中银新华中诚信红利价值指数发起A基金净值查询(020617)

今天最新净值 1.0379 -0.0025 -0.24% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1100 0.0023 0.2121% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0379
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.29亿元
基金公司：中银基金
基金经理：赵志华姚进

近半年中银新华中诚信红利价值指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中银新华中诚信红利价值指数发起A(020617)基金累计收益率-6.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-16	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0404	1.0404	1.0465	1.0465	-0.0061	-0.58%
2026-09-15	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0465	1.0465	1.0501	1.0501	-0.0036	-0.34%
2026-09-14	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0501	1.0501	1.0429	1.0429	0.0072	0.69%
2026-09-11	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0429	1.0429	1.0504	1.0504	-0.0075	-0.71%
2026-09-10	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0504	1.0504	1.0532	1.0532	-0.0028	-0.27%
2026-09-09	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0532	1.0532	1.0502	1.0502	0.0030	0.29%
2026-09-08	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0502	1.0502	1.0480	1.0480	0.0022	0.21%
2026-09-07	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0480	1.0480	1.0563	1.0563	-0.0083	-0.79%

2026-09-04	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0563	1.0563	1.0528	1.0528	0.0035	0.33%
2026-09-03	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0528	1.0528	1.0510	1.0510	0.0018	0.17%
2026-09-02	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0510	1.0510	1.0589	1.0589	-0.0079	-0.75%
2026-09-01	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0589	1.0589	1.0519	1.0519	0.0070	0.67%
2026-08-31	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0519	1.0519	1.0531	1.0531	-0.0012	-0.11%
2026-08-28	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0531	1.0531	1.0507	1.0507	0.0024	0.23%
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2026-08-26	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0576	1.0576	1.0517	1.0517	0.0059	0.56%
2026-08-25	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0517	1.0517	1.0498	1.0498	0.0019	0.18%
2026-08-24	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0498	1.0498	1.0400	1.0400	0.0098	0.94%
2026-08-21	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0400	1.0400	1.0550	1.0550	-0.0150	-1.44%
2026-08-20	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0550	1.0550	1.0512	1.0512	0.0038	0.36%
2026-08-19	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0512	1.0512	1.0455	1.0455	0.0057	0.55%
2026-08-18	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0455	1.0455	1.0442	1.0442	0.0013	0.12%
2026-08-17	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0442	1.0442	1.0458	1.0458	-0.0016	-0.15%

2026-08-14	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0458	1.0458	1.0494	1.0494	-0.0036	-0.34%
2026-08-13	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0494	1.0494	1.0502	1.0502	-0.0008	-0.08%
2026-08-12	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0502	1.0502	1.0529	1.0529	-0.0027	-0.26%
2026-08-11	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0529	1.0529	1.0550	1.0550	-0.0021	-0.20%
2026-08-10	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0550	1.0550	1.0492	1.0492	0.0058	0.55%
2026-08-07	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0492	1.0492	1.0555	1.0555	-0.0063	-0.60%
2026-08-06	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0555	1.0555	1.0566	1.0566	-0.0011	-0.10%
2026-08-05	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0566	1.0566	1.0668	1.0668	-0.0102	-0.96%
2026-08-04	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0668	1.0668	1.0871	1.0871	-0.0203	-1.90%
2026-08-03	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0871	1.0871	1.0858	1.0858	0.0013	0.12%
2026-07-31	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0858	1.0858	1.0910	1.0910	-0.0052	-0.48%
2026-07-30	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0910	1.0910	1.0781	1.0781	0.0129	1.20%
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2026-07-28	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0622	1.0622	1.0565	1.0565	0.0057	0.54%
2026-07-27	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0565	1.0565	1.0513	1.0513	0.0052	0.49%
2026-07-24	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0513	1.0513	1.0618	1.0618	-0.0105	-0.99%
2026-07-23	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0618	1.0618	1.0576	1.0576	0.0042	0.40%
2026-07-22	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0576	1.0576	1.0577	1.0577	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0577	1.0577	1.0623	1.0623	-0.0046	-0.43%
2026-07-20	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0623	1.0623	1.0398	1.0398	0.0225	2.16%
2026-07-17	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0398	1.0398	1.0396	1.0396	0.0002	0.02%
2026-07-16	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0396	1.0396	1.0410	1.0410	-0.0014	-0.13%
2026-07-15	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0410	1.0410	1.0268	1.0268	0.0142	1.38%
2026-07-14	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0268	1.0268	1.0134	1.0134	0.0134	1.32%
2026-07-13	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0134	1.0134	1.0035	1.0035	0.0099	0.99%
2026-07-10	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0035	1.0035	1.0014	1.0014	0.0021	0.21%
2026-07-09	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0014	1.0014	1.0111	1.0111	-0.0097	-0.96%
2026-07-08	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0111	1.0111	1.0035	1.0035	0.0076	0.76%
2026-07-07	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0035	1.0035	1.0175	1.0175	-0.0140	-1.38%
2026-07-06	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0175	1.0175	1.0045	1.0045	0.0130	1.29%
2026-07-03	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0045	1.0045	0.9988	0.9988	0.0057	0.57%
2026-07-02	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	0.9988	0.9988	0.9873	0.9873	0.0115	1.16%
2026-07-01	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	0.9873	0.9873	0.9730	0.9730	0.0143	1.47%
2026-06-30	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	0.9730	0.9730	0.9914	0.9914	-0.0184	-1.89%
2026-06-29	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	0.9914	0.9914	0.9783	0.9783	0.0131	1.34%
2026-06-26	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	0.9783	0.9783	0.9917	0.9917	-0.0134	-1.35%
2026-06-25	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	0.9917	0.9917	0.9968	0.9968	-0.0051	-0.51%
2026-06-24	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	0.9968	0.9968	1.0113	1.0113	-0.0145	-1.45%
2026-06-23	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0113	1.0113	1.0118	1.0118	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0118	1.0118	1.0090	1.0090	0.0028	0.28%
2026-06-18	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0090	1.0090	1.0239	1.0239	-0.0149	-1.46%
2026-06-17	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0239	1.0239	1.0324	1.0324	-0.0085	-0.82%
2026-06-16	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0324	1.0324	1.0471	1.0471	-0.0147	-1.40%
2026-06-15	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0471	1.0471	1.0500	1.0500	-0.0029	-0.28%
2026-06-12	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0500	1.0500	1.0441	1.0441	0.0059	0.57%
2026-06-11	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0441	1.0441	1.0470	1.0470	-0.0029	-0.28%
2026-06-10	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0470	1.0470	1.0479	1.0479	-0.0009	-0.09%
2026-06-09	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0479	1.0479	1.0507	1.0507	-0.0028	-0.27%
2026-06-08	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0507	1.0507	1.0561	1.0561	-0.0054	-0.51%
2026-06-05	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0561	1.0561	1.0651	1.0651	-0.0090	-0.84%
2026-06-04	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0651	1.0651	1.0809	1.0809	-0.0158	-1.46%
2026-06-03	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0809	1.0809	1.0909	1.0909	-0.0100	-0.92%
2026-06-02	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0909	1.0909	1.1014	1.1014	-0.0105	-0.96%
2026-06-01	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.1014	1.1014	1.0844	1.0844	0.0170	1.57%
2026-05-29	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0844	1.0844	1.0592	1.0592	0.0252	2.38%
2026-05-28	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0592	1.0592	1.0640	1.0640	-0.0048	-0.45%
2026-05-27	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0640	1.0640	1.0624	1.0624	0.0016	0.15%
2026-05-26	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0624	1.0624	1.0592	1.0592	0.0032	0.30%
2026-05-25	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0592	1.0592	1.0531	1.0531	0.0061	0.58%
2026-05-22	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0531	1.0531	1.0567	1.0567	-0.0036	-0.34%
2026-05-21	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0567	1.0567	1.0646	1.0646	-0.0079	-0.74%
2026-05-20	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0646	1.0646	1.0727	1.0727	-0.0081	-0.76%
2026-05-19	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0727	1.0727	1.0607	1.0607	0.0120	1.13%
2026-05-18	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0607	1.0607	1.0663	1.0663	-0.0056	-0.53%
2026-05-15	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0663	1.0663	1.0747	1.0747	-0.0084	-0.78%
2026-05-14	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0747	1.0747	1.0770	1.0770	-0.0023	-0.21%
2026-05-13	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0770	1.0770	1.0818	1.0818	-0.0048	-0.44%
2026-05-12	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0818	1.0818	1.0785	1.0785	0.0033	0.31%
2026-05-11	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0785	1.0785	1.0749	1.0749	0.0036	0.33%
2026-05-08	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0749	1.0749	1.0752	1.0752	-0.0003	-0.03%
2026-04-30	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0746	1.0746	1.0818	1.0818	-0.0072	-0.67%
2026-04-29	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0818	1.0818	1.0783	1.0783	0.0035	0.32%
2026-04-28	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0783	1.0783	1.0660	1.0660	0.0123	1.15%
2026-04-27	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0660	1.0660	1.0714	1.0714	-0.0054	-0.50%
2026-04-24	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0714	1.0714	1.0737	1.0737	-0.0023	-0.21%
2026-04-23	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0737	1.0737	1.0700	1.0700	0.0037	0.35%
2026-04-22	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0700	1.0700	1.0734	1.0734	-0.0034	-0.32%
2026-04-21	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0734	1.0734	1.0636	1.0636	0.0098	0.92%
2026-04-20	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0636	1.0636	1.0642	1.0642	-0.0006	-0.06%
2026-04-17	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0642	1.0642	1.0705	1.0705	-0.0063	-0.59%
2026-04-16	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0705	1.0705	1.0706	1.0706	-0.0001	-0.01%
2026-04-15	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0706	1.0706	1.0641	1.0641	0.0065	0.61%
2026-04-14	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0641	1.0641	1.0646	1.0646	-0.0005	-0.05%
2026-04-13	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0646	1.0646	1.0726	1.0726	-0.0080	-0.75%
2026-04-10	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0726	1.0726	1.0727	1.0727	-0.0001	-0.01%
2026-04-09	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0727	1.0727	1.0819	1.0819	-0.0092	-0.85%
2026-04-08	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0819	1.0819	1.0722	1.0722	0.0097	0.90%
2026-04-07	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0722	1.0722	1.0778	1.0778	-0.0056	-0.52%
2026-04-03	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0778	1.0778	1.0875	1.0875	-0.0097	-0.89%
2026-04-02	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0875	1.0875	1.0852	1.0852	0.0023	0.21%
2026-04-01	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0852	1.0852	1.0814	1.0814	0.0038	0.35%
2026-03-31	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0814	1.0814	1.0883	1.0883	-0.0069	-0.63%
2026-03-30	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0883	1.0883	1.0890	1.0890	-0.0007	-0.06%
2026-03-27	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0890	1.0890	1.0893	1.0893	-0.0003	-0.03%
2026-03-26	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0893	1.0893	1.0912	1.0912	-0.0019	-0.17%
2026-03-25	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0912	1.0912	1.0819	1.0819	0.0093	0.86%
2026-03-24	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0819	1.0819	1.0621	1.0621	0.0198	1.86%
2026-03-23	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0621	1.0621	1.0985	1.0985	-0.0364	-3.31%
2026-03-20	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0985	1.0985	1.1022	1.1022	-0.0037	-0.34%
2026-03-19	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.1022	1.1022	1.1053	1.1053	-0.0031	-0.28%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%