南方中国梦灵活配置混合C基金净值查询(019689)
今天最新净值
2.5647
0.0352 1.39%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.5882
0.0377 1.4794%
- 累计净值：2.5647
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6396亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张延闽
近半年,南方中国梦灵活配置混合C(019689)基金累计收益率17.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5505 |
2.5505 |
2.5647 |
2.5647 |
-0.0142 |
-0.55% |
| 2025-12-17 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5647 |
2.5647 |
2.5295 |
2.5295 |
0.0352 |
1.39% |
| 2025-12-16 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5295 |
2.5295 |
2.5591 |
2.5591 |
-0.0296 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5591 |
2.5591 |
2.5854 |
2.5854 |
-0.0263 |
-1.02% |
| 2025-12-12 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5854 |
2.5854 |
2.5672 |
2.5672 |
0.0182 |
0.71% |
| 2025-12-11 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5672 |
2.5672 |
2.5921 |
2.5921 |
-0.0249 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5921 |
2.5921 |
2.5833 |
2.5833 |
0.0088 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5833 |
2.5833 |
2.5967 |
2.5967 |
-0.0134 |
-0.52% |
| 2025-12-08 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5967 |
2.5967 |
2.5730 |
2.5730 |
0.0237 |
0.92% |
| 2025-12-05 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5730 |
2.5730 |
2.5627 |
2.5627 |
0.0103 |
0.40% |
|
|
| 2025-12-04 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5627 |
2.5627 |
2.5557 |
2.5557 |
0.0070 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5557 |
2.5557 |
2.5701 |
2.5701 |
-0.0144 |
-0.56% |
| 2025-12-02 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5701 |
2.5701 |
2.5950 |
2.5950 |
-0.0249 |
-0.96% |
| 2025-12-01 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5950 |
2.5950 |
2.5695 |
2.5695 |
0.0255 |
0.99% |
| 2025-11-28 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5695 |
2.5695 |
2.5627 |
2.5627 |
0.0068 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5627 |
2.5627 |
2.5605 |
2.5605 |
0.0022 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5605 |
2.5605 |
2.5480 |
2.5480 |
0.0125 |
0.49% |
| 2025-11-25 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5480 |
2.5480 |
2.5362 |
2.5362 |
0.0118 |
0.47% |
| 2025-11-24 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5362 |
2.5362 |
2.5049 |
2.5049 |
0.0313 |
1.25% |
| 2025-11-21 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5049 |
2.5049 |
2.5714 |
2.5714 |
-0.0665 |
-2.59% |
| 2025-11-20 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5714 |
2.5714 |
2.5899 |
2.5899 |
-0.0185 |
-0.71% |
| 2025-11-19 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5899 |
2.5899 |
2.5980 |
2.5980 |
-0.0081 |
-0.31% |
| 2025-11-18 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5980 |
2.5980 |
2.6234 |
2.6234 |
-0.0254 |
-0.97% |
| 2025-11-17 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6234 |
2.6234 |
2.6439 |
2.6439 |
-0.0205 |
-0.78% |
| 2025-11-14 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6439 |
2.6439 |
2.6978 |
2.6978 |
-0.0539 |
-2.00% |
|
|
| 2025-11-13 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6978 |
2.6978 |
2.6496 |
2.6496 |
0.0482 |
1.82% |
| 2025-11-12 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6496 |
2.6496 |
2.6592 |
2.6592 |
-0.0096 |
-0.36% |
| 2025-11-11 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6592 |
2.6592 |
2.6802 |
2.6802 |
-0.0210 |
-0.78% |
| 2025-11-10 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6802 |
2.6802 |
2.6935 |
2.6935 |
-0.0133 |
-0.49% |
| 2025-11-07 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6935 |
2.6935 |
2.7306 |
2.7306 |
-0.0371 |
-1.36% |
| 2025-11-06 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7306 |
2.7306 |
2.6830 |
2.6830 |
0.0476 |
1.77% |
| 2025-11-05 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6830 |
2.6830 |
2.6946 |
2.6946 |
-0.0116 |
-0.43% |
| 2025-11-04 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6946 |
2.6946 |
2.7395 |
2.7395 |
-0.0449 |
-1.64% |
| 2025-11-03 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7395 |
2.7395 |
2.7501 |
2.7501 |
-0.0106 |
-0.39% |
| 2025-10-31 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7501 |
2.7501 |
2.7671 |
2.7671 |
-0.0170 |
-0.61% |
| 2025-10-30 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7671 |
2.7671 |
2.8405 |
2.8405 |
-0.0734 |
-2.58% |
| 2025-10-29 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.8405 |
2.8405 |
2.8394 |
2.8394 |
0.0011 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.8394 |
2.8394 |
2.8664 |
2.8664 |
-0.0270 |
-0.94% |
| 2025-10-27 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.8664 |
2.8664 |
2.8123 |
2.8123 |
0.0541 |
1.92% |
| 2025-10-24 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.8123 |
2.8123 |
2.7303 |
2.7303 |
0.0820 |
3.00% |
| 2025-10-23 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7303 |
2.7303 |
2.7449 |
2.7449 |
-0.0146 |
-0.53% |
| 2025-10-22 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7449 |
2.7449 |
2.7784 |
2.7784 |
-0.0335 |
-1.21% |
| 2025-10-21 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7784 |
2.7784 |
2.7108 |
2.7108 |
0.0676 |
2.49% |
| 2025-10-20 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7108 |
2.7108 |
2.6685 |
2.6685 |
0.0423 |
1.59% |
| 2025-10-17 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6685 |
2.6685 |
2.7540 |
2.7540 |
-0.0855 |
-3.10% |
| 2025-10-16 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7540 |
2.7540 |
2.7622 |
2.7622 |
-0.0082 |
-0.30% |
| 2025-10-15 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7622 |
2.7622 |
2.7042 |
2.7042 |
0.0580 |
2.14% |
| 2025-10-14 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7042 |
2.7042 |
2.7834 |
2.7834 |
-0.0792 |
-2.85% |
| 2025-10-13 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7834 |
2.7834 |
2.8349 |
2.8349 |
-0.0515 |
-1.82% |
| 2025-10-10 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.8349 |
2.8349 |
2.9337 |
2.9337 |
-0.0988 |
-3.37% |
| 2025-10-09 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.9337 |
2.9337 |
2.9176 |
2.9176 |
0.0161 |
0.55% |
| 2025-09-30 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.9176 |
2.9176 |
2.8526 |
2.8526 |
0.0650 |
2.28% |
| 2025-09-29 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.8526 |
2.8526 |
2.8332 |
2.8332 |
0.0194 |
0.68% |
| 2025-09-26 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.8332 |
2.8332 |
2.8934 |
2.8934 |
-0.0602 |
-2.08% |
| 2025-09-25 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.8934 |
2.8934 |
2.8818 |
2.8818 |
0.0116 |
0.40% |
| 2025-09-24 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.8818 |
2.8818 |
2.8118 |
2.8118 |
0.0700 |
2.49% |
| 2025-09-23 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.8118 |
2.8118 |
2.8438 |
2.8438 |
-0.0320 |
-1.13% |
| 2025-09-22 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.8438 |
2.8438 |
2.7881 |
2.7881 |
0.0557 |
2.00% |
| 2025-09-19 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7881 |
2.7881 |
2.8080 |
2.8080 |
-0.0199 |
-0.71% |
| 2025-09-18 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.8080 |
2.8080 |
2.8262 |
2.8262 |
-0.0182 |
-0.64% |
| 2025-09-17 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.8262 |
2.8262 |
2.7968 |
2.7968 |
0.0294 |
1.05% |
| 2025-09-16 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7968 |
2.7968 |
2.7908 |
2.7908 |
0.0060 |
0.21% |
| 2025-09-15 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7908 |
2.7908 |
2.7707 |
2.7707 |
0.0201 |
0.73% |
| 2025-09-12 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7707 |
2.7707 |
2.7611 |
2.7611 |
0.0096 |
0.35% |
| 2025-09-11 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7611 |
2.7611 |
2.6907 |
2.6907 |
0.0704 |
2.62% |
| 2025-09-10 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6907 |
2.6907 |
2.6910 |
2.6910 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-09-09 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6910 |
2.6910 |
2.7437 |
2.7437 |
-0.0527 |
-1.92% |
| 2025-09-08 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7437 |
2.7437 |
2.6994 |
2.6994 |
0.0443 |
1.64% |
| 2025-09-05 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6994 |
2.6994 |
2.6160 |
2.6160 |
0.0834 |
3.19% |
| 2025-09-04 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6160 |
2.6160 |
2.7218 |
2.7218 |
-0.1058 |
-3.89% |
| 2025-09-03 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7218 |
2.7218 |
2.7416 |
2.7416 |
-0.0198 |
-0.72% |
| 2025-09-02 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7416 |
2.7416 |
2.7783 |
2.7783 |
-0.0367 |
-1.32% |
| 2025-09-01 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7783 |
2.7783 |
2.7397 |
2.7397 |
0.0386 |
1.41% |
| 2025-08-29 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7397 |
2.7397 |
2.7160 |
2.7160 |
0.0237 |
0.87% |
| 2025-08-28 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7160 |
2.7160 |
2.6804 |
2.6804 |
0.0356 |
1.33% |
| 2025-08-27 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6804 |
2.6804 |
2.7036 |
2.7036 |
-0.0232 |
-0.86% |
| 2025-08-26 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7036 |
2.7036 |
2.6777 |
2.6777 |
0.0259 |
0.97% |
| 2025-08-25 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6777 |
2.6777 |
2.6037 |
2.6037 |
0.0740 |
2.84% |
| 2025-08-22 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6037 |
2.6037 |
2.5531 |
2.5531 |
0.0506 |
1.98% |
| 2025-08-21 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5531 |
2.5531 |
2.5492 |
2.5492 |
0.0039 |
0.15% |
| 2025-08-20 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5492 |
2.5492 |
2.5105 |
2.5105 |
0.0387 |
1.54% |
| 2025-08-19 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5105 |
2.5105 |
2.5326 |
2.5326 |
-0.0221 |
-0.87% |
| 2025-08-18 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5326 |
2.5326 |
2.5072 |
2.5072 |
0.0254 |
1.01% |
| 2025-08-15 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5072 |
2.5072 |
2.4797 |
2.4797 |
0.0275 |
1.11% |
| 2025-08-14 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.4797 |
2.4797 |
2.4984 |
2.4984 |
-0.0187 |
-0.75% |
| 2025-08-13 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.4984 |
2.4984 |
2.4694 |
2.4694 |
0.0290 |
1.17% |
| 2025-08-12 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.4694 |
2.4694 |
2.4644 |
2.4644 |
0.0050 |
0.20% |
| 2025-08-11 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.4644 |
2.4644 |
2.4539 |
2.4539 |
0.0105 |
0.43% |
| 2025-08-08 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.4539 |
2.4539 |
2.4557 |
2.4557 |
-0.0018 |
-0.07% |
| 2025-08-07 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.4557 |
2.4557 |
2.4745 |
2.4745 |
-0.0188 |
-0.76% |
| 2025-08-06 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.4745 |
2.4745 |
2.4496 |
2.4496 |
0.0249 |
1.02% |
| 2025-08-05 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.4496 |
2.4496 |
2.3928 |
2.3928 |
0.0568 |
2.37% |
| 2025-08-04 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.3928 |
2.3928 |
2.3617 |
2.3617 |
0.0311 |
1.32% |
| 2025-08-01 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.3617 |
2.3617 |
2.3673 |
2.3673 |
-0.0056 |
-0.24% |
| 2025-07-31 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.3673 |
2.3673 |
2.4009 |
2.4009 |
-0.0336 |
-1.40% |
| 2025-07-30 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.4009 |
2.4009 |
2.3881 |
2.3881 |
0.0128 |
0.54% |
| 2025-07-29 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.3881 |
2.3881 |
2.3601 |
2.3601 |
0.0280 |
1.19% |
| 2025-07-28 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.3601 |
2.3601 |
2.3454 |
2.3454 |
0.0147 |
0.63% |
| 2025-07-25 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.3454 |
2.3454 |
2.3400 |
2.3400 |
0.0054 |
0.23% |
| 2025-07-24 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.3400 |
2.3400 |
2.3225 |
2.3225 |
0.0175 |
0.75% |
| 2025-07-23 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.3225 |
2.3225 |
2.3219 |
2.3219 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-07-22 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.3219 |
2.3219 |
2.3126 |
2.3126 |
0.0093 |
0.40% |
| 2025-07-21 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.3126 |
2.3126 |
2.3079 |
2.3079 |
0.0047 |
0.20% |
| 2025-07-18 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.3079 |
2.3079 |
2.2873 |
2.2873 |
0.0206 |
0.90% |
| 2025-07-17 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.2873 |
2.2873 |
2.2788 |
2.2788 |
0.0085 |
0.37% |
| 2025-07-16 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.2788 |
2.2788 |
2.2805 |
2.2805 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2025-07-15 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.2805 |
2.2805 |
2.2664 |
2.2664 |
0.0141 |
0.62% |
| 2025-07-14 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.2664 |
2.2664 |
2.2450 |
2.2450 |
0.0214 |
0.95% |
| 2025-07-11 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.2450 |
2.2450 |
2.2193 |
2.2193 |
0.0257 |
1.16% |
| 2025-07-10 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.2193 |
2.2193 |
2.2255 |
2.2255 |
-0.0062 |
-0.28% |
| 2025-07-09 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.2255 |
2.2255 |
2.2191 |
2.2191 |
0.0064 |
0.29% |
| 2025-07-08 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.2191 |
2.2191 |
2.2085 |
2.2085 |
0.0106 |
0.48% |
| 2025-07-07 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.2085 |
2.2085 |
2.2203 |
2.2203 |
-0.0118 |
-0.53% |
| 2025-07-04 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.2203 |
2.2203 |
2.2307 |
2.2307 |
-0.0104 |
-0.47% |
| 2025-07-03 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.2307 |
2.2307 |
2.2171 |
2.2171 |
0.0136 |
0.61% |
| 2025-07-02 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.2171 |
2.2171 |
2.2310 |
2.2310 |
-0.0139 |
-0.62% |
| 2025-07-01 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.2310 |
2.2310 |
2.2186 |
2.2186 |
0.0124 |
0.56% |
| 2025-06-30 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.2186 |
2.2186 |
2.1875 |
2.1875 |
0.0311 |
1.42% |
| 2025-06-27 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1875 |
2.1875 |
2.1932 |
2.1932 |
-0.0057 |
-0.26% |
| 2025-06-26 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1932 |
2.1932 |
2.2185 |
2.2185 |
-0.0253 |
-1.14% |
| 2025-06-25 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.2185 |
2.2185 |
2.1966 |
2.1966 |
0.0219 |
1.00% |
| 2025-06-24 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1966 |
2.1966 |
2.1699 |
2.1699 |
0.0267 |
1.23% |
| 2025-06-23 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1699 |
2.1699 |
2.1781 |
2.1781 |
-0.0082 |
-0.38% |
| 2025-06-20 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1781 |
2.1781 |
2.1683 |
2.1683 |
0.0098 |
0.45% |
| 2025-06-19 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1683 |
2.1683 |
2.1844 |
2.1844 |
-0.0161 |
-0.74% |
