华安先进制造混合发起式A基金净值查询(020428)
今天最新净值
1.1480
0.0064 0.56%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1407
-0.0073 -0.6343%
- 累计净值：1.1480
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：熊哲颖
近半年,华安先进制造混合发起式A(020428)基金累计收益率15.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0067 |
-0.58% |
| 2025-12-17 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1480 |
1.1480 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0064 |
0.56% |
| 2025-12-16 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0230 |
-1.97% |
| 2025-12-15 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1646 |
1.1646 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0287 |
-2.41% |
| 2025-12-12 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1933 |
1.1933 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0210 |
1.79% |
| 2025-12-11 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1723 |
1.1723 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0221 |
-1.85% |
| 2025-12-10 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1944 |
1.1944 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0080 |
0.67% |
| 2025-12-09 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1864 |
1.1864 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0173 |
-1.44% |
| 2025-12-08 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2037 |
1.2037 |
1.1902 |
1.1902 |
0.0135 |
1.13% |
| 2025-12-05 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1902 |
1.1902 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0210 |
1.80% |
|
|
| 2025-12-04 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1692 |
1.1692 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0230 |
2.01% |
| 2025-12-03 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1462 |
1.1462 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0211 |
-1.84% |
| 2025-12-02 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1673 |
1.1673 |
1.1828 |
1.1828 |
-0.0155 |
-1.31% |
| 2025-12-01 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1828 |
1.1828 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0088 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1740 |
1.1740 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0186 |
1.61% |
| 2025-11-27 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1554 |
1.1554 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0116 |
1.01% |
| 2025-11-26 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1438 |
1.1438 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0085 |
0.75% |
| 2025-11-25 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1353 |
1.1353 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0099 |
0.88% |
| 2025-11-24 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1254 |
1.1254 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0121 |
1.09% |
| 2025-11-21 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0175 |
-1.55% |
| 2025-11-20 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1308 |
1.1308 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0136 |
-1.19% |
| 2025-11-19 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1444 |
1.1444 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2025-11-18 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1505 |
1.1505 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0155 |
-1.33% |
| 2025-11-17 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1660 |
1.1660 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-11-14 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1632 |
1.1632 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0269 |
-2.26% |
|
|
| 2025-11-13 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1901 |
1.1901 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0103 |
0.87% |
| 2025-11-12 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1798 |
1.1798 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0164 |
-1.37% |
| 2025-11-11 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1962 |
1.1962 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0079 |
0.66% |
| 2025-11-10 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1883 |
1.1883 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0229 |
-1.93% |
| 2025-11-07 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2112 |
1.2112 |
1.2395 |
1.2395 |
-0.0283 |
-2.28% |
| 2025-11-06 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2395 |
1.2395 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0338 |
2.80% |
| 2025-11-05 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2057 |
1.2057 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0083 |
-0.68% |
| 2025-11-04 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2140 |
1.2140 |
1.2525 |
1.2525 |
-0.0385 |
-3.07% |
| 2025-11-03 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2525 |
1.2525 |
1.2667 |
1.2667 |
-0.0142 |
-1.12% |
| 2025-10-31 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2667 |
1.2667 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-10-30 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2700 |
1.2700 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0233 |
-1.80% |
| 2025-10-29 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2933 |
1.2933 |
1.2827 |
1.2827 |
0.0106 |
0.83% |
| 2025-10-28 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2827 |
1.2827 |
1.2799 |
1.2799 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-10-27 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2799 |
1.2799 |
1.2633 |
1.2633 |
0.0166 |
1.31% |
| 2025-10-24 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2633 |
1.2633 |
1.2264 |
1.2264 |
0.0369 |
3.01% |
| 2025-10-23 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2264 |
1.2264 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.0173 |
-1.39% |
| 2025-10-22 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2437 |
1.2437 |
1.2511 |
1.2511 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2025-10-21 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2511 |
1.2511 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0221 |
1.80% |
| 2025-10-20 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2290 |
1.2290 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0268 |
2.23% |
| 2025-10-17 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2022 |
1.2022 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0463 |
-3.71% |
| 2025-10-16 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2485 |
1.2485 |
1.2685 |
1.2685 |
-0.0200 |
-1.58% |
| 2025-10-15 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2685 |
1.2685 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0329 |
2.66% |
| 2025-10-14 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2356 |
1.2356 |
1.2858 |
1.2858 |
-0.0502 |
-3.90% |
| 2025-10-13 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2858 |
1.2858 |
1.3054 |
1.3054 |
-0.0196 |
-1.50% |
| 2025-10-10 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.3054 |
1.3054 |
1.3473 |
1.3473 |
-0.0419 |
-3.11% |
| 2025-10-09 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.3473 |
1.3473 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0117 |
-0.86% |
| 2025-09-30 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.3590 |
1.3590 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0205 |
1.53% |
| 2025-09-29 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.3385 |
1.3385 |
1.3118 |
1.3118 |
0.0267 |
2.04% |
| 2025-09-26 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.3118 |
1.3118 |
1.3406 |
1.3406 |
-0.0288 |
-2.15% |
| 2025-09-25 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.3406 |
1.3406 |
1.3362 |
1.3362 |
0.0044 |
0.33% |
| 2025-09-24 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.3362 |
1.3362 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0398 |
3.07% |
| 2025-09-23 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2964 |
1.2964 |
1.3022 |
1.3022 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2025-09-22 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.3022 |
1.3022 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0177 |
1.38% |
| 2025-09-19 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2845 |
1.2845 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2025-09-18 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2906 |
1.2906 |
1.2976 |
1.2976 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2025-09-17 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2976 |
1.2976 |
1.2704 |
1.2704 |
0.0272 |
2.14% |
| 2025-09-16 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2704 |
1.2704 |
1.2547 |
1.2547 |
0.0157 |
1.25% |
| 2025-09-15 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2547 |
1.2547 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0053 |
0.42% |
| 2025-09-12 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2494 |
1.2494 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0047 |
0.38% |
| 2025-09-11 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2447 |
1.2447 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0234 |
1.92% |
| 2025-09-10 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2213 |
1.2213 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0058 |
0.48% |
| 2025-09-09 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2155 |
1.2155 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0100 |
-0.82% |
| 2025-09-08 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2255 |
1.2255 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0248 |
2.07% |
| 2025-09-05 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2007 |
1.2007 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0459 |
3.97% |
| 2025-09-04 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1548 |
1.1548 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.0446 |
-3.72% |
| 2025-09-03 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1994 |
1.1994 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0140 |
-1.15% |
| 2025-09-02 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2134 |
1.2134 |
1.2393 |
1.2393 |
-0.0259 |
-2.09% |
| 2025-09-01 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2393 |
1.2393 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0224 |
1.84% |
| 2025-08-29 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2169 |
1.2169 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-08-28 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2195 |
1.2195 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0277 |
2.32% |
| 2025-08-27 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1918 |
1.1918 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-08-26 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1941 |
1.1941 |
1.2089 |
1.2089 |
-0.0148 |
-1.22% |
| 2025-08-25 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2089 |
1.2089 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0159 |
1.33% |
| 2025-08-22 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1930 |
1.1930 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0501 |
4.38% |
| 2025-08-21 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1429 |
1.1429 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0184 |
-1.58% |
| 2025-08-20 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1613 |
1.1613 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0165 |
1.44% |
| 2025-08-19 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-18 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1446 |
1.1446 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0189 |
1.68% |
| 2025-08-15 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0134 |
1.20% |
| 2025-08-14 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0106 |
-0.94% |
| 2025-08-13 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1229 |
1.1229 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0104 |
0.93% |
| 2025-08-12 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0099 |
0.90% |
| 2025-08-11 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1026 |
1.1026 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-08-08 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1008 |
1.1008 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0212 |
-1.89% |
| 2025-08-07 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1220 |
1.1220 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0057 |
0.51% |
| 2025-08-06 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1163 |
1.1163 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0105 |
0.95% |
| 2025-08-05 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2025-08-04 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1111 |
1.1111 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0214 |
1.96% |
| 2025-08-01 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0897 |
1.0897 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2025-07-31 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0949 |
1.0949 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-07-30 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0972 |
1.0972 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0069 |
-0.62% |
| 2025-07-29 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1041 |
1.1041 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0110 |
1.01% |
| 2025-07-28 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0931 |
1.0931 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-07-25 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0892 |
1.0892 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-07-24 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0851 |
1.0851 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0076 |
0.71% |
| 2025-07-23 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0775 |
1.0775 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-07-22 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0757 |
1.0757 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2025-07-21 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0804 |
1.0804 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-07-18 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0813 |
1.0813 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0138 |
1.29% |
| 2025-07-17 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0675 |
1.0675 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0099 |
0.94% |
| 2025-07-16 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0576 |
1.0576 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-07-15 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0594 |
1.0594 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0212 |
2.04% |
| 2025-07-14 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0382 |
1.0382 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0128 |
1.25% |
| 2025-07-11 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-07-10 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-07-09 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0057 |
-0.55% |
| 2025-07-08 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0317 |
1.0317 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0112 |
1.10% |
| 2025-07-07 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-07-04 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-03 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0130 |
1.29% |
| 2025-07-02 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0099 |
-0.97% |
| 2025-07-01 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0123 |
-1.20% |
| 2025-06-30 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0093 |
0.91% |
| 2025-06-27 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-06-26 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0105 |
-1.02% |
| 2025-06-25 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0180 |
1.78% |
| 2025-06-24 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0126 |
1.0126 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0330 |
3.37% |
| 2025-06-23 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9796 |
0.9796 |
0.9671 |
0.9671 |
0.0125 |
1.29% |
| 2025-06-20 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9671 |
0.9671 |
0.9779 |
0.9779 |
-0.0108 |
-1.10% |
| 2025-06-19 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9779 |
0.9779 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0125 |
-1.26% |
