中欧数字经济混合发起C基金净值查询(018994)
今天最新净值
2.9857
0.1149 4.00%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.9408
0.0227 0.7777%
- 累计净值：2.9857
- 成立日期：2023-09-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1428亿
- 最近资产：77.48亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：冯炉丹
近半年,中欧数字经济混合发起C(018994)基金累计收益率90.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9181 |
2.9181 |
2.9857 |
2.9857 |
-0.0676 |
-2.26% |
| 2025-12-17 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9857 |
2.9857 |
2.8708 |
2.8708 |
0.1149 |
4.00% |
| 2025-12-16 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8708 |
2.8708 |
2.9175 |
2.9175 |
-0.0467 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9175 |
2.9175 |
2.9674 |
2.9674 |
-0.0499 |
-1.68% |
| 2025-12-12 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9674 |
2.9674 |
2.9451 |
2.9451 |
0.0223 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9451 |
2.9451 |
3.0189 |
3.0189 |
-0.0738 |
-2.51% |
| 2025-12-10 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0189 |
3.0189 |
3.0247 |
3.0247 |
-0.0058 |
-0.19% |
| 2025-12-09 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0247 |
3.0247 |
2.9727 |
2.9727 |
0.0520 |
1.75% |
| 2025-12-08 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9727 |
2.9727 |
2.8772 |
2.8772 |
0.0955 |
3.32% |
| 2025-12-05 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8772 |
2.8772 |
2.8606 |
2.8606 |
0.0166 |
0.58% |
|
|
| 2025-12-04 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8606 |
2.8606 |
2.8328 |
2.8328 |
0.0278 |
0.98% |
| 2025-12-03 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8328 |
2.8328 |
2.8385 |
2.8385 |
-0.0057 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8385 |
2.8385 |
2.8387 |
2.8387 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8387 |
2.8387 |
2.8042 |
2.8042 |
0.0345 |
1.23% |
| 2025-11-28 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8042 |
2.8042 |
2.7954 |
2.7954 |
0.0088 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7954 |
2.7954 |
2.8150 |
2.8150 |
-0.0196 |
-0.70% |
| 2025-11-26 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8150 |
2.8150 |
2.7173 |
2.7173 |
0.0977 |
3.60% |
| 2025-11-25 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7173 |
2.7173 |
2.6412 |
2.6412 |
0.0761 |
2.88% |
| 2025-11-24 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.6412 |
2.6412 |
2.6476 |
2.6476 |
-0.0064 |
-0.24% |
| 2025-11-21 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.6476 |
2.6476 |
2.7599 |
2.7599 |
-0.1123 |
-4.07% |
| 2025-11-20 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7599 |
2.7599 |
2.7524 |
2.7524 |
0.0075 |
0.27% |
| 2025-11-19 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7524 |
2.7524 |
2.7472 |
2.7472 |
0.0052 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7472 |
2.7472 |
2.7671 |
2.7671 |
-0.0199 |
-0.72% |
| 2025-11-17 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7671 |
2.7671 |
2.7606 |
2.7606 |
0.0065 |
0.24% |
| 2025-11-14 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7606 |
2.7606 |
2.8374 |
2.8374 |
-0.0768 |
-2.71% |
|
|
| 2025-11-13 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8374 |
2.8374 |
2.8276 |
2.8276 |
0.0098 |
0.35% |
| 2025-11-12 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8276 |
2.8276 |
2.8373 |
2.8373 |
-0.0097 |
-0.34% |
| 2025-11-11 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8373 |
2.8373 |
2.8888 |
2.8888 |
-0.0515 |
-1.78% |
| 2025-11-10 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8888 |
2.8888 |
2.9317 |
2.9317 |
-0.0429 |
-1.46% |
| 2025-11-07 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9317 |
2.9317 |
2.9820 |
2.9820 |
-0.0503 |
-1.69% |
| 2025-11-06 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9820 |
2.9820 |
2.8960 |
2.8960 |
0.0860 |
2.97% |
| 2025-11-05 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8960 |
2.8960 |
2.8974 |
2.8974 |
-0.0014 |
-0.05% |
| 2025-11-04 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8974 |
2.8974 |
2.9398 |
2.9398 |
-0.0424 |
-1.44% |
| 2025-11-03 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9398 |
2.9398 |
2.9349 |
2.9349 |
0.0049 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9349 |
2.9349 |
3.0621 |
3.0621 |
-0.1272 |
-4.15% |
| 2025-10-30 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0621 |
3.0621 |
3.1393 |
3.1393 |
-0.0772 |
-2.46% |
| 2025-10-29 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
3.1393 |
3.1393 |
3.1079 |
3.1079 |
0.0314 |
1.01% |
| 2025-10-28 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
3.1079 |
3.1079 |
3.0886 |
3.0886 |
0.0193 |
0.62% |
| 2025-10-27 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0886 |
3.0886 |
2.9852 |
2.9852 |
0.1034 |
3.46% |
| 2025-10-24 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9852 |
2.9852 |
2.8389 |
2.8389 |
0.1463 |
5.15% |
| 2025-10-23 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8389 |
2.8389 |
2.8953 |
2.8953 |
-0.0564 |
-1.95% |
| 2025-10-22 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8953 |
2.8953 |
2.8931 |
2.8931 |
0.0022 |
0.08% |
| 2025-10-21 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8931 |
2.8931 |
2.7655 |
2.7655 |
0.1276 |
4.61% |
| 2025-10-20 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7655 |
2.7655 |
2.6722 |
2.6722 |
0.0933 |
3.49% |
| 2025-10-17 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.6722 |
2.6722 |
2.7711 |
2.7711 |
-0.0989 |
-3.57% |
| 2025-10-16 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7711 |
2.7711 |
2.7931 |
2.7931 |
-0.0220 |
-0.79% |
| 2025-10-15 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7931 |
2.7931 |
2.7055 |
2.7055 |
0.0876 |
3.24% |
| 2025-10-14 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7055 |
2.7055 |
2.8484 |
2.8484 |
-0.1429 |
-5.02% |
| 2025-10-13 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8484 |
2.8484 |
2.9067 |
2.9067 |
-0.0583 |
-2.01% |
| 2025-10-10 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9067 |
2.9067 |
3.0250 |
3.0250 |
-0.1183 |
-3.91% |
| 2025-10-09 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0250 |
3.0250 |
3.0132 |
3.0132 |
0.0118 |
0.39% |
| 2025-09-30 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0132 |
3.0132 |
3.0254 |
3.0254 |
-0.0122 |
-0.40% |
| 2025-09-29 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0254 |
3.0254 |
2.9408 |
2.9408 |
0.0846 |
2.88% |
| 2025-09-26 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9408 |
2.9408 |
3.0423 |
3.0423 |
-0.1015 |
-3.34% |
| 2025-09-25 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0423 |
3.0423 |
3.0017 |
3.0017 |
0.0406 |
1.35% |
| 2025-09-24 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0017 |
3.0017 |
2.9953 |
2.9953 |
0.0064 |
0.21% |
| 2025-09-23 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9953 |
2.9953 |
2.9627 |
2.9627 |
0.0326 |
1.10% |
| 2025-09-22 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9627 |
2.9627 |
2.9125 |
2.9125 |
0.0502 |
1.72% |
| 2025-09-19 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9125 |
2.9125 |
2.9137 |
2.9137 |
-0.0012 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9137 |
2.9137 |
2.8890 |
2.8890 |
0.0247 |
0.85% |
| 2025-09-17 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8890 |
2.8890 |
2.8505 |
2.8505 |
0.0385 |
1.35% |
| 2025-09-16 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8505 |
2.8505 |
2.8215 |
2.8215 |
0.0290 |
1.03% |
| 2025-09-15 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8215 |
2.8215 |
2.8241 |
2.8241 |
-0.0026 |
-0.09% |
| 2025-09-12 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8241 |
2.8241 |
2.8443 |
2.8443 |
-0.0202 |
-0.71% |
| 2025-09-11 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8443 |
2.8443 |
2.6804 |
2.6804 |
0.1639 |
6.11% |
| 2025-09-10 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.6804 |
2.6804 |
2.6084 |
2.6084 |
0.0720 |
2.76% |
| 2025-09-09 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.6084 |
2.6084 |
2.6467 |
2.6467 |
-0.0383 |
-1.45% |
| 2025-09-08 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.6467 |
2.6467 |
2.7033 |
2.7033 |
-0.0566 |
-2.09% |
| 2025-09-05 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7033 |
2.7033 |
2.5500 |
2.5500 |
0.1533 |
6.01% |
| 2025-09-04 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.5500 |
2.5500 |
2.7442 |
2.7442 |
-0.1942 |
-7.08% |
| 2025-09-03 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7442 |
2.7442 |
2.7251 |
2.7251 |
0.0191 |
0.70% |
| 2025-09-02 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7251 |
2.7251 |
2.8392 |
2.8392 |
-0.1141 |
-4.02% |
| 2025-09-01 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8392 |
2.8392 |
2.7503 |
2.7503 |
0.0889 |
3.23% |
| 2025-08-29 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7503 |
2.7503 |
2.7334 |
2.7334 |
0.0169 |
0.62% |
| 2025-08-28 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7334 |
2.7334 |
2.5453 |
2.5453 |
0.1881 |
7.39% |
| 2025-08-27 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.5453 |
2.5453 |
2.5009 |
2.5009 |
0.0444 |
1.78% |
| 2025-08-26 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.5009 |
2.5009 |
2.5269 |
2.5269 |
-0.0260 |
-1.03% |
| 2025-08-25 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.5269 |
2.5269 |
2.4138 |
2.4138 |
0.1131 |
4.69% |
| 2025-08-22 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.4138 |
2.4138 |
2.3111 |
2.3111 |
0.1027 |
4.44% |
| 2025-08-21 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.3111 |
2.3111 |
2.3444 |
2.3444 |
-0.0333 |
-1.42% |
| 2025-08-20 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.3444 |
2.3444 |
2.3412 |
2.3412 |
0.0032 |
0.14% |
| 2025-08-19 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.3412 |
2.3412 |
2.3012 |
2.3012 |
0.0400 |
1.74% |
| 2025-08-18 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.3012 |
2.3012 |
2.2363 |
2.2363 |
0.0649 |
2.90% |
| 2025-08-15 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.2363 |
2.2363 |
2.1964 |
2.1964 |
0.0399 |
1.82% |
| 2025-08-14 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.1964 |
2.1964 |
2.2642 |
2.2642 |
-0.0678 |
-2.99% |
| 2025-08-13 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.2642 |
2.2642 |
2.1291 |
2.1291 |
0.1351 |
6.35% |
| 2025-08-12 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.1291 |
2.1291 |
2.0790 |
2.0790 |
0.0501 |
2.41% |
| 2025-08-11 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.0790 |
2.0790 |
2.0401 |
2.0401 |
0.0389 |
1.91% |
| 2025-08-08 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.0401 |
2.0401 |
2.0601 |
2.0601 |
-0.0200 |
-0.97% |
| 2025-08-07 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.0601 |
2.0601 |
2.0686 |
2.0686 |
-0.0085 |
-0.41% |
| 2025-08-06 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.0686 |
2.0686 |
2.0612 |
2.0612 |
0.0074 |
0.36% |
| 2025-08-05 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.0612 |
2.0612 |
2.0411 |
2.0411 |
0.0201 |
0.98% |
| 2025-08-04 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.0411 |
2.0411 |
2.0313 |
2.0313 |
0.0098 |
0.48% |
| 2025-08-01 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.0313 |
2.0313 |
2.0748 |
2.0748 |
-0.0435 |
-2.10% |
| 2025-07-31 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.0748 |
2.0748 |
2.0445 |
2.0445 |
0.0303 |
1.48% |
| 2025-07-30 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.0445 |
2.0445 |
2.0686 |
2.0686 |
-0.0241 |
-1.17% |
| 2025-07-29 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.0686 |
2.0686 |
1.9871 |
1.9871 |
0.0815 |
4.10% |
| 2025-07-28 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.9871 |
1.9871 |
1.9346 |
1.9346 |
0.0525 |
2.71% |
| 2025-07-25 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.9346 |
1.9346 |
1.9251 |
1.9251 |
0.0095 |
0.49% |
| 2025-07-24 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.9251 |
1.9251 |
1.9165 |
1.9165 |
0.0086 |
0.45% |
| 2025-07-23 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.9165 |
1.9165 |
1.9104 |
1.9104 |
0.0061 |
0.32% |
| 2025-07-22 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.9104 |
1.9104 |
1.9204 |
1.9204 |
-0.0100 |
-0.52% |
| 2025-07-21 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.9204 |
1.9204 |
1.9185 |
1.9185 |
0.0019 |
0.10% |
| 2025-07-18 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.9185 |
1.9185 |
1.9255 |
1.9255 |
-0.0070 |
-0.36% |
| 2025-07-17 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.9255 |
1.9255 |
1.8564 |
1.8564 |
0.0691 |
3.72% |
| 2025-07-16 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.8564 |
1.8564 |
1.8527 |
1.8527 |
0.0037 |
0.20% |
| 2025-07-15 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.8527 |
1.8527 |
1.7312 |
1.7312 |
0.1215 |
7.02% |
| 2025-07-14 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.7312 |
1.7312 |
1.7110 |
1.7110 |
0.0202 |
1.18% |
| 2025-07-11 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.7110 |
1.7110 |
1.7151 |
1.7151 |
-0.0041 |
-0.24% |
| 2025-07-10 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.7151 |
1.7151 |
1.7179 |
1.7179 |
-0.0028 |
-0.16% |
| 2025-07-09 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.7179 |
1.7179 |
1.7287 |
1.7287 |
-0.0108 |
-0.62% |
| 2025-07-08 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.7287 |
1.7287 |
1.6580 |
1.6580 |
0.0707 |
4.26% |
| 2025-07-07 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.6580 |
1.6580 |
1.6765 |
1.6765 |
-0.0185 |
-1.10% |
| 2025-07-04 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.6765 |
1.6765 |
1.6824 |
1.6824 |
-0.0059 |
-0.35% |
| 2025-07-03 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.6824 |
1.6824 |
1.6546 |
1.6546 |
0.0278 |
1.68% |
| 2025-07-02 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.6546 |
1.6546 |
1.6855 |
1.6855 |
-0.0309 |
-1.83% |
| 2025-07-01 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.6855 |
1.6855 |
1.6848 |
1.6848 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-06-30 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.6848 |
1.6848 |
1.6596 |
1.6596 |
0.0252 |
1.52% |
| 2025-06-27 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.6596 |
1.6596 |
1.6364 |
1.6364 |
0.0232 |
1.42% |
| 2025-06-26 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.6364 |
1.6364 |
1.6271 |
1.6271 |
0.0093 |
0.57% |
| 2025-06-25 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.6271 |
1.6271 |
1.6016 |
1.6016 |
0.0255 |
1.59% |
| 2025-06-24 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.6016 |
1.6016 |
1.5808 |
1.5808 |
0.0208 |
1.32% |
| 2025-06-23 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.5808 |
1.5808 |
1.5879 |
1.5879 |
-0.0071 |
-0.45% |
| 2025-06-20 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.5879 |
1.5879 |
1.6026 |
1.6026 |
-0.0147 |
-0.92% |
| 2025-06-19 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.6026 |
1.6026 |
1.6087 |
1.6087 |
-0.0061 |
-0.38% |
