嘉实中证主要消费ETF发起联接I基金净值查询(021879)
今天最新净值
1.0081
0.0052 0.52%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0055
0.0001 0.0126%
- 累计净值：1.0081
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.8793亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘珈吟
近半年嘉实中证主要消费ETF发起联接I基金净值查询
近半年,嘉实中证主要消费ETF发起联接I(021879)基金累计收益率1.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0054 |
1.0054 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-12-17 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0081 |
1.0081 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0052 |
0.52% |
| 2025-12-16 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0029 |
1.0029 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-12-15 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0046 |
1.0046 |
0.9991 |
0.9991 |
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0.55% |
| 2025-12-12 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9991 |
0.9991 |
0.9935 |
0.9935 |
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0.56% |
| 2025-12-11 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9935 |
0.9935 |
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0.9987 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2025-12-10 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9987 |
0.9987 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9951 |
0.9951 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0114 |
-1.13% |
| 2025-12-08 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0065 |
1.0065 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0075 |
-0.74% |
| 2025-12-05 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0140 |
1.0140 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0019 |
0.19% |
|
|
| 2025-12-04 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0121 |
1.0121 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0094 |
-0.92% |
| 2025-12-03 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0215 |
1.0215 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0073 |
-0.71% |
| 2025-12-02 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0288 |
1.0288 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0079 |
-0.76% |
| 2025-12-01 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0367 |
1.0367 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-11-28 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0390 |
1.0390 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0057 |
0.55% |
| 2025-11-27 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0333 |
1.0333 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0334 |
1.0334 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0341 |
1.0341 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0323 |
1.0323 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0334 |
1.0334 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0076 |
-0.73% |
| 2025-11-20 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0410 |
1.0410 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0463 |
1.0463 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-11-18 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0494 |
1.0494 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-17 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0490 |
1.0490 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2025-11-14 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0540 |
1.0540 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0119 |
-1.12% |
|
|
| 2025-11-13 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0659 |
1.0659 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0052 |
0.49% |
| 2025-11-12 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0607 |
1.0607 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0602 |
1.0602 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0610 |
1.0610 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0324 |
3.15% |
| 2025-11-07 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0286 |
1.0286 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-06 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0278 |
1.0278 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-11-05 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0266 |
1.0266 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-11-04 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0282 |
1.0282 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0143 |
-1.37% |
| 2025-11-03 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0425 |
1.0425 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-10-31 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0386 |
1.0386 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0078 |
0.76% |
| 2025-10-30 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0308 |
1.0308 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-10-29 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0336 |
1.0336 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0339 |
1.0339 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-10-27 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0376 |
1.0376 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-10-24 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0342 |
1.0342 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0096 |
-0.92% |
| 2025-10-23 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0438 |
1.0438 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-10-22 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0413 |
1.0413 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0067 |
-0.64% |
| 2025-10-21 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0480 |
1.0480 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-20 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0466 |
1.0466 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0082 |
-0.78% |
| 2025-10-17 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0548 |
1.0548 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0118 |
-1.11% |
| 2025-10-16 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0666 |
1.0666 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-10-15 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0626 |
1.0626 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-10-14 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0587 |
1.0587 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0111 |
1.06% |
| 2025-10-13 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0476 |
1.0476 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0101 |
-0.95% |
| 2025-10-10 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0577 |
1.0577 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-10-09 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0547 |
1.0547 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-09-30 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0564 |
1.0564 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-09-29 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0578 |
1.0578 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0096 |
0.92% |
| 2025-09-26 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0482 |
1.0482 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-25 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0492 |
1.0492 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0088 |
-0.83% |
| 2025-09-24 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0580 |
1.0580 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-09-23 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0552 |
1.0552 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2025-09-22 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0603 |
1.0603 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0121 |
-1.13% |
| 2025-09-19 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0724 |
1.0724 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-18 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0713 |
1.0713 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0164 |
-1.51% |
| 2025-09-17 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0877 |
1.0877 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2025-09-16 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0937 |
1.0937 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0082 |
-0.74% |
| 2025-09-15 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.1019 |
1.1019 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-09-12 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0988 |
1.0988 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0101 |
-0.91% |
| 2025-09-11 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.1089 |
1.1089 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0141 |
1.29% |
| 2025-09-10 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0948 |
1.0948 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-09-09 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0979 |
1.0979 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-08 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0974 |
1.0974 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0189 |
1.75% |
| 2025-09-05 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0785 |
1.0785 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0088 |
0.82% |
| 2025-09-04 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0697 |
1.0697 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-09-03 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0720 |
1.0720 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0147 |
-1.35% |
| 2025-09-02 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0867 |
1.0867 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-09-01 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0900 |
1.0900 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-08-29 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0912 |
1.0912 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0206 |
1.92% |
| 2025-08-28 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0706 |
1.0706 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2025-08-27 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0754 |
1.0754 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0251 |
-2.28% |
| 2025-08-26 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.1005 |
1.1005 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0118 |
1.08% |
| 2025-08-25 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0887 |
1.0887 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0251 |
2.36% |
| 2025-08-22 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0636 |
1.0636 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0049 |
0.46% |
| 2025-08-21 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0587 |
1.0587 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0054 |
0.51% |
| 2025-08-20 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0533 |
1.0533 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0123 |
1.18% |
| 2025-08-19 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0410 |
1.0410 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0078 |
0.75% |
| 2025-08-18 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0332 |
1.0332 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0049 |
0.48% |
| 2025-08-15 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0283 |
1.0283 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-08-14 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0259 |
1.0259 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-08-13 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0293 |
1.0293 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-08-12 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0283 |
1.0283 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-08-11 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0298 |
1.0298 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0090 |
0.88% |
| 2025-08-08 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0208 |
1.0208 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-08-07 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0225 |
1.0225 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0225 |
1.0225 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-08-05 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0214 |
1.0214 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0092 |
0.91% |
| 2025-08-04 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0122 |
1.0122 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-08-01 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0100 |
1.0100 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-31 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0103 |
1.0103 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0213 |
-2.06% |
| 2025-07-30 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0316 |
1.0316 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0079 |
0.77% |
| 2025-07-29 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0237 |
1.0237 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2025-07-28 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0290 |
1.0290 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2025-07-25 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0350 |
1.0350 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0105 |
-1.00% |
| 2025-07-24 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0455 |
1.0455 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-07-23 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0438 |
1.0438 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-07-22 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0462 |
1.0462 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0198 |
1.93% |
| 2025-07-21 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0264 |
1.0264 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0046 |
0.45% |
| 2025-07-18 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0218 |
1.0218 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0099 |
0.98% |
| 2025-07-17 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0119 |
1.0119 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0053 |
0.53% |
| 2025-07-16 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0066 |
1.0066 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-07-15 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0033 |
1.0033 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0094 |
-0.93% |
| 2025-07-14 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0127 |
1.0127 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-07-11 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0107 |
1.0107 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-07-10 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0067 |
1.0067 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-09 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0064 |
1.0064 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0062 |
0.62% |
| 2025-07-08 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0002 |
1.0002 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-07-07 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9967 |
0.9967 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2025-07-04 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0018 |
1.0018 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-07-03 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0002 |
1.0002 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-07-02 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9973 |
0.9973 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-01 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9971 |
0.9971 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-06-30 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9960 |
0.9960 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-06-27 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9935 |
0.9935 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2025-06-26 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9987 |
0.9987 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-06-25 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9995 |
0.9995 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-06-24 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9958 |
0.9958 |
0.9881 |
0.9881 |
0.0077 |
0.78% |
| 2025-06-23 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9881 |
0.9881 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0086 |
-0.86% |
| 2025-06-20 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9967 |
0.9967 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0072 |
0.73% |
| 2025-06-19 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9895 |
0.9895 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0070 |
-0.70% |
