1224	0.0017	0.15%
2025-12-11	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1224	1.1224	1.1242	1.1242	-0.0018	-0.16%
2025-12-10	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1242	1.1242	1.1228	1.1228	0.0014	0.12%
2025-12-09	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1228	1.1228	1.1258	1.1258	-0.0030	-0.27%
2025-12-08	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1258	1.1258	1.1262	1.1262	-0.0004	-0.04%
2025-12-05	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1262	1.1262	1.1255	1.1255	0.0007	0.06%
2025-12-04	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1255	1.1255	1.1257	1.1257	-0.0002	-0.02%

2025-12-03	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1257	1.1257	1.1265	1.1265	-0.0008	-0.07%
2025-12-02	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1265	1.1265	1.1273	1.1273	-0.0008	-0.07%
2025-12-01	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1273	1.1273	1.1258	1.1258	0.0015	0.13%
2025-11-28	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1258	1.1258	1.1253	1.1253	0.0005	0.04%
2025-11-27	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1253	1.1253	1.1256	1.1256	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1256	1.1256	1.1257	1.1257	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1257	1.1257	1.1253	1.1253	0.0004	0.04%
2025-11-24	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1253	1.1253	1.1243	1.1243	0.0010	0.09%
2025-11-21	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1243	1.1243	1.1281	1.1281	-0.0038	-0.34%
2025-11-20	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1281	1.1281	1.1281	1.1281	0.0000	0.00%
2025-11-19	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1281	1.1281	1.1286	1.1286	-0.0005	-0.04%
2025-11-18	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1286	1.1286	1.1309	1.1309	-0.0023	-0.20%
2025-11-17	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1309	1.1309	1.1315	1.1315	-0.0006	-0.05%
2025-11-14	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1315	1.1315	1.1338	1.1338	-0.0023	-0.20%
2025-11-13	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1338	1.1338	1.1322	1.1322	0.0016	0.14%

2025-11-12	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1322	1.1322	1.1318	1.1318	0.0004	0.04%
2025-11-11	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1318	1.1318	1.1318	1.1318	0.0000	0.00%
2025-11-10	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1318	1.1318	1.1285	1.1285	0.0033	0.29%
2025-11-07	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1285	1.1285	1.1290	1.1290	-0.0005	-0.04%
2025-11-06	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1290	1.1290	1.1274	1.1274	0.0016	0.14%
2025-11-05	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1274	1.1274	1.1270	1.1270	0.0004	0.04%
2025-11-04	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1270	1.1270	1.1286	1.1286	-0.0016	-0.14%
2025-11-03	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1286	1.1286	1.1274	1.1274	0.0012	0.11%
2025-10-31	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1274	1.1274	1.1288	1.1288	-0.0014	-0.12%
2025-10-30	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1288	1.1288	1.1303	1.1303	-0.0015	-0.13%
2025-10-29	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1303	1.1303	1.1290	1.1290	0.0013	0.12%
2025-10-28	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1290	1.1290	1.1300	1.1300	-0.0010	-0.09%
2025-10-27	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1300	1.1300	1.1286	1.1286	0.0014	0.12%
2025-10-24	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1286	1.1286	1.1285	1.1285	0.0001	0.01%
2025-10-23	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1285	1.1285	1.1282	1.1282	0.0003	0.03%
2025-10-22	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1282	1.1282	1.1289	1.1289	-0.0007	-0.06%
2025-10-21	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1289	1.1289	1.1268	1.1268	0.0021	0.19%
2025-10-20	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1268	1.1268	1.1254	1.1254	0.0014	0.12%
2025-10-17	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1254	1.1254	1.1283	1.1283	-0.0029	-0.26%
2025-10-16	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1283	1.1283	1.1288	1.1288	-0.0005	-0.04%
2025-10-15	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1288	1.1288	1.1262	1.1262	0.0026	0.23%
2025-10-14	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1262	1.1262	1.1278	1.1278	-0.0016	-0.14%
2025-10-13	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1278	1.1278	1.1289	1.1289	-0.0011	-0.10%
2025-10-10	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1289	1.1289	1.1304	1.1304	-0.0015	-0.13%
2025-09-26	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1246	1.1246	1.1251	1.1251	-0.0005	-0.04%
2025-09-25	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1251	1.1251	1.1256	1.1256	-0.0005	-0.04%
2025-09-24	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1256	1.1256	1.1234	1.1234	0.0022	0.20%
2025-09-23	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1234	1.1234	1.1246	1.1246	-0.0012	-0.11%
2025-09-22	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1246	1.1246	1.1245	1.1245	0.0001	0.01%
2025-09-19	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1245	1.1245	1.1238	1.1238	0.0007	0.06%
2025-09-16	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1255	1.1255	1.1249	1.1249	0.0006	0.05%
2025-09-15	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1249	1.1249	1.1274	1.1274	-0.0025	-0.22%
2025-09-12	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1274	1.1274	1.1240	1.1240	0.0034	0.30%
2025-09-11	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1240	1.1240	1.1213	1.1213	0.0027	0.24%
2025-09-10	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1213	1.1213	1.1213	1.1213	0.0000	0.00%
2025-09-09	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1213	1.1213	1.1209	1.1209	0.0004	0.04%
2025-09-08	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1209	1.1209	1.1185	1.1185	0.0024	0.21%
2025-09-05	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1185	1.1185	1.1146	1.1146	0.0039	0.35%
2025-09-04	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1146	1.1146	1.1165	1.1165	-0.0019	-0.17%
2025-09-03	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1165	1.1165	1.1180	1.1180	-0.0015	-0.13%
2025-09-02	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1180	1.1180	1.1204	1.1204	-0.0024	-0.21%
2025-09-01	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1204	1.1204	1.1192	1.1192	0.0012	0.11%
2025-08-29	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1192	1.1192	1.1185	1.1185	0.0007	0.06%
2025-08-28	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1185	1.1185	1.1166	1.1166	0.0019	0.17%
2025-08-27	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1166	1.1166	1.1204	1.1204	-0.0038	-0.34%
2025-08-26	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1204	1.1204	1.1203	1.1203	0.0001	0.01%
2025-08-25	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1203	1.1203	1.1161	1.1161	0.0042	0.38%
2025-08-22	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1161	1.1161	1.1136	1.1136	0.0025	0.22%
2025-08-21	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1136	1.1136	1.1137	1.1137	-0.0001	-0.01%
2025-08-20	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1137	1.1137	1.1121	1.1121	0.0016	0.14%
2025-08-19	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1121	1.1121	1.1120	1.1120	0.0001	0.01%
2025-08-18	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1120	1.1120	1.1114	1.1114	0.0006	0.05%
2025-08-15	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1114	1.1114	1.1090	1.1090	0.0024	0.22%
2025-08-14	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1090	1.1090	1.1101	1.1101	-0.0011	-0.10%
2025-08-13	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1101	1.1101	1.1080	1.1080	0.0021	0.19%
2025-08-12	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1080	1.1080	1.1076	1.1076	0.0004	0.04%
2025-08-11	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1076	1.1076	1.1066	1.1066	0.0010	0.09%
2025-08-08	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1066	1.1066	1.1069	1.1069	-0.0003	-0.03%
2025-08-07	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1069	1.1069	1.1063	1.1063	0.0006	0.05%
2025-08-06	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1063	1.1063	1.1057	1.1057	0.0006	0.05%
2025-08-05	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1057	1.1057	1.1044	1.1044	0.0013	0.12%
2025-08-04	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1044	1.1044	1.1030	1.1030	0.0014	0.13%
2025-08-01	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1030	1.1030	1.1030	1.1030	0.0000	0.00%
2025-07-31	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1030	1.1030	1.1066	1.1066	-0.0036	-0.33%
2025-07-30	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1066	1.1066	1.1073	1.1073	-0.0007	-0.06%
2025-07-29	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1073	1.1073	1.1068	1.1068	0.0005	0.05%
2025-07-28	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1068	1.1068	1.1062	1.1062	0.0006	0.05%
2025-07-25	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1062	1.1062	1.1065	1.1065	-0.0003	-0.03%
2025-07-24	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1065	1.1065	1.1051	1.1051	0.0014	0.13%
2025-07-23	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1051	1.1051	1.1054	1.1054	-0.0003	-0.03%
2025-07-22	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1054	1.1054	1.1029	1.1029	0.0025	0.23%
2025-07-21	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1029	1.1029	1.0998	1.0998	0.0031	0.28%
2025-07-18	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.0998	1.0998	1.0984	1.0984	0.0014	0.13%
2025-07-17	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.0984	1.0984	1.0972	1.0972	0.0012	0.11%
2025-07-16	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.0972	1.0972	1.0970	1.0970	0.0002	0.02%
2025-07-15	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.0970	1.0970	1.0970	1.0970	0.0000	0.00%
2025-07-14	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.0970	1.0970	1.0971	1.0971	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.0955	1.0955	1.0938	1.0938	0.0017	0.16%
2025-07-07	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.0938	1.0938	1.0939	1.0939	-0.0001	-0.01%
2025-07-04	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.0939	1.0939	1.0940	1.0940	-0.0001	-0.01%
2025-07-03	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.0940	1.0940	1.0933	1.0933	0.0007	0.06%
2025-07-02	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.0933	1.0933	1.0937	1.0937	-0.0004	-0.04%
2025-07-01	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.0937	1.0937	1.0936	1.0936	0.0001	0.01%
2025-06-30	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.0936	1.0936	1.0923	1.0923	0.0013	0.12%
2025-06-27	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.0923	1.0923	1.0919	1.0919	0.0004	0.04%
2025-06-26	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.0919	1.0919	1.0924	1.0924	-0.0005	-0.05%
2025-06-25	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.0924	1.0924	1.0898	1.0898	0.0026	0.24%
2025-06-24	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.0898	1.0898	1.0868	1.0868	0.0030	0.28%
2025-06-23	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.0868	1.0868	1.0857	1.0857	0.0011	0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0094	0.11%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0082	0.11%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0005	0.03%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0004	0.03%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0009	0.02%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0006	0.02%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9982	0.14%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9980	0.14%