华安中债1-5年国开行债券ETF联接E基金净值查询(021156)
今天最新净值
1.1380
0.0001 0.01%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1850
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：22.8516亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周舒展
近半年华安中债1-5年国开行债券ETF联接E基金净值查询
近半年,华安中债1-5年国开行债券ETF联接E(021156)基金累计收益率1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1381 |
1.1851 |
1.1380 |
1.1850 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-17 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1380 |
1.1850 |
1.1379 |
1.1849 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1379 |
1.1849 |
1.1378 |
1.1848 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1378 |
1.1848 |
1.1377 |
1.1847 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1377 |
1.1847 |
1.1376 |
1.1846 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1376 |
1.1846 |
1.1375 |
1.1845 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1375 |
1.1845 |
1.1376 |
1.1846 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1376 |
1.1846 |
1.1375 |
1.1845 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1375 |
1.1845 |
1.1375 |
1.1845 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1375 |
1.1845 |
1.1373 |
1.1843 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-04 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1373 |
1.1843 |
1.1373 |
1.1843 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1373 |
1.1843 |
1.1371 |
1.1841 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1371 |
1.1841 |
1.1371 |
1.1841 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1371 |
1.1841 |
1.1368 |
1.1838 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1368 |
1.1838 |
1.1367 |
1.1837 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1367 |
1.1837 |
1.1365 |
1.1835 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1365 |
1.1835 |
1.1367 |
1.1837 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1367 |
1.1837 |
1.1369 |
1.1839 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1369 |
1.1839 |
1.1370 |
1.1840 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1370 |
1.1840 |
1.1368 |
1.1838 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1368 |
1.1838 |
1.1368 |
1.1838 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1368 |
1.1838 |
1.1367 |
1.1837 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1367 |
1.1837 |
1.1369 |
1.1839 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1369 |
1.1839 |
1.1367 |
1.1837 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1367 |
1.1837 |
1.1364 |
1.1834 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-08-14 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1364 |
1.1834 |
1.1363 |
1.1833 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1363 |
1.1833 |
1.1362 |
1.1832 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-12 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1362 |
1.1832 |
1.1362 |
1.1832 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1362 |
1.1832 |
1.1363 |
1.1833 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1363 |
1.1833 |
1.1362 |
1.1832 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1362 |
1.1832 |
1.1361 |
1.1831 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1361 |
1.1831 |
1.1359 |
1.1829 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1359 |
1.1829 |
1.1358 |
1.1828 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1358 |
1.1828 |
1.1357 |
1.1827 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1357 |
1.1827 |
1.1357 |
1.1827 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1357 |
1.1827 |
1.1356 |
1.1826 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1356 |
1.1826 |
1.1353 |
1.1823 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1353 |
1.1823 |
1.1353 |
1.1823 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1353 |
1.1823 |
1.1353 |
1.1823 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1353 |
1.1823 |
1.1353 |
1.1823 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1353 |
1.1823 |
1.1352 |
1.1822 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1352 |
1.1822 |
1.1354 |
1.1824 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1354 |
1.1824 |
1.1352 |
1.1822 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1352 |
1.1822 |
1.1352 |
1.1822 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1352 |
1.1822 |
1.1352 |
1.1822 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1352 |
1.1822 |
1.1351 |
1.1821 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1351 |
1.1821 |
1.1352 |
1.1822 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1352 |
1.1822 |
1.1351 |
1.1821 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1351 |
1.1821 |
1.1350 |
1.1820 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1350 |
1.1820 |
1.1351 |
1.1821 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1351 |
1.1821 |
1.1352 |
1.1822 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1352 |
1.1822 |
1.1353 |
1.1823 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1353 |
1.1823 |
1.1353 |
1.1823 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1353 |
1.1823 |
1.1353 |
1.1823 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1353 |
1.1823 |
1.1351 |
1.1821 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1351 |
1.1821 |
1.1350 |
1.1820 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1350 |
1.1820 |
1.1349 |
1.1819 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1349 |
1.1819 |
1.1354 |
1.1824 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1354 |
1.1824 |
1.1358 |
1.1828 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1358 |
1.1828 |
1.1350 |
1.1820 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1350 |
1.1820 |
1.1348 |
1.1818 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1348 |
1.1818 |
1.1347 |
1.1817 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1347 |
1.1817 |
1.1344 |
1.1814 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1344 |
1.1814 |
1.1346 |
1.1816 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1346 |
1.1816 |
1.1345 |
1.1815 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1345 |
1.1815 |
1.1342 |
1.1812 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1342 |
1.1812 |
1.1339 |
1.1809 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1339 |
1.1809 |
1.1333 |
1.1803 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1333 |
1.1803 |
1.1334 |
1.1804 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-12 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1334 |
1.1804 |
1.1333 |
1.1803 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1333 |
1.1803 |
1.1336 |
1.1806 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1336 |
1.1806 |
1.1339 |
1.1809 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1339 |
1.1809 |
1.1341 |
1.1811 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1341 |
1.1811 |
1.1343 |
1.1813 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1343 |
1.1813 |
1.1345 |
1.1815 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1345 |
1.1815 |
1.1343 |
1.1813 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1343 |
1.1813 |
1.1344 |
1.1814 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1344 |
1.1814 |
1.1345 |
1.1815 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1345 |
1.1815 |
1.1343 |
1.1813 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1343 |
1.1813 |
1.1343 |
1.1813 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1343 |
1.1813 |
1.1340 |
1.1810 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1340 |
1.1810 |
1.1335 |
1.1805 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1335 |
1.1805 |
1.1330 |
1.1800 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1330 |
1.1800 |
1.1327 |
1.1797 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1327 |
1.1797 |
1.1328 |
1.1798 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1328 |
1.1798 |
1.1329 |
1.1799 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1329 |
1.1799 |
1.1329 |
1.1799 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1329 |
1.1799 |
1.1326 |
1.1796 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1326 |
1.1796 |
1.1324 |
1.1794 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1324 |
1.1794 |
1.1323 |
1.1793 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1323 |
1.1793 |
1.1323 |
1.1793 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1323 |
1.1793 |
1.1321 |
1.1791 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1321 |
1.1791 |
1.1318 |
1.1788 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1318 |
1.1788 |
1.1313 |
1.1783 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1313 |
1.1783 |
1.1313 |
1.1783 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1311 |
1.1781 |
1.1312 |
1.1782 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1312 |
1.1782 |
1.1307 |
1.1777 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1307 |
1.1777 |
1.1303 |
1.1773 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1303 |
1.1773 |
1.1306 |
1.1776 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1306 |
1.1776 |
1.1306 |
1.1776 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1306 |
1.1776 |
1.1305 |
1.1775 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1305 |
1.1775 |
1.1302 |
1.1772 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1302 |
1.1772 |
1.1300 |
1.1770 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1300 |
1.1770 |
1.1299 |
1.1769 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1299 |
1.1769 |
1.1295 |
1.1765 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1295 |
1.1765 |
1.1292 |
1.1762 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1292 |
1.1762 |
1.1287 |
1.1757 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1287 |
1.1757 |
1.1287 |
1.1757 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1287 |
1.1757 |
1.1285 |
1.1755 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1285 |
1.1755 |
1.1284 |
1.1754 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1284 |
1.1754 |
1.1286 |
1.1756 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1286 |
1.1756 |
1.1281 |
1.1751 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-07 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1281 |
1.1751 |
1.1281 |
1.1751 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1281 |
1.1751 |
1.1276 |
1.1746 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1276 |
1.1746 |
1.1274 |
1.1744 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1274 |
1.1744 |
1.1277 |
1.1747 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1277 |
1.1747 |
1.1278 |
1.1748 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1278 |
1.1748 |
1.1270 |
1.1740 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1270 |
1.1740 |
1.1269 |
1.1739 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1269 |
1.1739 |
1.1267 |
1.1737 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1267 |
1.1737 |
1.1267 |
1.1737 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1267 |
1.1737 |
1.1267 |
1.1737 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1267 |
1.1737 |
1.1268 |
1.1738 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1268 |
1.1738 |
1.1267 |
1.1737 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1267 |
1.1737 |
1.1267 |
1.1737 |
0.0000 |
0.00% |
