中银MSCI中国A50互联互通指数增强E基金净值查询(022137)
今天最新净值
1.6034
-0.0119 -0.74%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.5425
0.0071 0.4593%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6034
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.5877亿
- 最近资产：1.90亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵志华
近半年中银MSCI中国A50互联互通指数增强E基金净值查询
近半年,中银MSCI中国A50互联互通指数增强E(022137)基金累计收益率4.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6187 |
1.6187 |
1.6034 |
1.6034 |
0.0153 |
0.95% |
| 2026-09-17 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6034 |
1.6034 |
1.6153 |
1.6153 |
-0.0119 |
-0.74% |
| 2026-09-16 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6153 |
1.6153 |
1.5999 |
1.5999 |
0.0154 |
0.96% |
| 2026-09-15 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5999 |
1.5999 |
1.6153 |
1.6153 |
-0.0154 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6153 |
1.6153 |
1.6278 |
1.6278 |
-0.0125 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6278 |
1.6278 |
1.6410 |
1.6410 |
-0.0132 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6410 |
1.6410 |
1.6466 |
1.6466 |
-0.0056 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6466 |
1.6466 |
1.6416 |
1.6416 |
0.0050 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6416 |
1.6416 |
1.6496 |
1.6496 |
-0.0080 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6496 |
1.6496 |
1.6412 |
1.6412 |
0.0084 |
0.51% |
|
|
| 2026-09-04 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6412 |
1.6412 |
1.6391 |
1.6391 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6391 |
1.6391 |
1.6370 |
1.6370 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6370 |
1.6370 |
1.6588 |
1.6588 |
-0.0218 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6588 |
1.6588 |
1.6637 |
1.6637 |
-0.0049 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6637 |
1.6637 |
1.6632 |
1.6632 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6632 |
1.6632 |
1.6710 |
1.6710 |
-0.0078 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6710 |
1.6710 |
1.6607 |
1.6607 |
0.0103 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6607 |
1.6607 |
1.6443 |
1.6443 |
0.0164 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6443 |
1.6443 |
1.6538 |
1.6538 |
-0.0095 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6538 |
1.6538 |
1.6720 |
1.6720 |
-0.0182 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6720 |
1.6720 |
1.6596 |
1.6596 |
0.0124 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6596 |
1.6596 |
1.6607 |
1.6607 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6607 |
1.6607 |
1.7061 |
1.7061 |
-0.0454 |
-2.66% |
| 2026-08-18 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7061 |
1.7061 |
1.7125 |
1.7125 |
-0.0064 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7125 |
1.7125 |
1.6841 |
1.6841 |
0.0284 |
1.69% |
|
|
| 2026-08-14 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6841 |
1.6841 |
1.6863 |
1.6863 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6863 |
1.6863 |
1.6949 |
1.6949 |
-0.0086 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6949 |
1.6949 |
1.6859 |
1.6859 |
0.0090 |
0.53% |
| 2026-08-11 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6859 |
1.6859 |
1.7055 |
1.7055 |
-0.0196 |
-1.15% |
| 2026-08-10 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7055 |
1.7055 |
1.7046 |
1.7046 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7046 |
1.7046 |
1.6933 |
1.6933 |
0.0113 |
0.67% |
| 2026-08-06 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6933 |
1.6933 |
1.6938 |
1.6938 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6938 |
1.6938 |
1.6718 |
1.6718 |
0.0220 |
1.32% |
| 2026-08-04 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6718 |
1.6718 |
1.6519 |
1.6519 |
0.0199 |
1.20% |
| 2026-08-03 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6519 |
1.6519 |
1.6717 |
1.6717 |
-0.0198 |
-1.18% |
| 2026-07-31 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6717 |
1.6717 |
1.6648 |
1.6648 |
0.0069 |
0.41% |
| 2026-07-30 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6648 |
1.6648 |
1.6841 |
1.6841 |
-0.0193 |
-1.15% |
| 2026-07-29 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6841 |
1.6841 |
1.6745 |
1.6745 |
0.0096 |
0.57% |
| 2026-07-28 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6745 |
1.6745 |
1.7218 |
1.7218 |
-0.0473 |
-2.75% |
| 2026-07-27 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7218 |
1.7218 |
1.6938 |
1.6938 |
0.0280 |
1.65% |
| 2026-07-24 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6938 |
1.6938 |
1.7164 |
1.7164 |
-0.0226 |
-1.32% |
| 2026-07-23 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7164 |
1.7164 |
1.7145 |
1.7145 |
0.0019 |
0.11% |
| 2026-07-22 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7145 |
1.7145 |
1.7221 |
1.7221 |
-0.0076 |
-0.44% |
| 2026-07-21 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7221 |
1.7221 |
1.6742 |
1.6742 |
0.0479 |
2.86% |
| 2026-07-20 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6742 |
1.6742 |
1.6332 |
1.6332 |
0.0410 |
2.51% |
| 2026-07-17 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6332 |
1.6332 |
1.6869 |
1.6869 |
-0.0537 |
-3.18% |
| 2026-07-16 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6869 |
1.6869 |
1.7095 |
1.7095 |
-0.0226 |
-1.32% |
| 2026-07-15 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7095 |
1.7095 |
1.7133 |
1.7133 |
-0.0038 |
-0.22% |
| 2026-07-14 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7133 |
1.7133 |
1.6734 |
1.6734 |
0.0399 |
2.38% |
| 2026-07-13 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6734 |
1.6734 |
1.6866 |
1.6866 |
-0.0132 |
-0.78% |
| 2026-07-10 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6866 |
1.6866 |
1.7336 |
1.7336 |
-0.0470 |
-2.71% |
| 2026-07-09 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7336 |
1.7336 |
1.6846 |
1.6846 |
0.0490 |
2.91% |
| 2026-07-08 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6846 |
1.6846 |
1.6838 |
1.6838 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6838 |
1.6838 |
1.6882 |
1.6882 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2026-07-06 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6882 |
1.6882 |
1.6810 |
1.6810 |
0.0072 |
0.43% |
| 2026-07-03 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6810 |
1.6810 |
1.6669 |
1.6669 |
0.0141 |
0.85% |
| 2026-07-02 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6669 |
1.6669 |
1.7185 |
1.7185 |
-0.0516 |
-3.00% |
| 2026-07-01 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7185 |
1.7185 |
1.7467 |
1.7467 |
-0.0282 |
-1.61% |
| 2026-06-30 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7467 |
1.7467 |
1.7274 |
1.7274 |
0.0193 |
1.12% |
| 2026-06-29 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7274 |
1.7274 |
1.7003 |
1.7003 |
0.0271 |
1.59% |
| 2026-06-26 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7003 |
1.7003 |
1.7538 |
1.7538 |
-0.0535 |
-3.05% |
| 2026-06-25 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7538 |
1.7538 |
1.7398 |
1.7398 |
0.0140 |
0.80% |
| 2026-06-24 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7398 |
1.7398 |
1.7302 |
1.7302 |
0.0096 |
0.55% |
| 2026-06-23 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7302 |
1.7302 |
1.7833 |
1.7833 |
-0.0531 |
-2.98% |
| 2026-06-22 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7833 |
1.7833 |
1.7507 |
1.7507 |
0.0326 |
1.86% |
| 2026-06-18 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7507 |
1.7507 |
1.7321 |
1.7321 |
0.0186 |
1.07% |
| 2026-06-17 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7321 |
1.7321 |
1.7214 |
1.7214 |
0.0107 |
0.62% |
| 2026-06-16 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7214 |
1.7214 |
1.7347 |
1.7347 |
-0.0133 |
-0.77% |
| 2026-06-15 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7347 |
1.7347 |
1.6907 |
1.6907 |
0.0440 |
2.60% |
| 2026-06-12 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6907 |
1.6907 |
1.6616 |
1.6616 |
0.0291 |
1.75% |
| 2026-06-11 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6616 |
1.6616 |
1.6681 |
1.6681 |
-0.0065 |
-0.39% |
| 2026-06-10 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6681 |
1.6681 |
1.6822 |
1.6822 |
-0.0141 |
-0.84% |
| 2026-06-09 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6822 |
1.6822 |
1.6537 |
1.6537 |
0.0285 |
1.72% |
| 2026-06-08 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6537 |
1.6537 |
1.6901 |
1.6901 |
-0.0364 |
-2.15% |
| 2026-06-05 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6901 |
1.6901 |
1.7289 |
1.7289 |
-0.0388 |
-2.24% |
| 2026-06-04 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7289 |
1.7289 |
1.7489 |
1.7489 |
-0.0200 |
-1.14% |
| 2026-06-03 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7489 |
1.7489 |
1.7362 |
1.7362 |
0.0127 |
0.73% |
| 2026-06-02 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7362 |
1.7362 |
1.6931 |
1.6931 |
0.0431 |
2.55% |
| 2026-06-01 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6931 |
1.6931 |
1.7175 |
1.7175 |
-0.0244 |
-1.42% |
| 2026-05-29 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7175 |
1.7175 |
1.7276 |
1.7276 |
-0.0101 |
-0.58% |
| 2026-05-28 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7276 |
1.7276 |
1.7116 |
1.7116 |
0.0160 |
0.93% |
| 2026-05-27 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7116 |
1.7116 |
1.7235 |
1.7235 |
-0.0119 |
-0.69% |
| 2026-05-26 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7235 |
1.7235 |
1.7095 |
1.7095 |
0.0140 |
0.82% |
| 2026-05-25 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7095 |
1.7095 |
1.6712 |
1.6712 |
0.0383 |
2.29% |
| 2026-05-22 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6712 |
1.6712 |
1.6520 |
1.6520 |
0.0192 |
1.16% |
| 2026-05-21 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6520 |
1.6520 |
1.6792 |
1.6792 |
-0.0272 |
-1.62% |
| 2026-05-20 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6792 |
1.6792 |
1.6808 |
1.6808 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-05-19 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6808 |
1.6808 |
1.6736 |
1.6736 |
0.0072 |
0.43% |
| 2026-05-18 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6736 |
1.6736 |
1.6842 |
1.6842 |
-0.0106 |
-0.63% |
| 2026-05-15 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6842 |
1.6842 |
1.7102 |
1.7102 |
-0.0260 |
-1.52% |
| 2026-05-14 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7102 |
1.7102 |
1.7402 |
1.7402 |
-0.0300 |
-1.72% |
| 2026-05-13 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7402 |
1.7402 |
1.7190 |
1.7190 |
0.0212 |
1.23% |
| 2026-05-12 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7190 |
1.7190 |
1.7055 |
1.7055 |
0.0135 |
0.79% |
| 2026-05-11 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7055 |
1.7055 |
1.6762 |
1.6762 |
0.0293 |
1.75% |
| 2026-05-08 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6762 |
1.6762 |
1.6928 |
1.6928 |
-0.0166 |
-0.98% |
| 2026-04-30 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6582 |
1.6582 |
1.6570 |
1.6570 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-04-29 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6570 |
1.6570 |
1.6441 |
1.6441 |
0.0129 |
0.78% |
| 2026-04-28 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6441 |
1.6441 |
1.6492 |
1.6492 |
-0.0051 |
-0.31% |
| 2026-04-27 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6492 |
1.6492 |
1.6492 |
1.6492 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6492 |
1.6492 |
1.6508 |
1.6508 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6508 |
1.6508 |
1.6527 |
1.6527 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-04-22 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6527 |
1.6527 |
1.6357 |
1.6357 |
0.0170 |
1.04% |
| 2026-04-21 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6357 |
1.6357 |
1.6315 |
1.6315 |
0.0042 |
0.26% |
| 2026-04-20 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6315 |
1.6315 |
1.6239 |
1.6239 |
0.0076 |
0.47% |
| 2026-04-17 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6239 |
1.6239 |
1.6236 |
1.6236 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6236 |
1.6236 |
1.5997 |
1.5997 |
0.0239 |
1.49% |
| 2026-04-15 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5997 |
1.5997 |
1.5970 |
1.5970 |
0.0027 |
0.17% |
| 2026-04-14 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5970 |
1.5970 |
1.5745 |
1.5745 |
0.0225 |
1.43% |
| 2026-04-13 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5745 |
1.5745 |
1.5691 |
1.5691 |
0.0054 |
0.34% |
| 2026-04-10 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5691 |
1.5691 |
1.5424 |
1.5424 |
0.0267 |
1.73% |
| 2026-04-09 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5424 |
1.5424 |
1.5515 |
1.5515 |
-0.0091 |
-0.59% |
| 2026-04-08 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5515 |
1.5515 |
1.4987 |
1.4987 |
0.0528 |
3.52% |
| 2026-04-07 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.4987 |
1.4987 |
1.4961 |
1.4961 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-04-03 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.4961 |
1.4961 |
1.5074 |
1.5074 |
-0.0113 |
-0.75% |
| 2026-04-02 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5074 |
1.5074 |
1.5249 |
1.5249 |
-0.0175 |
-1.15% |
| 2026-04-01 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5249 |
1.5249 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0269 |
1.80% |
| 2026-03-31 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.4980 |
1.4980 |
1.5066 |
1.5066 |
-0.0086 |
-0.57% |
| 2026-03-30 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5066 |
1.5066 |
1.5104 |
1.5104 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2026-03-27 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5104 |
1.5104 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0084 |
0.56% |
| 2026-03-26 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5020 |
1.5020 |
1.5184 |
1.5184 |
-0.0164 |
-1.08% |
| 2026-03-25 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5184 |
1.5184 |
1.4968 |
1.4968 |
0.0216 |
1.44% |
| 2026-03-24 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.4968 |
1.4968 |
1.4794 |
1.4794 |
0.0174 |
1.18% |
| 2026-03-23 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.4794 |
1.4794 |
1.5232 |
1.5232 |
-0.0438 |
-2.88% |
| 2026-03-20 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5232 |
1.5232 |
1.5201 |
1.5201 |
0.0031 |
0.20% |
| 2026-03-19 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5201 |
1.5201 |
1.5425 |
1.5425 |
-0.0224 |
-1.45% |
