泰康中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(019974)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0446
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.5614亿
- 最近资产：1.41亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张晓霞
近一季泰康中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
近一季,泰康中证同业存单AAA指数7天持有期(019974)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
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上期累计净值 |
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泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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019974 |
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019974 |
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1.0431 |
1.0431 |
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| 2026-06-29 |
019974 |
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1.0428 |
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| 2026-06-24 |
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| 2026-06-23 |
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泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0426 |
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-0.01% |
| 2026-06-22 |
019974 |
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0427 |
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1.0426 |
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| 2026-06-18 |
019974 |
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0426 |
1.0426 |
1.0426 |
1.0426 |
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