鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D基金净值查询(022267)

今天最新净值 1.0328 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0492
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：40.77亿元
基金公司：
基金经理：张佳蕾王中兴

近半年鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D(022267)基金累计收益率1.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-17	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0328	1.0492	1.0327	1.0491	0.0001	0.01%
2026-09-16	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0327	1.0491	1.0326	1.0490	0.0001	0.01%
2026-09-15	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0326	1.0490	1.0325	1.0489	0.0001	0.01%
2026-09-14	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0325	1.0489	1.0324	1.0488	0.0001	0.01%
2026-09-11	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0324	1.0488	1.0324	1.0488	0.0000	0.00%
2026-09-10	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0324	1.0488	1.0323	1.0487	0.0001	0.01%
2026-09-09	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0323	1.0487	1.0322	1.0486	0.0001	0.01%
2026-09-08	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0322	1.0486	1.0322	1.0486	0.0000	0.00%
2026-09-07	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0322	1.0486	1.0319	1.0483	0.0003	0.03%

2026-09-04	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0319	1.0483	1.0318	1.0482	0.0001	0.01%
2026-09-03	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0318	1.0482	1.0317	1.0481	0.0001	0.01%
2026-09-02	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0317	1.0481	1.0316	1.0480	0.0001	0.01%
2026-09-01	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0316	1.0480	1.0314	1.0478	0.0002	0.02%
2026-08-31	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0314	1.0478	1.0313	1.0477	0.0001	0.01%
2026-08-28	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0313	1.0477	1.0313	1.0477	0.0000	0.00%
2026-08-27	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0313	1.0477	1.0315	1.0479	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0315	1.0479	1.0315	1.0479	0.0000	0.00%
2026-08-25	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0315	1.0479	1.0314	1.0478	0.0001	0.01%
2026-08-24	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0314	1.0478	1.0341	1.0476	0.0002	0.02%
2026-08-21	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0341	1.0476	1.0342	1.0477	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0342	1.0477	1.0342	1.0477	0.0000	0.00%
2026-08-19	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0342	1.0477	1.0342	1.0477	0.0000	0.00%
2026-08-18	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0342	1.0477	1.0340	1.0475	0.0002	0.02%
2026-08-17	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0340	1.0475	1.0338	1.0473	0.0002	0.02%

2026-08-14	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0338	1.0473	1.0337	1.0472	0.0001	0.01%
2026-08-13	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0337	1.0472	1.0335	1.0470	0.0002	0.02%
2026-08-12	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0335	1.0470	1.0335	1.0470	0.0000	0.00%
2026-08-11	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0335	1.0470	1.0334	1.0469	0.0001	0.01%
2026-08-10	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0334	1.0469	1.0332	1.0467	0.0002	0.02%
2026-08-07	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0332	1.0467	1.0331	1.0466	0.0001	0.01%
2026-08-06	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0331	1.0466	1.0330	1.0465	0.0001	0.01%
2026-08-05	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0330	1.0465	1.0330	1.0465	0.0000	0.00%
2026-08-04	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0330	1.0465	1.0328	1.0463	0.0002	0.02%
2026-08-03	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0328	1.0463	1.0327	1.0462	0.0001	0.01%
2026-07-31	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0327	1.0462	1.0326	1.0461	0.0001	0.01%
2026-07-30	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0326	1.0461	1.0324	1.0459	0.0002	0.02%
2026-07-29	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0324	1.0459	1.0324	1.0459	0.0000	0.00%
2026-07-28	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0324	1.0459	1.0325	1.0460	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0325	1.0460	1.0323	1.0458	0.0002	0.02%
2026-07-24	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0323	1.0458	1.0323	1.0458	0.0000	0.00%
2026-07-23	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0323	1.0458	1.0322	1.0457	0.0001	0.01%
2026-07-22	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0322	1.0457	1.0320	1.0455	0.0002	0.02%
2026-07-21	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0320	1.0455	1.0319	1.0454	0.0001	0.01%
2026-07-20	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0319	1.0454	1.0319	1.0454	0.0000	0.00%
2026-07-17	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0319	1.0454	1.0318	1.0453	0.0001	0.01%
2026-07-16	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0318	1.0453	1.0318	1.0453	0.0000	0.00%
2026-07-15	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0318	1.0453	1.0317	1.0452	0.0001	0.01%
2026-07-14	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0317	1.0452	1.0317	1.0452	0.0000	0.00%
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2026-07-10	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0315	1.0450	1.0314	1.0449	0.0001	0.01%
2026-07-09	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0314	1.0449	1.0314	1.0449	0.0000	0.00%
2026-07-08	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0314	1.0449	1.0313	1.0448	0.0001	0.01%
2026-07-07	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0313	1.0448	1.0312	1.0447	0.0001	0.01%
2026-07-06	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0312	1.0447	1.0310	1.0445	0.0002	0.02%
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2026-07-02	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0309	1.0444	1.0310	1.0445	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0310	1.0445	1.0313	1.0448	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0313	1.0448	1.0313	1.0448	0.0000	0.00%
2026-06-29	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0313	1.0448	1.0312	1.0447	0.0001	0.01%
2026-06-26	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0312	1.0447	1.0310	1.0445	0.0002	0.02%
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2026-06-18	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0307	1.0442	1.0305	1.0440	0.0002	0.02%
2026-06-17	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0305	1.0440	1.0302	1.0437	0.0003	0.03%
2026-06-16	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0302	1.0437	1.0301	1.0436	0.0001	0.01%
2026-06-15	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0301	1.0436	1.0300	1.0435	0.0001	0.01%
2026-06-12	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0300	1.0435	1.0301	1.0436	-0.0001	-0.01%
2026-06-11	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0301	1.0436	1.0306	1.0441	-0.0005	-0.05%
2026-06-10	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0306	1.0441	1.0307	1.0442	-0.0001	-0.01%
2026-06-09	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0307	1.0442	1.0310	1.0445	-0.0003	-0.03%
2026-06-08	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0310	1.0445	1.0310	1.0445	0.0000	0.00%
2026-06-05	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0310	1.0445	1.0310	1.0445	0.0000	0.00%
2026-06-04	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0310	1.0445	1.0309	1.0444	0.0001	0.01%
2026-06-03	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0309	1.0444	1.0308	1.0443	0.0001	0.01%
2026-06-02	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0308	1.0443	1.0307	1.0442	0.0001	0.01%
2026-06-01	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0307	1.0442	1.0305	1.0440	0.0002	0.02%
2026-05-29	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0305	1.0440	1.0304	1.0439	0.0001	0.01%
2026-05-28	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0304	1.0439	1.0302	1.0437	0.0002	0.02%
2026-05-27	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0302	1.0437	1.0299	1.0434	0.0003	0.03%
2026-05-26	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0299	1.0434	1.0297	1.0432	0.0002	0.02%
2026-05-25	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0297	1.0432	1.0323	1.0430	0.0002	0.02%
2026-05-22	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0323	1.0430	1.0323	1.0430	0.0000	0.00%
2026-05-21	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0323	1.0430	1.0322	1.0429	0.0001	0.01%
2026-05-20	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0322	1.0429	1.0321	1.0428	0.0001	0.01%
2026-05-19	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0321	1.0428	1.0318	1.0425	0.0003	0.03%
2026-05-18	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0318	1.0425	1.0316	1.0423	0.0002	0.02%
2026-05-15	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0316	1.0423	1.0315	1.0422	0.0001	0.01%
2026-05-14	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0315	1.0422	1.0314	1.0421	0.0001	0.01%
2026-05-13	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0314	1.0421	1.0312	1.0419	0.0002	0.02%
2026-05-12	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0312	1.0419	1.0309	1.0416	0.0003	0.03%
2026-05-11	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0309	1.0416	1.0308	1.0415	0.0001	0.01%
2026-05-08	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0308	1.0415	1.0308	1.0415	0.0000	0.00%
2026-04-30	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0307	1.0414	1.0307	1.0414	0.0000	0.00%
2026-04-29	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0307	1.0414	1.0305	1.0412	0.0002	0.02%
2026-04-28	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0305	1.0412	1.0303	1.0410	0.0002	0.02%
2026-04-27	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0303	1.0410	1.0303	1.0410	0.0000	0.00%
2026-04-24	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0303	1.0410	1.0304	1.0411	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0304	1.0411	1.0305	1.0412	-0.0001	-0.01%
2026-04-22	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0305	1.0412	1.0304	1.0411	0.0001	0.01%
2026-04-21	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0304	1.0411	1.0302	1.0409	0.0002	0.02%
2026-04-20	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0302	1.0409	1.0300	1.0407	0.0002	0.02%
2026-04-17	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0300	1.0407	1.0297	1.0404	0.0003	0.03%
2026-04-16	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0297	1.0404	1.0297	1.0404	0.0000	0.00%
2026-04-15	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0297	1.0404	1.0297	1.0404	0.0000	0.00%
2026-04-14	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0297	1.0404	1.0296	1.0403	0.0001	0.01%
2026-04-13	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0296	1.0403	1.0294	1.0401	0.0002	0.02%
2026-04-10	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0294	1.0401	1.0293	1.0400	0.0001	0.01%
2026-04-09	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0293	1.0400	1.0293	1.0400	0.0000	0.00%
2026-04-08	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0293	1.0400	1.0291	1.0398	0.0002	0.02%
2026-04-07	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0291	1.0398	1.0288	1.0395	0.0003	0.03%
2026-04-03	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0288	1.0395	1.0285	1.0392	0.0003	0.03%
2026-04-02	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0285	1.0392	1.0283	1.0390	0.0002	0.02%
2026-04-01	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0283	1.0390	1.0283	1.0390	0.0000	0.00%
2026-03-31	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0283	1.0390	1.0281	1.0388	0.0002	0.02%
2026-03-30	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0281	1.0388	1.0278	1.0385	0.0003	0.03%
2026-03-27	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0278	1.0385	1.0277	1.0384	0.0001	0.01%
2026-03-26	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0277	1.0384	1.0276	1.0383	0.0001	0.01%
2026-03-25	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0276	1.0383	1.0275	1.0382	0.0001	0.01%
2026-03-24	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0275	1.0382	1.0273	1.0380	0.0002	0.02%
2026-03-23	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0273	1.0380	1.0272	1.0379	0.0001	0.01%
2026-03-20	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0272	1.0379	1.0271	1.0378	0.0001	0.01%
2026-03-19	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0271	1.0378	1.0269	1.0376	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%