南方中债7-10年国开行债券指数I基金净值查询(021037)
今天最新净值
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2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4457
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：138.7858亿
- 最近资产：0.79亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱佳
近半年南方中债7-10年国开行债券指数I基金净值查询
近半年,南方中债7-10年国开行债券指数I(021037)基金累计收益率2.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3472 |
1.4472 |
1.3457 |
1.4457 |
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0.11% |
| 2026-09-17 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
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1.4457 |
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1.4456 |
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| 2026-09-16 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
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| 2026-09-15 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
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1.4443 |
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| 2026-09-14 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
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| 2026-09-11 |
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南方中债7-10年国开行债券指数I |
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| 2026-09-10 |
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| 2026-09-09 |
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南方中债7-10年国开行债券指数I |
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| 2026-09-08 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
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| 2026-09-07 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
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|
|
| 2026-09-04 |
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| 2026-09-01 |
021037 |
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| 2026-08-31 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
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| 2026-08-28 |
021037 |
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1.3423 |
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| 2026-08-27 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
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| 2026-08-26 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
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| 2026-08-25 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
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| 2026-08-24 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
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| 2026-08-21 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
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| 2026-08-20 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
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1.4446 |
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1.4449 |
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-0.02% |
| 2026-08-19 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3449 |
1.4449 |
1.3464 |
1.4464 |
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| 2026-08-18 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
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1.4464 |
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1.4452 |
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| 2026-08-17 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3452 |
1.4452 |
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1.4440 |
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|
|
| 2026-08-14 |
021037 |
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1.3440 |
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| 2026-08-13 |
021037 |
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| 2026-08-12 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
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1.3432 |
1.4432 |
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| 2026-08-11 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
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| 2026-08-10 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3445 |
1.4445 |
1.3432 |
1.4432 |
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| 2026-08-07 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
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1.4432 |
1.3422 |
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| 2026-08-06 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3422 |
1.4422 |
1.3414 |
1.4414 |
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| 2026-08-05 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
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1.3413 |
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| 2026-08-04 |
021037 |
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1.3413 |
1.4413 |
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1.4408 |
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| 2026-08-03 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
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1.4408 |
1.3408 |
1.4408 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3408 |
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1.4402 |
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| 2026-07-30 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3402 |
1.4402 |
1.3389 |
1.4389 |
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| 2026-07-29 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3389 |
1.4389 |
1.3384 |
1.4384 |
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| 2026-07-28 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3384 |
1.4384 |
1.3392 |
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| 2026-07-27 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3392 |
1.4392 |
1.3396 |
1.4396 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-24 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
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1.4396 |
1.3396 |
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| 2026-07-23 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3396 |
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1.3404 |
1.4404 |
-0.0008 |
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| 2026-07-22 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3404 |
1.4404 |
1.3391 |
1.4391 |
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| 2026-07-21 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3391 |
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1.3391 |
1.4391 |
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| 2026-07-20 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3391 |
1.4391 |
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1.4393 |
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-0.01% |
| 2026-07-17 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3393 |
1.4393 |
1.3387 |
1.4387 |
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0.04% |
| 2026-07-16 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
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1.4387 |
1.3390 |
1.4390 |
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-0.02% |
| 2026-07-15 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3390 |
1.4390 |
1.3384 |
1.4384 |
0.0006 |
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| 2026-07-14 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3384 |
1.4384 |
1.3382 |
1.4382 |
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0.01% |
| 2026-07-13 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3382 |
1.4382 |
1.3385 |
1.4385 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3385 |
1.4385 |
1.3386 |
1.4386 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3386 |
1.4386 |
1.3386 |
1.4386 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3386 |
1.4386 |
1.3381 |
1.4381 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3381 |
1.4381 |
1.3376 |
1.4376 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-06 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3376 |
1.4376 |
1.3359 |
1.4359 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-07-03 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3359 |
1.4359 |
1.3361 |
1.4361 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3361 |
1.4361 |
1.3354 |
1.4354 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-07-01 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3354 |
1.4354 |
1.3376 |
1.4376 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-06-30 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3376 |
1.4376 |
1.3391 |
1.4391 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-06-29 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3391 |
1.4391 |
1.3371 |
1.4371 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3371 |
1.4371 |
1.3365 |
1.4365 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-06-25 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3365 |
1.4365 |
1.3348 |
1.4348 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-06-24 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3348 |
1.4348 |
1.3346 |
1.4346 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3346 |
1.4346 |
1.3355 |
1.4355 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-06-22 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3355 |
1.4355 |
1.3358 |
1.4358 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3358 |
1.4358 |
1.3353 |
1.4353 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3353 |
1.4353 |
1.3341 |
1.4341 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-06-16 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3341 |
1.4341 |
1.3313 |
1.4313 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-06-15 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3313 |
1.4313 |
1.3811 |
1.4311 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3811 |
1.4311 |
1.3796 |
1.4296 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-06-11 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3796 |
1.4296 |
1.3809 |
1.4309 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3809 |
1.4309 |
1.3827 |
1.4327 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-06-09 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3827 |
1.4327 |
1.3839 |
1.4339 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-06-08 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3839 |
1.4339 |
1.3851 |
1.4351 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-06-05 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3851 |
1.4351 |
1.3864 |
1.4364 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-06-04 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3864 |
1.4364 |
1.3855 |
1.4355 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-06-03 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3855 |
1.4355 |
1.3866 |
1.4366 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-06-02 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3866 |
1.4366 |
1.3868 |
1.4368 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3868 |
1.4368 |
1.3860 |
1.4360 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3860 |
1.4360 |
1.3857 |
1.4357 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3857 |
1.4357 |
1.3853 |
1.4353 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3853 |
1.4353 |
1.3829 |
1.4329 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-05-26 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3829 |
1.4329 |
1.3807 |
1.4307 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-05-25 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3807 |
1.4307 |
1.3798 |
1.4298 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3798 |
1.4298 |
1.3801 |
1.4301 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3801 |
1.4301 |
1.3803 |
1.4303 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3803 |
1.4303 |
1.3802 |
1.4302 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3802 |
1.4302 |
1.3783 |
1.4283 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3783 |
1.4283 |
1.3772 |
1.4272 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3772 |
1.4272 |
1.3773 |
1.4273 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3773 |
1.4273 |
1.3779 |
1.4279 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-05-13 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3779 |
1.4279 |
1.3771 |
1.4271 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3771 |
1.4271 |
1.3764 |
1.4264 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3764 |
1.4264 |
1.3755 |
1.4255 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3755 |
1.4255 |
1.3750 |
1.4250 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3749 |
1.4249 |
1.3756 |
1.4256 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3756 |
1.4256 |
1.3733 |
1.4233 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-04-28 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3733 |
1.4233 |
1.3717 |
1.4217 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-04-27 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3717 |
1.4217 |
1.3732 |
1.4232 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-04-24 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3732 |
1.4232 |
1.3752 |
1.4252 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-04-23 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3752 |
1.4252 |
1.3770 |
1.4270 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-04-22 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3770 |
1.4270 |
1.3765 |
1.4265 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3765 |
1.4265 |
1.3762 |
1.4262 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3762 |
1.4262 |
1.3758 |
1.4258 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3758 |
1.4258 |
1.3736 |
1.4236 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-04-16 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3736 |
1.4236 |
1.3728 |
1.4228 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-15 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3728 |
1.4228 |
1.3720 |
1.4220 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3720 |
1.4220 |
1.3716 |
1.4216 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3716 |
1.4216 |
1.3706 |
1.4206 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3706 |
1.4206 |
1.3701 |
1.4201 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3701 |
1.4201 |
1.3707 |
1.4207 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3707 |
1.4207 |
1.3703 |
1.4203 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-07 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3703 |
1.4203 |
1.3687 |
1.4187 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3687 |
1.4187 |
1.3666 |
1.4166 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-04-02 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3666 |
1.4166 |
1.3662 |
1.4162 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3662 |
1.4162 |
1.3669 |
1.4169 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3669 |
1.4169 |
1.3670 |
1.4170 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3670 |
1.4170 |
1.3650 |
1.4150 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3650 |
1.4150 |
1.3648 |
1.4148 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3648 |
1.4148 |
1.3647 |
1.4147 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3647 |
1.4147 |
1.3648 |
1.4148 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-24 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3648 |
1.4148 |
1.3647 |
1.4147 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3647 |
1.4147 |
1.3652 |
1.4152 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-20 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3652 |
1.4152 |
1.3649 |
1.4149 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3649 |
1.4149 |
1.3646 |
1.4146 |
0.0003 |
0.02% |
