万家科技量化选股混合发起式C基金净值查询(020976)
今天最新净值
1.4776
-0.0029 -0.20%
2025-12-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.4950
0.0148 0.9983%
- 累计净值：1.4776
- 成立日期：2024-09-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：尹航
近一月,万家科技量化选股混合发起式C(020976)基金累计收益率7.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-29 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4802 |
1.4802 |
1.4776 |
1.4776 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-12-26 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4776 |
1.4776 |
1.4805 |
1.4805 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2025-12-25 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4805 |
1.4805 |
1.4761 |
1.4761 |
0.0044 |
0.30% |
| 2025-12-24 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4761 |
1.4761 |
1.4503 |
1.4503 |
0.0258 |
1.78% |
| 2025-12-23 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4503 |
1.4503 |
1.4389 |
1.4389 |
0.0114 |
0.79% |
| 2025-12-22 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4389 |
1.4389 |
1.4012 |
1.4012 |
0.0377 |
2.69% |
| 2025-12-19 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4012 |
1.4012 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-18 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4020 |
1.4020 |
1.4268 |
1.4268 |
-0.0248 |
-1.74% |
| 2025-12-17 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4268 |
1.4268 |
1.3796 |
1.3796 |
0.0472 |
3.42% |
| 2025-12-16 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3796 |
1.3796 |
1.3990 |
1.3990 |
-0.0194 |
-1.39% |
|
|
| 2025-12-15 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3990 |
1.3990 |
1.4329 |
1.4329 |
-0.0339 |
-2.37% |
| 2025-12-12 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4329 |
1.4329 |
1.4086 |
1.4086 |
0.0243 |
1.73% |
| 2025-12-11 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4086 |
1.4086 |
1.4368 |
1.4368 |
-0.0282 |
-1.96% |
| 2025-12-10 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4368 |
1.4368 |
1.4364 |
1.4364 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4364 |
1.4364 |
1.4281 |
1.4281 |
0.0083 |
0.58% |
| 2025-12-08 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4281 |
1.4281 |
1.3889 |
1.3889 |
0.0392 |
2.82% |
| 2025-12-05 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3889 |
1.3889 |
1.3769 |
1.3769 |
0.0120 |
0.87% |
| 2025-12-04 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3769 |
1.3769 |
1.3718 |
1.3718 |
0.0051 |
0.37% |
| 2025-12-03 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3718 |
1.3718 |
1.3904 |
1.3904 |
-0.0186 |
-1.34% |
| 2025-12-02 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3904 |
1.3904 |
1.4101 |
1.4101 |
-0.0197 |
-1.40% |
| 2025-12-01 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4101 |
1.4101 |
1.3998 |
1.3998 |
0.0103 |
0.74% |
