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中海丰泽利率债C基金净值查询(021942)

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今天最新净值 0.9790 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9790
成立日期：2024-11-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：中海基金
基金经理：殷婧

近一周中海丰泽利率债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中海丰泽利率债C(021942)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021942	中海丰泽利率债C	0.9791	0.9791	0.9790	0.9790	0.0001	0.01%
2026-09-16	021942	中海丰泽利率债C	0.9790	0.9790	0.9789	0.9789	0.0001	0.01%
2026-09-15	021942	中海丰泽利率债C	0.9789	0.9789	0.9782	0.9782	0.0007	0.07%
2026-09-14	021942	中海丰泽利率债C	0.9782	0.9782	0.9784	0.9784	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	021942	中海丰泽利率债C	0.9784	0.9784	0.9788	0.9788	-0.0004	-0.04%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海长三角	2.9040	3.34%
中海分红	0.9654	0.90%
中海医药健康A	1.1360	0.80%
中海医药健康C	0.9940	0.71%
中海医疗保健主题股票A	1.0050	0.70%
中海医疗保健主题股票C	0.9910	0.61%
中海积极收益	1.4580	0.41%
中海积极增利	3.0780	0.39%
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2158	0.12%
中海纯债A	1.1700	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%