国联安中债0-3年政金债指数A基金净值查询(021229)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0471
- 成立日期：2024-06-14
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：61.7212亿
- 最近资产：25.75亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：张蕙显
近半年,国联安中债0-3年政金债指数A(021229)基金累计收益率1.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
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1.0471 |
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0.01% |
| 2026-09-16 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0101 |
1.0471 |
1.0101 |
1.0471 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0101 |
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1.0469 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-09-11 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
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1.0468 |
1.0099 |
1.0469 |
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-0.01% |
| 2026-09-10 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
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1.0469 |
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1.0468 |
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0.01% |
| 2026-09-09 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
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1.0468 |
1.0098 |
1.0468 |
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| 2026-09-08 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
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1.0098 |
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| 2026-09-07 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-09-04 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
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|
|
| 2026-09-03 |
021229 |
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| 2026-09-02 |
021229 |
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1.0093 |
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| 2026-09-01 |
021229 |
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| 2026-08-31 |
021229 |
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| 2026-08-28 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-08-27 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
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-0.02% |
| 2026-08-26 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-08-25 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
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1.0462 |
1.0093 |
1.0463 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
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-0.01% |
| 2026-08-20 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
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1.0460 |
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| 2026-08-19 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
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0.03% |
| 2026-08-17 |
021229 |
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0.02% |
| 2026-08-14 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
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1.0087 |
1.0457 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-13 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0087 |
1.0457 |
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1.0455 |
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0.02% |
| 2026-08-12 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
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1.0085 |
1.0455 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
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-0.01% |
| 2026-08-10 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
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0.02% |
| 2026-08-07 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-08-06 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-08-05 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0081 |
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1.0080 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0080 |
1.0450 |
1.0079 |
1.0449 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
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1.0449 |
1.0079 |
1.0449 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0079 |
1.0449 |
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1.0447 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0077 |
1.0447 |
1.0075 |
1.0445 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0075 |
1.0445 |
1.0075 |
1.0445 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0075 |
1.0445 |
1.0075 |
1.0445 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0075 |
1.0445 |
1.0075 |
1.0445 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0075 |
1.0445 |
1.0075 |
1.0445 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0075 |
1.0445 |
1.0076 |
1.0446 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0076 |
1.0446 |
1.0075 |
1.0445 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0075 |
1.0445 |
1.0075 |
1.0445 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0075 |
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1.0075 |
1.0445 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
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0.01% |
| 2026-07-16 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0074 |
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1.0074 |
1.0444 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0074 |
1.0444 |
1.0074 |
1.0444 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0074 |
1.0444 |
1.0074 |
1.0444 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0074 |
1.0444 |
1.0074 |
1.0444 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0074 |
1.0444 |
1.0074 |
1.0444 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0074 |
1.0444 |
1.0075 |
1.0445 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0075 |
1.0445 |
1.0075 |
1.0445 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0075 |
1.0445 |
1.0074 |
1.0444 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0074 |
1.0444 |
1.0072 |
1.0442 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0072 |
1.0442 |
1.0072 |
1.0442 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0072 |
1.0442 |
1.0072 |
1.0442 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0072 |
1.0442 |
1.0075 |
1.0445 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0075 |
1.0445 |
1.0077 |
1.0447 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0077 |
1.0447 |
1.0072 |
1.0442 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0072 |
1.0442 |
1.0070 |
1.0440 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0070 |
1.0440 |
1.0066 |
1.0436 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0066 |
1.0436 |
1.0064 |
1.0434 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0064 |
1.0434 |
1.0065 |
1.0435 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0065 |
1.0435 |
1.0065 |
1.0435 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0065 |
1.0435 |
1.0062 |
1.0432 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0062 |
1.0432 |
1.0258 |
1.0428 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0258 |
1.0428 |
1.0253 |
1.0423 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0253 |
1.0423 |
1.0253 |
1.0423 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0253 |
1.0423 |
1.0252 |
1.0422 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0252 |
1.0422 |
1.0256 |
1.0426 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0256 |
1.0426 |
1.0259 |
1.0429 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0259 |
1.0429 |
1.0262 |
1.0432 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0262 |
1.0432 |
1.0264 |
1.0434 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0264 |
1.0434 |
1.0265 |
1.0435 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0265 |
1.0435 |
1.0264 |
1.0434 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0264 |
1.0434 |
1.0265 |
1.0435 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0265 |
1.0435 |
1.0265 |
1.0435 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0265 |
1.0435 |
1.0263 |
1.0433 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0263 |
1.0433 |
1.0262 |
1.0432 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0262 |
1.0432 |
1.0260 |
1.0430 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0260 |
1.0430 |
1.0254 |
1.0424 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0254 |
1.0424 |
1.0251 |
1.0421 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0251 |
1.0421 |
1.0248 |
1.0418 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0248 |
1.0418 |
1.0249 |
1.0419 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0249 |
1.0419 |
1.0249 |
1.0419 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0249 |
1.0419 |
1.0249 |
1.0419 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0249 |
1.0419 |
1.0246 |
1.0416 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0246 |
1.0416 |
1.0243 |
1.0413 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0243 |
1.0413 |
1.0244 |
1.0414 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0244 |
1.0414 |
1.0244 |
1.0414 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0244 |
1.0414 |
1.0241 |
1.0411 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0241 |
1.0411 |
1.0239 |
1.0409 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0239 |
1.0409 |
1.0234 |
1.0404 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0234 |
1.0404 |
1.0232 |
1.0402 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0230 |
1.0400 |
1.0232 |
1.0402 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0232 |
1.0402 |
1.0226 |
1.0396 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-28 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0226 |
1.0396 |
1.0222 |
1.0392 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0222 |
1.0392 |
1.0225 |
1.0395 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0225 |
1.0395 |
1.0225 |
1.0395 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0225 |
1.0395 |
1.0225 |
1.0395 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0225 |
1.0395 |
1.0222 |
1.0392 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0222 |
1.0392 |
1.0220 |
1.0390 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0220 |
1.0390 |
1.0218 |
1.0388 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0218 |
1.0388 |
1.0213 |
1.0383 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0213 |
1.0383 |
1.0210 |
1.0380 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0210 |
1.0380 |
1.0207 |
1.0377 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0207 |
1.0377 |
1.0205 |
1.0375 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0205 |
1.0375 |
1.0203 |
1.0373 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0203 |
1.0373 |
1.0202 |
1.0372 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0202 |
1.0372 |
1.0204 |
1.0374 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0204 |
1.0374 |
1.0206 |
1.0376 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0206 |
1.0376 |
1.0205 |
1.0375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0205 |
1.0375 |
1.0200 |
1.0370 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0200 |
1.0370 |
1.0198 |
1.0368 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0198 |
1.0368 |
1.0201 |
1.0371 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0201 |
1.0371 |
1.0201 |
1.0371 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0201 |
1.0371 |
1.0194 |
1.0364 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0194 |
1.0364 |
1.0191 |
1.0361 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0191 |
1.0361 |
1.0190 |
1.0360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0190 |
1.0360 |
1.0189 |
1.0359 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0189 |
1.0359 |
1.0189 |
1.0359 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0189 |
1.0359 |
1.0189 |
1.0359 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0189 |
1.0359 |
1.0189 |
1.0359 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0189 |
1.0359 |
1.0188 |
1.0358 |
0.0001 |
0.01% |
