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华夏中证大数据产业ETF发起式联接C基金净值查询(020336)

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今天最新净值 1.4129 0.0247 1.78% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4129
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2199亿
最近资产：0.71亿元
基金公司：
基金经理：司帆

近半年华夏中证大数据产业ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏中证大数据产业ETF发起式联接C(020336)基金累计收益率8.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4011	1.4011	1.4129	1.4129	-0.0118	-0.84%
2025-12-17	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4129	1.4129	1.3882	1.3882	0.0247	1.78%
2025-12-16	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3882	1.3882	1.4155	1.4155	-0.0273	-1.93%
2025-12-15	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4155	1.4155	1.4368	1.4368	-0.0213	-1.48%
2025-12-12	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4368	1.4368	1.4217	1.4217	0.0151	1.06%
2025-12-11	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4217	1.4217	1.4463	1.4463	-0.0246	-1.70%
2025-12-10	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4463	1.4463	1.4665	1.4665	-0.0202	-1.40%
2025-12-09	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4665	1.4665	1.4739	1.4739	-0.0074	-0.50%
2025-12-08	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4739	1.4739	1.4565	1.4565	0.0174	1.19%
2025-12-05	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4565	1.4565	1.4489	1.4489	0.0076	0.52%

2025-12-04	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4489	1.4489	1.4414	1.4414	0.0075	0.52%
2025-12-03	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4414	1.4414	1.4712	1.4712	-0.0298	-2.07%
2025-12-02	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4712	1.4712	1.4917	1.4917	-0.0205	-1.37%
2025-12-01	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4917	1.4917	1.4801	1.4801	0.0116	0.78%
2025-11-28	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4801	1.4801	1.4735	1.4735	0.0066	0.45%
2025-11-27	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4735	1.4735	1.4868	1.4868	-0.0133	-0.89%
2025-11-26	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4868	1.4868	1.4847	1.4847	0.0021	0.14%
2025-11-25	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4847	1.4847	1.4727	1.4727	0.0120	0.81%
2025-11-24	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4727	1.4727	1.4375	1.4375	0.0352	2.45%
2025-11-21	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4375	1.4375	1.4782	1.4782	-0.0407	-2.75%
2025-11-20	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4782	1.4782	1.4915	1.4915	-0.0133	-0.89%
2025-11-19	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4915	1.4915	1.5103	1.5103	-0.0188	-1.24%
2025-11-18	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5103	1.5103	1.4958	1.4958	0.0145	0.97%
2025-11-17	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4958	1.4958	1.4743	1.4743	0.0215	1.46%
2025-11-14	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4743	1.4743	1.5092	1.5092	-0.0349	-2.31%

2025-11-13	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5092	1.5092	1.4882	1.4882	0.0210	1.41%
2025-11-12	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4882	1.4882	1.5046	1.5046	-0.0164	-1.09%
2025-11-11	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5046	1.5046	1.5269	1.5269	-0.0223	-1.46%
2025-11-10	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5269	1.5269	1.5310	1.5310	-0.0041	-0.27%
2025-11-07	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5310	1.5310	1.5594	1.5594	-0.0284	-1.82%
2025-11-06	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5594	1.5594	1.5365	1.5365	0.0229	1.49%
2025-11-05	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5365	1.5365	1.5539	1.5539	-0.0174	-1.13%
2025-11-04	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5539	1.5539	1.5755	1.5755	-0.0216	-1.37%
2025-11-03	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5755	1.5755	1.5671	1.5671	0.0084	0.54%
2025-10-31	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5671	1.5671	1.5615	1.5615	0.0056	0.36%
2025-10-30	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5615	1.5615	1.5772	1.5772	-0.0157	-1.00%
2025-10-29	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5772	1.5772	1.5636	1.5636	0.0136	0.87%
2025-10-28	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5636	1.5636	1.5654	1.5654	-0.0018	-0.11%
2025-10-27	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5654	1.5654	1.5586	1.5586	0.0068	0.44%
2025-10-24	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5586	1.5586	1.5284	1.5284	0.0302	1.98%
2025-10-23	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5284	1.5284	1.5252	1.5252	0.0032	0.21%
2025-10-22	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5252	1.5252	1.5367	1.5367	-0.0115	-0.75%
2025-10-21	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5367	1.5367	1.5123	1.5123	0.0244	1.61%
2025-10-20	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5123	1.5123	1.5054	1.5054	0.0069	0.46%
2025-10-17	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5054	1.5054	1.5565	1.5565	-0.0511	-3.28%
2025-10-16	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5565	1.5565	1.5821	1.5821	-0.0256	-1.62%
2025-10-15	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5821	1.5821	1.5539	1.5539	0.0282	1.81%
2025-10-14	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5539	1.5539	1.6150	1.6150	-0.0611	-3.78%
2025-10-13	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6150	1.6150	1.6066	1.6066	0.0084	0.52%
2025-10-10	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6066	1.6066	1.6876	1.6876	-0.0810	-4.80%
2025-10-09	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6876	1.6876	1.6494	1.6494	0.0382	2.32%
2025-09-30	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6494	1.6494	1.6331	1.6331	0.0163	1.00%
2025-09-29	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6331	1.6331	1.6248	1.6248	0.0083	0.51%
2025-09-26	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6248	1.6248	1.6888	1.6888	-0.0640	-3.79%
2025-09-25	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6888	1.6888	1.6399	1.6399	0.0489	2.98%
2025-09-24	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6399	1.6399	1.5992	1.5992	0.0407	2.55%
2025-09-23	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5992	1.5992	1.6300	1.6300	-0.0308	-1.89%
2025-09-22	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6300	1.6300	1.5869	1.5869	0.0431	2.72%
2025-09-19	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5869	1.5869	1.6024	1.6024	-0.0155	-0.97%
2025-09-18	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6024	1.6024	1.6078	1.6078	-0.0054	-0.34%
2025-09-17	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6078	1.6078	1.6121	1.6121	-0.0043	-0.27%
2025-09-16	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6121	1.6121	1.5783	1.5783	0.0338	2.14%
2025-09-15	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5783	1.5783	1.5751	1.5751	0.0032	0.20%
2025-09-12	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5751	1.5751	1.5557	1.5557	0.0194	1.25%
2025-09-11	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5557	1.5557	1.4884	1.4884	0.0673	4.52%
2025-09-10	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4884	1.4884	1.4750	1.4750	0.0134	0.91%
2025-09-09	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4750	1.4750	1.5105	1.5105	-0.0355	-2.35%
2025-09-08	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5105	1.5105	1.4947	1.4947	0.0158	1.06%
2025-09-05	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4947	1.4947	1.4607	1.4607	0.0340	2.33%
2025-09-04	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4607	1.4607	1.5199	1.5199	-0.0592	-3.89%
2025-09-03	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5199	1.5199	1.5608	1.5608	-0.0409	-2.62%
2025-09-02	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5608	1.5608	1.6264	1.6264	-0.0656	-4.03%
2025-09-01	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6264	1.6264	1.6161	1.6161	0.0103	0.64%
2025-08-29	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6161	1.6161	1.6465	1.6465	-0.0304	-1.85%
2025-08-28	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6465	1.6465	1.6118	1.6118	0.0347	2.15%
2025-08-27	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6118	1.6118	1.6280	1.6280	-0.0162	-1.00%
2025-08-26	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6280	1.6280	1.6243	1.6243	0.0037	0.23%
2025-08-25	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6243	1.6243	1.5890	1.5890	0.0353	2.22%
2025-08-22	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5890	1.5890	1.5230	1.5230	0.0660	4.33%
2025-08-21	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5230	1.5230	1.5252	1.5252	-0.0022	-0.14%
2025-08-20	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5252	1.5252	1.4976	1.4976	0.0276	1.84%
2025-08-19	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4976	1.4976	1.5066	1.5066	-0.0090	-0.60%
2025-08-18	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5066	1.5066	1.4680	1.4680	0.0386	2.63%
2025-08-15	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4680	1.4680	1.4518	1.4518	0.0162	1.12%
2025-08-14	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4518	1.4518	1.4503	1.4503	0.0015	0.10%
2025-08-13	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4503	1.4503	1.4299	1.4299	0.0204	1.43%
2025-08-12	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4299	1.4299	1.4200	1.4200	0.0099	0.70%
2025-08-11	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4200	1.4200	1.3983	1.3983	0.0217	1.55%
2025-08-08	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3983	1.3983	1.4274	1.4274	-0.0291	-2.04%
2025-08-07	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4274	1.4274	1.4363	1.4363	-0.0089	-0.62%
2025-08-06	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4363	1.4363	1.4215	1.4215	0.0148	1.04%
2025-08-05	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4215	1.4215	1.4243	1.4243	-0.0028	-0.20%
2025-08-04	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4243	1.4243	1.4131	1.4131	0.0112	0.79%
2025-08-01	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4131	1.4131	1.4139	1.4139	-0.0008	-0.06%
2025-07-31	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4139	1.4139	1.4024	1.4024	0.0115	0.82%
2025-07-30	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4024	1.4024	1.4225	1.4225	-0.0201	-1.41%
2025-07-29	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4225	1.4225	1.4095	1.4095	0.0130	0.92%
2025-07-28	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4095	1.4095	1.4191	1.4191	-0.0096	-0.68%
2025-07-25	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4191	1.4191	1.3968	1.3968	0.0223	1.60%
2025-07-24	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3968	1.3968	1.3823	1.3823	0.0145	1.05%
2025-07-23	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3823	1.3823	1.3791	1.3791	0.0032	0.23%
2025-07-22	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3791	1.3791	1.3946	1.3946	-0.0155	-1.11%
2025-07-21	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3946	1.3946	1.4018	1.4018	-0.0072	-0.51%
2025-07-18	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4018	1.4018	1.3946	1.3946	0.0072	0.52%
2025-07-17	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3946	1.3946	1.3829	1.3829	0.0117	0.85%
2025-07-16	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3829	1.3829	1.3864	1.3864	-0.0035	-0.25%
2025-07-15	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3864	1.3864	1.3496	1.3496	0.0368	2.73%
2025-07-14	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3496	1.3496	1.3527	1.3527	-0.0031	-0.23%
2025-07-11	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3527	1.3527	1.3351	1.3351	0.0176	1.32%
2025-07-10	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3351	1.3351	1.3394	1.3394	-0.0043	-0.32%
2025-07-09	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3394	1.3394	1.3439	1.3439	-0.0045	-0.33%
2025-07-08	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3439	1.3439	1.3216	1.3216	0.0223	1.69%
2025-07-07	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3216	1.3216	1.3291	1.3291	-0.0075	-0.56%
2025-07-04	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3291	1.3291	1.3268	1.3268	0.0023	0.17%
2025-07-03	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3268	1.3268	1.3188	1.3188	0.0080	0.61%
2025-07-02	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3188	1.3188	1.3401	1.3401	-0.0213	-1.59%
2025-07-01	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3401	1.3401	1.3570	1.3570	-0.0169	-1.25%
2025-06-30	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3570	1.3570	1.3429	1.3429	0.0141	1.05%
2025-06-27	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3429	1.3429	1.3440	1.3440	-0.0011	-0.08%
2025-06-26	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3440	1.3440	1.3383	1.3383	0.0057	0.43%
2025-06-25	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3383	1.3383	1.3103	1.3103	0.0280	2.14%
2025-06-24	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3103	1.3103	1.2811	1.2811	0.0292	2.28%
2025-06-23	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.2811	1.2811	1.2643	1.2643	0.0168	1.33%
2025-06-20	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.2643	1.2643	1.2850	1.2850	-0.0207	-1.61%
2025-06-19	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.2850	1.2850	1.3025	1.3025	-0.0175	-1.34%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%