大成中证A500ETF发起式联接E(大成中证A500指数发起式E)基金净值查询(022423)

今天最新净值 1.2051 0.0109 0.91% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2051
成立日期：2024-11-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.19亿元
基金公司：大成基金
基金经理：刘淼

近一季大成中证A500ETF发起式联接E|大成中证A500指数发起式E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成中证A500ETF发起式联接E(022423)基金累计收益率-8.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2006	1.2006	1.2051	1.2051	-0.0045	-0.37%
2026-09-16	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2051	1.2051	1.1942	1.1942	0.0109	0.91%
2026-09-15	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.1942	1.1942	1.2003	1.2003	-0.0061	-0.51%
2026-09-14	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2003	1.2003	1.2069	1.2069	-0.0066	-0.55%
2026-09-11	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2069	1.2069	1.2189	1.2189	-0.0120	-0.98%
2026-09-10	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2189	1.2189	1.2258	1.2258	-0.0069	-0.56%
2026-09-09	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2258	1.2258	1.2231	1.2231	0.0027	0.22%
2026-09-08	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2231	1.2231	1.2261	1.2261	-0.0030	-0.24%
2026-09-07	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2261	1.2261	1.2156	1.2156	0.0105	0.86%
2026-09-04	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2156	1.2156	1.2212	1.2212	-0.0056	-0.46%

2026-09-03	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2212	1.2212	1.2192	1.2192	0.0020	0.16%
2026-09-02	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2192	1.2192	1.2369	1.2369	-0.0177	-1.43%
2026-09-01	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2369	1.2369	1.2433	1.2433	-0.0064	-0.51%
2026-08-31	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2433	1.2433	1.2395	1.2395	0.0038	0.31%
2026-08-28	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2395	1.2395	1.2456	1.2456	-0.0061	-0.49%
2026-08-27	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2456	1.2456	1.2315	1.2315	0.0141	1.14%
2026-08-26	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2315	1.2315	1.2227	1.2227	0.0088	0.72%
2026-08-25	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2227	1.2227	1.2239	1.2239	-0.0012	-0.10%
2026-08-24	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2239	1.2239	1.2418	1.2418	-0.0179	-1.44%
2026-08-21	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2418	1.2418	1.2350	1.2350	0.0068	0.55%
2026-08-20	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2350	1.2350	1.2325	1.2325	0.0025	0.20%
2026-08-19	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2325	1.2325	1.2739	1.2739	-0.0414	-3.25%
2026-08-18	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2739	1.2739	1.2775	1.2775	-0.0036	-0.28%
2026-08-17	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2775	1.2775	1.2544	1.2544	0.0231	1.84%
2026-08-14	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2544	1.2544	1.2518	1.2518	0.0026	0.21%

2026-08-13	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2518	1.2518	1.2608	1.2608	-0.0090	-0.71%
2026-08-12	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2608	1.2608	1.2517	1.2517	0.0091	0.73%
2026-08-11	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2517	1.2517	1.2613	1.2613	-0.0096	-0.76%
2026-08-10	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2613	1.2613	1.2595	1.2595	0.0018	0.14%
2026-08-07	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2595	1.2595	1.2435	1.2435	0.0160	1.29%
2026-08-06	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2435	1.2435	1.2458	1.2458	-0.0023	-0.18%
2026-08-05	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2458	1.2458	1.2271	1.2271	0.0187	1.52%
2026-08-04	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2271	1.2271	1.2069	1.2069	0.0202	1.67%
2026-08-03	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2069	1.2069	1.2185	1.2185	-0.0116	-0.95%
2026-07-31	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2185	1.2185	1.2036	1.2036	0.0149	1.24%
2026-07-30	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2036	1.2036	1.2215	1.2215	-0.0179	-1.47%
2026-07-29	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2215	1.2215	1.2123	1.2123	0.0092	0.76%
2026-07-28	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2123	1.2123	1.2502	1.2502	-0.0379	-3.03%
2026-07-27	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2502	1.2502	1.2263	1.2263	0.0239	1.95%
2026-07-24	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2263	1.2263	1.2485	1.2485	-0.0222	-1.78%
2026-07-23	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2485	1.2485	1.2464	1.2464	0.0021	0.17%
2026-07-22	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2464	1.2464	1.2535	1.2535	-0.0071	-0.57%
2026-07-21	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2535	1.2535	1.2097	1.2097	0.0438	3.62%
2026-07-20	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2097	1.2097	1.2008	1.2008	0.0089	0.74%
2026-07-17	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2008	1.2008	1.2499	1.2499	-0.0491	-3.93%
2026-07-16	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2499	1.2499	1.2728	1.2728	-0.0229	-1.80%
2026-07-15	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2728	1.2728	1.2810	1.2810	-0.0082	-0.64%
2026-07-14	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2810	1.2810	1.2546	1.2546	0.0264	2.10%
2026-07-13	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2546	1.2546	1.2854	1.2854	-0.0308	-2.40%
2026-07-10	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2854	1.2854	1.3071	1.3071	-0.0217	-1.66%
2026-07-09	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.3071	1.3071	1.2730	1.2730	0.0341	2.68%
2026-07-08	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2730	1.2730	1.2872	1.2872	-0.0142	-1.10%
2026-07-07	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2872	1.2872	1.3019	1.3019	-0.0147	-1.13%
2026-07-06	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.3019	1.3019	1.3060	1.3060	-0.0041	-0.31%
2026-07-03	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.3060	1.3060	1.2977	1.2977	0.0083	0.64%
2026-07-02	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2977	1.2977	1.3381	1.3381	-0.0404	-3.02%
2026-07-01	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.3381	1.3381	1.3455	1.3455	-0.0074	-0.55%
2026-06-30	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.3455	1.3455	1.3269	1.3269	0.0186	1.40%
2026-06-29	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.3269	1.3269	1.3113	1.3113	0.0156	1.19%
2026-06-26	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.3113	1.3113	1.3484	1.3484	-0.0371	-2.75%
2026-06-25	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.3484	1.3484	1.3287	1.3287	0.0197	1.48%
2026-06-24	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.3287	1.3287	1.3148	1.3148	0.0139	1.06%
2026-06-23	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.3148	1.3148	1.3528	1.3528	-0.0380	-2.81%
2026-06-22	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.3528	1.3528	1.3222	1.3222	0.0306	2.31%
2026-06-18	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.3222	1.3222	1.3156	1.3156	0.0066	0.50%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%