中银周期优选混合发起C基金净值查询(021666)
今天最新净值
2.1014
0.1147 5.77%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
2.0249
-0.1244 -5.7889%
- 累计净值：2.1014
- 成立日期：2024-09-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：郭昀松
近一季,中银周期优选混合发起C(021666)基金累计收益率50.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
2.1493 |
2.1493 |
2.1014 |
2.1014 |
0.0479 |
2.28% |
| 2026-01-28 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
2.1014 |
2.1014 |
1.9867 |
1.9867 |
0.1147 |
5.77% |
| 2026-01-27 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.9867 |
1.9867 |
1.9928 |
1.9928 |
-0.0061 |
-0.31% |
| 2026-01-26 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.9928 |
1.9928 |
1.8994 |
1.8994 |
0.0934 |
4.92% |
| 2026-01-23 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.8994 |
1.8994 |
1.8526 |
1.8526 |
0.0468 |
2.53% |
| 2026-01-22 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.8526 |
1.8526 |
1.8581 |
1.8581 |
-0.0055 |
-0.30% |
| 2026-01-21 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.8581 |
1.8581 |
1.8177 |
1.8177 |
0.0404 |
2.22% |
| 2026-01-20 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.8177 |
1.8177 |
1.8107 |
1.8107 |
0.0070 |
0.39% |
| 2026-01-19 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.8107 |
1.8107 |
1.8119 |
1.8119 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-01-16 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.8119 |
1.8119 |
1.8187 |
1.8187 |
-0.0068 |
-0.37% |
|
|
| 2026-01-15 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.8187 |
1.8187 |
1.7942 |
1.7942 |
0.0245 |
1.37% |
| 2026-01-14 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7942 |
1.7942 |
1.7698 |
1.7698 |
0.0244 |
1.38% |
| 2026-01-13 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7698 |
1.7698 |
1.7551 |
1.7551 |
0.0147 |
0.84% |
| 2026-01-12 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7551 |
1.7551 |
1.7425 |
1.7425 |
0.0126 |
0.72% |
| 2026-01-09 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7425 |
1.7425 |
1.6980 |
1.6980 |
0.0445 |
2.62% |
| 2026-01-08 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6980 |
1.6980 |
1.7227 |
1.7227 |
-0.0247 |
-1.43% |
| 2026-01-07 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7227 |
1.7227 |
1.7235 |
1.7235 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7235 |
1.7235 |
1.6579 |
1.6579 |
0.0656 |
3.96% |
| 2026-01-05 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6579 |
1.6579 |
1.6256 |
1.6256 |
0.0323 |
1.99% |
| 2025-12-31 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6256 |
1.6256 |
1.6039 |
1.6039 |
0.0217 |
1.35% |
| 2025-12-30 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6039 |
1.6039 |
1.5795 |
1.5795 |
0.0244 |
1.54% |
| 2025-12-29 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5795 |
1.5795 |
1.6113 |
1.6113 |
-0.0318 |
-2.01% |
| 2025-12-26 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6113 |
1.6113 |
1.5557 |
1.5557 |
0.0556 |
3.57% |
| 2025-12-25 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5557 |
1.5557 |
1.5635 |
1.5635 |
-0.0078 |
-0.50% |
| 2025-12-24 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5635 |
1.5635 |
1.5527 |
1.5527 |
0.0108 |
0.70% |
|
|
| 2025-12-23 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5527 |
1.5527 |
1.5541 |
1.5541 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-12-22 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5541 |
1.5541 |
1.5246 |
1.5246 |
0.0295 |
1.93% |
| 2025-12-19 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5246 |
1.5246 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0266 |
1.78% |
| 2025-12-18 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4980 |
1.4980 |
1.5051 |
1.5051 |
-0.0071 |
-0.47% |
| 2025-12-17 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5051 |
1.5051 |
1.4720 |
1.4720 |
0.0331 |
2.25% |
| 2025-12-16 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4720 |
1.4720 |
1.5087 |
1.5087 |
-0.0367 |
-2.43% |
| 2025-12-15 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5087 |
1.5087 |
1.5159 |
1.5159 |
-0.0072 |
-0.47% |
| 2025-12-12 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5159 |
1.5159 |
1.4884 |
1.4884 |
0.0275 |
1.85% |
| 2025-12-11 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4884 |
1.4884 |
1.5019 |
1.5019 |
-0.0135 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5019 |
1.5019 |
1.4865 |
1.4865 |
0.0154 |
1.04% |
| 2025-12-09 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4865 |
1.4865 |
1.5337 |
1.5337 |
-0.0472 |
-3.18% |
| 2025-12-08 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5337 |
1.5337 |
1.5379 |
1.5379 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2025-12-05 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5379 |
1.5379 |
1.4866 |
1.4866 |
0.0513 |
3.45% |
| 2025-12-04 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4866 |
1.4866 |
1.4785 |
1.4785 |
0.0081 |
0.55% |
| 2025-12-03 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4785 |
1.4785 |
1.4502 |
1.4502 |
0.0283 |
1.95% |
| 2025-12-02 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4502 |
1.4502 |
1.4619 |
1.4619 |
-0.0117 |
-0.80% |
| 2025-12-01 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4619 |
1.4619 |
1.4071 |
1.4071 |
0.0548 |
3.89% |
| 2025-11-28 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4071 |
1.4071 |
1.3921 |
1.3921 |
0.0150 |
1.08% |
| 2025-11-27 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.3921 |
1.3921 |
1.3818 |
1.3818 |
0.0103 |
0.75% |
| 2025-11-26 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.3818 |
1.3818 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.3850 |
1.3850 |
1.3608 |
1.3608 |
0.0242 |
1.78% |
| 2025-11-24 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.3608 |
1.3608 |
1.3522 |
1.3522 |
0.0086 |
0.64% |
| 2025-11-21 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.3522 |
1.3522 |
1.4046 |
1.4046 |
-0.0524 |
-3.73% |
| 2025-11-20 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4046 |
1.4046 |
1.4109 |
1.4109 |
-0.0063 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4109 |
1.4109 |
1.3828 |
1.3828 |
0.0281 |
2.03% |
| 2025-11-18 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.3828 |
1.3828 |
1.4224 |
1.4224 |
-0.0396 |
-2.78% |
| 2025-11-17 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4224 |
1.4224 |
1.4588 |
1.4588 |
-0.0364 |
-2.56% |
| 2025-11-14 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4588 |
1.4588 |
1.4910 |
1.4910 |
-0.0322 |
-2.16% |
| 2025-11-13 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4910 |
1.4910 |
1.4532 |
1.4532 |
0.0378 |
2.60% |
| 2025-11-12 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4532 |
1.4532 |
1.4389 |
1.4389 |
0.0143 |
0.99% |
| 2025-11-11 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4389 |
1.4389 |
1.4512 |
1.4512 |
-0.0123 |
-0.85% |
| 2025-11-10 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4512 |
1.4512 |
1.4416 |
1.4416 |
0.0096 |
0.67% |
| 2025-11-07 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4416 |
1.4416 |
1.4353 |
1.4353 |
0.0063 |
0.44% |
| 2025-11-06 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4353 |
1.4353 |
1.3818 |
1.3818 |
0.0535 |
3.87% |
| 2025-11-05 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.3818 |
1.3818 |
1.3797 |
1.3797 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.3797 |
1.3797 |
1.4170 |
1.4170 |
-0.0373 |
-2.63% |
| 2025-11-03 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4170 |
1.4170 |
1.4240 |
1.4240 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2025-10-31 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4240 |
1.4240 |
1.4596 |
1.4596 |
-0.0356 |
-2.44% |
| 2025-10-30 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4596 |
1.4596 |
1.4503 |
1.4503 |
0.0093 |
0.64% |
