兴全中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询(020764)
今天最新净值
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0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0628
- 成立日期：2024-04-15
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：54.0255亿
- 最近资产：54.69亿
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：季伟杰
近一月兴全中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询
近一月,兴全中债0-3年政策性金融债指数A(020764)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0284 |
1.0628 |
1.0284 |
1.0628 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0284 |
1.0628 |
1.0283 |
1.0627 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0283 |
1.0627 |
1.0281 |
1.0625 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0281 |
1.0625 |
1.0281 |
1.0625 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0281 |
1.0625 |
1.0282 |
1.0626 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0282 |
1.0626 |
1.0283 |
1.0627 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0283 |
1.0627 |
1.0283 |
1.0627 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0283 |
1.0627 |
1.0283 |
1.0627 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0283 |
1.0627 |
1.0281 |
1.0625 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0281 |
1.0625 |
1.0280 |
1.0624 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0280 |
1.0624 |
1.0276 |
1.0620 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0276 |
1.0620 |
1.0276 |
1.0620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0276 |
1.0620 |
1.0273 |
1.0617 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0273 |
1.0617 |
1.0271 |
1.0615 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0271 |
1.0615 |
1.0271 |
1.0615 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0271 |
1.0615 |
1.0274 |
1.0618 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0274 |
1.0618 |
1.0275 |
1.0619 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0275 |
1.0619 |
1.0275 |
1.0619 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0275 |
1.0619 |
1.0272 |
1.0616 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0272 |
1.0616 |
1.0272 |
1.0616 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0272 |
1.0616 |
1.0272 |
1.0616 |
0.0000 |
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| 2026-08-19 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0272 |
1.0616 |
1.0276 |
1.0620 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0276 |
1.0620 |
1.0273 |
1.0617 |
0.0003 |
0.03% |
