中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A基金净值查询(021714)

今天最新净值 0.9276 -0.0052 -0.56% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0931 -0.0050 -0.4553% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9276
成立日期：2024-08-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

近一月中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A(021714)基金累计收益率-4.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021714	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A	0.9295	0.9295	0.9276	0.9276	0.0019	0.20%
2026-09-15	021714	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A	0.9276	0.9276	0.9328	0.9328	-0.0052	-0.56%
2026-09-14	021714	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A	0.9328	0.9328	0.9289	0.9289	0.0039	0.42%
2026-09-11	021714	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A	0.9289	0.9289	0.9422	0.9422	-0.0133	-1.41%
2026-09-10	021714	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A	0.9422	0.9422	0.9521	0.9521	-0.0099	-1.04%
2026-09-09	021714	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A	0.9521	0.9521	0.9677	0.9677	-0.0156	-1.64%
2026-09-08	021714	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A	0.9677	0.9677	0.9620	0.9620	0.0057	0.59%
2026-09-07	021714	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A	0.9620	0.9620	0.9632	0.9632	-0.0012	-0.12%
2026-09-04	021714	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A	0.9632	0.9632	0.9596	0.9596	0.0036	0.38%
2026-09-03	021714	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A	0.9596	0.9596	0.9618	0.9618	-0.0022	-0.23%

2026-09-02	021714	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A	0.9618	0.9618	0.9727	0.9727	-0.0109	-1.12%
2026-09-01	021714	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A	0.9727	0.9727	0.9654	0.9654	0.0073	0.76%
2026-08-31	021714	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A	0.9654	0.9654	0.9692	0.9692	-0.0038	-0.39%
2026-08-28	021714	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A	0.9692	0.9692	0.9747	0.9747	-0.0055	-0.56%
2026-08-27	021714	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A	0.9747	0.9747	0.9702	0.9702	0.0045	0.46%
2026-08-26	021714	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A	0.9702	0.9702	0.9694	0.9694	0.0008	0.08%
2026-08-25	021714	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A	0.9694	0.9694	0.9539	0.9539	0.0155	1.62%
2026-08-24	021714	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A	0.9539	0.9539	0.9708	0.9708	-0.0169	-1.74%
2026-08-21	021714	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A	0.9708	0.9708	0.9927	0.9927	-0.0219	-2.26%
2026-08-20	021714	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A	0.9927	0.9927	0.9549	0.9549	0.0378	3.96%
2026-08-19	021714	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A	0.9549	0.9549	0.9810	0.9810	-0.0261	-2.66%
2026-08-18	021714	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A	0.9810	0.9810	0.9843	0.9843	-0.0033	-0.34%
2026-08-17	021714	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A	0.9843	0.9843	0.9852	0.9852	-0.0009	-0.09%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%