嘉实季季惠享3个月持有期纯债C基金净值查询(022057)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0399
- 成立日期：2024-09-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.63亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李宇昂
近一季,嘉实季季惠享3个月持有期纯债C(022057)基金累计收益率0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0398 |
1.0398 |
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0.00% |
| 2026-09-10 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0398 |
1.0398 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0396 |
1.0396 |
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| 2026-09-04 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0395 |
1.0395 |
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|
|
| 2026-09-03 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0393 |
1.0393 |
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0.02% |
| 2026-09-02 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0393 |
1.0393 |
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0.00% |
| 2026-09-01 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
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1.0393 |
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1.0391 |
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| 2026-08-31 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
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1.0391 |
1.0390 |
1.0390 |
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| 2026-08-28 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0390 |
1.0390 |
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| 2026-08-27 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
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1.0390 |
1.0388 |
1.0388 |
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| 2026-08-26 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
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1.0388 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0383 |
1.0383 |
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0.02% |
| 2026-08-19 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-13 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-03 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0000 |
0.00% |
