万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A(万家优选积极三个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(019657)

今天最新净值 1.4083 -0.0053 -0.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4083
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1067亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：任峥

近半年万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A|万家优选积极三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A(019657)基金累计收益率0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4073	1.4073	1.4083	1.4083	-0.0010	-0.07%
2026-09-14	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4083	1.4083	1.4136	1.4136	-0.0053	-0.37%
2026-09-11	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4136	1.4136	1.4292	1.4292	-0.0156	-1.10%
2026-09-10	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4292	1.4292	1.4412	1.4412	-0.0120	-0.83%
2026-09-09	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4412	1.4412	1.4402	1.4402	0.0010	0.07%
2026-09-08	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4402	1.4402	1.4464	1.4464	-0.0062	-0.43%
2026-09-07	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4464	1.4464	1.4144	1.4144	0.0320	2.21%
2026-09-04	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4144	1.4144	1.4345	1.4345	-0.0201	-1.42%
2026-09-03	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4345	1.4345	1.4302	1.4302	0.0043	0.30%
2026-09-02	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4302	1.4302	1.4475	1.4475	-0.0173	-1.20%

2026-09-01	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4475	1.4475	1.4729	1.4729	-0.0254	-1.75%
2026-08-31	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4729	1.4729	1.4611	1.4611	0.0118	0.81%
2026-08-28	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4611	1.4611	1.4758	1.4758	-0.0147	-1.00%
2026-08-27	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4758	1.4758	1.4429	1.4429	0.0329	2.23%
2026-08-26	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4429	1.4429	1.4346	1.4346	0.0083	0.58%
2026-08-25	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4346	1.4346	1.4360	1.4360	-0.0014	-0.10%
2026-08-24	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4360	1.4360	1.4700	1.4700	-0.0340	-2.37%
2026-08-21	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4700	1.4700	1.4569	1.4569	0.0131	0.90%
2026-08-20	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4569	1.4569	1.4467	1.4467	0.0102	0.71%
2026-08-19	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4467	1.4467	1.5272	1.5272	-0.0805	-5.56%
2026-08-18	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.5272	1.5272	1.5322	1.5322	-0.0050	-0.33%
2026-08-17	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.5322	1.5322	1.4858	1.4858	0.0464	3.03%
2026-08-14	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4858	1.4858	1.4735	1.4735	0.0123	0.83%
2026-08-13	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4735	1.4735	1.4822	1.4822	-0.0087	-0.59%
2026-08-12	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4822	1.4822	1.4620	1.4620	0.0202	1.36%

2026-08-11	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4620	1.4620	1.4732	1.4732	-0.0112	-0.76%
2026-08-10	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4732	1.4732	1.4744	1.4744	-0.0012	-0.08%
2026-08-07	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4744	1.4744	1.4384	1.4384	0.0360	2.44%
2026-08-06	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4384	1.4384	1.4289	1.4289	0.0095	0.66%
2026-08-05	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4289	1.4289	1.3858	1.3858	0.0431	3.02%
2026-08-04	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3858	1.3858	1.3324	1.3324	0.0534	3.85%
2026-08-03	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3324	1.3324	1.3582	1.3582	-0.0258	-1.94%
2026-07-31	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3582	1.3582	1.3257	1.3257	0.0325	2.39%
2026-07-30	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3257	1.3257	1.3850	1.3850	-0.0593	-4.47%
2026-07-29	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3850	1.3850	1.3849	1.3849	0.0001	0.01%
2026-07-28	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3849	1.3849	1.4576	1.4576	-0.0727	-5.25%
2026-07-27	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4576	1.4576	1.4229	1.4229	0.0347	2.38%
2026-07-24	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4229	1.4229	1.4447	1.4447	-0.0218	-1.53%
2026-07-23	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4447	1.4447	1.4539	1.4539	-0.0092	-0.63%
2026-07-22	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4539	1.4539	1.4780	1.4780	-0.0241	-1.66%
2026-07-21	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4780	1.4780	1.3926	1.3926	0.0854	5.78%
2026-07-20	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3926	1.3926	1.4198	1.4198	-0.0272	-1.95%
2026-07-17	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4198	1.4198	1.5141	1.5141	-0.0943	-6.64%
2026-07-16	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.5141	1.5141	1.5596	1.5596	-0.0455	-3.01%
2026-07-15	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.5596	1.5596	1.5918	1.5918	-0.0322	-2.06%
2026-07-14	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.5918	1.5918	1.5572	1.5572	0.0346	2.17%
2026-07-13	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.5572	1.5572	1.6205	1.6205	-0.0633	-4.06%
2026-07-10	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.6205	1.6205	1.6742	1.6742	-0.0537	-3.31%
2026-07-09	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.6742	1.6742	1.6136	1.6136	0.0606	3.62%
2026-07-08	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.6136	1.6136	1.6338	1.6338	-0.0202	-1.25%
2026-07-07	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.6338	1.6338	1.6523	1.6523	-0.0185	-1.13%
2026-07-06	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.6523	1.6523	1.6687	1.6687	-0.0164	-0.99%
2026-07-03	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.6687	1.6687	1.6628	1.6628	0.0059	0.35%
2026-07-02	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.6628	1.6628	1.7421	1.7421	-0.0793	-4.77%
2026-07-01	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.7421	1.7421	1.7599	1.7599	-0.0178	-1.02%
2026-06-30	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.7599	1.7599	1.7154	1.7154	0.0445	2.53%
2026-06-29	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.7154	1.7154	1.6999	1.6999	0.0155	0.91%
2026-06-26	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.6999	1.6999	1.7251	1.7251	-0.0252	-1.48%
2026-06-25	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.7251	1.7251	1.7060	1.7060	0.0191	1.11%
2026-06-24	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.7060	1.7060	1.6871	1.6871	0.0189	1.11%
2026-06-23	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.6871	1.6871	1.7085	1.7085	-0.0214	-1.27%
2026-06-22	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.7085	1.7085	1.6931	1.6931	0.0154	0.91%
2026-06-18	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.6931	1.6931	1.6690	1.6690	0.0241	1.42%
2026-06-17	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.6690	1.6690	1.6354	1.6354	0.0336	2.01%
2026-06-16	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.6354	1.6354	1.6178	1.6178	0.0176	1.08%
2026-06-15	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.6178	1.6178	1.5526	1.5526	0.0652	4.03%
2026-06-12	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.5526	1.5526	1.5455	1.5455	0.0071	0.46%
2026-06-11	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.5455	1.5455	1.5399	1.5399	0.0056	0.36%
2026-06-10	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.5399	1.5399	1.5657	1.5657	-0.0258	-1.68%
2026-06-09	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.5657	1.5657	1.5129	1.5129	0.0528	3.37%
2026-06-08	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.5129	1.5129	1.5575	1.5575	-0.0446	-2.95%
2026-06-05	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.5575	1.5575	1.5959	1.5959	-0.0384	-2.47%
2026-06-04	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.5959	1.5959	1.5873	1.5873	0.0086	0.54%
2026-06-03	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.5873	1.5873	1.5691	1.5691	0.0182	1.15%
2026-06-02	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.5691	1.5691	1.5445	1.5445	0.0246	1.57%
2026-06-01	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.5445	1.5445	1.5800	1.5800	-0.0355	-2.30%
2026-05-29	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.5800	1.5800	1.6202	1.6202	-0.0402	-2.54%
2026-05-28	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.6202	1.6202	1.6020	1.6020	0.0182	1.12%
2026-05-27	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.6020	1.6020	1.6238	1.6238	-0.0218	-1.36%
2026-05-26	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.6238	1.6238	1.6346	1.6346	-0.0108	-0.66%
2026-05-25	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.6346	1.6346	1.6048	1.6048	0.0298	1.82%
2026-05-22	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.6048	1.6048	1.5705	1.5705	0.0343	2.14%
2026-05-21	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.5705	1.5705	1.6142	1.6142	-0.0437	-2.78%
2026-05-20	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.6142	1.6142	1.5910	1.5910	0.0232	1.44%
2026-05-19	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.5910	1.5910	1.5768	1.5768	0.0142	0.90%
2026-05-18	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.5768	1.5768	1.5735	1.5735	0.0033	0.21%
2026-05-15	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.5735	1.5735	1.5899	1.5899	-0.0164	-1.04%
2026-05-14	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.5899	1.5899	1.6223	1.6223	-0.0324	-2.04%
2026-05-13	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.6223	1.6223	1.5989	1.5989	0.0234	1.44%
2026-05-12	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.5989	1.5989	1.5960	1.5960	0.0029	0.18%
2026-05-11	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.5960	1.5960	1.5669	1.5669	0.0291	1.82%
2026-05-08	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.5669	1.5669	1.5756	1.5756	-0.0087	-0.55%
2026-05-07	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.5756	1.5756	1.5542	1.5542	0.0214	1.36%
2026-05-06	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.5542	1.5542	1.5191	1.5191	0.0351	2.26%
2026-04-28	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4827	1.4827	1.4984	1.4984	-0.0157	-1.05%
2026-04-27	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4984	1.4984	1.4853	1.4853	0.0131	0.88%
2026-04-24	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4853	1.4853	1.4860	1.4860	-0.0007	-0.05%
2026-04-23	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4860	1.4860	1.5065	1.5065	-0.0205	-1.38%
2026-04-22	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.5065	1.5065	1.4832	1.4832	0.0233	1.55%
2026-04-21	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4832	1.4832	1.4826	1.4826	0.0006	0.04%
2026-04-20	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4826	1.4826	1.4771	1.4771	0.0055	0.37%
2026-04-17	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4771	1.4771	1.4657	1.4657	0.0114	0.78%
2026-04-16	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4657	1.4657	1.4381	1.4381	0.0276	1.88%
2026-04-15	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4381	1.4381	1.4466	1.4466	-0.0085	-0.59%
2026-04-14	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4466	1.4466	1.4248	1.4248	0.0218	1.51%
2026-04-13	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4248	1.4248	1.4204	1.4204	0.0044	0.31%
2026-04-10	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4204	1.4204	1.4020	1.4020	0.0184	1.30%
2026-04-09	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4020	1.4020	1.3995	1.3995	0.0025	0.18%
2026-04-08	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3995	1.3995	1.3417	1.3417	0.0578	4.13%
2026-04-07	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3417	1.3417	1.3359	1.3359	0.0058	0.43%
2026-04-03	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3359	1.3359	1.3387	1.3387	-0.0028	-0.21%
2026-04-02	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3387	1.3387	1.3588	1.3588	-0.0201	-1.50%
2026-04-01	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3588	1.3588	1.3282	1.3282	0.0306	2.25%
2026-03-31	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3282	1.3282	1.3575	1.3575	-0.0293	-2.21%
2026-03-30	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3575	1.3575	1.3535	1.3535	0.0040	0.30%
2026-03-27	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3535	1.3535	1.3363	1.3363	0.0172	1.27%
2026-03-26	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3363	1.3363	1.3547	1.3547	-0.0184	-1.38%
2026-03-25	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3547	1.3547	1.3301	1.3301	0.0246	1.82%
2026-03-24	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3301	1.3301	1.3040	1.3040	0.0261	1.96%
2026-03-23	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3040	1.3040	1.3484	1.3484	-0.0444	-3.40%
2026-03-20	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3484	1.3484	1.3539	1.3539	-0.0055	-0.41%
2026-03-19	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3539	1.3539	1.3877	1.3877	-0.0338	-2.50%
2026-03-18	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3877	1.3877	1.3698	1.3698	0.0179	1.29%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%