天弘招添利混合发起E基金净值查询(022047)

今天最新净值 1.0825 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0775 0.0001 0.0052% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0825
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.3478亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：
基金经理：胡彧赵鼎龙王顺利

近半年天弘招添利混合发起E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,天弘招添利混合发起E(022047)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022047	天弘招添利混合发起E	1.0824	1.0824	1.0825	1.0825	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	022047	天弘招添利混合发起E	1.0825	1.0825	1.0821	1.0821	0.0004	0.04%
2026-09-15	022047	天弘招添利混合发起E	1.0821	1.0821	1.0823	1.0823	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	022047	天弘招添利混合发起E	1.0823	1.0823	1.0821	1.0821	0.0002	0.02%
2026-09-11	022047	天弘招添利混合发起E	1.0821	1.0821	1.0835	1.0835	-0.0014	-0.13%
2026-09-10	022047	天弘招添利混合发起E	1.0835	1.0835	1.0845	1.0845	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	022047	天弘招添利混合发起E	1.0845	1.0845	1.0849	1.0849	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	022047	天弘招添利混合发起E	1.0849	1.0849	1.0849	1.0849	0.0000	0.00%
2026-09-07	022047	天弘招添利混合发起E	1.0849	1.0849	1.0846	1.0846	0.0003	0.03%
2026-09-04	022047	天弘招添利混合发起E	1.0846	1.0846	1.0845	1.0845	0.0001	0.01%

2026-09-03	022047	天弘招添利混合发起E	1.0845	1.0845	1.0845	1.0845	0.0000	0.00%
2026-09-02	022047	天弘招添利混合发起E	1.0845	1.0845	1.0852	1.0852	-0.0007	-0.06%
2026-09-01	022047	天弘招添利混合发起E	1.0852	1.0852	1.0858	1.0858	-0.0006	-0.06%
2026-08-31	022047	天弘招添利混合发起E	1.0858	1.0858	1.0860	1.0860	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	022047	天弘招添利混合发起E	1.0860	1.0860	1.0862	1.0862	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	022047	天弘招添利混合发起E	1.0862	1.0862	1.0852	1.0852	0.0010	0.09%
2026-08-26	022047	天弘招添利混合发起E	1.0852	1.0852	1.0848	1.0848	0.0004	0.04%
2026-08-25	022047	天弘招添利混合发起E	1.0848	1.0848	1.0849	1.0849	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	022047	天弘招添利混合发起E	1.0849	1.0849	1.0866	1.0866	-0.0017	-0.16%
2026-08-21	022047	天弘招添利混合发起E	1.0866	1.0866	1.0869	1.0869	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	022047	天弘招添利混合发起E	1.0869	1.0869	1.0876	1.0876	-0.0007	-0.06%
2026-08-19	022047	天弘招添利混合发起E	1.0876	1.0876	1.0898	1.0898	-0.0022	-0.20%
2026-08-18	022047	天弘招添利混合发起E	1.0898	1.0898	1.0896	1.0896	0.0002	0.02%
2026-08-17	022047	天弘招添利混合发起E	1.0896	1.0896	1.0873	1.0873	0.0023	0.21%
2026-08-14	022047	天弘招添利混合发起E	1.0873	1.0873	1.0877	1.0877	-0.0004	-0.04%

2026-08-13	022047	天弘招添利混合发起E	1.0877	1.0877	1.0886	1.0886	-0.0009	-0.08%
2026-08-12	022047	天弘招添利混合发起E	1.0886	1.0886	1.0883	1.0883	0.0003	0.03%
2026-08-11	022047	天弘招添利混合发起E	1.0883	1.0883	1.0892	1.0892	-0.0009	-0.08%
2026-08-10	022047	天弘招添利混合发起E	1.0892	1.0892	1.0879	1.0879	0.0013	0.12%
2026-08-07	022047	天弘招添利混合发起E	1.0879	1.0879	1.0864	1.0864	0.0015	0.14%
2026-08-06	022047	天弘招添利混合发起E	1.0864	1.0864	1.0865	1.0865	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	022047	天弘招添利混合发起E	1.0865	1.0865	1.0847	1.0847	0.0018	0.17%
2026-08-04	022047	天弘招添利混合发起E	1.0847	1.0847	1.0840	1.0840	0.0007	0.06%
2026-08-03	022047	天弘招添利混合发起E	1.0840	1.0840	1.0854	1.0854	-0.0014	-0.13%
2026-07-31	022047	天弘招添利混合发起E	1.0854	1.0854	1.0857	1.0857	-0.0003	-0.03%
2026-07-30	022047	天弘招添利混合发起E	1.0857	1.0857	1.0860	1.0860	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	022047	天弘招添利混合发起E	1.0860	1.0860	1.0859	1.0859	0.0001	0.01%
2026-07-28	022047	天弘招添利混合发起E	1.0859	1.0859	1.0872	1.0872	-0.0013	-0.12%
2026-07-27	022047	天弘招添利混合发起E	1.0872	1.0872	1.0857	1.0857	0.0015	0.14%
2026-07-24	022047	天弘招添利混合发起E	1.0857	1.0857	1.0864	1.0864	-0.0007	-0.06%
2026-07-23	022047	天弘招添利混合发起E	1.0864	1.0864	1.0859	1.0859	0.0005	0.05%
2026-07-22	022047	天弘招添利混合发起E	1.0859	1.0859	1.0859	1.0859	0.0000	0.00%
2026-07-21	022047	天弘招添利混合发起E	1.0859	1.0859	1.0839	1.0839	0.0020	0.18%
2026-07-20	022047	天弘招添利混合发起E	1.0839	1.0839	1.0822	1.0822	0.0017	0.16%
2026-07-17	022047	天弘招添利混合发起E	1.0822	1.0822	1.0847	1.0847	-0.0025	-0.23%
2026-07-16	022047	天弘招添利混合发起E	1.0847	1.0847	1.0879	1.0879	-0.0032	-0.29%
2026-07-15	022047	天弘招添利混合发起E	1.0879	1.0879	1.0881	1.0881	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	022047	天弘招添利混合发起E	1.0881	1.0881	1.0869	1.0869	0.0012	0.11%
2026-07-13	022047	天弘招添利混合发起E	1.0869	1.0869	1.0883	1.0883	-0.0014	-0.13%
2026-07-10	022047	天弘招添利混合发起E	1.0883	1.0883	1.0912	1.0912	-0.0029	-0.27%
2026-07-09	022047	天弘招添利混合发起E	1.0912	1.0912	1.0884	1.0884	0.0028	0.26%
2026-07-08	022047	天弘招添利混合发起E	1.0884	1.0884	1.0894	1.0894	-0.0010	-0.09%
2026-07-07	022047	天弘招添利混合发起E	1.0894	1.0894	1.0923	1.0923	-0.0029	-0.27%
2026-07-06	022047	天弘招添利混合发起E	1.0923	1.0923	1.0929	1.0929	-0.0006	-0.05%
2026-07-03	022047	天弘招添利混合发起E	1.0929	1.0929	1.0946	1.0946	-0.0017	-0.16%
2026-07-02	022047	天弘招添利混合发起E	1.0946	1.0946	1.0989	1.0989	-0.0043	-0.39%
2026-07-01	022047	天弘招添利混合发起E	1.0989	1.0989	1.0978	1.0978	0.0011	0.10%
2026-06-30	022047	天弘招添利混合发起E	1.0978	1.0978	1.0969	1.0969	0.0009	0.08%
2026-06-29	022047	天弘招添利混合发起E	1.0969	1.0969	1.0918	1.0918	0.0051	0.47%
2026-06-26	022047	天弘招添利混合发起E	1.0918	1.0918	1.0934	1.0934	-0.0016	-0.15%
2026-06-25	022047	天弘招添利混合发起E	1.0934	1.0934	1.0904	1.0904	0.0030	0.28%
2026-06-24	022047	天弘招添利混合发起E	1.0904	1.0904	1.0878	1.0878	0.0026	0.24%
2026-06-23	022047	天弘招添利混合发起E	1.0878	1.0878	1.0903	1.0903	-0.0025	-0.23%
2026-06-22	022047	天弘招添利混合发起E	1.0903	1.0903	1.0863	1.0863	0.0040	0.37%
2026-06-18	022047	天弘招添利混合发起E	1.0863	1.0863	1.0866	1.0866	-0.0003	-0.03%
2026-06-17	022047	天弘招添利混合发起E	1.0866	1.0866	1.0844	1.0844	0.0022	0.20%
2026-06-16	022047	天弘招添利混合发起E	1.0844	1.0844	1.0852	1.0852	-0.0008	-0.07%
2026-06-15	022047	天弘招添利混合发起E	1.0852	1.0852	1.0830	1.0830	0.0022	0.20%
2026-06-12	022047	天弘招添利混合发起E	1.0830	1.0830	1.0821	1.0821	0.0009	0.08%
2026-06-11	022047	天弘招添利混合发起E	1.0821	1.0821	1.0821	1.0821	0.0000	0.00%
2026-06-10	022047	天弘招添利混合发起E	1.0821	1.0821	1.0824	1.0824	-0.0003	-0.03%
2026-06-09	022047	天弘招添利混合发起E	1.0824	1.0824	1.0811	1.0811	0.0013	0.12%
2026-06-08	022047	天弘招添利混合发起E	1.0811	1.0811	1.0840	1.0840	-0.0029	-0.27%
2026-06-05	022047	天弘招添利混合发起E	1.0840	1.0840	1.0858	1.0858	-0.0018	-0.17%
2026-06-04	022047	天弘招添利混合发起E	1.0858	1.0858	1.0853	1.0853	0.0005	0.05%
2026-06-03	022047	天弘招添利混合发起E	1.0853	1.0853	1.0850	1.0850	0.0003	0.03%
2026-06-02	022047	天弘招添利混合发起E	1.0850	1.0850	1.0842	1.0842	0.0008	0.07%
2026-06-01	022047	天弘招添利混合发起E	1.0842	1.0842	1.0840	1.0840	0.0002	0.02%
2026-05-29	022047	天弘招添利混合发起E	1.0840	1.0840	1.0855	1.0855	-0.0015	-0.14%
2026-05-28	022047	天弘招添利混合发起E	1.0855	1.0855	1.0863	1.0863	-0.0008	-0.07%
2026-05-27	022047	天弘招添利混合发起E	1.0863	1.0863	1.0876	1.0876	-0.0013	-0.12%
2026-05-26	022047	天弘招添利混合发起E	1.0876	1.0876	1.0869	1.0869	0.0007	0.06%
2026-05-25	022047	天弘招添利混合发起E	1.0869	1.0869	1.0851	1.0851	0.0018	0.17%
2026-05-22	022047	天弘招添利混合发起E	1.0851	1.0851	1.0837	1.0837	0.0014	0.13%
2026-05-21	022047	天弘招添利混合发起E	1.0837	1.0837	1.0843	1.0843	-0.0006	-0.06%
2026-05-20	022047	天弘招添利混合发起E	1.0843	1.0843	1.0832	1.0832	0.0011	0.10%
2026-05-19	022047	天弘招添利混合发起E	1.0832	1.0832	1.0827	1.0827	0.0005	0.05%
2026-05-18	022047	天弘招添利混合发起E	1.0827	1.0827	1.0827	1.0827	0.0000	0.00%
2026-05-15	022047	天弘招添利混合发起E	1.0827	1.0827	1.0844	1.0844	-0.0017	-0.16%
2026-05-14	022047	天弘招添利混合发起E	1.0844	1.0844	1.0864	1.0864	-0.0020	-0.18%
2026-05-13	022047	天弘招添利混合发起E	1.0864	1.0864	1.0853	1.0853	0.0011	0.10%
2026-05-12	022047	天弘招添利混合发起E	1.0853	1.0853	1.0860	1.0860	-0.0007	-0.06%
2026-05-11	022047	天弘招添利混合发起E	1.0860	1.0860	1.0826	1.0826	0.0034	0.31%
2026-05-08	022047	天弘招添利混合发起E	1.0826	1.0826	1.0838	1.0838	-0.0012	-0.11%
2026-04-30	022047	天弘招添利混合发起E	1.0806	1.0806	1.0803	1.0803	0.0003	0.03%
2026-04-29	022047	天弘招添利混合发起E	1.0803	1.0803	1.0795	1.0795	0.0008	0.07%
2026-04-28	022047	天弘招添利混合发起E	1.0795	1.0795	1.0797	1.0797	-0.0002	-0.02%
2026-04-27	022047	天弘招添利混合发起E	1.0797	1.0797	1.0795	1.0795	0.0002	0.02%
2026-04-24	022047	天弘招添利混合发起E	1.0795	1.0795	1.0787	1.0787	0.0008	0.07%
2026-04-23	022047	天弘招添利混合发起E	1.0787	1.0787	1.0789	1.0789	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	022047	天弘招添利混合发起E	1.0789	1.0789	1.0781	1.0781	0.0008	0.07%
2026-04-21	022047	天弘招添利混合发起E	1.0781	1.0781	1.0781	1.0781	0.0000	0.00%
2026-04-20	022047	天弘招添利混合发起E	1.0781	1.0781	1.0774	1.0774	0.0007	0.06%
2026-04-17	022047	天弘招添利混合发起E	1.0774	1.0774	1.0774	1.0774	0.0000	0.00%
2026-04-16	022047	天弘招添利混合发起E	1.0774	1.0774	1.0762	1.0762	0.0012	0.11%
2026-04-15	022047	天弘招添利混合发起E	1.0762	1.0762	1.0767	1.0767	-0.0005	-0.05%
2026-04-14	022047	天弘招添利混合发起E	1.0767	1.0767	1.0758	1.0758	0.0009	0.08%
2026-04-13	022047	天弘招添利混合发起E	1.0758	1.0758	1.0752	1.0752	0.0006	0.06%
2026-04-10	022047	天弘招添利混合发起E	1.0752	1.0752	1.0742	1.0742	0.0010	0.09%
2026-04-09	022047	天弘招添利混合发起E	1.0742	1.0742	1.0749	1.0749	-0.0007	-0.07%
2026-04-08	022047	天弘招添利混合发起E	1.0749	1.0749	1.0724	1.0724	0.0025	0.23%
2026-04-07	022047	天弘招添利混合发起E	1.0724	1.0724	1.0715	1.0715	0.0009	0.08%
2026-04-03	022047	天弘招添利混合发起E	1.0715	1.0715	1.0721	1.0721	-0.0006	-0.06%
2026-04-02	022047	天弘招添利混合发起E	1.0721	1.0721	1.0732	1.0732	-0.0011	-0.10%
2026-04-01	022047	天弘招添利混合发起E	1.0732	1.0732	1.0717	1.0717	0.0015	0.14%
2026-03-31	022047	天弘招添利混合发起E	1.0717	1.0717	1.0730	1.0730	-0.0013	-0.12%
2026-03-30	022047	天弘招添利混合发起E	1.0730	1.0730	1.0729	1.0729	0.0001	0.01%
2026-03-27	022047	天弘招添利混合发起E	1.0729	1.0729	1.0725	1.0725	0.0004	0.04%
2026-03-26	022047	天弘招添利混合发起E	1.0725	1.0725	1.0737	1.0737	-0.0012	-0.11%
2026-03-25	022047	天弘招添利混合发起E	1.0737	1.0737	1.0731	1.0731	0.0006	0.06%
2026-03-24	022047	天弘招添利混合发起E	1.0731	1.0731	1.0719	1.0719	0.0012	0.11%
2026-03-23	022047	天弘招添利混合发起E	1.0719	1.0719	1.0748	1.0748	-0.0029	-0.27%
2026-03-20	022047	天弘招添利混合发起E	1.0748	1.0748	1.0760	1.0760	-0.0012	-0.11%
2026-03-19	022047	天弘招添利混合发起E	1.0760	1.0760	1.0784	1.0784	-0.0024	-0.22%
2026-03-18	022047	天弘招添利混合发起E	1.0784	1.0784	1.0774	1.0774	0.0010	0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%