中银周期优选混合发起C基金净值查询(021666)
今天最新净值
2.1014
0.1147 5.77%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
2.1493
0.0479 2.2811%
- 累计净值：2.1014
- 成立日期：2024-09-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：郭昀松
近一年,中银周期优选混合发起C(021666)基金累计收益率111.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
2.1493 |
2.1493 |
2.1014 |
2.1014 |
0.0479 |
2.28% |
| 2026-01-28 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
2.1014 |
2.1014 |
1.9867 |
1.9867 |
0.1147 |
5.77% |
| 2026-01-27 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.9867 |
1.9867 |
1.9928 |
1.9928 |
-0.0061 |
-0.31% |
| 2026-01-26 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.9928 |
1.9928 |
1.8994 |
1.8994 |
0.0934 |
4.92% |
| 2026-01-23 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.8994 |
1.8994 |
1.8526 |
1.8526 |
0.0468 |
2.53% |
| 2026-01-22 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.8526 |
1.8526 |
1.8581 |
1.8581 |
-0.0055 |
-0.30% |
| 2026-01-21 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.8581 |
1.8581 |
1.8177 |
1.8177 |
0.0404 |
2.22% |
| 2026-01-20 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.8177 |
1.8177 |
1.8107 |
1.8107 |
0.0070 |
0.39% |
| 2026-01-19 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.8107 |
1.8107 |
1.8119 |
1.8119 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-01-16 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.8119 |
1.8119 |
1.8187 |
1.8187 |
-0.0068 |
-0.37% |
|
|
| 2026-01-15 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.8187 |
1.8187 |
1.7942 |
1.7942 |
0.0245 |
1.37% |
| 2026-01-14 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7942 |
1.7942 |
1.7698 |
1.7698 |
0.0244 |
1.38% |
| 2026-01-13 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7698 |
1.7698 |
1.7551 |
1.7551 |
0.0147 |
0.84% |
| 2026-01-12 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7551 |
1.7551 |
1.7425 |
1.7425 |
0.0126 |
0.72% |
| 2026-01-09 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7425 |
1.7425 |
1.6980 |
1.6980 |
0.0445 |
2.62% |
| 2026-01-08 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6980 |
1.6980 |
1.7227 |
1.7227 |
-0.0247 |
-1.43% |
| 2026-01-07 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7227 |
1.7227 |
1.7235 |
1.7235 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7235 |
1.7235 |
1.6579 |
1.6579 |
0.0656 |
3.96% |
| 2026-01-05 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6579 |
1.6579 |
1.6256 |
1.6256 |
0.0323 |
1.99% |
| 2025-12-31 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6256 |
1.6256 |
1.6039 |
1.6039 |
0.0217 |
1.35% |
| 2025-12-30 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6039 |
1.6039 |
1.5795 |
1.5795 |
0.0244 |
1.54% |
| 2025-12-29 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5795 |
1.5795 |
1.6113 |
1.6113 |
-0.0318 |
-2.01% |
| 2025-12-26 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6113 |
1.6113 |
1.5557 |
1.5557 |
0.0556 |
3.57% |
| 2025-12-25 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5557 |
1.5557 |
1.5635 |
1.5635 |
-0.0078 |
-0.50% |
| 2025-12-24 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5635 |
1.5635 |
1.5527 |
1.5527 |
0.0108 |
0.70% |
|
|
| 2025-12-23 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5527 |
1.5527 |
1.5541 |
1.5541 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-12-22 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5541 |
1.5541 |
1.5246 |
1.5246 |
0.0295 |
1.93% |
| 2025-12-19 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5246 |
1.5246 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0266 |
1.78% |
| 2025-12-18 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4980 |
1.4980 |
1.5051 |
1.5051 |
-0.0071 |
-0.47% |
| 2025-12-17 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5051 |
1.5051 |
1.4720 |
1.4720 |
0.0331 |
2.25% |
| 2025-12-16 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4720 |
1.4720 |
1.5087 |
1.5087 |
-0.0367 |
-2.43% |
| 2025-12-15 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5087 |
1.5087 |
1.5159 |
1.5159 |
-0.0072 |
-0.47% |
| 2025-12-12 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5159 |
1.5159 |
1.4884 |
1.4884 |
0.0275 |
1.85% |
| 2025-12-11 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4884 |
1.4884 |
1.5019 |
1.5019 |
-0.0135 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5019 |
1.5019 |
1.4865 |
1.4865 |
0.0154 |
1.04% |
| 2025-12-09 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4865 |
1.4865 |
1.5337 |
1.5337 |
-0.0472 |
-3.18% |
| 2025-12-08 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5337 |
1.5337 |
1.5379 |
1.5379 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2025-12-05 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5379 |
1.5379 |
1.4866 |
1.4866 |
0.0513 |
3.45% |
| 2025-12-04 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4866 |
1.4866 |
1.4785 |
1.4785 |
0.0081 |
0.55% |
| 2025-12-03 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4785 |
1.4785 |
1.4502 |
1.4502 |
0.0283 |
1.95% |
| 2025-12-02 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4502 |
1.4502 |
1.4619 |
1.4619 |
-0.0117 |
-0.80% |
| 2025-12-01 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4619 |
1.4619 |
1.4071 |
1.4071 |
0.0548 |
3.89% |
| 2025-11-28 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4071 |
1.4071 |
1.3921 |
1.3921 |
0.0150 |
1.08% |
| 2025-11-27 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.3921 |
1.3921 |
1.3818 |
1.3818 |
0.0103 |
0.75% |
| 2025-11-26 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.3818 |
1.3818 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.3850 |
1.3850 |
1.3608 |
1.3608 |
0.0242 |
1.78% |
| 2025-11-24 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.3608 |
1.3608 |
1.3522 |
1.3522 |
0.0086 |
0.64% |
| 2025-11-21 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.3522 |
1.3522 |
1.4046 |
1.4046 |
-0.0524 |
-3.73% |
| 2025-11-20 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4046 |
1.4046 |
1.4109 |
1.4109 |
-0.0063 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4109 |
1.4109 |
1.3828 |
1.3828 |
0.0281 |
2.03% |
| 2025-11-18 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.3828 |
1.3828 |
1.4224 |
1.4224 |
-0.0396 |
-2.78% |
| 2025-11-17 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4224 |
1.4224 |
1.4588 |
1.4588 |
-0.0364 |
-2.56% |
| 2025-11-14 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4588 |
1.4588 |
1.4910 |
1.4910 |
-0.0322 |
-2.16% |
| 2025-11-13 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4910 |
1.4910 |
1.4532 |
1.4532 |
0.0378 |
2.60% |
| 2025-11-12 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4532 |
1.4532 |
1.4389 |
1.4389 |
0.0143 |
0.99% |
| 2025-11-11 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4389 |
1.4389 |
1.4512 |
1.4512 |
-0.0123 |
-0.85% |
| 2025-11-10 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4512 |
1.4512 |
1.4416 |
1.4416 |
0.0096 |
0.67% |
| 2025-11-07 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4416 |
1.4416 |
1.4353 |
1.4353 |
0.0063 |
0.44% |
| 2025-11-06 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4353 |
1.4353 |
1.3818 |
1.3818 |
0.0535 |
3.87% |
| 2025-11-05 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.3818 |
1.3818 |
1.3797 |
1.3797 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.3797 |
1.3797 |
1.4170 |
1.4170 |
-0.0373 |
-2.63% |
| 2025-11-03 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4170 |
1.4170 |
1.4240 |
1.4240 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2025-10-31 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4240 |
1.4240 |
1.4596 |
1.4596 |
-0.0356 |
-2.44% |
| 2025-10-30 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4596 |
1.4596 |
1.4503 |
1.4503 |
0.0093 |
0.64% |
| 2025-10-29 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4503 |
1.4503 |
1.3984 |
1.3984 |
0.0519 |
3.71% |
| 2025-10-28 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.3984 |
1.3984 |
1.4442 |
1.4442 |
-0.0458 |
-3.28% |
| 2025-10-27 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4442 |
1.4442 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0302 |
2.14% |
| 2025-10-24 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4140 |
1.4140 |
1.3879 |
1.3879 |
0.0261 |
1.88% |
| 2025-10-23 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.3879 |
1.3879 |
1.3776 |
1.3776 |
0.0103 |
0.75% |
| 2025-10-22 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.3776 |
1.3776 |
1.3922 |
1.3922 |
-0.0146 |
-1.05% |
| 2025-10-21 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.3922 |
1.3922 |
1.3711 |
1.3711 |
0.0211 |
1.54% |
| 2025-10-20 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.3711 |
1.3711 |
1.3795 |
1.3795 |
-0.0084 |
-0.61% |
| 2025-10-17 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.3795 |
1.3795 |
1.4041 |
1.4041 |
-0.0246 |
-1.75% |
| 2025-10-16 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4041 |
1.4041 |
1.4284 |
1.4284 |
-0.0243 |
-1.70% |
| 2025-10-15 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4284 |
1.4284 |
1.4099 |
1.4099 |
0.0185 |
1.31% |
| 2025-10-14 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4099 |
1.4099 |
1.4553 |
1.4553 |
-0.0454 |
-3.12% |
| 2025-10-13 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4553 |
1.4553 |
1.4344 |
1.4344 |
0.0209 |
1.46% |
| 2025-10-10 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4344 |
1.4344 |
1.4841 |
1.4841 |
-0.0497 |
-3.35% |
| 2025-10-09 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4841 |
1.4841 |
1.4066 |
1.4066 |
0.0775 |
5.51% |
| 2025-09-30 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4066 |
1.4066 |
1.3781 |
1.3781 |
0.0285 |
2.07% |
| 2025-09-29 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.3781 |
1.3781 |
1.3367 |
1.3367 |
0.0414 |
3.10% |
| 2025-09-26 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.3367 |
1.3367 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-09-25 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.3407 |
1.3407 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0117 |
0.88% |
| 2025-09-24 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.3290 |
1.3290 |
1.3151 |
1.3151 |
0.0139 |
1.06% |
| 2025-09-23 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.3151 |
1.3151 |
1.3182 |
1.3182 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-09-22 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.3182 |
1.3182 |
1.3074 |
1.3074 |
0.0108 |
0.83% |
| 2025-09-19 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.3074 |
1.3074 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0176 |
1.36% |
| 2025-09-18 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.2898 |
1.2898 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0322 |
-2.44% |
| 2025-09-17 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.3220 |
1.3220 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-16 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.3216 |
1.3216 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.0082 |
-0.62% |
| 2025-09-15 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.3298 |
1.3298 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0109 |
-0.81% |
| 2025-09-12 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.3407 |
1.3407 |
1.3153 |
1.3153 |
0.0254 |
1.93% |
| 2025-09-11 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.3153 |
1.3153 |
1.2903 |
1.2903 |
0.0250 |
1.94% |
| 2025-09-10 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.2903 |
1.2903 |
1.2977 |
1.2977 |
-0.0074 |
-0.57% |
| 2025-09-09 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.2977 |
1.2977 |
1.2784 |
1.2784 |
0.0193 |
1.51% |
| 2025-09-08 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.2784 |
1.2784 |
1.2821 |
1.2821 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2025-09-05 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.2821 |
1.2821 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0381 |
3.06% |
| 2025-09-04 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.2440 |
1.2440 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.0422 |
-3.28% |
| 2025-09-03 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.2862 |
1.2862 |
1.2893 |
1.2893 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-09-02 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.2893 |
1.2893 |
1.3032 |
1.3032 |
-0.0139 |
-1.07% |
| 2025-09-01 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.3032 |
1.3032 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0341 |
2.69% |
| 2025-08-29 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.2691 |
1.2691 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0217 |
1.74% |
| 2025-08-28 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.2474 |
1.2474 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0125 |
1.01% |
| 2025-08-27 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.2349 |
1.2349 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0170 |
-1.36% |
| 2025-08-26 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.2519 |
1.2519 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-08-25 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.2492 |
1.2492 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0301 |
2.47% |
| 2025-08-22 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.2191 |
1.2191 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0160 |
1.33% |
| 2025-08-21 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.2031 |
1.2031 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2025-08-20 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.2086 |
1.2086 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0120 |
1.00% |
| 2025-08-19 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.1966 |
1.1966 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2025-08-18 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.2023 |
1.2023 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-08-15 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.1993 |
1.1993 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0197 |
1.67% |
| 2025-08-14 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.1796 |
1.1796 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.0130 |
-1.09% |
| 2025-08-13 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.1926 |
1.1926 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0254 |
2.18% |
| 2025-08-12 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.1672 |
1.1672 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-11 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.1671 |
1.1671 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-08-08 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-08-07 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-08-06 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.1620 |
1.1620 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0101 |
0.88% |
| 2025-08-05 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0058 |
0.51% |
| 2025-08-04 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0114 |
1.00% |
| 2025-08-01 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2025-07-31 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0205 |
-1.77% |
| 2025-07-30 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.1608 |
1.1608 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0101 |
-0.86% |
| 2025-07-29 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.1709 |
1.1709 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0075 |
0.64% |
| 2025-07-28 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0054 |
0.47% |
| 2025-07-25 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-07-24 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.1554 |
1.1554 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0112 |
0.98% |
| 2025-07-23 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-07-22 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0073 |
0.64% |
| 2025-07-21 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0139 |
1.23% |
| 2025-07-18 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0063 |
0.56% |
| 2025-07-17 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0115 |
1.04% |
| 2025-07-16 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-15 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0080 |
0.73% |
| 2025-07-14 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.1015 |
1.1015 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-11 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.1011 |
1.1011 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-07-10 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0974 |
1.0974 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0076 |
0.70% |
| 2025-07-09 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0898 |
1.0898 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0109 |
-0.99% |
| 2025-07-08 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.1007 |
1.1007 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0087 |
0.80% |
| 2025-07-07 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0920 |
1.0920 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0074 |
-0.67% |
| 2025-07-04 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0994 |
1.0994 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0078 |
-0.70% |
| 2025-07-03 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-07-02 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-07-01 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.1040 |
1.1040 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0098 |
0.90% |
| 2025-06-30 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-06-27 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0907 |
1.0907 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0104 |
0.96% |
| 2025-06-26 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0803 |
1.0803 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-06-25 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0144 |
1.36% |
| 2025-06-24 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0078 |
0.74% |
| 2025-06-23 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0049 |
0.47% |
| 2025-06-20 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2025-06-19 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0123 |
-1.15% |
| 2025-06-18 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0077 |
0.73% |
| 2025-06-17 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-06-16 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-06-13 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-06-12 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-06-11 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0087 |
0.83% |
| 2025-06-10 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2025-06-09 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0082 |
0.79% |
| 2025-06-06 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-06-05 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0154 |
1.49% |
| 2025-06-04 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0112 |
1.10% |
| 2025-06-03 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-05-30 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0115 |
-1.12% |
| 2025-05-29 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0071 |
0.70% |
| 2025-05-28 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-05-27 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0109 |
-1.06% |
| 2025-05-26 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-23 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0075 |
-0.72% |
| 2025-05-22 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0067 |
-0.64% |
| 2025-05-21 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0057 |
0.55% |
| 2025-05-20 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0057 |
0.55% |
| 2025-05-19 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0083 |
-0.80% |
| 2025-05-16 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-15 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0176 |
-1.67% |
| 2025-05-14 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-05-13 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0083 |
-0.78% |
| 2025-05-12 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0208 |
2.00% |
| 2025-05-09 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0175 |
-1.65% |
| 2025-05-08 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0588 |
1.0588 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-07 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-05-06 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0308 |
2.99% |
| 2025-04-30 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0200 |
1.98% |
| 2025-04-29 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0116 |
1.0116 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0140 |
1.40% |
| 2025-04-28 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
0.9976 |
0.9976 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0061 |
-0.61% |
| 2025-04-25 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0037 |
1.0037 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0049 |
0.49% |
| 2025-04-24 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
0.9988 |
0.9988 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0144 |
-1.42% |
| 2025-04-23 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0132 |
1.0132 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0315 |
3.21% |
| 2025-04-22 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
0.9817 |
0.9817 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0074 |
-0.75% |
| 2025-04-21 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
0.9891 |
0.9891 |
0.9611 |
0.9611 |
0.0280 |
2.91% |
| 2025-04-18 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
0.9611 |
0.9611 |
0.9643 |
0.9643 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2025-04-17 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
0.9643 |
0.9643 |
0.9614 |
0.9614 |
0.0029 |
0.30% |
| 2025-04-16 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
0.9614 |
0.9614 |
0.9817 |
0.9817 |
-0.0203 |
-2.07% |
| 2025-04-15 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
0.9817 |
0.9817 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0084 |
-0.85% |
| 2025-04-14 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
0.9901 |
0.9901 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0111 |
1.13% |
| 2025-04-11 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
0.9790 |
0.9790 |
0.9607 |
0.9607 |
0.0183 |
1.90% |
| 2025-04-10 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
0.9607 |
0.9607 |
0.9382 |
0.9382 |
0.0225 |
2.40% |
| 2025-04-09 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
0.9382 |
0.9382 |
0.9131 |
0.9131 |
0.0251 |
2.75% |
| 2025-04-08 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
0.9131 |
0.9131 |
0.9203 |
0.9203 |
-0.0072 |
-0.78% |
| 2025-04-07 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
0.9203 |
0.9203 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.1056 |
-10.29% |
| 2025-04-03 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0212 |
-2.02% |
| 2025-04-02 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0054 |
0.52% |
| 2025-04-01 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-03-31 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0105 |
-0.99% |
| 2025-03-28 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2025-03-27 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-03-26 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0633 |
1.0633 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-03-25 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0589 |
1.0589 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0156 |
-1.45% |
| 2025-03-24 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0745 |
1.0745 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0741 |
1.0741 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0350 |
-3.16% |
| 2025-03-20 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0126 |
-1.12% |
| 2025-03-19 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0082 |
-0.73% |
| 2025-03-18 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-03-17 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-03-14 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0190 |
1.72% |
| 2025-03-13 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.1053 |
1.1053 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0271 |
-2.39% |
| 2025-03-12 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-03-11 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0144 |
1.28% |
| 2025-03-10 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0075 |
-0.66% |
| 2025-03-07 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-03-06 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.1321 |
1.1321 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0342 |
3.12% |
| 2025-03-05 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0979 |
1.0979 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0238 |
2.22% |
| 2025-03-04 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0741 |
1.0741 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0145 |
1.37% |
| 2025-03-03 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0136 |
-1.27% |
| 2025-02-28 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0732 |
1.0732 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0512 |
-4.55% |
| 2025-02-27 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.1244 |
1.1244 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0180 |
-1.58% |
| 2025-02-26 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0120 |
1.06% |
| 2025-02-25 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-02-24 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0093 |
-0.81% |
| 2025-02-21 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.1425 |
1.1425 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0476 |
4.35% |
| 2025-02-20 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0949 |
1.0949 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0154 |
1.43% |
| 2025-02-19 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0795 |
1.0795 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0326 |
3.11% |
| 2025-02-18 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0123 |
-1.16% |
| 2025-02-17 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0143 |
1.37% |
| 2025-02-14 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0099 |
0.96% |
| 2025-02-13 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0210 |
-1.99% |
| 2025-02-12 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0150 |
1.44% |
| 2025-02-11 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0064 |
-0.61% |
| 2025-02-10 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0063 |
0.61% |
| 2025-02-07 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0340 |
3.38% |
| 2025-02-05 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.0072 |
1.0072 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0132 |
1.33% |
