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易方达中证沪港深500ETF发起式联接A(易方达中证沪港深500ETF联接发起式A)基金净值查询(020113)

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今天最新净值 1.5069 0.0025 0.17% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5069
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1538亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：
基金经理：刘越洲

近半年易方达中证沪港深500ETF发起式联接A|易方达中证沪港深500ETF联接发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达中证沪港深500ETF发起式联接A(020113)基金累计收益率13.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5069	1.5069	1.5044	1.5044	0.0025	0.17%
2025-12-25	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5044	1.5044	1.5033	1.5033	0.0011	0.07%
2025-12-24	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5033	1.5033	1.5002	1.5002	0.0031	0.21%
2025-12-23	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5002	1.5002	1.5001	1.5001	0.0001	0.01%
2025-12-22	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5001	1.5001	1.4890	1.4890	0.0111	0.75%
2025-12-19	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4890	1.4890	1.4807	1.4807	0.0083	0.56%
2025-12-18	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4807	1.4807	1.4851	1.4851	-0.0044	-0.30%
2025-12-17	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4851	1.4851	1.4650	1.4650	0.0201	1.37%
2025-12-16	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4650	1.4650	1.4845	1.4845	-0.0195	-1.31%
2025-12-15	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4845	1.4845	1.4999	1.4999	-0.0154	-1.03%

2025-12-12	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4999	1.4999	1.4834	1.4834	0.0165	1.11%
2025-12-11	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4834	1.4834	1.4911	1.4911	-0.0077	-0.52%
2025-12-10	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4911	1.4911	1.4896	1.4896	0.0015	0.10%
2025-12-09	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4896	1.4896	1.4999	1.4999	-0.0103	-0.69%
2025-12-08	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4999	1.4999	1.5005	1.5005	-0.0006	-0.04%
2025-12-05	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5005	1.5005	1.4911	1.4911	0.0094	0.63%
2025-12-04	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4911	1.4911	1.4848	1.4848	0.0063	0.42%
2025-12-03	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4848	1.4848	1.4962	1.4962	-0.0114	-0.76%
2025-12-02	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4962	1.4962	1.4983	1.4983	-0.0021	-0.14%
2025-12-01	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4983	1.4983	1.4861	1.4861	0.0122	0.82%
2025-11-28	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4861	1.4861	1.4854	1.4854	0.0007	0.05%
2025-11-27	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4854	1.4854	1.4871	1.4871	-0.0017	-0.11%
2025-11-26	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4871	1.4871	1.4826	1.4826	0.0045	0.30%
2025-11-25	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4826	1.4826	1.4712	1.4712	0.0114	0.77%
2025-11-24	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4712	1.4712	1.4599	1.4599	0.0113	0.77%

2025-11-21	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4599	1.4599	1.4947	1.4947	-0.0348	-2.33%
2025-11-20	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4947	1.4947	1.4988	1.4988	-0.0041	-0.27%
2025-11-19	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4988	1.4988	1.4988	1.4988	0.0000	0.00%
2025-11-18	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4988	1.4988	1.5156	1.5156	-0.0168	-1.11%
2025-11-17	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5156	1.5156	1.5251	1.5251	-0.0095	-0.62%
2025-11-14	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5251	1.5251	1.5512	1.5512	-0.0261	-1.68%
2025-11-13	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5512	1.5512	1.5367	1.5367	0.0145	0.94%
2025-11-12	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5367	1.5367	1.5328	1.5328	0.0039	0.25%
2025-11-11	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5328	1.5328	1.5383	1.5383	-0.0055	-0.36%
2025-11-10	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5383	1.5383	1.5246	1.5246	0.0137	0.90%
2025-11-07	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5246	1.5246	1.5341	1.5341	-0.0095	-0.62%
2025-11-06	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5341	1.5341	1.5082	1.5082	0.0259	1.72%
2025-11-05	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5082	1.5082	1.5068	1.5068	0.0014	0.09%
2025-11-04	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5068	1.5068	1.5184	1.5184	-0.0116	-0.76%
2025-11-03	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5184	1.5184	1.5117	1.5117	0.0067	0.44%
2025-10-31	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5117	1.5117	1.5346	1.5346	-0.0229	-1.49%
2025-10-30	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5346	1.5346	1.5409	1.5409	-0.0063	-0.41%
2025-10-29	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5409	1.5409	1.5310	1.5310	0.0099	0.65%
2025-10-28	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5310	1.5310	1.5382	1.5382	-0.0072	-0.47%
2025-10-27	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5382	1.5382	1.5197	1.5197	0.0185	1.22%
2025-10-24	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5197	1.5197	1.5041	1.5041	0.0156	1.04%
2025-10-23	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5041	1.5041	1.4969	1.4969	0.0072	0.48%
2025-10-22	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4969	1.4969	1.5056	1.5056	-0.0087	-0.58%
2025-10-21	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5056	1.5056	1.4889	1.4889	0.0167	1.12%
2025-10-20	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4889	1.4889	1.4691	1.4691	0.0198	1.35%
2025-10-17	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4691	1.4691	1.5032	1.5032	-0.0341	-2.27%
2025-10-16	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5032	1.5032	1.5028	1.5028	0.0004	0.03%
2025-10-15	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5028	1.5028	1.4789	1.4789	0.0239	1.62%
2025-10-14	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4789	1.4789	1.5020	1.5020	-0.0231	-1.54%
2025-10-13	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5020	1.5020	1.5154	1.5154	-0.0134	-0.88%
2025-10-10	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5154	1.5154	1.5452	1.5452	-0.0298	-1.93%
2025-10-09	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5452	1.5452	1.5351	1.5351	0.0101	0.66%
2025-09-30	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5351	1.5351	1.5258	1.5258	0.0093	0.61%
2025-09-29	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5258	1.5258	1.5014	1.5014	0.0244	1.63%
2025-09-26	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5014	1.5014	1.5171	1.5171	-0.0157	-1.03%
2025-09-25	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5171	1.5171	1.5137	1.5137	0.0034	0.22%
2025-09-24	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5137	1.5137	1.4938	1.4938	0.0199	1.33%
2025-09-23	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4938	1.4938	1.4994	1.4994	-0.0056	-0.37%
2025-09-22	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4994	1.4994	1.4998	1.4998	-0.0004	-0.03%
2025-09-19	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4998	1.4998	1.4988	1.4988	0.0010	0.07%
2025-09-18	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4988	1.4988	1.5161	1.5161	-0.0173	-1.14%
2025-09-17	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5161	1.5161	1.4996	1.4996	0.0165	1.10%
2025-09-16	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4996	1.4996	1.5014	1.5014	-0.0018	-0.12%
2025-09-15	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5014	1.5014	1.4976	1.4976	0.0038	0.25%
2025-09-12	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4976	1.4976	1.4932	1.4932	0.0044	0.29%
2025-09-11	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4932	1.4932	1.4765	1.4765	0.0167	1.13%
2025-09-10	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4765	1.4765	1.4687	1.4687	0.0078	0.53%
2025-09-09	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4687	1.4687	1.4658	1.4658	0.0029	0.20%
2025-09-08	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4658	1.4658	1.4566	1.4566	0.0092	0.63%
2025-09-05	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4566	1.4566	1.4292	1.4292	0.0274	1.92%
2025-09-04	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4292	1.4292	1.4649	1.4649	-0.0357	-2.44%
2025-09-03	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4649	1.4649	1.4747	1.4747	-0.0098	-0.66%
2025-09-02	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4747	1.4747	1.4836	1.4836	-0.0089	-0.60%
2025-09-01	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4836	1.4836	1.4631	1.4631	0.0205	1.40%
2025-08-29	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4631	1.4631	1.4556	1.4556	0.0075	0.52%
2025-08-28	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4556	1.4556	1.4483	1.4483	0.0073	0.50%
2025-08-27	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4483	1.4483	1.4674	1.4674	-0.0191	-1.30%
2025-08-26	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4674	1.4674	1.4759	1.4759	-0.0085	-0.58%
2025-08-25	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4759	1.4759	1.4505	1.4505	0.0254	1.75%
2025-08-22	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4505	1.4505	1.4285	1.4285	0.0220	1.54%
2025-08-21	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4285	1.4285	1.4284	1.4284	0.0001	0.01%
2025-08-20	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4284	1.4284	1.4176	1.4176	0.0108	0.76%
2025-08-19	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4176	1.4176	1.4202	1.4202	-0.0026	-0.18%
2025-08-18	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4202	1.4202	1.4160	1.4160	0.0042	0.30%
2025-08-15	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4160	1.4160	1.4137	1.4137	0.0023	0.16%
2025-08-14	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4137	1.4137	1.4154	1.4154	-0.0017	-0.12%
2025-08-13	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4154	1.4154	1.3933	1.3933	0.0221	1.59%
2025-08-12	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.3933	1.3933	1.3889	1.3889	0.0044	0.32%
2025-08-11	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.3889	1.3889	1.3832	1.3832	0.0057	0.41%
2025-08-08	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.3832	1.3832	1.3898	1.3898	-0.0066	-0.47%
2025-08-07	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.3898	1.3898	1.3864	1.3864	0.0034	0.25%
2025-08-06	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.3864	1.3864	1.3823	1.3823	0.0041	0.30%
2025-08-05	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.3823	1.3823	1.3726	1.3726	0.0097	0.71%
2025-08-04	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.3726	1.3726	1.3649	1.3649	0.0077	0.56%
2025-08-01	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.3649	1.3649	1.3775	1.3775	-0.0126	-0.91%
2025-07-31	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.3775	1.3775	1.3960	1.3960	-0.0185	-1.33%
2025-07-30	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.3960	1.3960	1.3986	1.3986	-0.0026	-0.19%
2025-07-29	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.3986	1.3986	1.3974	1.3974	0.0012	0.09%
2025-07-28	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.3974	1.3974	1.3902	1.3902	0.0072	0.52%
2025-07-25	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.3902	1.3902	1.3999	1.3999	-0.0097	-0.69%
2025-07-24	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.3999	1.3999	1.3901	1.3901	0.0098	0.70%
2025-07-23	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.3901	1.3901	1.3797	1.3797	0.0104	0.75%
2025-07-22	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.3797	1.3797	1.3715	1.3715	0.0082	0.60%
2025-07-21	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.3715	1.3715	1.3633	1.3633	0.0082	0.60%
2025-07-18	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.3633	1.3633	1.3512	1.3512	0.0121	0.90%
2025-07-17	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.3512	1.3512	1.3454	1.3454	0.0058	0.43%
2025-07-16	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.3454	1.3454	1.3484	1.3484	-0.0030	-0.22%
2025-07-15	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.3484	1.3484	1.3367	1.3367	0.0117	0.88%
2025-07-14	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.3367	1.3367	1.3335	1.3335	0.0032	0.24%
2025-07-11	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.3335	1.3335	1.3297	1.3297	0.0038	0.29%
2025-07-10	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.3297	1.3297	1.3227	1.3227	0.0070	0.53%
2025-07-09	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.3227	1.3227	1.3299	1.3299	-0.0072	-0.54%
2025-07-08	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.3299	1.3299	1.3179	1.3179	0.0120	0.91%
2025-07-07	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.3179	1.3179	1.3204	1.3204	-0.0025	-0.19%
2025-07-04	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.3204	1.3204	1.3213	1.3213	-0.0009	-0.07%
2025-07-03	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.3213	1.3213	1.3196	1.3196	0.0017	0.13%
2025-07-02	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.3196	1.3196	1.3168	1.3168	0.0028	0.21%
2025-07-01	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.3168	1.3168	1.3159	1.3159	0.0009	0.07%
2025-06-30	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.3159	1.3159	1.3184	1.3184	-0.0025	-0.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0366	5.50%
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0365	5.50%
卫星产业ETF	1.6215	3.74%
卫星基金	1.3327	3.74%
有色ETF	1.9200	3.73%
卫星ETF	1.3332	3.73%
安信创业板指数增强A	1.0294	3.72%
安信创业板指数增强C	1.0288	3.71%
卫星E	1.3268	3.71%
矿业ETF	1.9073	3.68%