华安中债1-5年国开行债券ETF联接E基金净值查询(021156)

今天最新净值 1.1379 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1849
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：22.8516亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：周舒展

近一季华安中债1-5年国开行债券ETF联接E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安中债1-5年国开行债券ETF联接E(021156)基金累计收益率0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1380	1.1850	1.1379	1.1849	0.0001	0.01%
2026-09-16	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1379	1.1849	1.1378	1.1848	0.0001	0.01%
2026-09-15	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1378	1.1848	1.1377	1.1847	0.0001	0.01%
2026-09-14	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1377	1.1847	1.1376	1.1846	0.0001	0.01%
2026-09-11	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1376	1.1846	1.1375	1.1845	0.0001	0.01%
2026-09-10	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1375	1.1845	1.1376	1.1846	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1376	1.1846	1.1375	1.1845	0.0001	0.01%
2026-09-08	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1375	1.1845	1.1375	1.1845	0.0000	0.00%
2026-09-07	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1375	1.1845	1.1373	1.1843	0.0002	0.02%
2026-09-04	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1373	1.1843	1.1373	1.1843	0.0000	0.00%

2026-09-03	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1373	1.1843	1.1371	1.1841	0.0002	0.02%
2026-09-02	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1371	1.1841	1.1371	1.1841	0.0000	0.00%
2026-09-01	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1371	1.1841	1.1368	1.1838	0.0003	0.03%
2026-08-31	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1368	1.1838	1.1367	1.1837	0.0001	0.01%
2026-08-28	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1367	1.1837	1.1365	1.1835	0.0002	0.02%
2026-08-27	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1365	1.1835	1.1367	1.1837	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1367	1.1837	1.1369	1.1839	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1369	1.1839	1.1370	1.1840	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1370	1.1840	1.1368	1.1838	0.0002	0.02%
2026-08-21	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1368	1.1838	1.1368	1.1838	0.0000	0.00%
2026-08-20	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1368	1.1838	1.1367	1.1837	0.0001	0.01%
2026-08-19	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1367	1.1837	1.1369	1.1839	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1369	1.1839	1.1367	1.1837	0.0002	0.02%
2026-08-17	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1367	1.1837	1.1364	1.1834	0.0003	0.03%
2026-08-14	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1364	1.1834	1.1363	1.1833	0.0001	0.01%

2026-08-13	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1363	1.1833	1.1362	1.1832	0.0001	0.01%
2026-08-12	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1362	1.1832	1.1362	1.1832	0.0000	0.00%
2026-08-11	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1362	1.1832	1.1363	1.1833	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1363	1.1833	1.1362	1.1832	0.0001	0.01%
2026-08-07	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1362	1.1832	1.1361	1.1831	0.0001	0.01%
2026-08-06	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1361	1.1831	1.1359	1.1829	0.0002	0.02%
2026-08-05	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1359	1.1829	1.1358	1.1828	0.0001	0.01%
2026-08-04	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1358	1.1828	1.1357	1.1827	0.0001	0.01%
2026-08-03	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1357	1.1827	1.1357	1.1827	0.0000	0.00%
2026-07-31	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1357	1.1827	1.1356	1.1826	0.0001	0.01%
2026-07-30	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1356	1.1826	1.1353	1.1823	0.0003	0.03%
2026-07-29	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1353	1.1823	1.1353	1.1823	0.0000	0.00%
2026-07-28	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1353	1.1823	1.1353	1.1823	0.0000	0.00%
2026-07-27	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1353	1.1823	1.1353	1.1823	0.0000	0.00%
2026-07-24	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1353	1.1823	1.1352	1.1822	0.0001	0.01%
2026-07-23	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1352	1.1822	1.1354	1.1824	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1354	1.1824	1.1352	1.1822	0.0002	0.02%
2026-07-21	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1352	1.1822	1.1352	1.1822	0.0000	0.00%
2026-07-20	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1352	1.1822	1.1352	1.1822	0.0000	0.00%
2026-07-17	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1352	1.1822	1.1351	1.1821	0.0001	0.01%
2026-07-16	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1351	1.1821	1.1352	1.1822	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1352	1.1822	1.1351	1.1821	0.0001	0.01%
2026-07-14	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1351	1.1821	1.1350	1.1820	0.0001	0.01%
2026-07-13	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1350	1.1820	1.1351	1.1821	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1351	1.1821	1.1352	1.1822	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1352	1.1822	1.1353	1.1823	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1353	1.1823	1.1353	1.1823	0.0000	0.00%
2026-07-07	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1353	1.1823	1.1353	1.1823	0.0000	0.00%
2026-07-06	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1353	1.1823	1.1351	1.1821	0.0002	0.02%
2026-07-03	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1351	1.1821	1.1350	1.1820	0.0001	0.01%
2026-07-02	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1350	1.1820	1.1349	1.1819	0.0001	0.01%
2026-07-01	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1349	1.1819	1.1354	1.1824	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1354	1.1824	1.1358	1.1828	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1358	1.1828	1.1350	1.1820	0.0008	0.07%
2026-06-26	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1350	1.1820	1.1348	1.1818	0.0002	0.02%
2026-06-25	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1348	1.1818	1.1347	1.1817	0.0001	0.01%
2026-06-24	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1347	1.1817	1.1344	1.1814	0.0003	0.03%
2026-06-23	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1344	1.1814	1.1346	1.1816	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1346	1.1816	1.1345	1.1815	0.0001	0.01%
2026-06-18	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1345	1.1815	1.1342	1.1812	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3472	0.11%