金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A基金净值查询(022594)

今天最新净值 1.0178 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0178
成立日期：2025-01-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：李凯

近半年金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A(022594)基金累计收益率0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0199	1.0199	1.0178	1.0178	0.0021	0.21%
2026-09-15	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0178	1.0178	1.0181	1.0181	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0181	1.0181	1.0185	1.0185	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0185	1.0185	1.0205	1.0205	-0.0020	-0.20%
2026-09-10	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0205	1.0205	1.0215	1.0215	-0.0010	-0.10%
2026-09-09	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0215	1.0215	1.0212	1.0212	0.0003	0.03%
2026-09-08	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0213	1.0213	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0213	1.0213	1.0198	1.0198	0.0015	0.15%
2026-09-04	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0198	1.0198	1.0207	1.0207	-0.0009	-0.09%
2026-09-03	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0207	1.0207	1.0202	1.0202	0.0005	0.05%

2026-09-02	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0202	1.0202	1.0224	1.0224	-0.0022	-0.22%
2026-09-01	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0224	1.0224	1.0239	1.0239	-0.0015	-0.15%
2026-08-31	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0239	1.0239	1.0232	1.0232	0.0007	0.07%
2026-08-28	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0232	1.0232	1.0242	1.0242	-0.0010	-0.10%
2026-08-27	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0242	1.0242	1.0219	1.0219	0.0023	0.23%
2026-08-26	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0219	1.0219	1.0213	1.0213	0.0006	0.06%
2026-08-25	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0213	1.0213	1.0216	1.0216	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0216	1.0216	1.0231	1.0231	-0.0015	-0.15%
2026-08-21	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0227	1.0227	0.0004	0.04%
2026-08-20	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0225	1.0225	0.0002	0.02%
2026-08-19	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0268	1.0268	-0.0043	-0.42%
2026-08-18	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0268	1.0268	1.0266	1.0266	0.0002	0.02%
2026-08-17	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0249	1.0249	0.0017	0.17%
2026-08-14	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0249	1.0249	1.0248	1.0248	0.0001	0.01%
2026-08-13	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0248	1.0248	1.0253	1.0253	-0.0005	-0.05%

2026-08-12	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0253	1.0253	1.0248	1.0248	0.0005	0.05%
2026-08-11	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0248	1.0248	1.0256	1.0256	-0.0008	-0.08%
2026-08-10	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0256	1.0256	1.0250	1.0250	0.0006	0.06%
2026-08-07	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0250	1.0250	1.0239	1.0239	0.0011	0.11%
2026-08-06	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0239	1.0239	1.0237	1.0237	0.0002	0.02%
2026-08-05	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0225	1.0225	0.0012	0.12%
2026-08-04	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0203	1.0203	0.0022	0.22%
2026-08-03	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0203	1.0203	1.0216	1.0216	-0.0013	-0.13%
2026-07-31	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0216	1.0216	1.0215	1.0215	0.0001	0.01%
2026-07-30	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0215	1.0215	1.0233	1.0233	-0.0018	-0.18%
2026-07-29	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0233	1.0233	1.0229	1.0229	0.0004	0.04%
2026-07-28	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0267	1.0267	-0.0038	-0.37%
2026-07-27	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0267	1.0267	1.0255	1.0255	0.0012	0.12%
2026-07-24	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0255	1.0255	1.0271	1.0271	-0.0016	-0.16%
2026-07-23	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0271	1.0271	0.0000	0.00%
2026-07-22	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0278	1.0278	-0.0007	-0.07%
2026-07-21	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0278	1.0278	1.0230	1.0230	0.0048	0.47%
2026-07-20	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0230	1.0230	1.0237	1.0237	-0.0007	-0.07%
2026-07-17	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0279	1.0279	-0.0042	-0.41%
2026-07-16	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0279	1.0279	1.0302	1.0302	-0.0023	-0.22%
2026-07-15	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0302	1.0302	1.0318	1.0318	-0.0016	-0.16%
2026-07-14	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0318	1.0318	1.0298	1.0298	0.0020	0.19%
2026-07-13	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0298	1.0298	1.0332	1.0332	-0.0034	-0.33%
2026-07-10	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0332	1.0332	1.0370	1.0370	-0.0038	-0.37%
2026-07-09	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0370	1.0370	1.0335	1.0335	0.0035	0.34%
2026-07-08	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0335	1.0335	1.0347	1.0347	-0.0012	-0.12%
2026-07-07	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0347	1.0347	1.0361	1.0361	-0.0014	-0.14%
2026-07-06	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0361	1.0361	1.0369	1.0369	-0.0008	-0.08%
2026-07-03	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0369	1.0369	1.0370	1.0370	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0370	1.0370	1.0446	1.0446	-0.0076	-0.73%
2026-07-01	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0446	1.0446	1.0467	1.0467	-0.0021	-0.20%
2026-06-30	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0467	1.0467	1.0433	1.0433	0.0034	0.33%
2026-06-29	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0433	1.0433	1.0415	1.0415	0.0018	0.17%
2026-06-26	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0415	1.0415	1.0454	1.0454	-0.0039	-0.37%
2026-06-25	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0454	1.0454	1.0417	1.0417	0.0037	0.36%
2026-06-24	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0417	1.0417	1.0385	1.0385	0.0032	0.31%
2026-06-23	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0385	1.0385	1.0434	1.0434	-0.0049	-0.47%
2026-06-22	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0434	1.0434	1.0402	1.0402	0.0032	0.31%
2026-06-18	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0402	1.0402	1.0384	1.0384	0.0018	0.17%
2026-06-17	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0384	1.0384	1.0362	1.0362	0.0022	0.21%
2026-06-16	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0362	1.0362	1.0352	1.0352	0.0010	0.10%
2026-06-15	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0352	1.0352	1.0309	1.0309	0.0043	0.42%
2026-06-12	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0309	1.0309	1.0299	1.0299	0.0010	0.10%
2026-06-11	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0299	1.0299	1.0309	1.0309	-0.0010	-0.10%
2026-06-10	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0309	1.0309	1.0336	1.0336	-0.0027	-0.26%
2026-06-09	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0336	1.0336	1.0316	1.0316	0.0020	0.19%
2026-06-08	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0316	1.0316	1.0347	1.0347	-0.0031	-0.30%
2026-06-05	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0347	1.0347	1.0384	1.0384	-0.0037	-0.36%
2026-06-04	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0384	1.0384	1.0387	1.0387	-0.0003	-0.03%
2026-06-03	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0387	1.0387	1.0372	1.0372	0.0015	0.14%
2026-06-02	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0372	1.0372	1.0336	1.0336	0.0036	0.35%
2026-06-01	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0336	1.0336	1.0362	1.0362	-0.0026	-0.25%
2026-05-29	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0362	1.0362	1.0391	1.0391	-0.0029	-0.28%
2026-05-28	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0391	1.0391	1.0372	1.0372	0.0019	0.18%
2026-05-27	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0372	1.0372	1.0386	1.0386	-0.0014	-0.13%
2026-05-26	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0386	1.0386	1.0380	1.0380	0.0006	0.06%
2026-05-25	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0380	1.0380	1.0361	1.0361	0.0019	0.18%
2026-05-22	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0361	1.0361	1.0338	1.0338	0.0023	0.22%
2026-05-21	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0338	1.0338	1.0360	1.0360	-0.0022	-0.21%
2026-05-20	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0360	1.0360	1.0348	1.0348	0.0012	0.12%
2026-05-19	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0335	1.0335	0.0013	0.13%
2026-05-18	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0335	1.0335	1.0339	1.0339	-0.0004	-0.04%
2026-05-15	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0339	1.0339	1.0358	1.0358	-0.0019	-0.18%
2026-05-14	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0358	1.0358	1.0386	1.0386	-0.0028	-0.27%
2026-05-13	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0386	1.0386	1.0363	1.0363	0.0023	0.22%
2026-05-12	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0363	1.0363	1.0367	1.0367	-0.0004	-0.04%
2026-05-11	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0367	1.0367	1.0336	1.0336	0.0031	0.30%
2026-05-08	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0336	1.0336	1.0345	1.0345	-0.0009	-0.09%
2026-05-07	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0345	1.0345	1.0331	1.0331	0.0014	0.14%
2026-05-06	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0331	1.0331	1.0286	1.0286	0.0045	0.44%
2026-04-28	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0245	1.0245	1.0257	1.0257	-0.0012	-0.12%
2026-04-27	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0257	1.0257	1.0251	1.0251	0.0006	0.06%
2026-04-24	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0251	1.0251	1.0252	1.0252	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0252	1.0252	1.0268	1.0268	-0.0016	-0.16%
2026-04-22	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0268	1.0268	1.0248	1.0248	0.0020	0.20%
2026-04-21	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0248	1.0248	1.0243	1.0243	0.0005	0.05%
2026-04-20	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0243	1.0243	1.0237	1.0237	0.0006	0.06%
2026-04-17	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0232	1.0232	0.0005	0.05%
2026-04-16	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0232	1.0232	1.0205	1.0205	0.0027	0.26%
2026-04-15	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0205	1.0205	1.0216	1.0216	-0.0011	-0.11%
2026-04-14	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0216	1.0216	1.0201	1.0201	0.0015	0.15%
2026-04-13	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0201	1.0201	1.0199	1.0199	0.0002	0.02%
2026-04-10	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0199	1.0199	1.0183	1.0183	0.0016	0.16%
2026-04-09	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0183	1.0183	1.0191	1.0191	-0.0008	-0.08%
2026-04-08	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0191	1.0191	1.0162	1.0162	0.0029	0.29%
2026-04-07	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0162	1.0162	1.0157	1.0157	0.0005	0.05%
2026-04-03	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0157	1.0157	1.0156	1.0156	0.0001	0.01%
2026-04-02	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0156	1.0156	1.0160	1.0160	-0.0004	-0.04%
2026-04-01	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0160	1.0160	1.0152	1.0152	0.0008	0.08%
2026-03-31	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0152	1.0152	1.0162	1.0162	-0.0010	-0.10%
2026-03-30	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0162	1.0162	1.0158	1.0158	0.0004	0.04%
2026-03-27	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0158	1.0158	1.0152	1.0152	0.0006	0.06%
2026-03-26	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0152	1.0152	1.0158	1.0158	-0.0006	-0.06%
2026-03-25	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0158	1.0158	1.0151	1.0151	0.0007	0.07%
2026-03-24	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0151	1.0151	1.0149	1.0149	0.0002	0.02%
2026-03-23	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0149	1.0149	1.0153	1.0153	-0.0004	-0.04%
2026-03-20	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0153	1.0153	1.0155	1.0155	-0.0002	-0.02%
2026-03-19	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0155	1.0155	1.0161	1.0161	-0.0006	-0.06%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰产业升级混合A	0.8162	3.91%
金鹰产业升级混合C	0.7831	3.90%
金鹰信息产业股票A	5.7094	3.85%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1654	3.50%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1490	3.49%
金鹰行业优势混合A	2.1843	2.97%
金鹰元和混合C	1.3798	2.89%
金鹰元和混合A	1.4630	2.88%
金鹰周期优选混合A	0.6858	2.80%
金鹰稳健成长混合	3.2110	2.49%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%