摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C基金净值查询(020512)

今天最新净值 1.0447 -0.0005 -0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0447
成立日期：
基金类型：QDII-FOF
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.31亿元
基金公司：
基金经理：张军

近半年摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C(020512)基金累计收益率-1.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0439	1.0439	1.0447	1.0447	-0.0008	-0.08%
2026-09-16	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0447	1.0447	1.0452	1.0452	-0.0005	-0.05%
2026-09-15	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0452	1.0452	1.0455	1.0455	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0455	1.0455	1.0469	1.0469	-0.0014	-0.13%
2026-09-11	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0469	1.0469	1.0479	1.0479	-0.0010	-0.10%
2026-09-10	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0479	1.0479	1.0487	1.0487	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0487	1.0487	1.0493	1.0493	-0.0006	-0.06%
2026-09-08	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0493	1.0493	1.0497	1.0497	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0497	1.0497	1.0496	1.0496	0.0001	0.01%
2026-09-04	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0496	1.0496	1.0499	1.0499	-0.0003	-0.03%

2026-09-03	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0499	1.0499	1.0498	1.0498	0.0001	0.01%
2026-09-02	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0498	1.0498	1.0498	1.0498	0.0000	0.00%
2026-09-01	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0498	1.0498	1.0502	1.0502	-0.0004	-0.04%
2026-08-31	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0502	1.0502	1.0507	1.0507	-0.0005	-0.05%
2026-08-28	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0507	1.0507	1.0512	1.0512	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0512	1.0512	1.0509	1.0509	0.0003	0.03%
2026-08-26	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0509	1.0509	1.0511	1.0511	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0511	1.0511	1.0506	1.0506	0.0005	0.05%
2026-08-24	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0506	1.0506	1.0504	1.0504	0.0002	0.02%
2026-08-21	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0504	1.0504	1.0503	1.0503	0.0001	0.01%
2026-08-20	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0503	1.0503	1.0509	1.0509	-0.0006	-0.06%
2026-08-19	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0509	1.0509	1.0515	1.0515	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0515	1.0515	1.0512	1.0512	0.0003	0.03%
2026-08-17	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0512	1.0512	1.0514	1.0514	-0.0002	-0.02%
2026-08-14	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0514	1.0514	1.0514	1.0514	0.0000	0.00%

2026-08-13	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0514	1.0514	1.0508	1.0508	0.0006	0.06%
2026-08-12	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0508	1.0508	1.0506	1.0506	0.0002	0.02%
2026-08-11	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0506	1.0506	1.0504	1.0504	0.0002	0.02%
2026-08-10	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0504	1.0504	1.0507	1.0507	-0.0003	-0.03%
2026-08-07	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0507	1.0507	1.0505	1.0505	0.0002	0.02%
2026-08-06	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0505	1.0505	1.0502	1.0502	0.0003	0.03%
2026-08-05	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0502	1.0502	1.0504	1.0504	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0504	1.0504	1.0496	1.0496	0.0008	0.08%
2026-08-03	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0496	1.0496	1.0493	1.0493	0.0003	0.03%
2026-07-31	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0493	1.0493	1.0495	1.0495	-0.0002	-0.02%
2026-07-30	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0495	1.0495	1.0489	1.0489	0.0006	0.06%
2026-07-29	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0489	1.0489	1.0493	1.0493	-0.0004	-0.04%
2026-07-28	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0493	1.0493	1.0486	1.0486	0.0007	0.07%
2026-07-27	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0486	1.0486	1.0487	1.0487	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0487	1.0487	1.0483	1.0483	0.0004	0.04%
2026-07-23	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0483	1.0483	1.0493	1.0493	-0.0010	-0.10%
2026-07-22	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0493	1.0493	1.0493	1.0493	0.0000	0.00%
2026-07-21	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0493	1.0493	1.0500	1.0500	-0.0007	-0.07%
2026-07-20	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0500	1.0500	1.0502	1.0502	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0502	1.0502	1.0494	1.0494	0.0008	0.08%
2026-07-16	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0494	1.0494	1.0494	1.0494	0.0000	0.00%
2026-07-15	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0494	1.0494	1.0501	1.0501	-0.0007	-0.07%
2026-07-14	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0501	1.0501	1.0497	1.0497	0.0004	0.04%
2026-07-13	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0497	1.0497	1.0504	1.0504	-0.0007	-0.07%
2026-07-10	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0504	1.0504	1.0510	1.0510	-0.0006	-0.06%
2026-07-09	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0510	1.0510	1.0513	1.0513	-0.0003	-0.03%
2026-07-08	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0513	1.0513	1.0516	1.0516	-0.0003	-0.03%
2026-07-07	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0516	1.0516	1.0518	1.0518	-0.0002	-0.02%
2026-07-06	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0518	1.0518	1.0513	1.0513	0.0005	0.05%
2026-07-03	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0513	1.0513	1.0519	1.0519	-0.0006	-0.06%
2026-07-02	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0519	1.0519	1.0514	1.0514	0.0005	0.05%
2026-07-01	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0514	1.0514	1.0521	1.0521	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0521	1.0521	1.0531	1.0531	-0.0010	-0.09%
2026-06-29	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0531	1.0531	1.0529	1.0529	0.0002	0.02%
2026-06-26	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0529	1.0529	1.0534	1.0534	-0.0005	-0.05%
2026-06-25	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0534	1.0534	1.0527	1.0527	0.0007	0.07%
2026-06-24	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0527	1.0527	1.0520	1.0520	0.0007	0.07%
2026-06-23	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0520	1.0520	1.0515	1.0515	0.0005	0.05%
2026-06-22	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0515	1.0515	1.0515	1.0515	0.0000	0.00%
2026-06-18	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0515	1.0515	1.0518	1.0518	-0.0003	-0.03%
2026-06-17	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0518	1.0518	1.0518	1.0518	0.0000	0.00%
2026-06-16	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0518	1.0518	1.0515	1.0515	0.0003	0.03%
2026-06-15	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0515	1.0515	1.0512	1.0512	0.0003	0.03%
2026-06-12	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0512	1.0512	1.0513	1.0513	-0.0001	-0.01%
2026-06-11	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0513	1.0513	1.0508	1.0508	0.0005	0.05%
2026-06-10	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0508	1.0508	1.0508	1.0508	0.0000	0.00%
2026-06-09	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0508	1.0508	1.0513	1.0513	-0.0005	-0.05%
2026-06-08	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0513	1.0513	1.0510	1.0510	0.0003	0.03%
2026-06-05	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0510	1.0510	1.0521	1.0521	-0.0011	-0.10%
2026-06-04	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0521	1.0521	1.0515	1.0515	0.0006	0.06%
2026-06-03	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0515	1.0515	1.0519	1.0519	-0.0004	-0.04%
2026-06-02	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0519	1.0519	1.0513	1.0513	0.0006	0.06%
2026-06-01	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0513	1.0513	1.0515	1.0515	-0.0002	-0.02%
2026-05-29	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0515	1.0515	1.0522	1.0522	-0.0007	-0.07%
2026-05-28	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0522	1.0522	1.0528	1.0528	-0.0006	-0.06%
2026-05-27	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0528	1.0528	1.0522	1.0522	0.0006	0.06%
2026-05-26	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0522	1.0522	1.0521	1.0521	0.0001	0.01%
2026-05-25	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0521	1.0521	1.0530	1.0530	-0.0009	-0.09%
2026-05-22	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0530	1.0530	1.0526	1.0526	0.0004	0.04%
2026-05-21	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0526	1.0526	1.0529	1.0529	-0.0003	-0.03%
2026-05-20	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0529	1.0529	1.0525	1.0525	0.0004	0.04%
2026-05-19	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0525	1.0525	1.0538	1.0538	-0.0013	-0.12%
2026-05-18	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0538	1.0538	1.0534	1.0534	0.0004	0.04%
2026-05-15	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0534	1.0534	1.0540	1.0540	-0.0006	-0.06%
2026-05-14	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0540	1.0540	1.0541	1.0541	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0541	1.0541	1.0540	1.0540	0.0001	0.01%
2026-05-12	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0540	1.0540	1.0555	1.0555	-0.0015	-0.14%
2026-05-11	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0555	1.0555	1.0561	1.0561	-0.0006	-0.06%
2026-05-08	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0561	1.0561	1.0560	1.0560	0.0001	0.01%
2026-05-07	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0560	1.0560	1.0566	1.0566	-0.0006	-0.06%
2026-04-29	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0566	1.0566	1.0566	1.0566	0.0000	0.00%
2026-04-28	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0566	1.0566	1.0567	1.0567	-0.0001	-0.01%
2026-04-27	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0567	1.0567	1.0578	1.0578	-0.0011	-0.10%
2026-04-24	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0578	1.0578	1.0577	1.0577	0.0001	0.01%
2026-04-23	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0577	1.0577	1.0574	1.0574	0.0003	0.03%
2026-04-22	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0574	1.0574	1.0571	1.0571	0.0003	0.03%
2026-04-21	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0571	1.0571	1.0580	1.0580	-0.0009	-0.09%
2026-04-20	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0580	1.0580	1.0574	1.0574	0.0006	0.06%
2026-04-17	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0574	1.0574	1.0569	1.0569	0.0005	0.05%
2026-04-16	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0569	1.0569	1.0565	1.0565	0.0004	0.04%
2026-04-15	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0565	1.0565	1.0563	1.0563	0.0002	0.02%
2026-04-14	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0563	1.0563	1.0570	1.0570	-0.0007	-0.07%
2026-04-13	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0570	1.0570	1.0570	1.0570	0.0000	0.00%
2026-04-10	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0570	1.0570	1.0567	1.0567	0.0003	0.03%
2026-04-09	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0567	1.0567	1.0574	1.0574	-0.0007	-0.07%
2026-04-08	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0574	1.0574	1.0585	1.0585	-0.0011	-0.10%
2026-04-07	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0585	1.0585	1.0595	1.0595	-0.0010	-0.09%
2026-04-03	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0595	1.0595	1.0588	1.0588	0.0007	0.07%
2026-04-02	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0588	1.0588	1.0608	1.0608	-0.0020	-0.19%
2026-04-01	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0608	1.0608	1.0628	1.0628	-0.0020	-0.19%
2026-03-31	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0628	1.0628	1.0626	1.0626	0.0002	0.02%
2026-03-30	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0626	1.0626	1.0605	1.0605	0.0021	0.20%
2026-03-27	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0605	1.0605	1.0601	1.0601	0.0004	0.04%
2026-03-26	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0601	1.0601	1.0582	1.0582	0.0019	0.18%
2026-03-25	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0582	1.0582	1.0584	1.0584	-0.0002	-0.02%
2026-03-24	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0584	1.0584	1.0598	1.0598	-0.0014	-0.13%
2026-03-23	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0598	1.0598	1.0576	1.0576	0.0022	0.21%
2026-03-20	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0576	1.0576	1.0593	1.0593	-0.0017	-0.16%
2026-03-19	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0593	1.0593	1.0592	1.0592	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

QDII-FOF基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1067	1.04%
中银全球	1.1203	1.04%
天弘标普500A	2.2411	0.86%
天弘标普500C	2.1994	0.86%
天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.1989	0.86%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1561	0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.1561	0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0551	-0.08%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0439	-0.08%