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中海丰泽利率债C基金净值查询(021942)

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今天最新净值 0.9791 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9791
成立日期：2024-11-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：中海基金
基金经理：殷婧

近一周中海丰泽利率债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中海丰泽利率债C(021942)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	021942	中海丰泽利率债C	0.9799	0.9799	0.9791	0.9791	0.0008	0.08%
2026-09-17	021942	中海丰泽利率债C	0.9791	0.9791	0.9790	0.9790	0.0001	0.01%
2026-09-16	021942	中海丰泽利率债C	0.9790	0.9790	0.9789	0.9789	0.0001	0.01%
2026-09-15	021942	中海丰泽利率债C	0.9789	0.9789	0.9782	0.9782	0.0007	0.07%
2026-09-14	021942	中海丰泽利率债C	0.9782	0.9782	0.9784	0.9784	-0.0002	-0.02%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2502	2.83%
中海智选成长混合A	0.9922	2.57%
中海智选成长混合C	0.9887	2.57%
中海分红	0.9898	2.53%
中海能源	0.6406	2.45%
中海积极增利	3.1500	2.34%
中海沪港深价值优选混合A	0.9290	2.31%
中海信息产业混合A	2.1689	2.19%
中海信息产业混合C	2.1471	2.19%
中海进取	1.1780	1.99%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%