嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C基金净值查询(019593)
今天最新净值
1.2131
0.0002 0.02%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2132
0.0001 0.0066%
- 累计净值：1.2131
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8712亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘珈吟
近半年嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C基金净值查询
近半年,嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C(019593)基金累计收益率12.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2195 |
1.2195 |
1.2131 |
1.2131 |
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0.53% |
| 2025-12-18 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2131 |
1.2131 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2129 |
1.2129 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0107 |
0.89% |
| 2025-12-16 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2022 |
1.2022 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.0155 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2177 |
1.2177 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-12-12 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2218 |
1.2218 |
1.2068 |
1.2068 |
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1.24% |
| 2025-12-11 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2068 |
1.2068 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2025-12-10 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2124 |
1.2124 |
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1.2106 |
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0.15% |
| 2025-12-09 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2106 |
1.2106 |
1.2252 |
1.2252 |
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-1.19% |
| 2025-12-08 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2252 |
1.2252 |
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1.2297 |
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-0.37% |
|
|
| 2025-12-05 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2297 |
1.2297 |
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1.2160 |
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1.13% |
| 2025-12-04 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2160 |
1.2160 |
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1.2177 |
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-0.14% |
| 2025-12-03 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
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1.2177 |
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1.2114 |
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| 2025-12-02 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2114 |
1.2114 |
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1.2140 |
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-0.21% |
| 2025-12-01 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2140 |
1.2140 |
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1.2044 |
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| 2025-11-28 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2044 |
1.2044 |
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1.2004 |
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| 2025-11-27 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2004 |
1.2004 |
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1.1976 |
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0.23% |
| 2025-11-26 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1976 |
1.1976 |
1.2016 |
1.2016 |
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-0.33% |
| 2025-11-25 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2016 |
1.2016 |
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1.1961 |
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0.46% |
| 2025-11-24 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1961 |
1.1961 |
1.2001 |
1.2001 |
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-0.33% |
| 2025-11-21 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2001 |
1.2001 |
1.2306 |
1.2306 |
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-2.48% |
| 2025-11-20 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2306 |
1.2306 |
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1.2370 |
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-0.52% |
| 2025-11-19 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2370 |
1.2370 |
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1.2281 |
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0.72% |
| 2025-11-18 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2281 |
1.2281 |
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1.2485 |
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-1.63% |
| 2025-11-17 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2485 |
1.2485 |
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1.2583 |
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-0.78% |
|
|
| 2025-11-14 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2583 |
1.2583 |
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1.2805 |
-0.0222 |
-1.73% |
| 2025-11-13 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2805 |
1.2805 |
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1.2717 |
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| 2025-11-12 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
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1.2717 |
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1.2734 |
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-0.13% |
| 2025-11-11 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
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1.2734 |
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1.2791 |
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-0.45% |
| 2025-11-10 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2791 |
1.2791 |
1.2734 |
1.2734 |
0.0057 |
0.45% |
| 2025-11-07 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2734 |
1.2734 |
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1.2730 |
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| 2025-11-06 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2730 |
1.2730 |
1.2457 |
1.2457 |
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2.19% |
| 2025-11-05 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2457 |
1.2457 |
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1.2378 |
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0.64% |
| 2025-11-04 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2378 |
1.2378 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2025-11-03 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2451 |
1.2451 |
1.2341 |
1.2341 |
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0.89% |
| 2025-10-31 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2341 |
1.2341 |
1.2572 |
1.2572 |
-0.0231 |
-1.84% |
| 2025-10-30 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2572 |
1.2572 |
1.2556 |
1.2556 |
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0.13% |
| 2025-10-29 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2556 |
1.2556 |
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1.2258 |
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2.43% |
| 2025-10-28 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2258 |
1.2258 |
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1.2359 |
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-0.82% |
| 2025-10-27 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2359 |
1.2359 |
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1.2147 |
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| 2025-10-24 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
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1.2147 |
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1.2119 |
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| 2025-10-23 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2119 |
1.2119 |
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1.2007 |
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| 2025-10-22 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2007 |
1.2007 |
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1.2017 |
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-0.08% |
| 2025-10-21 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2017 |
1.2017 |
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1.1880 |
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1.15% |
| 2025-10-20 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1880 |
1.1880 |
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1.1845 |
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| 2025-10-17 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1845 |
1.1845 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0179 |
-1.49% |
| 2025-10-16 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2024 |
1.2024 |
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| 2025-10-15 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
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1.2013 |
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1.1941 |
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| 2025-10-14 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1941 |
1.1941 |
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1.1933 |
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| 2025-10-13 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1933 |
1.1933 |
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1.1928 |
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| 2025-10-10 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1928 |
1.1928 |
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1.1913 |
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| 2025-10-09 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1913 |
1.1913 |
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1.1494 |
0.0419 |
3.65% |
| 2025-09-30 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1494 |
1.1494 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0070 |
0.61% |
| 2025-09-29 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1353 |
1.1353 |
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| 2025-09-26 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1324 |
1.1324 |
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| 2025-09-25 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1324 |
1.1324 |
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1.1308 |
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0.14% |
| 2025-09-24 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1308 |
1.1308 |
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1.1289 |
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0.17% |
| 2025-09-23 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1289 |
1.1289 |
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1.1293 |
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-0.04% |
| 2025-09-22 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1293 |
1.1293 |
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1.1353 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2025-09-19 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-09-18 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1369 |
1.1369 |
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1.1595 |
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-1.95% |
| 2025-09-17 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1595 |
1.1595 |
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1.1518 |
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| 2025-09-16 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1518 |
1.1518 |
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1.1631 |
-0.0113 |
-0.97% |
| 2025-09-15 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1631 |
1.1631 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-09-12 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1617 |
1.1617 |
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1.1586 |
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0.27% |
| 2025-09-11 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1586 |
1.1586 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0118 |
1.03% |
| 2025-09-10 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1468 |
1.1468 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-09-09 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1512 |
1.1512 |
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1.1538 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-09-08 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0120 |
1.05% |
| 2025-09-05 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0136 |
1.21% |
| 2025-09-04 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0102 |
-0.90% |
| 2025-09-03 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0120 |
-1.04% |
| 2025-09-02 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0072 |
0.63% |
| 2025-09-01 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-08-29 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-08-28 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0052 |
0.46% |
| 2025-08-27 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0159 |
-1.38% |
| 2025-08-26 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1522 |
1.1522 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-08-25 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0208 |
1.83% |
| 2025-08-22 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-08-21 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0080 |
0.71% |
| 2025-08-20 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-08-19 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-18 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-08-15 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0088 |
0.79% |
| 2025-08-14 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0085 |
-0.76% |
| 2025-08-13 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-08-12 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-11 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2025-08-08 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0069 |
0.62% |
| 2025-08-07 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1144 |
1.1144 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-08-06 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-08-05 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-08-04 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1077 |
1.1077 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-08-01 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0096 |
-0.86% |
| 2025-07-31 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0186 |
-1.64% |
| 2025-07-30 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-07-29 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-07-28 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0065 |
-0.57% |
| 2025-07-25 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1373 |
1.1373 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0146 |
-1.27% |
| 2025-07-24 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0081 |
0.71% |
| 2025-07-23 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2025-07-22 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1508 |
1.1508 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0260 |
2.31% |
| 2025-07-21 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1248 |
1.1248 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0321 |
2.94% |
| 2025-07-18 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0927 |
1.0927 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0075 |
0.69% |
| 2025-07-17 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0852 |
1.0852 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-07-16 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2025-07-15 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0878 |
1.0878 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0088 |
-0.80% |
| 2025-07-14 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0966 |
1.0966 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0050 |
0.46% |
| 2025-07-11 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0916 |
1.0916 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-07-10 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0048 |
0.44% |
| 2025-07-09 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-07-08 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0862 |
1.0862 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-07 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0862 |
1.0862 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-07-04 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-07-03 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0812 |
1.0812 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2025-07-02 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0060 |
0.56% |
| 2025-07-01 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0062 |
0.58% |
| 2025-06-30 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-06-27 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0701 |
1.0701 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2025-06-26 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0739 |
1.0739 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0739 |
1.0739 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0068 |
0.64% |
| 2025-06-24 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0671 |
1.0671 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-06-23 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-06-20 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0032 |
-0.30% |
