招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A(招商进取策略优选3个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(020835)

今天最新净值 1.2777 -0.0051 -0.40% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2599 -0.0065 -0.5160%

累计净值：1.2777
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.40亿元
基金公司：
基金经理：杨宇

近半年招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A|招商进取策略优选3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A(020835)基金累计收益率16.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2664	1.2664	1.2777	1.2777	-0.0113	-0.89%
2025-12-15	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2777	1.2777	1.2828	1.2828	-0.0051	-0.40%
2025-12-12	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2828	1.2828	1.2765	1.2765	0.0063	0.49%
2025-12-11	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2765	1.2765	1.2846	1.2846	-0.0081	-0.63%
2025-12-10	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2846	1.2846	1.2824	1.2824	0.0022	0.17%
2025-12-09	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2824	1.2824	1.2878	1.2878	-0.0054	-0.42%
2025-12-08	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2878	1.2878	1.2836	1.2836	0.0042	0.33%
2025-12-05	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2836	1.2836	1.2762	1.2762	0.0074	0.58%
2025-12-04	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2762	1.2762	1.2759	1.2759	0.0003	0.02%
2025-12-03	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2759	1.2759	1.2790	1.2790	-0.0031	-0.24%

2025-12-02	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2790	1.2790	1.2823	1.2823	-0.0033	-0.26%
2025-12-01	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2823	1.2823	1.2755	1.2755	0.0068	0.53%
2025-11-28	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2755	1.2755	1.2702	1.2702	0.0053	0.42%
2025-11-27	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2702	1.2702	1.2702	1.2702	0.0000	0.00%
2025-11-26	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2702	1.2702	1.2660	1.2660	0.0042	0.33%
2025-11-25	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2660	1.2660	1.2568	1.2568	0.0092	0.73%
2025-11-24	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2568	1.2568	1.2522	1.2522	0.0046	0.37%
2025-11-21	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2522	1.2522	1.2718	1.2718	-0.0196	-1.57%
2025-11-20	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2718	1.2718	1.2759	1.2759	-0.0041	-0.32%
2025-11-19	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2759	1.2759	1.2743	1.2743	0.0016	0.13%
2025-11-18	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2743	1.2743	1.2856	1.2856	-0.0113	-0.88%
2025-11-17	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2856	1.2856	1.2910	1.2910	-0.0054	-0.42%
2025-11-14	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2910	1.2910	1.3039	1.3039	-0.0129	-0.99%
2025-11-13	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3039	1.3039	1.2959	1.2959	0.0080	0.62%
2025-11-12	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2959	1.2959	1.2950	1.2950	0.0009	0.07%

2025-11-11	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2950	1.2950	1.2988	1.2988	-0.0038	-0.29%
2025-11-10	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2988	1.2988	1.2931	1.2931	0.0057	0.44%
2025-11-07	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2931	1.2931	1.2978	1.2978	-0.0047	-0.36%
2025-11-06	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2978	1.2978	1.2885	1.2885	0.0093	0.72%
2025-11-05	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2885	1.2885	1.2858	1.2858	0.0027	0.21%
2025-11-04	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2858	1.2858	1.2980	1.2980	-0.0122	-0.94%
2025-11-03	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2980	1.2980	1.2955	1.2955	0.0025	0.19%
2025-10-31	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2955	1.2955	1.3053	1.3053	-0.0098	-0.75%
2025-10-30	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3053	1.3053	1.3153	1.3153	-0.0100	-0.76%
2025-10-29	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3153	1.3153	1.3027	1.3027	0.0126	0.96%
2025-10-28	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3027	1.3027	1.3093	1.3093	-0.0066	-0.50%
2025-10-27	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3093	1.3093	1.2969	1.2969	0.0124	0.95%
2025-10-24	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2969	1.2969	1.2849	1.2849	0.0120	0.93%
2025-10-23	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2849	1.2849	1.2859	1.2859	-0.0010	-0.08%
2025-10-22	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2859	1.2859	1.2949	1.2949	-0.0090	-0.70%
2025-10-21	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2949	1.2949	1.2794	1.2794	0.0155	1.20%
2025-10-20	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2794	1.2794	1.2751	1.2751	0.0043	0.34%
2025-10-17	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2751	1.2751	1.2914	1.2914	-0.0163	-1.28%
2025-10-16	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2914	1.2914	1.2933	1.2933	-0.0019	-0.15%
2025-10-15	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2933	1.2933	1.2776	1.2776	0.0157	1.21%
2025-10-14	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2776	1.2776	1.2948	1.2948	-0.0172	-1.35%
2025-10-13	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2948	1.2948	1.2990	1.2990	-0.0042	-0.32%
2025-10-10	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2990	1.2990	1.3226	1.3226	-0.0236	-1.82%
2025-09-26	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2838	1.2838	1.2975	1.2975	-0.0137	-1.06%
2025-09-25	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2975	1.2975	1.2924	1.2924	0.0051	0.39%
2025-09-24	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2924	1.2924	1.2811	1.2811	0.0113	0.88%
2025-09-23	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2811	1.2811	1.2844	1.2844	-0.0033	-0.26%
2025-09-22	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2844	1.2844	1.2758	1.2758	0.0086	0.67%
2025-09-19	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2758	1.2758	1.2773	1.2773	-0.0015	-0.12%
2025-09-16	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2763	1.2763	1.2737	1.2737	0.0026	0.20%
2025-09-15	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2737	1.2737	1.2736	1.2736	0.0001	0.01%
2025-09-12	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2736	1.2736	1.2716	1.2716	0.0020	0.16%
2025-09-11	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2716	1.2716	1.2580	1.2580	0.0136	1.08%
2025-09-10	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2580	1.2580	1.2539	1.2539	0.0041	0.33%
2025-09-09	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2539	1.2539	1.2560	1.2560	-0.0021	-0.17%
2025-09-08	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2560	1.2560	1.2522	1.2522	0.0038	0.30%
2025-09-05	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2522	1.2522	1.2313	1.2313	0.0209	1.70%
2025-09-04	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2313	1.2313	1.2492	1.2492	-0.0179	-1.43%
2025-09-03	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2492	1.2492	1.2515	1.2515	-0.0023	-0.18%
2025-09-02	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2515	1.2515	1.2645	1.2645	-0.0130	-1.03%
2025-09-01	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2645	1.2645	1.2527	1.2527	0.0118	0.94%
2025-08-29	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2527	1.2527	1.2447	1.2447	0.0080	0.64%
2025-08-28	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2447	1.2447	1.2301	1.2301	0.0146	1.19%
2025-08-27	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2301	1.2301	1.2407	1.2407	-0.0106	-0.85%
2025-08-26	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2407	1.2407	1.2434	1.2434	-0.0027	-0.22%
2025-08-25	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2434	1.2434	1.2238	1.2238	0.0196	1.60%
2025-08-22	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2238	1.2238	1.2078	1.2078	0.0160	1.32%
2025-08-21	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2078	1.2078	1.2090	1.2090	-0.0012	-0.10%
2025-08-20	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2090	1.2090	1.2036	1.2036	0.0054	0.45%
2025-08-19	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2036	1.2036	1.2068	1.2068	-0.0032	-0.27%
2025-08-18	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2068	1.2068	1.1996	1.1996	0.0072	0.60%
2025-08-15	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1996	1.1996	1.1896	1.1896	0.0100	0.84%
2025-08-14	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1896	1.1896	1.9278	2.2257	-0.7382	-38.29%
2025-08-13	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.9278	2.2257	1.1779	1.1779	0.7499	63.66%
2025-08-08	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1733	1.1733	1.1754	1.1754	-0.0021	-0.18%
2025-08-07	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1754	1.1754	1.1758	1.1758	-0.0004	-0.03%
2025-08-06	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1758	1.1758	1.1708	1.1708	0.0050	0.43%
2025-08-05	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1708	1.1708	1.1659	1.1659	0.0049	0.42%
2025-08-04	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1659	1.1659	1.1595	1.1595	0.0064	0.55%
2025-08-01	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1595	1.1595	1.1651	1.1651	-0.0056	-0.48%
2025-07-31	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1651	1.1651	1.1736	1.1736	-0.0085	-0.72%
2025-07-30	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1736	1.1736	1.1782	1.1782	-0.0046	-0.39%
2025-07-29	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1782	1.1782	1.1712	1.1712	0.0070	0.60%
2025-07-28	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1712	1.1712	1.1645	1.1645	0.0067	0.58%
2025-07-25	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1645	1.1645	1.1670	1.1670	-0.0025	-0.21%
2025-07-24	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1670	1.1670	1.1598	1.1598	0.0072	0.62%
2025-07-23	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1598	1.1598	1.1582	1.1582	0.0016	0.14%
2025-07-22	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1582	1.1582	1.1545	1.1545	0.0037	0.32%
2025-07-21	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1545	1.1545	1.1475	1.1475	0.0070	0.61%
2025-07-18	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1475	1.1475	1.1427	1.1427	0.0048	0.42%
2025-07-17	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1427	1.1427	1.1340	1.1340	0.0087	0.77%
2025-07-16	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1340	1.1340	1.1354	1.1354	-0.0014	-0.12%
2025-07-15	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1354	1.1354	1.1299	1.1299	0.0055	0.49%
2025-07-14	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1299	1.1299	1.1279	1.1279	0.0020	0.18%
2025-07-08	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1240	1.1240	1.1156	1.1156	0.0084	0.75%
2025-07-07	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1156	1.1156	1.1186	1.1186	-0.0030	-0.27%
2025-07-04	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1186	1.1186	1.1201	1.1201	-0.0015	-0.13%
2025-07-03	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1201	1.1201	1.1159	1.1159	0.0042	0.38%
2025-07-02	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1159	1.1159	1.1201	1.1201	-0.0042	-0.37%
2025-07-01	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1201	1.1201	1.1178	1.1178	0.0023	0.21%
2025-06-30	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1178	1.1178	1.1126	1.1126	0.0052	0.47%
2025-06-27	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1126	1.1126	1.1126	1.1126	0.0000	0.00%
2025-06-26	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1126	1.1126	1.1149	1.1149	-0.0023	-0.21%
2025-06-25	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1149	1.1149	1.1039	1.1039	0.0110	1.00%
2025-06-24	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1039	1.1039	1.0959	1.0959	0.0080	0.73%
2025-06-23	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0959	1.0959	1.0934	1.0934	0.0025	0.23%
2025-06-20	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0934	1.0934	1.0946	1.0946	-0.0012	-0.11%
2025-06-19	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0946	1.0946	1.1029	1.1029	-0.0083	-0.75%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业轮动	1.2265	0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2095	0.12%
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0143	-0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0135	-0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9790	-0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9785	-0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0869	-0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0890	-0.43%