华泰柏瑞中证A500ETF联接I基金净值查询(022742)

今天最新净值 1.1956 0.0110 0.93% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2339 0.0050 0.4033% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1956
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：谭弘翔

近一月华泰柏瑞中证A500ETF联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞中证A500ETF联接I(022742)基金累计收益率-6.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.1912	1.1912	1.1956	1.1956	-0.0044	-0.37%
2026-09-16	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.1956	1.1956	1.1846	1.1846	0.0110	0.93%
2026-09-15	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.1846	1.1846	1.1909	1.1909	-0.0063	-0.53%
2026-09-14	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.1909	1.1909	1.1973	1.1973	-0.0064	-0.53%
2026-09-11	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.1973	1.1973	1.2093	1.2093	-0.0120	-0.99%
2026-09-10	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2093	1.2093	1.2164	1.2164	-0.0071	-0.58%
2026-09-09	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2164	1.2164	1.2135	1.2135	0.0029	0.24%
2026-09-08	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2135	1.2135	1.2165	1.2165	-0.0030	-0.25%
2026-09-07	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2165	1.2165	1.2065	1.2065	0.0100	0.83%
2026-09-04	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2065	1.2065	1.2121	1.2121	-0.0056	-0.46%

2026-09-03	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2121	1.2121	1.2101	1.2101	0.0020	0.17%
2026-09-02	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2101	1.2101	1.2274	1.2274	-0.0173	-1.41%
2026-09-01	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2274	1.2274	1.2336	1.2336	-0.0062	-0.50%
2026-08-31	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2336	1.2336	1.2295	1.2295	0.0041	0.33%
2026-08-28	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2295	1.2295	1.2354	1.2354	-0.0059	-0.48%
2026-08-27	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2354	1.2354	1.2219	1.2219	0.0135	1.10%
2026-08-26	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2219	1.2219	1.2129	1.2129	0.0090	0.74%
2026-08-25	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2129	1.2129	1.2143	1.2143	-0.0014	-0.12%
2026-08-24	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2143	1.2143	1.2321	1.2321	-0.0178	-1.44%
2026-08-21	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2321	1.2321	1.2253	1.2253	0.0068	0.55%
2026-08-20	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2253	1.2253	1.2229	1.2229	0.0024	0.20%
2026-08-19	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2229	1.2229	1.2655	1.2655	-0.0426	-3.37%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%