中欧沪深300指数量化增强C基金净值查询(021758)
今天最新净值
1.3014
-0.0023 -0.18%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3177
0.0056 0.4275%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3014
- 成立日期：2024-11-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.95亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：曲径
近半年,中欧沪深300指数量化增强C(021758)基金累计收益率-0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3137 |
1.3137 |
1.3014 |
1.3014 |
0.0123 |
0.95% |
| 2026-09-17 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3014 |
1.3014 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-09-16 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3037 |
1.3037 |
1.2943 |
1.2943 |
0.0094 |
0.73% |
| 2026-09-15 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2943 |
1.2943 |
1.3041 |
1.3041 |
-0.0098 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3041 |
1.3041 |
1.3088 |
1.3088 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3088 |
1.3088 |
1.3221 |
1.3221 |
-0.0133 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3221 |
1.3221 |
1.3262 |
1.3262 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3262 |
1.3262 |
1.3228 |
1.3228 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3228 |
1.3228 |
1.3244 |
1.3244 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3244 |
1.3244 |
1.3158 |
1.3158 |
0.0086 |
0.65% |
|
|
| 2026-09-04 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3158 |
1.3158 |
1.3176 |
1.3176 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3176 |
1.3176 |
1.3165 |
1.3165 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3165 |
1.3165 |
1.3296 |
1.3296 |
-0.0131 |
-0.99% |
| 2026-09-01 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3296 |
1.3296 |
1.3271 |
1.3271 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-08-31 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3271 |
1.3271 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0088 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3183 |
1.3183 |
1.3213 |
1.3213 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3213 |
1.3213 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0104 |
0.79% |
| 2026-08-26 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3109 |
1.3109 |
1.3017 |
1.3017 |
0.0092 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3017 |
1.3017 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3005 |
1.3005 |
1.3107 |
1.3107 |
-0.0102 |
-0.78% |
| 2026-08-21 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3107 |
1.3107 |
1.3076 |
1.3076 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3076 |
1.3076 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0056 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3020 |
1.3020 |
1.3274 |
1.3274 |
-0.0254 |
-1.91% |
| 2026-08-18 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3274 |
1.3274 |
1.3281 |
1.3281 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3281 |
1.3281 |
1.3112 |
1.3112 |
0.0169 |
1.29% |
|
|
| 2026-08-14 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3112 |
1.3112 |
1.3129 |
1.3129 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3129 |
1.3129 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.0069 |
-0.52% |
| 2026-08-12 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3198 |
1.3198 |
1.3127 |
1.3127 |
0.0071 |
0.54% |
| 2026-08-11 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3127 |
1.3127 |
1.3193 |
1.3193 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2026-08-10 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3193 |
1.3193 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0073 |
0.56% |
| 2026-08-07 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3120 |
1.3120 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0094 |
0.72% |
| 2026-08-06 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3026 |
1.3026 |
1.2996 |
1.2996 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-08-05 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2996 |
1.2996 |
1.2783 |
1.2783 |
0.0213 |
1.67% |
| 2026-08-04 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2783 |
1.2783 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0193 |
1.53% |
| 2026-08-03 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2590 |
1.2590 |
1.2714 |
1.2714 |
-0.0124 |
-0.98% |
| 2026-07-31 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2714 |
1.2714 |
1.2538 |
1.2538 |
0.0176 |
1.40% |
| 2026-07-30 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2538 |
1.2538 |
1.2739 |
1.2739 |
-0.0201 |
-1.58% |
| 2026-07-29 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2739 |
1.2739 |
1.2670 |
1.2670 |
0.0069 |
0.54% |
| 2026-07-28 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2670 |
1.2670 |
1.2961 |
1.2961 |
-0.0291 |
-2.25% |
| 2026-07-27 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2961 |
1.2961 |
1.2733 |
1.2733 |
0.0228 |
1.79% |
| 2026-07-24 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2733 |
1.2733 |
1.2918 |
1.2918 |
-0.0185 |
-1.43% |
| 2026-07-23 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2918 |
1.2918 |
1.2899 |
1.2899 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-07-22 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2899 |
1.2899 |
1.2934 |
1.2934 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2026-07-21 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2934 |
1.2934 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0348 |
2.76% |
| 2026-07-20 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2586 |
1.2586 |
1.2533 |
1.2533 |
0.0053 |
0.42% |
| 2026-07-17 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2533 |
1.2533 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0467 |
-3.59% |
| 2026-07-16 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3000 |
1.3000 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0210 |
-1.59% |
| 2026-07-15 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3210 |
1.3210 |
1.3202 |
1.3202 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-07-14 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3202 |
1.3202 |
1.2968 |
1.2968 |
0.0234 |
1.80% |
| 2026-07-13 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2968 |
1.2968 |
1.3252 |
1.3252 |
-0.0284 |
-2.14% |
| 2026-07-10 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3252 |
1.3252 |
1.3417 |
1.3417 |
-0.0165 |
-1.23% |
| 2026-07-09 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3417 |
1.3417 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0263 |
2.00% |
| 2026-07-08 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3154 |
1.3154 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0112 |
-0.84% |
| 2026-07-07 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3266 |
1.3266 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0184 |
-1.37% |
| 2026-07-06 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3450 |
1.3450 |
1.3453 |
1.3453 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-03 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3453 |
1.3453 |
1.3384 |
1.3384 |
0.0069 |
0.52% |
| 2026-07-02 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3384 |
1.3384 |
1.3701 |
1.3701 |
-0.0317 |
-2.31% |
| 2026-07-01 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3701 |
1.3701 |
1.3668 |
1.3668 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-06-30 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3668 |
1.3668 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0116 |
0.86% |
| 2026-06-29 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3552 |
1.3552 |
1.3439 |
1.3439 |
0.0113 |
0.84% |
| 2026-06-26 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3439 |
1.3439 |
1.3776 |
1.3776 |
-0.0337 |
-2.45% |
| 2026-06-25 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3776 |
1.3776 |
1.3648 |
1.3648 |
0.0128 |
0.94% |
| 2026-06-24 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3648 |
1.3648 |
1.3642 |
1.3642 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-06-23 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3642 |
1.3642 |
1.3903 |
1.3903 |
-0.0261 |
-1.88% |
| 2026-06-22 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3903 |
1.3903 |
1.3598 |
1.3598 |
0.0305 |
2.24% |
| 2026-06-18 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3598 |
1.3598 |
1.3626 |
1.3626 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-06-17 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3626 |
1.3626 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0086 |
0.64% |
| 2026-06-16 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3540 |
1.3540 |
1.3537 |
1.3537 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-15 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3537 |
1.3537 |
1.3279 |
1.3279 |
0.0258 |
1.94% |
| 2026-06-12 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3279 |
1.3279 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0139 |
1.06% |
| 2026-06-11 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3140 |
1.3140 |
1.3208 |
1.3208 |
-0.0068 |
-0.51% |
| 2026-06-10 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3208 |
1.3208 |
1.3314 |
1.3314 |
-0.0106 |
-0.80% |
| 2026-06-09 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3314 |
1.3314 |
1.3093 |
1.3093 |
0.0221 |
1.69% |
| 2026-06-08 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3093 |
1.3093 |
1.3364 |
1.3364 |
-0.0271 |
-2.03% |
| 2026-06-05 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3364 |
1.3364 |
1.3529 |
1.3529 |
-0.0165 |
-1.22% |
| 2026-06-04 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3529 |
1.3529 |
1.3567 |
1.3567 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2026-06-03 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3567 |
1.3567 |
1.3549 |
1.3549 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-06-02 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3549 |
1.3549 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0059 |
0.44% |
| 2026-06-01 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3490 |
1.3490 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-05-29 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3510 |
1.3510 |
1.3631 |
1.3631 |
-0.0121 |
-0.89% |
| 2026-05-28 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3631 |
1.3631 |
1.3602 |
1.3602 |
0.0029 |
0.21% |
| 2026-05-27 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3602 |
1.3602 |
1.3736 |
1.3736 |
-0.0134 |
-0.98% |
| 2026-05-26 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3736 |
1.3736 |
1.3755 |
1.3755 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-05-25 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3755 |
1.3755 |
1.3608 |
1.3608 |
0.0147 |
1.08% |
| 2026-05-22 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3608 |
1.3608 |
1.3452 |
1.3452 |
0.0156 |
1.16% |
| 2026-05-21 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3452 |
1.3452 |
1.3729 |
1.3729 |
-0.0277 |
-2.02% |
| 2026-05-20 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3729 |
1.3729 |
1.3759 |
1.3759 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-05-19 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3759 |
1.3759 |
1.3634 |
1.3634 |
0.0125 |
0.92% |
| 2026-05-18 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3634 |
1.3634 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2026-05-15 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3670 |
1.3670 |
1.3798 |
1.3798 |
-0.0128 |
-0.93% |
| 2026-05-14 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3798 |
1.3798 |
1.4014 |
1.4014 |
-0.0216 |
-1.54% |
| 2026-05-13 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.4014 |
1.4014 |
1.3872 |
1.3872 |
0.0142 |
1.02% |
| 2026-05-12 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3872 |
1.3872 |
1.3918 |
1.3918 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2026-05-11 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3918 |
1.3918 |
1.3712 |
1.3712 |
0.0206 |
1.50% |
| 2026-05-08 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3712 |
1.3712 |
1.3729 |
1.3729 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-04-30 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3504 |
1.3504 |
1.3491 |
1.3491 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-04-29 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3491 |
1.3491 |
1.3399 |
1.3399 |
0.0092 |
0.69% |
| 2026-04-28 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3399 |
1.3399 |
1.3409 |
1.3409 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-04-27 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3409 |
1.3409 |
1.3354 |
1.3354 |
0.0055 |
0.41% |
| 2026-04-24 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3354 |
1.3354 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-04-23 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3343 |
1.3343 |
1.3404 |
1.3404 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2026-04-22 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3404 |
1.3404 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0082 |
0.62% |
| 2026-04-21 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3322 |
1.3322 |
1.3301 |
1.3301 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-04-20 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3301 |
1.3301 |
1.3179 |
1.3179 |
0.0122 |
0.93% |
| 2026-04-17 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3179 |
1.3179 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2026-04-16 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3240 |
1.3240 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0083 |
0.63% |
| 2026-04-15 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3157 |
1.3157 |
1.3152 |
1.3152 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3152 |
1.3152 |
1.3052 |
1.3052 |
0.0100 |
0.77% |
| 2026-04-13 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3052 |
1.3052 |
1.3052 |
1.3052 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3052 |
1.3052 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0111 |
0.86% |
| 2026-04-09 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2941 |
1.2941 |
1.3005 |
1.3005 |
-0.0064 |
-0.49% |
| 2026-04-08 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3005 |
1.3005 |
1.2657 |
1.2657 |
0.0348 |
2.75% |
| 2026-04-07 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2657 |
1.2657 |
1.2626 |
1.2626 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-04-03 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2626 |
1.2626 |
1.2772 |
1.2772 |
-0.0146 |
-1.14% |
| 2026-04-02 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2772 |
1.2772 |
1.2864 |
1.2864 |
-0.0092 |
-0.72% |
| 2026-04-01 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2864 |
1.2864 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0180 |
1.42% |
| 2026-03-31 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2684 |
1.2684 |
1.2809 |
1.2809 |
-0.0125 |
-0.98% |
| 2026-03-30 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2809 |
1.2809 |
1.2825 |
1.2825 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-03-27 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2825 |
1.2825 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0093 |
0.73% |
| 2026-03-26 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2732 |
1.2732 |
1.2869 |
1.2869 |
-0.0137 |
-1.06% |
| 2026-03-25 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2869 |
1.2869 |
1.2692 |
1.2692 |
0.0177 |
1.39% |
| 2026-03-24 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2692 |
1.2692 |
1.2507 |
1.2507 |
0.0185 |
1.48% |
| 2026-03-23 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2507 |
1.2507 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0399 |
-3.09% |
| 2026-03-20 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2906 |
1.2906 |
1.2982 |
1.2982 |
-0.0076 |
-0.59% |
| 2026-03-19 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2982 |
1.2982 |
1.3182 |
1.3182 |
-0.0200 |
-1.52% |
