鹏华增瑞混合(LOF)C基金净值查询(022743)
今天最新净值
1.9433
0.0151 0.78%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4494
0.0155 1.0832%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9433
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7183亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：汪坤 陈大烨
近一月,鹏华增瑞混合(LOF)C(022743)基金累计收益率-2.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
022743 |
鹏华增瑞混合(LOF)C |
1.9689 |
1.9689 |
1.9433 |
1.9433 |
0.0256 |
1.32% |
| 2026-09-17 |
022743 |
鹏华增瑞混合(LOF)C |
1.9433 |
1.9433 |
1.9282 |
1.9282 |
0.0151 |
0.78% |
| 2026-09-16 |
022743 |
鹏华增瑞混合(LOF)C |
1.9282 |
1.9282 |
1.8805 |
1.8805 |
0.0477 |
2.54% |
| 2026-09-15 |
022743 |
鹏华增瑞混合(LOF)C |
1.8805 |
1.8805 |
1.8833 |
1.8833 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
022743 |
鹏华增瑞混合(LOF)C |
1.8833 |
1.8833 |
1.8745 |
1.8745 |
0.0088 |
0.47% |
| 2026-09-11 |
022743 |
鹏华增瑞混合(LOF)C |
1.8745 |
1.8745 |
1.9029 |
1.9029 |
-0.0284 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
022743 |
鹏华增瑞混合(LOF)C |
1.9029 |
1.9029 |
1.9037 |
1.9037 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
022743 |
鹏华增瑞混合(LOF)C |
1.9037 |
1.9037 |
1.8979 |
1.8979 |
0.0058 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
022743 |
鹏华增瑞混合(LOF)C |
1.8979 |
1.8979 |
1.9079 |
1.9079 |
-0.0100 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
022743 |
鹏华增瑞混合(LOF)C |
1.9079 |
1.9079 |
1.8791 |
1.8791 |
0.0288 |
1.53% |
|
|
| 2026-09-04 |
022743 |
鹏华增瑞混合(LOF)C |
1.8791 |
1.8791 |
1.8939 |
1.8939 |
-0.0148 |
-0.78% |
| 2026-09-03 |
022743 |
鹏华增瑞混合(LOF)C |
1.8939 |
1.8939 |
1.9095 |
1.9095 |
-0.0156 |
-0.82% |
| 2026-09-02 |
022743 |
鹏华增瑞混合(LOF)C |
1.9095 |
1.9095 |
1.9252 |
1.9252 |
-0.0157 |
-0.82% |
| 2026-09-01 |
022743 |
鹏华增瑞混合(LOF)C |
1.9252 |
1.9252 |
1.9800 |
1.9800 |
-0.0548 |
-2.85% |
| 2026-08-31 |
022743 |
鹏华增瑞混合(LOF)C |
1.9800 |
1.9800 |
1.9500 |
1.9500 |
0.0300 |
1.54% |
| 2026-08-28 |
022743 |
鹏华增瑞混合(LOF)C |
1.9500 |
1.9500 |
1.9732 |
1.9732 |
-0.0232 |
-1.18% |
| 2026-08-27 |
022743 |
鹏华增瑞混合(LOF)C |
1.9732 |
1.9732 |
1.9197 |
1.9197 |
0.0535 |
2.79% |
| 2026-08-26 |
022743 |
鹏华增瑞混合(LOF)C |
1.9197 |
1.9197 |
1.9321 |
1.9321 |
-0.0124 |
-0.64% |
| 2026-08-25 |
022743 |
鹏华增瑞混合(LOF)C |
1.9321 |
1.9321 |
1.9390 |
1.9390 |
-0.0069 |
-0.36% |
| 2026-08-24 |
022743 |
鹏华增瑞混合(LOF)C |
1.9390 |
1.9390 |
1.9485 |
1.9485 |
-0.0095 |
-0.49% |
| 2026-08-21 |
022743 |
鹏华增瑞混合(LOF)C |
1.9485 |
1.9485 |
1.9257 |
1.9257 |
0.0228 |
1.18% |
| 2026-08-20 |
022743 |
鹏华增瑞混合(LOF)C |
1.9257 |
1.9257 |
1.8924 |
1.8924 |
0.0333 |
1.76% |
| 2026-08-19 |
022743 |
鹏华增瑞混合(LOF)C |
1.8924 |
1.8924 |
1.9999 |
1.9999 |
-0.1075 |
-5.38% |
