华夏中证全指运输ETF发起式联接A基金净值查询(019404)
今天最新净值
1.1531
0.0027 0.23%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1505
0.0001 0.0089%
- 累计净值：1.1531
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1232亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨斯琪
近半年华夏中证全指运输ETF发起式联接A基金净值查询
近半年,华夏中证全指运输ETF发起式联接A(019404)基金累计收益率3.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1531 |
1.1531 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-12-25 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0070 |
0.61% |
| 2025-12-24 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1434 |
1.1434 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-12-23 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1408 |
1.1408 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-12-22 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1386 |
1.1386 |
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0.40% |
| 2025-12-19 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1345 |
1.1345 |
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0.36% |
| 2025-12-18 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1345 |
1.1345 |
1.1263 |
1.1263 |
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0.73% |
| 2025-12-17 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1139 |
1.1139 |
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1.11% |
| 2025-12-16 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1177 |
1.1177 |
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-0.34% |
| 2025-12-15 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1177 |
1.1177 |
1.1145 |
1.1145 |
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0.29% |
|
|
| 2025-12-12 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1145 |
1.1145 |
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1.1132 |
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0.12% |
| 2025-12-11 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
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1.1132 |
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1.1256 |
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-1.10% |
| 2025-12-10 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1256 |
1.1256 |
1.1193 |
1.1193 |
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| 2025-12-09 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
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1.1193 |
1.1300 |
1.1300 |
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| 2025-12-08 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1300 |
1.1300 |
1.1309 |
1.1309 |
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-0.08% |
| 2025-12-05 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1309 |
1.1309 |
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1.1311 |
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-0.02% |
| 2025-12-04 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
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1.1311 |
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1.1330 |
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-0.17% |
| 2025-12-03 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1330 |
1.1330 |
1.1257 |
1.1257 |
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0.65% |
| 2025-12-02 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0065 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1185 |
1.1185 |
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1.22% |
| 2025-11-28 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1162 |
1.1162 |
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| 2025-11-27 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1162 |
1.1162 |
1.1208 |
1.1208 |
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-0.41% |
| 2025-11-26 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1208 |
1.1208 |
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1.1214 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1214 |
1.1214 |
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1.1244 |
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-0.27% |
| 2025-11-24 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1244 |
1.1244 |
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1.1280 |
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-0.32% |
|
|
| 2025-11-21 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1280 |
1.1280 |
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1.1477 |
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-1.72% |
| 2025-11-20 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1477 |
1.1477 |
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1.1509 |
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| 2025-11-19 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1509 |
1.1509 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-11-18 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1541 |
1.1541 |
1.1683 |
1.1683 |
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-1.22% |
| 2025-11-17 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1683 |
1.1683 |
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1.1766 |
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-0.71% |
| 2025-11-14 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1766 |
1.1766 |
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1.1816 |
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-0.42% |
| 2025-11-13 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1816 |
1.1816 |
1.1748 |
1.1748 |
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| 2025-11-12 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1748 |
1.1748 |
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1.1762 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1762 |
1.1762 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1767 |
1.1767 |
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1.1607 |
0.0160 |
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| 2025-11-07 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1607 |
1.1607 |
1.1570 |
1.1570 |
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0.32% |
| 2025-11-06 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-11-05 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1539 |
1.1539 |
1.1510 |
1.1510 |
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0.25% |
| 2025-11-04 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1510 |
1.1510 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2025-11-03 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1576 |
1.1576 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0062 |
0.54% |
| 2025-10-31 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1514 |
1.1514 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2025-10-30 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1580 |
1.1580 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-10-29 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1557 |
1.1557 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-10-28 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1522 |
1.1522 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-10-27 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0062 |
0.54% |
| 2025-10-24 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2025-10-23 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1506 |
1.1506 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-10-22 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1478 |
1.1478 |
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-0.22% |
| 2025-10-21 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1478 |
1.1478 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-10-20 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1449 |
1.1449 |
1.1313 |
1.1313 |
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1.20% |
| 2025-10-17 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1313 |
1.1313 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2025-10-16 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-10-15 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1357 |
1.1357 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0080 |
0.71% |
| 2025-10-14 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1277 |
1.1277 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-10-13 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1229 |
1.1229 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2025-10-10 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1291 |
1.1291 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0075 |
0.67% |
| 2025-10-09 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1216 |
1.1216 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-09-30 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-09-29 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1209 |
1.1209 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-26 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1203 |
1.1203 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-09-25 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1225 |
1.1225 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0095 |
-0.84% |
| 2025-09-24 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1320 |
1.1320 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0057 |
0.51% |
| 2025-09-23 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1277 |
1.1277 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0100 |
-0.88% |
| 2025-09-19 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0070 |
0.62% |
| 2025-09-18 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0166 |
-1.45% |
| 2025-09-17 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1473 |
1.1473 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0057 |
0.50% |
| 2025-09-16 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0065 |
0.57% |
| 2025-09-15 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1351 |
1.1351 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-09-12 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1330 |
1.1330 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-11 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-09-10 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1312 |
1.1312 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-09 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-09-08 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1353 |
1.1353 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0181 |
1.62% |
| 2025-09-05 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1172 |
1.1172 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0052 |
0.47% |
| 2025-09-04 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1120 |
1.1120 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-09-03 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0079 |
-0.71% |
| 2025-09-02 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0072 |
-0.64% |
| 2025-09-01 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1253 |
1.1253 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0078 |
-0.69% |
| 2025-08-29 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1331 |
1.1331 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0195 |
-1.69% |
| 2025-08-28 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1526 |
1.1526 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0073 |
0.64% |
| 2025-08-27 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0196 |
-1.68% |
| 2025-08-26 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1649 |
1.1649 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0063 |
0.54% |
| 2025-08-25 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1586 |
1.1586 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0099 |
0.86% |
| 2025-08-22 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1487 |
1.1487 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-21 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1487 |
1.1487 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-08-20 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1456 |
1.1456 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0116 |
1.02% |
| 2025-08-19 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-08-18 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1364 |
1.1364 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-08-15 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0071 |
0.63% |
| 2025-08-14 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0065 |
-0.57% |
| 2025-08-13 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-12 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1320 |
1.1320 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-08-11 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1325 |
1.1325 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-08-08 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-08-07 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0076 |
0.68% |
| 2025-08-06 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1239 |
1.1239 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-08-05 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0070 |
0.63% |
| 2025-08-04 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1157 |
1.1157 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-08-01 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-07-31 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0215 |
-1.90% |
| 2025-07-30 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1310 |
1.1310 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-07-29 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1284 |
1.1284 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-07-28 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1317 |
1.1317 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0141 |
-1.23% |
| 2025-07-25 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1458 |
1.1458 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2025-07-24 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1503 |
1.1503 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0123 |
1.08% |
| 2025-07-23 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-07-22 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1373 |
1.1373 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0117 |
1.04% |
| 2025-07-21 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1256 |
1.1256 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0082 |
0.73% |
| 2025-07-18 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1174 |
1.1174 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0100 |
0.90% |
| 2025-07-17 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1074 |
1.1074 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-07-16 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2025-07-14 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1164 |
1.1164 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-07-11 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-07-10 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0074 |
0.67% |
| 2025-07-09 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1112 |
1.1112 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-07-08 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1100 |
1.1100 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-07-07 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-04 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-07-03 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-07-02 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-07-01 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-06-30 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1088 |
1.1088 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0014 |
-0.13% |
