华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A(华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A)基金净值查询(019330)
今天最新净值
1.9201
0.0122 0.64%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.9079
0.0000 0.0002%
- 累计净值：1.9201
- 成立日期：2023-09-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2754亿
- 最近资产：0.30亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：李茜
近一月华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A|华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A基金净值查询
近一月,华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A(019330)基金累计收益率4.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.9201 |
1.9201 |
1.9079 |
1.9079 |
0.0122 |
0.64% |
| 2025-12-18 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.9079 |
1.9079 |
1.9360 |
1.9360 |
-0.0281 |
-1.45% |
| 2025-12-17 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.9360 |
1.9360 |
1.8748 |
1.8748 |
0.0612 |
3.26% |
| 2025-12-16 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.8748 |
1.8748 |
1.9170 |
1.9170 |
-0.0422 |
-2.20% |
| 2025-12-15 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.9170 |
1.9170 |
1.9524 |
1.9524 |
-0.0354 |
-1.81% |
| 2025-12-12 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.9524 |
1.9524 |
1.9305 |
1.9305 |
0.0219 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.9305 |
1.9305 |
1.9806 |
1.9806 |
-0.0501 |
-2.60% |
| 2025-12-10 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.9806 |
1.9806 |
1.9729 |
1.9729 |
0.0077 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.9729 |
1.9729 |
1.9411 |
1.9411 |
0.0318 |
1.64% |
| 2025-12-08 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.9411 |
1.9411 |
1.8895 |
1.8895 |
0.0516 |
2.73% |
|
|
| 2025-12-05 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.8895 |
1.8895 |
1.8769 |
1.8769 |
0.0126 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.8769 |
1.8769 |
1.8626 |
1.8626 |
0.0143 |
0.77% |
| 2025-12-03 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.8626 |
1.8626 |
1.8912 |
1.8912 |
-0.0286 |
-1.51% |
| 2025-12-02 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.8912 |
1.8912 |
1.8938 |
1.8938 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.8938 |
1.8938 |
1.8579 |
1.8579 |
0.0359 |
1.93% |
| 2025-11-28 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.8579 |
1.8579 |
1.8562 |
1.8562 |
0.0017 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.8562 |
1.8562 |
1.8773 |
1.8773 |
-0.0211 |
-1.14% |
| 2025-11-26 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.8773 |
1.8773 |
1.8121 |
1.8121 |
0.0652 |
3.60% |
| 2025-11-25 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.8121 |
1.8121 |
1.7778 |
1.7778 |
0.0343 |
1.93% |
| 2025-11-24 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.7778 |
1.7778 |
1.7597 |
1.7597 |
0.0181 |
1.03% |
