华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A(华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A)基金净值查询(019330)

今天最新净值 1.9201 0.0122 0.64% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.9079 0.0000 0.0002%

累计净值：1.9201
成立日期：2023-09-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2754亿
最近资产：0.30亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李茜

近一季华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A|华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A(019330)基金累计收益率1.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.9201	1.9201	1.9079	1.9079	0.0122	0.64%
2025-12-18	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.9079	1.9079	1.9360	1.9360	-0.0281	-1.45%
2025-12-17	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.9360	1.9360	1.8748	1.8748	0.0612	3.26%
2025-12-16	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.8748	1.8748	1.9170	1.9170	-0.0422	-2.20%
2025-12-15	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.9170	1.9170	1.9524	1.9524	-0.0354	-1.81%
2025-12-12	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.9524	1.9524	1.9305	1.9305	0.0219	1.13%
2025-12-11	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.9305	1.9305	1.9806	1.9806	-0.0501	-2.60%
2025-12-10	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.9806	1.9806	1.9729	1.9729	0.0077	0.39%
2025-12-09	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.9729	1.9729	1.9411	1.9411	0.0318	1.64%
2025-12-08	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.9411	1.9411	1.8895	1.8895	0.0516	2.73%

2025-12-05	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.8895	1.8895	1.8769	1.8769	0.0126	0.67%
2025-12-04	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.8769	1.8769	1.8626	1.8626	0.0143	0.77%
2025-12-03	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.8626	1.8626	1.8912	1.8912	-0.0286	-1.51%
2025-12-02	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.8912	1.8912	1.8938	1.8938	-0.0026	-0.14%
2025-12-01	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.8938	1.8938	1.8579	1.8579	0.0359	1.93%
2025-11-28	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.8579	1.8579	1.8562	1.8562	0.0017	0.09%
2025-11-27	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.8562	1.8562	1.8773	1.8773	-0.0211	-1.14%
2025-11-26	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.8773	1.8773	1.8121	1.8121	0.0652	3.60%
2025-11-25	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.8121	1.8121	1.7778	1.7778	0.0343	1.93%
2025-11-24	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.7778	1.7778	1.7597	1.7597	0.0181	1.03%
2025-11-21	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.7597	1.7597	1.8364	1.8364	-0.0767	-4.18%
2025-11-20	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.8364	1.8364	1.8385	1.8385	-0.0021	-0.11%
2025-11-19	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.8385	1.8385	1.8331	1.8331	0.0054	0.29%
2025-11-18	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.8331	1.8331	1.8295	1.8295	0.0036	0.20%
2025-11-17	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.8295	1.8295	1.8018	1.8018	0.0277	1.54%

2025-11-14	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.8018	1.8018	1.8596	1.8596	-0.0578	-3.11%
2025-11-13	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.8596	1.8596	1.8530	1.8530	0.0066	0.36%
2025-11-12	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.8530	1.8530	1.8445	1.8445	0.0085	0.46%
2025-11-11	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.8445	1.8445	1.8823	1.8823	-0.0378	-2.01%
2025-11-10	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.8823	1.8823	1.8883	1.8883	-0.0060	-0.32%
2025-11-07	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.8883	1.8883	1.9244	1.9244	-0.0361	-1.88%
2025-11-06	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.9244	1.9244	1.8819	1.8819	0.0425	2.26%
2025-11-05	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.8819	1.8819	1.8950	1.8950	-0.0131	-0.69%
2025-11-04	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.8950	1.8950	1.9126	1.9126	-0.0176	-0.92%
2025-11-03	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.9126	1.9126	1.9015	1.9015	0.0111	0.58%
2025-10-31	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.9015	1.9015	1.9618	1.9618	-0.0603	-3.07%
2025-10-30	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.9618	1.9618	1.9992	1.9992	-0.0374	-1.87%
2025-10-29	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.9992	1.9992	1.9922	1.9922	0.0070	0.35%
2025-10-28	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.9922	1.9922	1.9850	1.9850	0.0072	0.36%
2025-10-27	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.9850	1.9850	1.9322	1.9322	0.0528	2.73%
2025-10-24	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.9322	1.9322	1.8538	1.8538	0.0784	4.23%
2025-10-23	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.8538	1.8538	1.8620	1.8620	-0.0082	-0.44%
2025-10-22	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.8620	1.8620	1.8747	1.8747	-0.0127	-0.68%
2025-10-21	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.8747	1.8747	1.8020	1.8020	0.0727	4.03%
2025-10-20	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.8020	1.8020	1.7525	1.7525	0.0495	2.82%
2025-10-17	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.7525	1.7525	1.7982	1.7982	-0.0457	-2.54%
2025-10-16	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.7982	1.7982	1.8004	1.8004	-0.0022	-0.12%
2025-10-15	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.8004	1.8004	1.7669	1.7669	0.0335	1.90%
2025-10-14	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.7669	1.7669	1.8669	1.8669	-0.1000	-5.36%
2025-10-13	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.8669	1.8669	1.8670	1.8670	-0.0001	-0.01%
2025-10-10	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.8670	1.8670	1.9415	1.9415	-0.0745	-3.84%
2025-10-09	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.9415	1.9415	1.9440	1.9440	-0.0025	-0.13%
2025-09-30	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.9440	1.9440	1.9568	1.9568	-0.0128	-0.65%
2025-09-29	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.9568	1.9568	1.9258	1.9258	0.0310	1.61%
2025-09-26	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.9258	1.9258	1.9914	1.9914	-0.0656	-3.29%
2025-09-25	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.9914	1.9914	1.9376	1.9376	0.0538	2.78%
2025-09-24	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.9376	1.9376	1.9048	1.9048	0.0328	1.72%
2025-09-23	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.9048	1.9048	1.9069	1.9069	-0.0021	-0.11%
2025-09-22	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.9069	1.9069	1.8927	1.8927	0.0142	0.75%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
航空航天	1.0646	2.38%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7563	2.35%
稀土ETF	1.6734	2.23%
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.1461	2.16%
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1576	2.15%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.8100	2.02%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.0846	2.00%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	1.0842	1.99%
创新药50	0.6989	1.72%
恒生新药	1.6524	1.72%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%