汇添富中债7-10年国开债D基金净值查询(022025)
今天最新净值
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2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2920
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：54.5912亿
- 最近资产：18.30亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李伟
近半年,汇添富中债7-10年国开债D(022025)基金累计收益率2.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2738 |
1.2928 |
1.2730 |
1.2920 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-17 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2730 |
1.2920 |
1.2729 |
1.2919 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2729 |
1.2919 |
1.2726 |
1.2916 |
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0.02% |
| 2026-09-15 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
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| 2026-09-14 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
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| 2026-09-11 |
022025 |
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| 2026-09-10 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
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1.2724 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
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| 2026-09-08 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
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| 2026-09-07 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
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|
|
| 2026-09-04 |
022025 |
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1.2915 |
1.2725 |
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| 2026-09-03 |
022025 |
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| 2026-09-02 |
022025 |
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| 2026-09-01 |
022025 |
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1.2710 |
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| 2026-08-31 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
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| 2026-08-28 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
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1.2894 |
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| 2026-08-27 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2703 |
1.2893 |
1.2716 |
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-0.10% |
| 2026-08-26 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2716 |
1.2906 |
1.2722 |
1.2912 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2722 |
1.2912 |
1.2725 |
1.2915 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2725 |
1.2915 |
1.2717 |
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| 2026-08-21 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
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1.2907 |
1.2720 |
1.2910 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2720 |
1.2910 |
1.2723 |
1.2913 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2723 |
1.2913 |
1.2732 |
1.2922 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2732 |
1.2922 |
1.2722 |
1.2912 |
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| 2026-08-17 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2722 |
1.2912 |
1.2712 |
1.2902 |
0.0010 |
0.08% |
|
|
| 2026-08-14 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2712 |
1.2902 |
1.2711 |
1.2901 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
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0.05% |
| 2026-08-12 |
022025 |
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1.2895 |
1.2705 |
1.2895 |
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0.00% |
| 2026-08-11 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
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1.2904 |
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-0.07% |
| 2026-08-10 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
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1.2904 |
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1.2896 |
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| 2026-08-07 |
022025 |
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0.06% |
| 2026-08-06 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2699 |
1.2889 |
1.2690 |
1.2880 |
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0.07% |
| 2026-08-05 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2690 |
1.2880 |
1.2689 |
1.2879 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2689 |
1.2879 |
1.2685 |
1.2875 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2685 |
1.2875 |
1.2686 |
1.2876 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2686 |
1.2876 |
1.2680 |
1.2870 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2680 |
1.2870 |
1.2670 |
1.2860 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-29 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2670 |
1.2860 |
1.2666 |
1.2856 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2666 |
1.2856 |
1.2671 |
1.2861 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-27 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2671 |
1.2861 |
1.2675 |
1.2865 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-24 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2675 |
1.2865 |
1.2674 |
1.2864 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2674 |
1.2864 |
1.2681 |
1.2871 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-22 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2681 |
1.2871 |
1.2670 |
1.2860 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2670 |
1.2860 |
1.2669 |
1.2859 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2669 |
1.2859 |
1.2672 |
1.2862 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2672 |
1.2862 |
1.2667 |
1.2857 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2667 |
1.2857 |
1.2669 |
1.2859 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2669 |
1.2859 |
1.2665 |
1.2855 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2665 |
1.2855 |
1.2664 |
1.2854 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2664 |
1.2854 |
1.2665 |
1.2855 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2665 |
1.2855 |
1.2666 |
1.2856 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2666 |
1.2856 |
1.2666 |
1.2856 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2666 |
1.2856 |
1.2661 |
1.2851 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2661 |
1.2851 |
1.2657 |
1.2847 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-06 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2657 |
1.2847 |
1.2643 |
1.2833 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2643 |
1.2833 |
1.2644 |
1.2834 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2644 |
1.2834 |
1.2640 |
1.2830 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2640 |
1.2830 |
1.2656 |
1.2846 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2656 |
1.2846 |
1.2668 |
1.2858 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2668 |
1.2858 |
1.2651 |
1.2841 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-06-26 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2651 |
1.2841 |
1.2647 |
1.2837 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2647 |
1.2837 |
1.2634 |
1.2824 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2634 |
1.2824 |
1.2631 |
1.2821 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2631 |
1.2821 |
1.2638 |
1.2828 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2638 |
1.2828 |
1.2644 |
1.2834 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-18 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2644 |
1.2834 |
1.2640 |
1.2830 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2640 |
1.2830 |
1.2629 |
1.2819 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-06-16 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2629 |
1.2819 |
1.2602 |
1.2792 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-06-15 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2602 |
1.2792 |
1.2601 |
1.2791 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2601 |
1.2791 |
1.2585 |
1.2775 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-06-11 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2585 |
1.2775 |
1.2597 |
1.2787 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2597 |
1.2787 |
1.2614 |
1.2804 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-06-09 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2614 |
1.2804 |
1.2627 |
1.2817 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-06-08 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2627 |
1.2817 |
1.2637 |
1.2827 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-06-05 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2637 |
1.2827 |
1.2649 |
1.2839 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-06-04 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2649 |
1.2839 |
1.2641 |
1.2831 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-06-03 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2641 |
1.2831 |
1.2649 |
1.2839 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-06-02 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2649 |
1.2839 |
1.2651 |
1.2841 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2651 |
1.2841 |
1.2644 |
1.2834 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2644 |
1.2834 |
1.2643 |
1.2833 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2643 |
1.2833 |
1.2639 |
1.2829 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2639 |
1.2829 |
1.2613 |
1.2803 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-05-26 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2613 |
1.2803 |
1.2596 |
1.2786 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-05-25 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2596 |
1.2786 |
1.2587 |
1.2777 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2587 |
1.2777 |
1.2589 |
1.2779 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2589 |
1.2779 |
1.2592 |
1.2782 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2592 |
1.2782 |
1.2593 |
1.2783 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2593 |
1.2783 |
1.2577 |
1.2767 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2577 |
1.2767 |
1.2567 |
1.2757 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2567 |
1.2757 |
1.2568 |
1.2758 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2568 |
1.2758 |
1.2573 |
1.2763 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-05-13 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2573 |
1.2763 |
1.2567 |
1.2757 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2567 |
1.2757 |
1.2560 |
1.2750 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-11 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2560 |
1.2750 |
1.2551 |
1.2741 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2551 |
1.2741 |
1.2545 |
1.2735 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2542 |
1.2732 |
1.2546 |
1.2736 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2546 |
1.2736 |
1.2525 |
1.2715 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-04-28 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2525 |
1.2715 |
1.2510 |
1.2700 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-04-27 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2510 |
1.2700 |
1.2523 |
1.2713 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-04-24 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2523 |
1.2713 |
1.2540 |
1.2730 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-04-23 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2540 |
1.2730 |
1.2556 |
1.2746 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-04-22 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2556 |
1.2746 |
1.2554 |
1.2744 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2554 |
1.2744 |
1.2551 |
1.2741 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2551 |
1.2741 |
1.2545 |
1.2735 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2545 |
1.2735 |
1.2525 |
1.2715 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-04-16 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2525 |
1.2715 |
1.2521 |
1.2711 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2521 |
1.2711 |
1.2516 |
1.2706 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2516 |
1.2706 |
1.2510 |
1.2700 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-13 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2510 |
1.2700 |
1.2493 |
1.2683 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-04-10 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2493 |
1.2683 |
1.2484 |
1.2674 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-04-09 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2484 |
1.2674 |
1.2489 |
1.2679 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2489 |
1.2679 |
1.2480 |
1.2670 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-04-07 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2480 |
1.2670 |
1.2462 |
1.2652 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2462 |
1.2652 |
1.2445 |
1.2635 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-04-02 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2445 |
1.2635 |
1.2442 |
1.2632 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2442 |
1.2632 |
1.2451 |
1.2641 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-03-31 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2451 |
1.2641 |
1.2453 |
1.2643 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2453 |
1.2643 |
1.2433 |
1.2623 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-03-27 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2433 |
1.2623 |
1.2430 |
1.2620 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2430 |
1.2620 |
1.2428 |
1.2618 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2428 |
1.2618 |
1.2428 |
1.2618 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2428 |
1.2618 |
1.2424 |
1.2614 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-23 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2424 |
1.2614 |
1.2430 |
1.2620 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-03-20 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2430 |
1.2620 |
1.2428 |
1.2618 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2428 |
1.2618 |
1.2427 |
1.2617 |
0.0001 |
0.01% |
