山证资管中债1-3年国开债指数A基金净值查询(019081)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1093
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：3.5998亿
- 最近资产：40.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蓝烨 倪伟杰
近半年山证资管中债1-3年国开债指数A基金净值查询
近半年,山证资管中债1-3年国开债指数A(019081)基金累计收益率1.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
019081 |
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| 2026-09-16 |
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| 2026-09-15 |
019081 |
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| 2026-09-14 |
019081 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
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019081 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
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| 2026-08-17 |
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| 2026-08-14 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
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1.0759 |
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|
|
| 2026-08-13 |
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| 2026-08-12 |
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019081 |
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1.1068 |
1.0748 |
1.1068 |
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| 2026-08-04 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-08-03 |
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1.1066 |
1.0746 |
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019081 |
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| 2026-07-30 |
019081 |
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| 2026-07-29 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-07-28 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-07-27 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-07-24 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-07-23 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
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1.1052 |
1.0732 |
1.1052 |
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| 2026-07-22 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-07-21 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
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1.1043 |
1.0723 |
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| 2026-07-20 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0723 |
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| 2026-07-17 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-07-16 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-07-15 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
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1.0722 |
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| 2026-07-14 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
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1.0722 |
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| 2026-07-13 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-07-10 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-07-09 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
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1.1044 |
1.0727 |
1.1047 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-08 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0727 |
1.1047 |
1.0724 |
1.1044 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0724 |
1.1044 |
1.0726 |
1.1046 |
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-0.02% |
| 2026-07-06 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0726 |
1.1046 |
1.0722 |
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0.04% |
| 2026-07-03 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0722 |
1.1042 |
1.0724 |
1.1044 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0724 |
1.1044 |
1.0724 |
1.1044 |
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0.00% |
| 2026-07-01 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0724 |
1.1044 |
1.0731 |
1.1051 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0731 |
1.1051 |
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1.1057 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0737 |
1.1057 |
1.0728 |
1.1048 |
0.0009 |
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| 2026-06-26 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0728 |
1.1048 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0725 |
1.1045 |
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0.06% |
| 2026-06-24 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0719 |
1.1039 |
1.0718 |
1.1038 |
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| 2026-06-23 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0718 |
1.1038 |
1.0721 |
1.1041 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0721 |
1.1041 |
1.0720 |
1.1040 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0720 |
1.1040 |
1.0718 |
1.1038 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0718 |
1.1038 |
1.0715 |
1.1035 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0715 |
1.1035 |
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1.1030 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0710 |
1.1030 |
1.0709 |
1.1029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0709 |
1.1029 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-11 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0704 |
1.1024 |
1.0707 |
1.1027 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0707 |
1.1027 |
1.0714 |
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-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0714 |
1.1034 |
1.0718 |
1.1038 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0718 |
1.1038 |
1.0721 |
1.1041 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0721 |
1.1041 |
1.0726 |
1.1046 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0726 |
1.1046 |
1.0721 |
1.1041 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0721 |
1.1041 |
1.0726 |
1.1046 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-02 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0726 |
1.1046 |
1.0726 |
1.1046 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0726 |
1.1046 |
1.0720 |
1.1040 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0720 |
1.1040 |
1.0719 |
1.1039 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0719 |
1.1039 |
1.0717 |
1.1037 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0717 |
1.1037 |
1.0709 |
1.1029 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0709 |
1.1029 |
1.0704 |
1.1024 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0704 |
1.1024 |
1.0698 |
1.1018 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0698 |
1.1018 |
1.0699 |
1.1019 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0699 |
1.1019 |
1.0699 |
1.1019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0699 |
1.1019 |
1.0699 |
1.1019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0699 |
1.1019 |
1.0695 |
1.1015 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0695 |
1.1015 |
1.0693 |
1.1013 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0693 |
1.1013 |
1.0693 |
1.1013 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0693 |
1.1013 |
1.0693 |
1.1013 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0693 |
1.1013 |
1.0692 |
1.1012 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0692 |
1.1012 |
1.0690 |
1.1010 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0690 |
1.1010 |
1.0685 |
1.1005 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0685 |
1.1005 |
1.0684 |
1.1004 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0685 |
1.1005 |
1.0685 |
1.1005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0685 |
1.1005 |
1.0681 |
1.1001 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0681 |
1.1001 |
1.0678 |
1.0998 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0678 |
1.0998 |
1.0681 |
1.1001 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0681 |
1.1001 |
1.0682 |
1.1002 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0682 |
1.1002 |
1.0682 |
1.1002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0682 |
1.1002 |
1.0679 |
1.0999 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0679 |
1.0999 |
1.0676 |
1.0996 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0676 |
1.0996 |
1.0674 |
1.0994 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0674 |
1.0994 |
1.0669 |
1.0989 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0669 |
1.0989 |
1.0667 |
1.0987 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0667 |
1.0987 |
1.0665 |
1.0985 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0665 |
1.0985 |
1.0664 |
1.0984 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0664 |
1.0984 |
1.0661 |
1.0981 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0661 |
1.0981 |
1.0659 |
1.0979 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0659 |
1.0979 |
1.0661 |
1.0981 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0661 |
1.0981 |
1.0660 |
1.0980 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0660 |
1.0980 |
1.0659 |
1.0979 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0659 |
1.0979 |
1.0656 |
1.0976 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0656 |
1.0976 |
1.0655 |
1.0975 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0655 |
1.0975 |
1.0657 |
1.0977 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0657 |
1.0977 |
1.0657 |
1.0977 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0657 |
1.0977 |
1.0653 |
1.0973 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0653 |
1.0973 |
1.0652 |
1.0972 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0652 |
1.0972 |
1.0650 |
1.0970 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0650 |
1.0970 |
1.0650 |
1.0970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0650 |
1.0970 |
1.0648 |
1.0968 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0648 |
1.0968 |
1.0649 |
1.0969 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0649 |
1.0969 |
1.0649 |
1.0969 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0649 |
1.0969 |
1.0649 |
1.0969 |
0.0000 |
0.00% |
