南方中证创新药产业ETF发起联接A基金净值查询(021097)

今天最新净值 1.2352 0.0060 0.49% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2352
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1364亿
最近资产：0.15亿
基金公司：
基金经理：朱恒红

近半年南方中证创新药产业ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方中证创新药产业ETF发起联接A(021097)基金累计收益率4.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2427	1.2427	1.2352	1.2352	0.0075	0.61%
2026-09-17	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2352	1.2352	1.2292	1.2292	0.0060	0.49%
2026-09-16	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2292	1.2292	1.2236	1.2236	0.0056	0.46%
2026-09-15	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2236	1.2236	1.2353	1.2353	-0.0117	-0.95%
2026-09-14	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2353	1.2353	1.1999	1.1999	0.0354	2.95%
2026-09-11	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.1999	1.1999	1.2230	1.2230	-0.0231	-1.93%
2026-09-10	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2230	1.2230	1.2423	1.2423	-0.0193	-1.58%
2026-09-09	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2423	1.2423	1.2601	1.2601	-0.0178	-1.43%
2026-09-08	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2601	1.2601	1.2493	1.2493	0.0108	0.86%
2026-09-07	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2493	1.2493	1.2526	1.2526	-0.0033	-0.26%

2026-09-04	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2526	1.2526	1.2633	1.2633	-0.0107	-0.85%
2026-09-03	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2633	1.2633	1.2517	1.2517	0.0116	0.93%
2026-09-02	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2517	1.2517	1.2590	1.2590	-0.0073	-0.58%
2026-09-01	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2590	1.2590	1.2604	1.2604	-0.0014	-0.11%
2026-08-31	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2604	1.2604	1.2788	1.2788	-0.0184	-1.46%
2026-08-28	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2788	1.2788	1.2977	1.2977	-0.0189	-1.46%
2026-08-27	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2977	1.2977	1.2876	1.2876	0.0101	0.78%
2026-08-26	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2876	1.2876	1.2869	1.2869	0.0007	0.05%
2026-08-25	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2869	1.2869	1.2618	1.2618	0.0251	1.99%
2026-08-24	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2618	1.2618	1.3208	1.3208	-0.0590	-4.68%
2026-08-21	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.3208	1.3208	1.3804	1.3804	-0.0596	-4.51%
2026-08-20	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.3804	1.3804	1.3299	1.3299	0.0505	3.80%
2026-08-19	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.3299	1.3299	1.3578	1.3578	-0.0279	-2.05%
2026-08-18	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.3578	1.3578	1.3670	1.3670	-0.0092	-0.67%
2026-08-17	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.3670	1.3670	1.3539	1.3539	0.0131	0.97%

2026-08-14	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.3539	1.3539	1.3704	1.3704	-0.0165	-1.22%
2026-08-13	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.3704	1.3704	1.3559	1.3559	0.0145	1.07%
2026-08-12	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.3559	1.3559	1.3614	1.3614	-0.0055	-0.40%
2026-08-11	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.3614	1.3614	1.3544	1.3544	0.0070	0.52%
2026-08-10	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.3544	1.3544	1.3413	1.3413	0.0131	0.98%
2026-08-07	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.3413	1.3413	1.2605	1.2605	0.0808	6.41%
2026-08-06	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2605	1.2605	1.2781	1.2781	-0.0176	-1.40%
2026-08-05	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2781	1.2781	1.2634	1.2634	0.0147	1.16%
2026-08-04	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2634	1.2634	1.2273	1.2273	0.0361	2.94%
2026-08-03	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2273	1.2273	1.2467	1.2467	-0.0194	-1.56%
2026-07-31	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2467	1.2467	1.2350	1.2350	0.0117	0.95%
2026-07-30	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2350	1.2350	1.2553	1.2553	-0.0203	-1.62%
2026-07-29	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2553	1.2553	1.2420	1.2420	0.0133	1.07%
2026-07-28	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2420	1.2420	1.2702	1.2702	-0.0282	-2.22%
2026-07-27	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2702	1.2702	1.2388	1.2388	0.0314	2.53%
2026-07-24	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2388	1.2388	1.2891	1.2891	-0.0503	-4.06%
2026-07-23	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2891	1.2891	1.2952	1.2952	-0.0061	-0.47%
2026-07-22	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2952	1.2952	1.2926	1.2926	0.0026	0.20%
2026-07-21	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2926	1.2926	1.2811	1.2811	0.0115	0.90%
2026-07-20	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2811	1.2811	1.2416	1.2416	0.0395	3.18%
2026-07-17	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2416	1.2416	1.3323	1.3323	-0.0907	-6.81%
2026-07-16	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.3323	1.3323	1.3356	1.3356	-0.0033	-0.25%
2026-07-15	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.3356	1.3356	1.2873	1.2873	0.0483	3.75%
2026-07-14	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2873	1.2873	1.2482	1.2482	0.0391	3.13%
2026-07-13	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2482	1.2482	1.2567	1.2567	-0.0085	-0.68%
2026-07-10	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2567	1.2567	1.2194	1.2194	0.0373	3.06%
2026-07-09	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2194	1.2194	1.1981	1.1981	0.0213	1.78%
2026-07-08	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.1981	1.1981	1.2256	1.2256	-0.0275	-2.24%
2026-07-07	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2256	1.2256	1.2791	1.2791	-0.0535	-4.37%
2026-07-06	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2791	1.2791	1.2670	1.2670	0.0121	0.96%
2026-07-03	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2670	1.2670	1.2345	1.2345	0.0325	2.63%
2026-07-02	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2345	1.2345	1.2348	1.2348	-0.0003	-0.02%
2026-07-01	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2348	1.2348	1.1840	1.1840	0.0508	4.29%
2026-06-30	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.1840	1.1840	1.2005	1.2005	-0.0165	-1.39%
2026-06-29	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2005	1.2005	1.1145	1.1145	0.0860	7.72%
2026-06-26	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.1145	1.1145	1.1471	1.1471	-0.0326	-2.84%
2026-06-25	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.1471	1.1471	1.1371	1.1371	0.0100	0.88%
2026-06-24	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.1371	1.1371	1.1090	1.1090	0.0281	2.53%
2026-06-23	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.1090	1.1090	1.0942	1.0942	0.0148	1.35%
2026-06-22	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.0942	1.0942	1.0856	1.0856	0.0086	0.79%
2026-06-18	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.0856	1.0856	1.0592	1.0592	0.0264	2.49%
2026-06-17	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.0592	1.0592	1.0658	1.0658	-0.0066	-0.62%
2026-06-16	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.0658	1.0658	1.0811	1.0811	-0.0153	-1.42%
2026-06-15	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.0811	1.0811	1.0867	1.0867	-0.0056	-0.52%
2026-06-12	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.0867	1.0867	1.0638	1.0638	0.0229	2.15%
2026-06-11	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.0638	1.0638	1.0687	1.0687	-0.0049	-0.46%
2026-06-10	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.0687	1.0687	1.0510	1.0510	0.0177	1.68%
2026-06-09	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.0510	1.0510	1.0473	1.0473	0.0037	0.35%
2026-06-08	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.0473	1.0473	1.0716	1.0716	-0.0243	-2.27%
2026-06-05	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.0716	1.0716	1.0714	1.0714	0.0002	0.02%
2026-06-04	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.0714	1.0714	1.0824	1.0824	-0.0110	-1.02%
2026-06-03	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.0824	1.0824	1.1006	1.1006	-0.0182	-1.68%
2026-06-02	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.1006	1.1006	1.1169	1.1169	-0.0163	-1.48%
2026-06-01	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.1169	1.1169	1.1288	1.1288	-0.0119	-1.05%
2026-05-29	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.1288	1.1288	1.1059	1.1059	0.0229	2.07%
2026-05-28	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.1059	1.1059	1.1298	1.1298	-0.0239	-2.16%
2026-05-27	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.1298	1.1298	1.1326	1.1326	-0.0028	-0.25%
2026-05-26	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.1326	1.1326	1.1358	1.1358	-0.0032	-0.28%
2026-05-25	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.1358	1.1358	1.1484	1.1484	-0.0126	-1.10%
2026-05-22	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.1484	1.1484	1.1637	1.1637	-0.0153	-1.33%
2026-05-21	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.1637	1.1637	1.1545	1.1545	0.0092	0.80%
2026-05-20	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.1545	1.1545	1.1553	1.1553	-0.0008	-0.07%
2026-05-19	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.1553	1.1553	1.1511	1.1511	0.0042	0.36%
2026-05-18	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.1511	1.1511	1.1731	1.1731	-0.0220	-1.91%
2026-05-15	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.1731	1.1731	1.1824	1.1824	-0.0093	-0.79%
2026-05-14	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.1824	1.1824	1.2165	1.2165	-0.0341	-2.80%
2026-05-13	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2165	1.2165	1.2310	1.2310	-0.0145	-1.19%
2026-05-12	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2310	1.2310	1.2369	1.2369	-0.0059	-0.48%
2026-05-11	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2369	1.2369	1.2100	1.2100	0.0269	2.22%
2026-05-08	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2100	1.2100	1.2303	1.2303	-0.0203	-1.68%
2026-04-30	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2223	1.2223	1.2243	1.2243	-0.0020	-0.16%
2026-04-29	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2243	1.2243	1.2259	1.2259	-0.0016	-0.13%
2026-04-28	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2259	1.2259	1.2100	1.2100	0.0159	1.31%
2026-04-27	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2100	1.2100	1.2102	1.2102	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2102	1.2102	1.2121	1.2121	-0.0019	-0.16%
2026-04-23	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2121	1.2121	1.2248	1.2248	-0.0127	-1.04%
2026-04-22	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2248	1.2248	1.2161	1.2161	0.0087	0.72%
2026-04-21	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2161	1.2161	1.2293	1.2293	-0.0132	-1.09%
2026-04-20	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2293	1.2293	1.2361	1.2361	-0.0068	-0.55%
2026-04-17	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2361	1.2361	1.2630	1.2630	-0.0269	-2.18%
2026-04-16	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2630	1.2630	1.2680	1.2680	-0.0050	-0.39%
2026-04-15	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2680	1.2680	1.2412	1.2412	0.0268	2.16%
2026-04-14	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2412	1.2412	1.2330	1.2330	0.0082	0.67%
2026-04-13	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2330	1.2330	1.2395	1.2395	-0.0065	-0.52%
2026-04-10	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2395	1.2395	1.2333	1.2333	0.0062	0.50%
2026-04-09	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2333	1.2333	1.2465	1.2465	-0.0132	-1.06%
2026-04-08	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2465	1.2465	1.2289	1.2289	0.0176	1.43%
2026-04-07	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2289	1.2289	1.2327	1.2327	-0.0038	-0.31%
2026-04-03	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2327	1.2327	1.2598	1.2598	-0.0271	-2.20%
2026-04-02	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2598	1.2598	1.2550	1.2550	0.0048	0.38%
2026-04-01	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2550	1.2550	1.1963	1.1963	0.0587	4.91%
2026-03-31	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.1963	1.1963	1.1951	1.1951	0.0012	0.10%
2026-03-30	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.1951	1.1951	1.1857	1.1857	0.0094	0.79%
2026-03-27	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.1857	1.1857	1.1311	1.1311	0.0546	4.83%
2026-03-26	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.1311	1.1311	1.1425	1.1425	-0.0114	-1.00%
2026-03-25	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.1425	1.1425	1.1342	1.1342	0.0083	0.73%
2026-03-24	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.1342	1.1342	1.1022	1.1022	0.0320	2.90%
2026-03-23	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.1022	1.1022	1.1521	1.1521	-0.0499	-4.33%
2026-03-20	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.1521	1.1521	1.1662	1.1662	-0.0141	-1.21%
2026-03-19	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.1662	1.1662	1.1853	1.1853	-0.0191	-1.61%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%