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中海丰泽利率债C基金净值查询(021942)

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今天最新净值 0.9858 0.0001 0.01% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9858
  • 成立日期：2024-11-15
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.62亿元
  • 基金公司：中海基金
  • 基金经理：殷婧
近一年中海丰泽利率债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中海丰泽利率债C(021942)基金累计收益率-2.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 021942 中海丰泽利率债C 0.9858 0.9858 0.9857 0.9857 0.0001 0.01%
2025-12-15 021942 中海丰泽利率债C 0.9857 0.9857 0.9880 0.9880 -0.0023 -0.23%
2025-12-12 021942 中海丰泽利率债C 0.9880 0.9880 0.9901 0.9901 -0.0021 -0.21%
2025-12-11 021942 中海丰泽利率债C 0.9901 0.9901 0.9886 0.9886 0.0015 0.15%
2025-12-10 021942 中海丰泽利率债C 0.9886 0.9886 0.9876 0.9876 0.0010 0.10%
2025-12-09 021942 中海丰泽利率债C 0.9876 0.9876 0.9859 0.9859 0.0017 0.17%
2025-12-08 021942 中海丰泽利率债C 0.9859 0.9859 0.9863 0.9863 -0.0004 -0.04%
2025-12-05 021942 中海丰泽利率债C 0.9863 0.9863 0.9853 0.9853 0.0010 0.10%
2025-12-04 021942 中海丰泽利率债C 0.9853 0.9853 0.9878 0.9878 -0.0025 -0.25%
2025-12-03 021942 中海丰泽利率债C 0.9878 0.9878 0.9896 0.9896 -0.0018 -0.18%
2025-12-02 021942 中海丰泽利率债C 0.9896 0.9896 0.9908 0.9908 -0.0012 -0.12%
2025-12-01 021942 中海丰泽利率债C 0.9908 0.9908 0.9908 0.9908 0.0000 0.00%
2025-11-28 021942 中海丰泽利率债C 0.9908 0.9908 0.9898 0.9898 0.0010 0.10%
2025-11-27 021942 中海丰泽利率债C 0.9898 0.9898 0.9906 0.9906 -0.0008 -0.08%
2025-11-26 021942 中海丰泽利率债C 0.9906 0.9906 0.9921 0.9921 -0.0015 -0.15%
2025-11-25 021942 中海丰泽利率债C 0.9921 0.9921 0.9930 0.9930 -0.0009 -0.09%
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2025-11-21 021942 中海丰泽利率债C 0.9927 0.9927 0.9931 0.9931 -0.0004 -0.04%
2025-11-20 021942 中海丰泽利率债C 0.9931 0.9931 0.9932 0.9932 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 021942 中海丰泽利率债C 0.9932 0.9932 0.9939 0.9939 -0.0007 -0.07%
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2025-11-14 021942 中海丰泽利率债C 0.9935 0.9935 0.9937 0.9937 -0.0002 -0.02%
2025-11-13 021942 中海丰泽利率债C 0.9937 0.9937 0.9940 0.9940 -0.0003 -0.03%
2025-11-12 021942 中海丰泽利率债C 0.9940 0.9940 0.9936 0.9936 0.0004 0.04%
2025-11-11 021942 中海丰泽利率债C 0.9936 0.9936 0.9934 0.9934 0.0002 0.02%
2025-11-10 021942 中海丰泽利率债C 0.9934 0.9934 0.9931 0.9931 0.0003 0.03%
2025-11-07 021942 中海丰泽利率债C 0.9931 0.9931 0.9934 0.9934 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 021942 中海丰泽利率债C 0.9934 0.9934 0.9947 0.9947 -0.0013 -0.13%
2025-11-05 021942 中海丰泽利率债C 0.9947 0.9947 0.9946 0.9946 0.0001 0.01%
2025-11-04 021942 中海丰泽利率债C 0.9946 0.9946 0.9948 0.9948 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 021942 中海丰泽利率债C 0.9948 0.9948 0.9944 0.9944 0.0004 0.04%
2025-10-31 021942 中海丰泽利率债C 0.9944 0.9944 0.9922 0.9922 0.0022 0.22%
2025-10-30 021942 中海丰泽利率债C 0.9922 0.9922 0.9916 0.9916 0.0006 0.06%
2025-10-29 021942 中海丰泽利率债C 0.9916 0.9916 0.9916 0.9916 0.0000 0.00%
2025-10-28 021942 中海丰泽利率债C 0.9916 0.9916 0.9899 0.9899 0.0017 0.17%
2025-10-27 021942 中海丰泽利率债C 0.9899 0.9899 0.9895 0.9895 0.0004 0.04%
2025-10-24 021942 中海丰泽利率债C 0.9895 0.9895 0.9900 0.9900 -0.0005 -0.05%
2025-10-23 021942 中海丰泽利率债C 0.9900 0.9900 0.9907 0.9907 -0.0007 -0.07%
2025-10-22 021942 中海丰泽利率债C 0.9907 0.9907 0.9907 0.9907 0.0000 0.00%
2025-10-21 021942 中海丰泽利率债C 0.9907 0.9907 0.9898 0.9898 0.0009 0.09%
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2025-10-15 021942 中海丰泽利率债C 0.9885 0.9885 0.9888 0.9888 -0.0003 -0.03%
2025-10-14 021942 中海丰泽利率债C 0.9888 0.9888 0.9883 0.9883 0.0005 0.05%
2025-10-13 021942 中海丰泽利率债C 0.9883 0.9883 0.9871 0.9871 0.0012 0.12%
2025-10-10 021942 中海丰泽利率债C 0.9871 0.9871 0.9877 0.9877 -0.0006 -0.06%
2025-10-09 021942 中海丰泽利率债C 0.9877 0.9877 0.9867 0.9867 0.0010 0.10%
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2025-09-29 021942 中海丰泽利率债C 0.9857 0.9857 0.9871 0.9871 -0.0014 -0.14%
2025-09-26 021942 中海丰泽利率债C 0.9871 0.9871 0.9872 0.9872 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 021942 中海丰泽利率债C 0.9872 0.9872 0.9865 0.9865 0.0007 0.07%
2025-09-24 021942 中海丰泽利率债C 0.9865 0.9865 0.9887 0.9887 -0.0022 -0.22%
2025-09-23 021942 中海丰泽利率债C 0.9887 0.9887 0.9906 0.9906 -0.0019 -0.19%
2025-09-22 021942 中海丰泽利率债C 0.9906 0.9906 0.9894 0.9894 0.0012 0.12%
2025-09-19 021942 中海丰泽利率债C 0.9894 0.9894 0.9919 0.9919 -0.0025 -0.25%
2025-09-18 021942 中海丰泽利率债C 0.9919 0.9919 0.9933 0.9933 -0.0014 -0.14%
2025-09-17 021942 中海丰泽利率债C 0.9933 0.9933 0.9914 0.9914 0.0019 0.19%
2025-09-16 021942 中海丰泽利率债C 0.9914 0.9914 0.9899 0.9899 0.0015 0.15%
2025-09-15 021942 中海丰泽利率债C 0.9899 0.9899 0.9900 0.9900 -0.0001 -0.01%
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2025-09-11 021942 中海丰泽利率债C 0.9881 0.9881 0.9886 0.9886 -0.0005 -0.05%
2025-09-10 021942 中海丰泽利率债C 0.9886 0.9886 0.9918 0.9918 -0.0032 -0.32%
2025-09-09 021942 中海丰泽利率债C 0.9918 0.9918 0.9937 0.9937 -0.0019 -0.19%
2025-09-08 021942 中海丰泽利率债C 0.9937 0.9937 0.9962 0.9962 -0.0025 -0.25%
2025-09-05 021942 中海丰泽利率债C 0.9962 0.9962 0.9981 0.9981 -0.0019 -0.19%
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2025-09-02 021942 中海丰泽利率债C 0.9964 0.9964 0.9964 0.9964 0.0000 0.00%
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2025-08-26 021942 中海丰泽利率债C 0.9989 0.9989 0.9980 0.9980 0.0009 0.09%
2025-08-25 021942 中海丰泽利率债C 0.9980 0.9980 0.9949 0.9949 0.0031 0.31%
2025-08-22 021942 中海丰泽利率债C 0.9949 0.9949 0.9960 0.9960 -0.0011 -0.11%
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2025-08-20 021942 中海丰泽利率债C 0.9936 0.9936 0.9944 0.9944 -0.0008 -0.08%
2025-08-19 021942 中海丰泽利率债C 0.9944 0.9944 0.9926 0.9926 0.0018 0.18%
2025-08-18 021942 中海丰泽利率债C 0.9926 0.9926 0.9982 0.9982 -0.0056 -0.56%
2025-08-15 021942 中海丰泽利率债C 0.9982 0.9982 0.9998 0.9998 -0.0016 -0.16%
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2025-08-12 021942 中海丰泽利率债C 1.0013 1.0013 1.0032 1.0032 -0.0019 -0.19%
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2025-07-29 021942 中海丰泽利率债C 1.0014 1.0014 1.0051 1.0051 -0.0037 -0.37%
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2025-07-25 021942 中海丰泽利率债C 1.0028 1.0028 1.0029 1.0029 -0.0001 -0.01%
2025-07-24 021942 中海丰泽利率债C 1.0029 1.0029 1.0064 1.0064 -0.0035 -0.35%
2025-07-23 021942 中海丰泽利率债C 1.0064 1.0064 1.0075 1.0075 -0.0011 -0.11%
2025-07-22 021942 中海丰泽利率债C 1.0075 1.0075 1.0094 1.0094 -0.0019 -0.19%
2025-07-21 021942 中海丰泽利率债C 1.0094 1.0094 1.0111 1.0111 -0.0017 -0.17%
2025-07-18 021942 中海丰泽利率债C 1.0111 1.0111 1.0113 1.0113 -0.0002 -0.02%
2025-07-17 021942 中海丰泽利率债C 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00%
2025-07-16 021942 中海丰泽利率债C 1.0113 1.0113 1.0118 1.0118 -0.0005 -0.05%
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2025-07-14 021942 中海丰泽利率债C 1.0097 1.0097 1.0104 1.0104 -0.0007 -0.07%
2025-07-11 021942 中海丰泽利率债C 1.0104 1.0104 1.0107 1.0107 -0.0003 -0.03%
2025-07-10 021942 中海丰泽利率债C 1.0107 1.0107 1.0125 1.0125 -0.0018 -0.18%
2025-07-09 021942 中海丰泽利率债C 1.0125 1.0125 1.0125 1.0125 0.0000 0.00%
2025-07-08 021942 中海丰泽利率债C 1.0125 1.0125 1.0132 1.0132 -0.0007 -0.07%
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2025-01-06 021942 中海丰泽利率债C 1.0175 1.0175 1.0170 1.0170 0.0005 0.05%
2025-01-03 021942 中海丰泽利率债C 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.00%
2025-01-02 021942 中海丰泽利率债C 1.0170 1.0170 1.0151 1.0151 0.0019 0.19%
2024-12-31 021942 中海丰泽利率债C 1.0151 1.0151 1.0140 1.0140 0.0011 0.11%
2024-12-26 021942 中海丰泽利率债C 1.0131 1.0131 1.0114 1.0114 0.0017 0.17%
2024-12-25 021942 中海丰泽利率债C 1.0114 1.0114 1.0128 1.0128 -0.0014 -0.14%
2024-12-24 021942 中海丰泽利率债C 1.0128 1.0128 1.0150 1.0150 -0.0022 -0.22%
2024-12-23 021942 中海丰泽利率债C 1.0150 1.0150 1.0149 1.0149 0.0001 0.01%
2024-12-20 021942 中海丰泽利率债C 1.0149 1.0149 1.0122 1.0122 0.0027 0.27%
2024-12-19 021942 中海丰泽利率债C 1.0122 1.0122 1.0119 1.0119 0.0003 0.03%
2024-12-18 021942 中海丰泽利率债C 1.0119 1.0119 1.0133 1.0133 -0.0014 -0.14%
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中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海分红 0.7669 3.52%
中海信息产业混合A 1.4752 3.51%
中海信息产业混合C 1.4647 3.51%
中海积极增利 2.2660 3.47%
中海能源 0.7351 3.33%
中海新兴成长六个月持有期混合 0.9562 3.18%
中海混改红利混合A 1.0950 2.91%
中海环保 2.0850 2.66%
中海进取 1.2700 2.58%
中海长三角 3.2700 2.38%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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