华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A(华夏中证智选300价值稳健ETF联接A)基金净值查询(019831)

今天最新净值 1.2900 -0.0017 -0.13% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2900
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1642亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：
基金经理：赵宗庭

近半年华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A|华夏中证智选300价值稳健ETF联接A基金净值查询

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近半年,华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A(019831)基金累计收益率-6.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2964	1.2964	1.2900	1.2900	0.0064	0.50%
2026-09-17	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2900	1.2900	1.2917	1.2917	-0.0017	-0.13%
2026-09-16	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2917	1.2917	1.2988	1.2988	-0.0071	-0.55%
2026-09-15	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2988	1.2988	1.3104	1.3104	-0.0116	-0.89%
2026-09-14	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3104	1.3104	1.3111	1.3111	-0.0007	-0.05%
2026-09-11	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3111	1.3111	1.3213	1.3213	-0.0102	-0.77%
2026-09-10	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3213	1.3213	1.3259	1.3259	-0.0046	-0.35%
2026-09-09	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3259	1.3259	1.3250	1.3250	0.0009	0.07%
2026-09-08	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3250	1.3250	1.3309	1.3309	-0.0059	-0.44%
2026-09-07	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3309	1.3309	1.3401	1.3401	-0.0092	-0.69%

2026-09-04	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3401	1.3401	1.3363	1.3363	0.0038	0.28%
2026-09-03	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3363	1.3363	1.3329	1.3329	0.0034	0.26%
2026-09-02	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3329	1.3329	1.3466	1.3466	-0.0137	-1.02%
2026-09-01	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3466	1.3466	1.3396	1.3396	0.0070	0.52%
2026-08-31	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3396	1.3396	1.3356	1.3356	0.0040	0.30%
2026-08-28	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3356	1.3356	1.3367	1.3367	-0.0011	-0.08%
2026-08-27	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3367	1.3367	1.3332	1.3332	0.0035	0.26%
2026-08-26	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3332	1.3332	1.3269	1.3269	0.0063	0.47%
2026-08-25	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3269	1.3269	1.3244	1.3244	0.0025	0.19%
2026-08-24	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3244	1.3244	1.3249	1.3249	-0.0005	-0.04%
2026-08-21	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3249	1.3249	1.3301	1.3301	-0.0052	-0.39%
2026-08-20	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3301	1.3301	1.3285	1.3285	0.0016	0.12%
2026-08-19	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3285	1.3285	1.3357	1.3357	-0.0072	-0.54%
2026-08-18	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3357	1.3357	1.3324	1.3324	0.0033	0.25%
2026-08-17	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3324	1.3324	1.3275	1.3275	0.0049	0.37%

2026-08-14	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3275	1.3275	1.3329	1.3329	-0.0054	-0.41%
2026-08-13	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3329	1.3329	1.3351	1.3351	-0.0022	-0.16%
2026-08-12	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3351	1.3351	1.3372	1.3372	-0.0021	-0.16%
2026-08-11	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3372	1.3372	1.3468	1.3468	-0.0096	-0.71%
2026-08-10	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3468	1.3468	1.3353	1.3353	0.0115	0.86%
2026-08-07	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3353	1.3353	1.3365	1.3365	-0.0012	-0.09%
2026-08-06	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3365	1.3365	1.3432	1.3432	-0.0067	-0.50%
2026-08-05	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3432	1.3432	1.3393	1.3393	0.0039	0.29%
2026-08-04	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3393	1.3393	1.3543	1.3543	-0.0150	-1.11%
2026-08-03	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3543	1.3543	1.3580	1.3580	-0.0037	-0.27%
2026-07-31	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3580	1.3580	1.3638	1.3638	-0.0058	-0.43%
2026-07-30	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3638	1.3638	1.3513	1.3513	0.0125	0.93%
2026-07-29	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3513	1.3513	1.3418	1.3418	0.0095	0.71%
2026-07-28	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3418	1.3418	1.3399	1.3399	0.0019	0.14%
2026-07-27	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3399	1.3399	1.3258	1.3258	0.0141	1.06%
2026-07-24	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3258	1.3258	1.3452	1.3452	-0.0194	-1.44%
2026-07-23	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3452	1.3452	1.3377	1.3377	0.0075	0.56%
2026-07-22	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3377	1.3377	1.3329	1.3329	0.0048	0.36%
2026-07-21	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3329	1.3329	1.3300	1.3300	0.0029	0.22%
2026-07-20	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3300	1.3300	1.2954	1.2954	0.0346	2.67%
2026-07-17	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2954	1.2954	1.3094	1.3094	-0.0140	-1.07%
2026-07-16	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3094	1.3094	1.3121	1.3121	-0.0027	-0.21%
2026-07-15	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3121	1.3121	1.2943	1.2943	0.0178	1.38%
2026-07-14	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2943	1.2943	1.2825	1.2825	0.0118	0.92%
2026-07-13	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2825	1.2825	1.2902	1.2902	-0.0077	-0.60%
2026-07-10	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2902	1.2902	1.2909	1.2909	-0.0007	-0.05%
2026-07-09	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2909	1.2909	1.2811	1.2811	0.0098	0.76%
2026-07-08	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2811	1.2811	1.2860	1.2860	-0.0049	-0.38%
2026-07-07	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2860	1.2860	1.3025	1.3025	-0.0165	-1.27%
2026-07-06	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3025	1.3025	1.2920	1.2920	0.0105	0.81%
2026-07-03	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2920	1.2920	1.2887	1.2887	0.0033	0.26%
2026-07-02	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2887	1.2887	1.2921	1.2921	-0.0034	-0.26%
2026-07-01	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2921	1.2921	1.2750	1.2750	0.0171	1.34%
2026-06-30	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2750	1.2750	1.2785	1.2785	-0.0035	-0.27%
2026-06-29	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2785	1.2785	1.2607	1.2607	0.0178	1.41%
2026-06-26	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2607	1.2607	1.2858	1.2858	-0.0251	-1.95%
2026-06-25	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2858	1.2858	1.2757	1.2757	0.0101	0.79%
2026-06-24	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2757	1.2757	1.2853	1.2853	-0.0096	-0.75%
2026-06-23	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2853	1.2853	1.3030	1.3030	-0.0177	-1.36%
2026-06-22	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3030	1.3030	1.2762	1.2762	0.0268	2.10%
2026-06-18	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2762	1.2762	1.2972	1.2972	-0.0210	-1.62%
2026-06-17	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2972	1.2972	1.2986	1.2986	-0.0014	-0.11%
2026-06-16	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2986	1.2986	1.3116	1.3116	-0.0130	-0.99%
2026-06-15	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3116	1.3116	1.3072	1.3072	0.0044	0.34%
2026-06-12	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3072	1.3072	1.2957	1.2957	0.0115	0.89%
2026-06-11	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2957	1.2957	1.3029	1.3029	-0.0072	-0.55%
2026-06-10	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3029	1.3029	1.3093	1.3093	-0.0064	-0.49%
2026-06-09	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3093	1.3093	1.2982	1.2982	0.0111	0.86%
2026-06-08	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2982	1.2982	1.3136	1.3136	-0.0154	-1.17%
2026-06-05	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3136	1.3136	1.3091	1.3091	0.0045	0.34%
2026-06-04	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3091	1.3091	1.3226	1.3226	-0.0135	-1.02%
2026-06-03	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3226	1.3226	1.3277	1.3277	-0.0051	-0.38%
2026-06-02	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3277	1.3277	1.3185	1.3185	0.0092	0.70%
2026-06-01	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3185	1.3185	1.3156	1.3156	0.0029	0.22%
2026-05-29	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3156	1.3156	1.3060	1.3060	0.0096	0.74%
2026-05-28	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3060	1.3060	1.3105	1.3105	-0.0045	-0.34%
2026-05-27	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3105	1.3105	1.3154	1.3154	-0.0049	-0.37%
2026-05-26	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3154	1.3154	1.3114	1.3114	0.0040	0.31%
2026-05-25	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3114	1.3114	1.3091	1.3091	0.0023	0.18%
2026-05-22	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3091	1.3091	1.3086	1.3086	0.0005	0.04%
2026-05-21	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3086	1.3086	1.3221	1.3221	-0.0135	-1.02%
2026-05-20	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3221	1.3221	1.3355	1.3355	-0.0134	-1.01%
2026-05-19	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3355	1.3355	1.3272	1.3272	0.0083	0.63%
2026-05-18	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3272	1.3272	1.3358	1.3358	-0.0086	-0.64%
2026-05-15	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3358	1.3358	1.3493	1.3493	-0.0135	-1.00%
2026-05-14	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3493	1.3493	1.3618	1.3618	-0.0125	-0.92%
2026-05-13	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3618	1.3618	1.3604	1.3604	0.0014	0.10%
2026-05-12	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3604	1.3604	1.3693	1.3693	-0.0089	-0.65%
2026-05-11	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3693	1.3693	1.3596	1.3596	0.0097	0.71%
2026-05-08	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3596	1.3596	1.3646	1.3646	-0.0050	-0.37%
2026-04-30	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3606	1.3606	1.3710	1.3710	-0.0104	-0.76%
2026-04-29	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3710	1.3710	1.3616	1.3616	0.0094	0.69%
2026-04-28	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3616	1.3616	1.3606	1.3606	0.0010	0.07%
2026-04-27	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3606	1.3606	1.3627	1.3627	-0.0021	-0.15%
2026-04-24	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3627	1.3627	1.3655	1.3655	-0.0028	-0.21%
2026-04-23	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3655	1.3655	1.3661	1.3661	-0.0006	-0.04%
2026-04-22	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3661	1.3661	1.3625	1.3625	0.0036	0.26%
2026-04-21	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3625	1.3625	1.3558	1.3558	0.0067	0.49%
2026-04-20	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3558	1.3558	1.3527	1.3527	0.0031	0.23%
2026-04-17	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3527	1.3527	1.3667	1.3667	-0.0140	-1.02%
2026-04-16	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3667	1.3667	1.3597	1.3597	0.0070	0.51%
2026-04-15	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3597	1.3597	1.3594	1.3594	0.0003	0.02%
2026-04-14	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3594	1.3594	1.3516	1.3516	0.0078	0.58%
2026-04-13	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3516	1.3516	1.3521	1.3521	-0.0005	-0.04%
2026-04-10	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3521	1.3521	1.3416	1.3416	0.0105	0.78%
2026-04-09	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3416	1.3416	1.3505	1.3505	-0.0089	-0.66%
2026-04-08	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3505	1.3505	1.3250	1.3250	0.0255	1.92%
2026-04-07	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3250	1.3250	1.3281	1.3281	-0.0031	-0.23%
2026-04-03	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3281	1.3281	1.3407	1.3407	-0.0126	-0.94%
2026-04-02	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3407	1.3407	1.3458	1.3458	-0.0051	-0.38%
2026-04-01	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3458	1.3458	1.3341	1.3341	0.0117	0.88%
2026-03-31	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3341	1.3341	1.3350	1.3350	-0.0009	-0.07%
2026-03-30	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3350	1.3350	1.3356	1.3356	-0.0006	-0.04%
2026-03-27	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3356	1.3356	1.3269	1.3269	0.0087	0.66%
2026-03-26	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3269	1.3269	1.3377	1.3377	-0.0108	-0.81%
2026-03-25	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3377	1.3377	1.3258	1.3258	0.0119	0.90%
2026-03-24	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3258	1.3258	1.3117	1.3117	0.0141	1.07%
2026-03-23	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3117	1.3117	1.3522	1.3522	-0.0405	-3.00%
2026-03-20	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3522	1.3522	1.3590	1.3590	-0.0068	-0.50%
2026-03-19	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3590	1.3590	1.3746	1.3746	-0.0156	-1.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%