贝莱德安裕90天持有债券C基金净值查询(022304)

今天最新净值 1.0381 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0381
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.36亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN

近半年贝莱德安裕90天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,贝莱德安裕90天持有债券C(022304)基金累计收益率1.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0384	1.0384	1.0381	1.0381	0.0003	0.03%
2026-09-16	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0381	1.0381	1.0379	1.0379	0.0002	0.02%
2026-09-15	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0379	1.0379	1.0377	1.0377	0.0002	0.02%
2026-09-14	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0377	1.0377	1.0376	1.0376	0.0001	0.01%
2026-09-11	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0376	1.0376	1.0376	1.0376	0.0000	0.00%
2026-09-10	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0376	1.0376	1.0376	1.0376	0.0000	0.00%
2026-09-09	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0376	1.0376	1.0376	1.0376	0.0000	0.00%
2026-09-08	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0376	1.0376	1.0375	1.0375	0.0001	0.01%
2026-09-07	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0375	1.0375	1.0373	1.0373	0.0002	0.02%
2026-09-04	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0373	1.0373	1.0372	1.0372	0.0001	0.01%

2026-09-03	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0372	1.0372	1.0370	1.0370	0.0002	0.02%
2026-09-02	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0370	1.0370	1.0369	1.0369	0.0001	0.01%
2026-09-01	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0369	1.0369	1.0367	1.0367	0.0002	0.02%
2026-08-31	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0367	1.0367	1.0366	1.0366	0.0001	0.01%
2026-08-28	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0366	1.0366	1.0367	1.0367	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0367	1.0367	1.0368	1.0368	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0368	1.0368	1.0368	1.0368	0.0000	0.00%
2026-08-25	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0368	1.0368	1.0368	1.0368	0.0000	0.00%
2026-08-24	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0368	1.0368	1.0366	1.0366	0.0002	0.02%
2026-08-21	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0366	1.0366	1.0367	1.0367	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0367	1.0367	1.0367	1.0367	0.0000	0.00%
2026-08-19	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0367	1.0367	1.0366	1.0366	0.0001	0.01%
2026-08-18	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0366	1.0366	1.0358	1.0358	0.0008	0.08%
2026-08-17	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0358	1.0358	1.0355	1.0355	0.0003	0.03%
2026-08-14	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0355	1.0355	1.0354	1.0354	0.0001	0.01%

2026-08-13	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0354	1.0354	1.0352	1.0352	0.0002	0.02%
2026-08-12	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0352	1.0352	1.0352	1.0352	0.0000	0.00%
2026-08-11	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0352	1.0352	1.0352	1.0352	0.0000	0.00%
2026-08-10	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0352	1.0352	1.0350	1.0350	0.0002	0.02%
2026-08-07	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0350	1.0350	1.0350	1.0350	0.0000	0.00%
2026-08-06	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0350	1.0350	1.0349	1.0349	0.0001	0.01%
2026-08-05	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0349	1.0349	1.0348	1.0348	0.0001	0.01%
2026-08-04	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0348	1.0348	1.0348	1.0348	0.0000	0.00%
2026-08-03	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0348	1.0348	1.0347	1.0347	0.0001	0.01%
2026-07-31	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0347	1.0347	1.0345	1.0345	0.0002	0.02%
2026-07-30	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0345	1.0345	1.0344	1.0344	0.0001	0.01%
2026-07-29	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0344	1.0344	1.0343	1.0343	0.0001	0.01%
2026-07-28	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0343	1.0343	1.0343	1.0343	0.0000	0.00%
2026-07-27	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0343	1.0343	1.0341	1.0341	0.0002	0.02%
2026-07-24	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0341	1.0341	1.0342	1.0342	-0.0001	-0.01%
2026-07-23	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0342	1.0342	1.0342	1.0342	0.0000	0.00%
2026-07-22	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0342	1.0342	1.0341	1.0341	0.0001	0.01%
2026-07-21	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0341	1.0341	1.0340	1.0340	0.0001	0.01%
2026-07-20	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0340	1.0340	1.0341	1.0341	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0341	1.0341	1.0342	1.0342	-0.0001	-0.01%
2026-07-16	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0342	1.0342	1.0341	1.0341	0.0001	0.01%
2026-07-15	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0341	1.0341	1.0341	1.0341	0.0000	0.00%
2026-07-14	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0341	1.0341	1.0343	1.0343	-0.0002	-0.02%
2026-07-13	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0343	1.0343	1.0342	1.0342	0.0001	0.01%
2026-07-10	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0342	1.0342	1.0342	1.0342	0.0000	0.00%
2026-07-09	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0342	1.0342	1.0342	1.0342	0.0000	0.00%
2026-07-08	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0342	1.0342	1.0342	1.0342	0.0000	0.00%
2026-07-07	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0342	1.0342	1.0341	1.0341	0.0001	0.01%
2026-07-06	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0341	1.0341	1.0339	1.0339	0.0002	0.02%
2026-07-03	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0339	1.0339	1.0339	1.0339	0.0000	0.00%
2026-07-02	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0339	1.0339	1.0339	1.0339	0.0000	0.00%
2026-07-01	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0339	1.0339	1.0338	1.0338	0.0001	0.01%
2026-06-30	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0338	1.0338	1.0334	1.0334	0.0004	0.04%
2026-06-29	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0334	1.0334	1.0328	1.0328	0.0006	0.06%
2026-06-26	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0328	1.0328	1.0326	1.0326	0.0002	0.02%
2026-06-25	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0326	1.0326	1.0325	1.0325	0.0001	0.01%
2026-06-24	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0325	1.0325	1.0324	1.0324	0.0001	0.01%
2026-06-23	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0324	1.0324	1.0324	1.0324	0.0000	0.00%
2026-06-22	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0324	1.0324	1.0323	1.0323	0.0001	0.01%
2026-06-18	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0323	1.0323	1.0320	1.0320	0.0003	0.03%
2026-06-17	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0320	1.0320	1.0319	1.0319	0.0001	0.01%
2026-06-16	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0319	1.0319	1.0317	1.0317	0.0002	0.02%
2026-06-15	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0317	1.0317	1.0315	1.0315	0.0002	0.02%
2026-06-12	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0315	1.0315	1.0315	1.0315	0.0000	0.00%
2026-06-11	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0315	1.0315	1.0320	1.0320	-0.0005	-0.05%
2026-06-10	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0320	1.0320	1.0321	1.0321	-0.0001	-0.01%
2026-06-09	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0321	1.0321	1.0324	1.0324	-0.0003	-0.03%
2026-06-08	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0324	1.0324	1.0319	1.0319	0.0005	0.05%
2026-06-05	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0319	1.0319	1.0321	1.0321	-0.0002	-0.02%
2026-06-04	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0321	1.0321	1.0322	1.0322	-0.0001	-0.01%
2026-06-03	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0322	1.0322	1.0321	1.0321	0.0001	0.01%
2026-06-02	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0321	1.0321	1.0319	1.0319	0.0002	0.02%
2026-06-01	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0319	1.0319	1.0315	1.0315	0.0004	0.04%
2026-05-29	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0315	1.0315	1.0312	1.0312	0.0003	0.03%
2026-05-28	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0312	1.0312	1.0311	1.0311	0.0001	0.01%
2026-05-27	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0311	1.0311	1.0309	1.0309	0.0002	0.02%
2026-05-26	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0309	1.0309	1.0307	1.0307	0.0002	0.02%
2026-05-25	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0307	1.0307	1.0306	1.0306	0.0001	0.01%
2026-05-22	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0306	1.0306	1.0305	1.0305	0.0001	0.01%
2026-05-21	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0305	1.0305	1.0304	1.0304	0.0001	0.01%
2026-05-20	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0304	1.0304	1.0302	1.0302	0.0002	0.02%
2026-05-19	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0302	1.0302	1.0300	1.0300	0.0002	0.02%
2026-05-18	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0300	1.0300	1.0297	1.0297	0.0003	0.03%
2026-05-15	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0297	1.0297	1.0297	1.0297	0.0000	0.00%
2026-05-14	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0297	1.0297	1.0296	1.0296	0.0001	0.01%
2026-05-13	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0296	1.0296	1.0294	1.0294	0.0002	0.02%
2026-05-12	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0294	1.0294	1.0293	1.0293	0.0001	0.01%
2026-05-11	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0293	1.0293	1.0292	1.0292	0.0001	0.01%
2026-05-08	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0292	1.0292	1.0292	1.0292	0.0000	0.00%
2026-04-30	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0290	1.0290	1.0290	1.0290	0.0000	0.00%
2026-04-29	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0290	1.0290	1.0289	1.0289	0.0001	0.01%
2026-04-28	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0289	1.0289	1.0288	1.0288	0.0001	0.01%
2026-04-27	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0288	1.0288	1.0287	1.0287	0.0001	0.01%
2026-04-24	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0287	1.0287	1.0286	1.0286	0.0001	0.01%
2026-04-23	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0286	1.0286	1.0286	1.0286	0.0000	0.00%
2026-04-22	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0286	1.0286	1.0284	1.0284	0.0002	0.02%
2026-04-21	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0284	1.0284	1.0285	1.0285	-0.0001	-0.01%
2026-04-20	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0285	1.0285	1.0284	1.0284	0.0001	0.01%
2026-04-17	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0284	1.0284	1.0283	1.0283	0.0001	0.01%
2026-04-16	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0283	1.0283	1.0282	1.0282	0.0001	0.01%
2026-04-15	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0282	1.0282	1.0282	1.0282	0.0000	0.00%
2026-04-14	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0282	1.0282	1.0281	1.0281	0.0001	0.01%
2026-04-13	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0281	1.0281	1.0277	1.0277	0.0004	0.04%
2026-04-10	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0277	1.0277	1.0277	1.0277	0.0000	0.00%
2026-04-09	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0277	1.0277	1.0276	1.0276	0.0001	0.01%
2026-04-08	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0276	1.0276	1.0274	1.0274	0.0002	0.02%
2026-04-07	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0274	1.0274	1.0271	1.0271	0.0003	0.03%
2026-04-03	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0271	1.0271	1.0267	1.0267	0.0004	0.04%
2026-04-02	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0267	1.0267	1.0266	1.0266	0.0001	0.01%
2026-04-01	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0266	1.0266	1.0266	1.0266	0.0000	0.00%
2026-03-31	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0266	1.0266	1.0265	1.0265	0.0001	0.01%
2026-03-30	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0265	1.0265	1.0263	1.0263	0.0002	0.02%
2026-03-27	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0263	1.0263	1.0260	1.0260	0.0003	0.03%
2026-03-26	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0260	1.0260	1.0257	1.0257	0.0003	0.03%
2026-03-25	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0257	1.0257	1.0256	1.0256	0.0001	0.01%
2026-03-24	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0256	1.0256	1.0256	1.0256	0.0000	0.00%
2026-03-23	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0256	1.0256	1.0258	1.0258	-0.0002	-0.02%
2026-03-20	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0258	1.0258	1.0257	1.0257	0.0001	0.01%
2026-03-19	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0257	1.0257	1.0251	1.0251	0.0006	0.06%
2026-03-18	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0251	1.0251	1.0249	1.0249	0.0002	0.02%

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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.7140	2.44%
贝莱德先进制造一年持有混合C	1.6795	2.43%
贝莱德中证A500指数增强A	1.2515	1.24%
贝莱德中证A500指数增强C	1.2431	1.24%
贝莱德沪深300指数增强A	1.2052	1.06%
贝莱德沪深300指数增强C	1.1965	1.06%
贝莱德卓越远航混合A	1.3373	0.97%
贝莱德卓越远航混合C	1.3285	0.97%
贝莱德和悦利率债A	1.0118	0.06%
贝莱德和悦利率债C	1.0086	0.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%